REG-Chelverton UK Dividend Trust plc Chelverton UK Dividend Trust plc: NAV-Net Asset Value(s)
26/04/2023 16:15
============
Chelverton UK Dividend Trust plc (SDVP)
Chelverton UK Dividend Trust plc: NAV-Net Asset Value(s)
26-Apr-2023 / 16:05 GMT/BST
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════
┌──────────────────────────────────────────┬─────────┬───────────────────┐
│Rights and Issues Investment Trust Plc │ │ │
├──────────────────────────────────────────┴─────────┴───────────────────┤
│The Company announces: │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Total Assets (including unaudited revenue reserves at 25/04/2023) of │
│£140.55m │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Net Assets (including unaudited revenue reserves at 25/04/2023) of │
│£140.55m │
├──────────────────────────────────────────┬─────────┬───────────────────┤
│ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┴─────────┴───────────────────┤
│The Net Asset Value (NAV) at 25/04/2023 was: │
├──────────────────────────────────────────┬─────────┬───────────────────┤
│ │ │Number of shares in│
│ │ │ issue:│
├──────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────┤
│Per Ordinary share - including unaudited │ 2,362.7p│ 5,948,818│
│current period revenue* │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────┤
│Per Ordinary share - excluding unaudited │2,351.43p│ │
│current period revenue* │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────┤
│Ordinary share price (mid-price) │1,985.00p│ │
├──────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────┤
│Discount to NAV │ 15.99%│ │
├──────────────────────────────────────────┴─────────┴───────────────────┤
│*Current period revenue covers the period 01/01/2023 to 25/04/2023 │
├───────────────────┬──────────────────────┬─────────┬───────────────────┤
│ │ │ │ │
├───────────────────┼──────────────────────┴─────────┼───────────────────┤
│ │Name of company │ % of portfolio│
├───────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 1│Macfarlane Group Plc Ordinary │ 11.92│
│ │25p │ │
├───────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 2│Vp Plc Ordinary 5p │ 11.21│
├───────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 3│Colefax Group Plc Ordinary 10p │ 8.45│
├───────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 4│Treatt Plc Ordinary 2p │ 6.44│
├───────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 5│Renold Plc Ordinary 5p │ 5.63│
├───────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 6│Telecom Plus Plc Ordinary │ 5.62│
├───────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 7│Gamma Communications Plc │ 5.42│
│ │Ordinary 0.25p │ │
├───────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 8│Alpha Group International Plc │ 5.25│
│ │Ordinary │ │
├───────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 9│Hill & Smith Plc Ordinary 25p │ 5.22│
├───────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 10│Spirax-Sarco Engineering Plc │ 4.99│
│ │Ordinary 26.9231p │ │
├───────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 11│OSB Group Plc GBp1 │ 4.96│
├───────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 12│RS Group Plc Ordinary 10p │ 4.81│
├───────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 13│Carr's Group Plc Ordinary GBp2.5│ 3.98│
├───────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 14│IMI Plc Ordinary 25p │ 3.31│
├───────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 15│Morgan Advanced Materials Plc │ 3.20│
│ │Ordinary 25p │ │
├───────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 16│Videndum Plc Ordinary 20p │ 2.82│
├───────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 17│Eleco Plc Ordinary 1p │ 2.56│
├───────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 18│Gresham Technologies Plc GBp5 │ 2.01│
├───────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 19│Spirent Communications Ord │ 1.70│
│ │GBP0.033 │ │
├───────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 20│Castings Plc Ordinary 10p │ 0.47│
├───────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 21│Dyson Group Plc Ordinary │ 0.03│
│ │GBP0.001 │ │
└───────────────────┴────────────────────────────────┴───────────────────┘
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════
ISIN: GB0006615826, GB00BZ7MQD81
Category Code: NAV
TIDM: SDVP
LEI Code: 213800DAF47EJ2HT4P78
Sequence No.: 239812
EQS News ID: 1617999
End of Announcement EQS News Service
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════
1 fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1617999&application_name=news&site_id=reuters9
References
Visible links
============Recent news on Chelverton UK Dividend Trust
See all newsREG - Chelverton UK DivTst - Net Asset Value(s)
AnnouncementREG - Chelverton UK DivTst - Net Asset Value(s)
AnnouncementREG - Chelverton UK DivTst - Net Asset Value(s)
AnnouncementREG - Chelverton UK DivTst - Net Asset Value(s)
AnnouncementREG - Chelverton UK DivTst - Net Asset Value(s)
Announcement