REG-Rights and Issues Investment Trust PLC Rights and Issues Investment Trust PLC: Net Asset Value(s)

Rights and Issues Investment TrustAnnouncement

29/11/2022 12:45

============

   Rights and Issues Investment Trust PLC (RIII)
   Rights and Issues Investment Trust PLC: Net Asset Value(s)

   29-Nov-2022 / 12:33 GMT/BST
   Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
   The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

   ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

    

   ┌──────────────────────────────────────────┬─────────┬───────────────────┐
   │Rights and Issues Investment Trust Plc    │         │                   │
   ├──────────────────────────────────────────┴─────────┴───────────────────┤
   │The Company announces:                                                  │
   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │Total Assets (including unaudited revenue reserves at 28/11/2022) of    │
   │£146.03m                                                                │
   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │Net Assets (including unaudited revenue reserves at 28/11/2022) of      │
   │£146.03m                                                                │
   ├──────────────────────────────────────────┬─────────┬───────────────────┤
   │                                          │         │                   │
   ├──────────────────────────────────────────┴─────────┴───────────────────┤
   │The Net Asset Value (NAV) at 28/11/2022 was:                            │
   ├──────────────────────────────────────────┬─────────┬───────────────────┤
   │                                          │         │Number of shares in│
   │                                          │         │             issue:│
   ├──────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────┤
   │Per Ordinary share - including unaudited  │2,355.07p│          6,200,684│
   │current period revenue*                   │         │                   │
   ├──────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────┤
   │Per Ordinary share - excluding unaudited  │2,329.65p│                   │
   │current period revenue*                   │         │                   │
   ├──────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────┤
   │Ordinary share price (mid-price)          │1,922.50p│                   │
   ├──────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────┤
   │Discount to NAV                           │   18.37%│                   │
   ├──────────────────────────────────────────┴─────────┴───────────────────┤
   │*Current period revenue covers the period 01/01/2022 to 28/11/2022      │
   ├───────────────────┬──────────────────────┬─────────┬───────────────────┤
   │                   │                      │         │                   │
   ├───────────────────┼──────────────────────┴─────────┼───────────────────┤
   │                   │Name of company                 │     % of portfolio│
   ├───────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
   │1                  │Macfarlane Group Plc Ordinary   │              13.16│
   │                   │25p                             │                   │
   ├───────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
   │2                  │Vp Plc Ordinary 5p              │              11.52│
   ├───────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
   │3                  │Hill & Smith Plc Ordinary 25p   │              10.60│
   ├───────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
   │4                  │Treatt Plc Ordinary 2p          │              10.55│
   ├───────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
   │5                  │Spirax-Sarco Engineering Plc    │               7.73│
   │                   │Ordinary 26.9231p               │                   │
   ├───────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
   │6                  │Colefax Group Plc Ordinary 10p  │               7.32│
   ├───────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
   │7                  │RS Group Plc Ordinary 10p       │               5.65│
   ├───────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
   │8                  │Gamma Communications Plc        │               5.06│
   │                   │Ordinary 0.25p                  │                   │
   ├───────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
   │9                  │Renold Plc Ordinary 5p          │               4.95│
   ├───────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
   │10                 │Videndum Plc Ordinary 20p       │               4.40│
   ├───────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
   │11                 │Carr's Group Plc Ordinary GBp2.5│               3.74│
   ├───────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
   │12                 │Morgan Advanced Materials Plc   │               3.31│
   │                   │Ordinary 25p                    │                   │
   ├───────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
   │13                 │IMI Plc Ordinary 25p            │               3.01│
   ├───────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
   │14                 │Telecom Plus Plc Ordinary       │               2.93│
   ├───────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
   │15                 │Eleco Plc Ordinary 1p           │               2.26│
   ├───────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
   │16                 │Alpha FX Group Plc              │               1.46│
   ├───────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
   │17                 │Castings Plc Ordinary 10p       │               1.00│
   ├───────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
   │18                 │Titon Holdings Plc Ordinary 10p │               0.70│
   ├───────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
   │19                 │Santander UK 10.375% Non        │               0.38│
   │                   │Cumulative Preferred            │                   │
   ├───────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
   │20                 │Coral Products Plc Ordinary 1p  │               0.22│
   ├───────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
   │21                 │Chamberlin Plc Ordinary 0.1p    │               0.03│
   ├───────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
   │22                 │Dyson Group Plc Ordinary        │               0.03│
   │                   │GBP0.001                        │                   │
   ├───────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
   │23                 │Costain Group Plc Ordinary 50p  │               0.00│
   └───────────────────┴────────────────────────────────┴───────────────────┘

    

   ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

   ISIN:          GB0007392078
   Category Code: NAV
   TIDM:          RIII
   LEI Code:      2138002AWAM93Z6BP574
   Sequence No.:  204918
   EQS News ID:   1500795


    
   End of Announcement EQS News Service

   ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

    1 fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1500795&application_name=news&site_id=refinitiv2

References

   Visible links


============