REG-Chelverton UK Dividend Trust plc Chelverton UK Dividend Trust plc: NAV-Net Asset Value(s)

Chelverton UK Dividend TrustAnnouncement

26/04/2023 16:15

============

   Chelverton UK Dividend Trust plc (SDVP)
   Chelverton UK Dividend Trust plc: NAV-Net Asset Value(s)

   26-Apr-2023 / 16:10 GMT/BST

   ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

   ┌─────────────────────────────────────┬───────┬──────────────────────────┐
   │Chelverton UK Dividend Trust PLC     │       │                          │
   ├─────────────────────────────────────┴───────┴──────────────────────────┤
   │The Company announces:                                                  │
   ├─────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┤
   │Total Assets (including unaudited revenue    │                          │
   │reserves at 25/04/2023) of £52.57m           │                          │
   ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
   │Net Assets (including unaudited revenue      │                          │
   │reserves at 25/04/2023) of £34.71m           │                          │
   ├─────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┤
   │                                                                        │
   ├─────────────────────────────────────┬───────┬──────────────────────────┤
   │The Net Asset Value (NAV) at         │       │                          │
   │25/04/2023 was:                      │       │                          │
   ├─────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────────┤
   │                                     │       │Number of shares in issue:│
   ├─────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────────┤
   │Per Ordinary share (Last price) -    │       │                          │
   │including unaudited current period   │164.12p│             21,150,000.00│
   │revenue*                             │       │                          │
   ├─────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────────┤
   │Per Ordinary share (Last price) -    │160.50p│                          │
   │excluding current period revenue*    │       │                          │
   ├─────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────────┤
   │Ordinary share price                 │176.00p│                          │
   ├─────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────────┤
   │Premium / (Discount) to NAV          │  7.24%│                          │
   ├─────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────────┤
   │Ordinary shares have an undated life │       │                          │
   ├─────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────────┤
   │                                     │       │                          │
   ├─────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────────┤
   │ZDP share                            │123.15p│             14,500,000.00│
   ├─────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────────┤
   │ZDP share price                      │117.50p│                          │
   ├─────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────────┤
   │Premium / (Discount) to NAV          │(4.59)%│                          │
   ├─────────────────────────────────────┴───────┴──────────────────────────┤
   │ZDP shares are held in a subsidiary and have a redemption date of       │
   │30/04/2025                                                              │
   ├─────────────────────────────────────┬───────┬──────────────────────────┤
   │                                     │       │                          │
   ├─────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────────┤
   │*Current period revenue covers the   │       │                          │
   │period 01/05/2022 to 25/04/2023      │       │                          │
   └─────────────────────────────────────┴───────┴──────────────────────────┘

    

   ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

   Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
   The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

   ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

   ISIN:          GB0006615826, GB00BZ7MQD81
   Category Code: NAV
   TIDM:          SDVP
   LEI Code:      213800DAF47EJ2HT4P78
   Sequence No.:  239813
   EQS News ID:   1617989


    
   End of Announcement EQS News Service

   ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

    1 fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1617989&application_name=news&site_id=reuters8

References

   Visible links


============