REG - Petershill Prtnrs - Transaction in Own Shares

Petershill PartnersAnnouncement

21/03/2024 07:00

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RNS Number : 6883H  Petershill Partners PLC  21 March 2024

Transactions in own shares

 

Date of purchase: 20 March 2024

Aggregate number of ordinary shares purchased: 24,455

Lowest price paid per share GBp 169.80

Highest price per share GBp 170.60

Average price per share GBp 170.32

 

The company intends to cancel the purchased shares.

 

Since 17 May 2023, the Company has purchased 15,686,358 shares at a cost
(including dealing and associated costs) of $31,466,161.13 (£25,026,578.34).

 

Following the above transaction, the company holds 0 of its ordinary shares in
treasury and has 1,119,713,239 ordinary shares in issue (excluding treasury
shares and any shares purchased by the Company through Merrill Lynch
International which are yet to be cancelled).

 

Schedule of Purchases

Shares purchased: (ISIN: GB00BL9ZF303 | LEI: 213800HTCF8A7XM22A32)

Date of purchases: 20 March 2024

Investment Firm: Merrill Lynch International

 

Enquiries to

Petershill Partners plc

Gurjit Kambo

Head of Investor Relations

+44 (0) 7454 750 709

 

 

Aggregate information:

 

 Venue                  Volume-weighted average price (GBp)  Aggregated volume  Lowest price per share (GBp)  Highest price per share (GBp)
 London Stock Exchange  170.33                               22,748             170.00                        170.60
 Cboe BXE               170.10                               600                170.00                        170.20
 Cboe CXE               170.18                               986                169.80                        170.40
 Aquis                  170.60                               121                170.60                        170.60
 Turquoise              0.00                                 0                  0.00                          0.00

 

 

The schedule accessible via the following link contains detailed and
aggregated information of the individual trades made by Merrill Lynch
International as part of the buyback programme:

 

 

 

Detailed Purchases:

