REG - Assoc.British Foods - Transaction in Own Shares
17/05/2023 18:15
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RNS Number : 7928Z Associated British Foods PLC 17 May 2023
17 May 2023
Associated British Foods plc
Transaction in own shares
Associated British Foods plc (the "Company") announces that on 17 May 2023 it
purchased for cancellation from Credit Suisse International ("CS") the
following number of its ordinary shares of 5 15/22 pence each pursuant to the
authority granted by its shareholders as part of its share repurchase
programme, details of which were announced on 9 November 2022 and 28 April
2023.
Description of shares: Associated British Foods plc
Ordinary shares of 5 15/22 pence
Date of transaction: 17 May 2023
Number of shares repurchased: 162,736
Average price paid per share: GBp 1,884.6818
Highest price paid per share: GBp 1,899.0000
Lowest price paid per share: GBp 1,879.5000
The Company intends to cancel these Shares.
All shares were purchased from CS as an on exchange transaction subject to the
rules of the London Stock Exchange.
The table below contains detailed information of the individual trades made by
CS as part of the buyback programme.
Schedule of purchases
Shares purchased: Associated British Foods plc (ISIN: GB0006731235)
Date of purchases: 17 May 2023
Investment firm: Credit Suisse International
Individual transactions:
Number of ordinary shares purchased Transaction price per ordinary share (pence) Time of transaction (London time) Trading venue Transaction reference Number
176 1889.5 08:00:16 XLON L0003R32Z6BU0000
131 1898.0 08:12:57 XLON L000U432Z6BU0000
61 1898.5 08:12:57 XLON L000U332Z6BU0000
31 1898.5 08:13:50 XLON L000UP32Z6BU0000
67 1898.0 08:14:58 XLON L000W532Z6BU0000
82 1895.5 08:18:32 XLON L000XZ32Z6BU0000
51 1891.0 08:24:20 XLON L0013A32Z6BU0000
1000 1890.0 08:30:55 XLON C000K932Z6BT0000
61 1893.0 08:32:38 XLON L0019832Z6BU0000
131 1891.0 08:32:40 XLON L0019932Z6BU0000
63 1890.5 08:33:30 XLON L001A532Z6BU0000
63 1890.5 08:40:06 XLON L001G932Z6BU0000
72 1899.0 08:53:45 XLON L001P432Z6BU0000
27 1895.5 08:59:20 XLON L001XY32Z6BU0000
28 1895.5 08:59:20 XLON L001XZ32Z6BU0000
5 1894.0 08:59:44 XLON L001Y632Z6BU0000
58 1895.0 09:01:22 XLON L0020832Z6BU0000
136 1894.5 09:01:33 XLON L0020P32Z6BU0000
2 1895.0 09:02:10 XLON L0021332Z6BU0000
54 1895.5 09:07:43 XLON L0023032Z6BU0000
78 1895.5 09:08:43 XLON L0023132Z6BU0000
93 1895.5 09:08:45 XLON L0023232Z6BU0000
68 1895.5 09:08:46 XLON L0023332Z6BU0000