 Transaction Date  Transaction Time  Volume  Price (GBp)  Platform  Transaction Reference Number
 20-Mar-24         11:38:24          150     170.00       XLON      0XL094000000000088VVPF
 20-Mar-24         11:58:34          11      170.00       XLON      0XL09400000000008900EG
 20-Mar-24         11:58:39          7       170.00       XLON      0XL09400000000008900EP
 20-Mar-24         12:05:40          158     170.00       CHIX      0XL091100000000088VT31
 20-Mar-24         12:51:41          5       170.20       XLON      0XL09400000000008902ON
 20-Mar-24         12:51:41          244     170.20       XLON      0XL09400000000008902OS
 20-Mar-24         12:51:41          466     170.20       XLON      0XL09400000000008902OP
 20-Mar-24         12:51:41          471     170.20       XLON      0XL09400000000008902OM
 20-Mar-24         12:51:41          471     170.20       XLON      0XL09400000000008902OR
 20-Mar-24         12:51:41          471     170.20       XLON      0XL09400000000008902OU
 20-Mar-24         12:51:41          471     170.20       XLON      0XL09400000000008902P0
 20-Mar-24         12:51:41          471     170.20       XLON      0XL09400000000008902P2
 20-Mar-24         12:51:41          471     170.20       XLON      0XL09400000000008902P4
 20-Mar-24         12:51:41          471     170.20       XLON      0XL09400000000008902P6
 20-Mar-24         12:51:41          471     170.20       XLON      0XL09400000000008902P8
 20-Mar-24         12:51:55          5       170.20       XLON      0XL09400000000008902PM
 20-Mar-24         12:51:55          247     170.20       XLON      0XL09400000000008902PL
 20-Mar-24         12:51:55          478     170.20       XLON      0XL09400000000008902PK
 20-Mar-24         12:51:55          478     170.20       XLON      0XL09400000000008902PP
 20-Mar-24         12:54:48          28      170.20       XLON      0XL09400000000008902TE
 20-Mar-24         12:54:48          572     170.20       XLON      0XL09400000000008902TD
 20-Mar-24         13:06:26          118     170.60       XLON      0XL09400000000008903DH
 20-Mar-24         13:06:26          203     170.60       XLON      0XL09400000000008903DI
 20-Mar-24         13:06:30          256     170.60       XLON      0XL09400000000008903DO
 20-Mar-24         13:06:30          537     170.60       XLON      0XL09400000000008903DN
 20-Mar-24         13:08:17          14      170.40       XLON      0XL09400000000008903F7
 20-Mar-24         13:08:17          988     170.40       XLON      0XL09400000000008903F5
 20-Mar-24         13:08:17          988     170.40       XLON      0XL09400000000008903F6
 20-Mar-24         13:08:21          974     170.40       XLON      0XL09400000000008903F9
 20-Mar-24         13:34:20          47      169.80       CHIX      0XL091100000000088VVCS
 20-Mar-24         13:35:58          4       169.80       CHIX      0XL091100000000088VVFT
 20-Mar-24         13:35:58          15      169.80       CHIX      0XL091100000000088VVFS
 20-Mar-24         13:35:58          70      169.80       CHIX      0XL091100000000088VVFR
 20-Mar-24         13:41:29          32      169.80       CHIX      0XL091100000000088VVNM
 20-Mar-24         13:52:42          34      169.80       CHIX      0XL0911000000000890062
 20-Mar-24         14:06:48          259     170.40       XLON      0XL09400000000008906TF
 20-Mar-24         14:06:48          259     170.40       XLON      0XL09400000000008906TH
 20-Mar-24         14:06:48          259     170.40       XLON      0XL09400000000008906TJ
 20-Mar-24         14:10:41          217     170.40       XLON      0XL094000000000089074F
 20-Mar-24         14:10:41          233     170.40       XLON      0XL094000000000089074D
 20-Mar-24         14:10:41          233     170.40       XLON      0XL094000000000089074G
 20-Mar-24         14:10:41          233     170.40       XLON      0XL094000000000089074J
 20-Mar-24         14:10:41          450     170.40       XLON      0XL094000000000089074C
 20-Mar-24         14:10:41          450     170.40       XLON      0XL094000000000089074I
 20-Mar-24         15:03:25          179     170.40       CHIX      0XL091100000000089050O
 20-Mar-24         15:11:52          4       170.40       XLON      0XL0940000000000890BMC
 20-Mar-24         15:11:52          50      170.40       XLON      0XL0940000000000890BLQ
 20-Mar-24         15:11:52          50      170.40       XLON      0XL0940000000000890BLU
 20-Mar-24         15:11:52          50      170.40       XLON      0XL0940000000000890BM2
 20-Mar-24         15:11:52          50      170.40       XLON      0XL0940000000000890BM6
 20-Mar-24         15:11:52          50      170.40       XLON      0XL0940000000000890BMA
 20-Mar-24         15:11:52          50      170.40       XLON      0XL0940000000000890BMG
 20-Mar-24         15:11:52          50      170.40       XLON      0XL0940000000000890BMK
 20-Mar-24         15:11:52          50      170.40       XLON      0XL0940000000000890BMO
 20-Mar-24         15:11:52          52      170.40       CHIX      0XL09110000000008905JD
 20-Mar-24         15:11:52          52      170.40       CHIX      0XL09110000000008905JE
 20-Mar-24         15:11:52          54      170.40       CHIX      0XL09110000000008905JC
 20-Mar-24         15:11:52          118     170.40       XLON      0XL0940000000000890BLP
 20-Mar-24         15:11:52          118     170.40       XLON      0XL0940000000000890BLT
 20-Mar-24         15:11:52          118     170.40       XLON      0XL0940000000000890BM1
 20-Mar-24         15:11:52          118     170.40       XLON      0XL0940000000000890BM5
 20-Mar-24         15:11:52          118     170.40       XLON      0XL0940000000000890BM9
 20-Mar-24         15:11:52          118     170.40       XLON      0XL0940000000000890BMF
 20-Mar-24         15:11:52          118     170.40       XLON      0XL0940000000000890BMJ
 20-Mar-24         15:11:52          118     170.40       XLON      0XL0940000000000890BMN
 20-Mar-24         15:11:52          228     170.40       XLON      0XL0940000000000890BLO
 20-Mar-24         15:11:52          228     170.40       XLON      0XL0940000000000890BLS
 20-Mar-24         15:11:52          228     170.40       XLON      0XL0940000000000890BM0
 20-Mar-24         15:11:52          228     170.40       XLON      0XL0940000000000890BM4
 20-Mar-24         15:11:52          228     170.40       XLON      0XL0940000000000890BM8
 20-Mar-24         15:11:52          228     170.40       XLON      0XL0940000000000890BME
 20-Mar-24         15:11:52          228     170.40       XLON      0XL0940000000000890BMI
 20-Mar-24         15:11:52          228     170.40       XLON      0XL0940000000000890BMM
 20-Mar-24         15:11:52          233     170.40       XLON      0XL0940000000000890BLK
 20-Mar-24         15:11:52          273     170.40       XLON      0XL0940000000000890BLL
 20-Mar-24         15:11:57          52      170.40       CHIX      0XL09110000000008905K0
 20-Mar-24         15:11:57          54      170.40       CHIX      0XL09110000000008905JV
 20-Mar-24         15:12:01          50      170.40       XLON      0XL0940000000000890BN2
 20-Mar-24         15:12:01          118     170.40       XLON      0XL0940000000000890BN1
 20-Mar-24         15:12:01          228     170.40       XLON      0XL0940000000000890BN0
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