52 1894.5 09:08:49 XLON L0023432Z6BU0000
38 1894.5 09:09:38 XLON L0023V32Z6BU0000
92 1894.0 09:09:39 XLON L0023U32Z6BU0000
120 1893.0 09:10:41 XLON L0026B32Z6BU0000
67 1893.0 09:12:31 XLON L002A632Z6BU0000
192 1896.0 09:14:10 XLON L002BB32Z6BU0000
60 1894.0 09:15:53 XLON L002BR32Z6BU0000
237 1894.0 09:15:53 XLON L002BS32Z6BU0000
68 1892.5 09:16:06 XLON L002BT32Z6BU0000
7 1892.5 09:16:39 XLON L002BV32Z6BU0000
115 1892.5 09:17:07 XLON L002C032Z6BU0000
74 1892.0 09:17:14 XLON L002C432Z6BU0000
30 1891.5 09:17:36 XLON L002CK32Z6BU0000
20 1891.0 09:18:26 XLON L002D632Z6BU0000
98 1890.5 09:19:20 XLON L002DA32Z6BU0000
34 1890.5 09:19:20 XLON L002DB32Z6BU0000
72 1890.5 09:20:33 XLON L002DC32Z6BU0000
117 1889.0 09:20:52 XLON L002DW32Z6BU0000
129 1891.0 09:22:13 XLON L002E732Z6BU0000
174 1891.0 09:22:30 XLON L002EF32Z6BU0000
129 1891.0 09:24:16 XLON L002GJ32Z6BU0000
129 1889.0 09:24:41 XLON L002ME32Z6BU0000
124 1890.0 09:26:20 XLON L002NG32Z6BU0000
120 1890.0 09:26:31 XLON L002NH32Z6BU0000
144 1889.5 09:26:44 XLON L002NI32Z6BU0000
132 1889.0 09:27:31 XLON L002PT32Z6BU0000
141 1889.5 09:28:06 XLON L002U132Z6BU0000
174 1889.0 09:28:16 XLON L002U232Z6BU0000
427 1889.5 09:28:16 XLON L002U432Z6BU0000
174 1889.0 09:28:16 XLON L002U332Z6BU0000
55 1888.5 09:28:38 XLON L002U832Z6BU0000
139 1888.5 09:28:49 XLON L002U932Z6BU0000
31 1889.5 09:29:14 XLON L002UJ32Z6BU0000
12 1889.5 09:29:16 XLON L002UK32Z6BU0000
546 1889.5 09:29:20 XLON L002UL32Z6BU0000
271 1889.5 09:29:29 XLON L002UM32Z6BU0000
327 1890.5 09:30:02 XLON L002WB32Z6BU0000
76 1890.5 09:30:05 XLON L002WC32Z6BU0000
113 1890.5 09:30:20 XLON L002WI32Z6BU0000
52 1891.0 09:30:20 XLON L002WJ32Z6BU0000
98 1891.0 09:30:51 XLON L0033F32Z6BU0000
36 1891.0 09:30:51 XLON L0033G32Z6BU0000
42 1892.0 09:30:51 XLON L0033E32Z6BU0000
45 1891.5 09:30:51 XLON L0033C32Z6BU0000
190 1892.0 09:30:51 XLON L0033D32Z6BU0000
140 1891.5 09:31:23 XLON L0033X32Z6BU0000
157 1890.5 09:31:25 XLON L0033Y32Z6BU0000
9 1890.0 09:31:43 XLON L0034E32Z6BU0000
166 1890.5 09:31:50 XLON L0034F32Z6BU0000
122 1890.0 09:32:04 XLON L0034G32Z6BU0000
95 1889.5 09:34:02 XLON L0036732Z6BU0000
26 1889.5 09:40:15 XLON L003HV32Z6BU0000
51 1890.5 09:42:48 XLON L003LN32Z6BU0000
104 1890.0 09:43:16 XLON L003LO32Z6BU0000
22 1889.5 09:44:50 XLON L003MT32Z6BU0000
55 1890.5 09:46:39 XLON L003N232Z6BU0000
111 1890.0 09:49:23 XLON L003P632Z6BU0000
55 1890.0 09:49:25 XLON L003P732Z6BU0000
2 1889.5 09:53:11 XLON L003UF32Z6BU0000
42 1889.5 09:55:33 XLON L003Y332Z6BU0000
54 1890.5 09:57:47 XLON L003ZA32Z6BU0000
3 1890.0 10:00:52 XLON L0041932Z6BU0000
113 1889.0 10:03:32 XLON L0044J32Z6BU0000
3 1889.0 10:04:21 XLON L004BN32Z6BU0000
41 1888.5 10:06:35 XLON L004HZ32Z6BU0000
11 1888.5 10:06:35 XLON L004I332Z6BU0000
16 1888.5 10:06:35 XLON L004I232Z6BU0000
35 1888.5 10:06:35 XLON L004I032Z6BU0000
29 1888.5 10:06:35 XLON L004I132Z6BU0000
53 1888.5 10:06:35 XLON L004HY32Z6BU0000
3 1888.5 10:07:02 XLON L004I932Z6BU0000
52 1889.0 10:07:26 XLON L004IV32Z6BU0000
60 1888.5 10:07:57 XLON L004LA32Z6BU0000
400 1887.5 10:08:54 XLON F0035132Z6BT0000
600 1887.5 10:08:54 XLON F0035232Z6BT0000
10 1887.5 10:08:54 XLON L004LZ32Z6BU0000
1000 1887.0 10:11:47 XLON E0036232Z6BT0000
130 1887.0 10:11:47 XLON L004OC32Z6BU0000
135 1887.0 10:11:47 XLON L004OB32Z6BU0000
445 1885.5 10:17:14 XLON H004TX32Z6BU0000
77 1885.5 10:17:14 XLON L004TW32Z6BU0000
555 1885.5 10:17:14 XLON H004TY32Z6BU0000
157 1886.5 10:18:03 XLON L004VL32Z6BU0000
63 1886.5 10:20:22 XLON L004YG32Z6BU0000
75 1886.5 10:20:53 XLON L004YT32Z6BU0000
111 1885.5 10:20:55 XLON L004YV32Z6BU0000
154 1885.5 10:20:55 XLON L004YU32Z6BU0000
32 1885.5 10:20:55 XLON L004YW32Z6BU0000
779 1885.0 10:20:57 XLON G004YX32Z6BU0000
221 1885.0 10:20:57 XLON G004YY32Z6BU0000
128 1883.5 10:21:13 XLON L004ZZ32Z6BU0000
68 1884.0 10:22:19 XLON L0051X32Z6BU0000
58 1884.5 10:26:04 XLON L0059332Z6BU0000
68 1883.0 10:27:05 XLON L0059A32Z6BU0000
8 1882.5 10:27:19 XLON L005A832Z6BU0000
79 1882.0 10:30:02 XLON L005EG32Z6BU0000
62 1881.5 10:30:48 XLON L005EK32Z6BU0000
85 1883.5 10:32:11 XLON L005GE32Z6BU0000
51 1883.5 10:32:14 XLON L005GI32Z6BU0000
3 1883.5 10:32:14 XLON L005GH32Z6BU0000
71 1883.0 10:33:59 XLON L005J932Z6BU0000
512 1882.5 10:33:59 XLON I005J432Z6BU0000
488 1882.5 10:33:59 XLON I005J632Z6BU0000
75 1883.0 10:33:59 XLON L005J732Z6BU0000
99 1883.0 10:33:59 XLON L005J832Z6BU0000
44 1882.5 10:33:59 XLON L005J532Z6BU0000
85 1883.5 10:34:00 XLON L005JA32Z6BU0000
70 1884.5 10:36:39 XLON L005RX32Z6BU0000
84 1885.0 10:40:14 XLON L005SW32Z6BU0000
81 1883.5 10:45:38 XLON L0060E32Z6BU0000
53 1885.0 10:53:50 XLON L0066X32Z6BU0000
51 1885.0 10:53:57 XLON L0067932Z6BU0000
26 1884.5 10:54:26 XLON L0068K32Z6BU0000
86 1885.5 10:55:15 XLON L0069B32Z6BU0000
96 1885.5 10:55:15 XLON L0069C32Z6BU0000
126 1885.5 10:56:53 XLON L006A332Z6BU0000
7 1885.5 10:56:53 XLON L006A432Z6BU0000
130 1887.0 10:59:56 XLON L006CT32Z6BU0000
132 1887.0 11:00:23 XLON L006D732Z6BU0000
123 1886.0 11:00:38 XLON L006DD32Z6BU0000
16 1886.0 11:00:38 XLON L006DE32Z6BU0000
174 1886.0 11:00:41 XLON L006DG32Z6BU0000
125 1886.0 11:01:11 XLON L006DS32Z6BU0000
123 1885.0 11:01:11 XLON L006DR32Z6BU0000
109 1885.5 11:03:15 XLON L006EP32Z6BU0000
93 1885.0 11:04:06 XLON L006FH32Z6BU0000
8 1884.5 11:05:28 XLON L006FT32Z6BU0000
43 1884.0 11:08:30 XLON L006JP32Z6BU0000
13 1883.0 11:09:02 XLON L006JQ32Z6BU0000
1000 1882.0 11:09:06 XLON K006JR32Z6BU0000
275 1882.0 11:09:06 XLON L006JS32Z6BU0000
1000 1881.5 11:10:02 XLON L006JY32Z6BU0000
130 1882.5 11:12:48 XLON L006OZ32Z6BU0000
174 1884.5 11:14:34 XLON L006VI32Z6BU0000
74 1884.5 11:14:34 XLON L006VJ32Z6BU0000
151 1885.0 11:18:21 XLON L006W632Z6BU0000
148 1884.5 11:19:02 XLON L006WH32Z6BU0000
148 1886.0 11:19:23 XLON L006X232Z6BU0000
125 1886.0 11:19:23 XLON L006X332Z6BU0000
111 1887.0 11:20:07 XLON L006XK32Z6BU0000
1000 1887.0 11:20:07 XLON B0048332Z6BT0000
106 1887.0 11:20:15 XLON L006XL32Z6BU0000
132 1889.0 11:26:38 XLON L0073832Z6BU0000
286 1888.0 11:26:38 XLON L0073932Z6BU0000
285 1888.0 11:26:42 XLON L0073A32Z6BU0000
172 1888.0 11:26:42 XLON L0073B32Z6BU0000
105 1887.5 11:27:00 XLON L0073G32Z6BU0000
323 1888.0 11:28:02 XLON L0074332Z6BU0000
35 1887.5 11:28:39 XLON L0074432Z6BU0000
1000 1886.0 11:28:47 XLON D004C632Z6BT0000
518 1885.5 11:28:57 XLON C004C832Z6BT0000
482 1885.5 11:28:57 XLON C004C932Z6BT0000
193 1885.5 11:28:57 XLON L0074532Z6BU0000
174 1885.5 11:28:58 XLON L0074732Z6BU0000
256 1885.5 11:28:58 XLON L0074632Z6BU0000
174 1885.5 11:28:58 XLON L0074832Z6BU0000
129 1885.5 11:29:05 XLON L0074C32Z6BU0000
71 1885.0 11:29:08 XLON L0074D32Z6BU0000
328 1885.5 11:29:17 XLON L0075W32Z6BU0000
98 1885.0 11:29:18 XLON L0075X32Z6BU0000
23 1884.0 11:30:41 XLON L0077W32Z6BU0000
69 1884.0 11:33:43 XLON L0079432Z6BU0000
79 1883.5 11:35:00 XLON L007BN32Z6BU0000
25 1884.5 11:39:02 XLON L007FE32Z6BU0000
220 1884.5 11:39:02 XLON L007FF32Z6BU0000
85 1884.0 11:39:46 XLON L007FG32Z6BU0000
130 1884.5 11:51:31 XLON L007LE32Z6BU0000
5 1884.5 11:52:20 XLON L007LK32Z6BU0000
135 1884.5 11:52:20 XLON L007LL32Z6BU0000
53 1884.0 11:52:20 XLON L007LM32Z6BU0000
74 1884.0 11:56:37 XLON L007QC32Z6BU0000
73 1884.0 11:57:41 XLON L007QX32Z6BU0000
115 1884.0 12:04:57 XLON L007YB32Z6BU0000
12 1883.5 12:05:25 XLON L007YD32Z6BU0000
191 1885.0 12:12:04 XLON L0081V32Z6BU0000
214 1884.5 12:13:06 XLON L0083I32Z6BU0000
35 1884.5 12:13:06 XLON L0083H32Z6BU0000
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20 1884.0 12:15:29 XLON L0085O32Z6BU0000
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