REG - Petershill Prtnrs - Transaction in Own Shares

Petershill PartnersAnnouncement

26/03/2024 07:15

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RNS Number : 2324I  Petershill Partners PLC  26 March 2024

Transactions in own shares

 

Date of purchase: 25 March 2024

Aggregate number of ordinary shares purchased: 40,908

Lowest price paid per share GBp 171.80

Highest price per share GBp 174.80

Average price per share GBp 173.26

 

The company intends to cancel the purchased shares.

 

Since 17 May 2023, the Company has purchased 15,819,402 shares at a cost
(including dealing and associated costs) of $31,757,331.77 (£25,256,848.54).

 

Following the above transaction, the company holds 0 of its ordinary shares in
treasury and has 1,119,580,195 ordinary shares in issue (excluding treasury
shares and any shares purchased by the Company through Merrill Lynch
International which are yet to be cancelled).

 

Schedule of Purchases

Shares purchased: (ISIN: GB00BL9ZF303 | LEI: 213800HTCF8A7XM22A32)

Date of purchases: 25 March 2024

Investment Firm: Merrill Lynch International

 

Enquiries to

Petershill Partners plc

Gurjit Kambo

Head of Investor Relations

+44 (0) 7454 750 709

 

 

Aggregate information:

 

 Venue                  Volume-weighted average price (GBp)  Aggregated volume  Lowest price per share (GBp)  Highest price per share (GBp)
 London Stock Exchange  173.29                               38,444             172.20                        174.80
 Cboe BXE               173.16                               1,337              172.40                        173.40
 Cboe CXE               172.55                               1,025              171.80                        173.20
 Aquis                  173.60                               15                 173.60                        173.60
 Turquoise              172.48                               87                 172.40                        172.60

 

 

The schedule accessible via the following link contains detailed and
aggregated information of the individual trades made by Merrill Lynch
International as part of the buyback programme:

 

 

 

Detailed Purchases:

 Transaction Date  Transaction Time  Volume  Price (GBp)  Platform  Transaction Reference Number
 25-Mar-24         09:05:53          507     173.60       XLON      0XL09D0000000000346C60
 25-Mar-24         09:09:02          770     173.40       XLON      0XL09D0000000000346C9M
 25-Mar-24         09:11:24          68      173.80       XLON      0XL09D0000000000346CDH
 25-Mar-24         09:11:55          16      173.80       XLON      0XL09D0000000000346CE9
 25-Mar-24         09:14:41          161     173.80       XLON      0XL09D0000000000346CI8
 25-Mar-24         09:18:51          31      174.40       XLON      0XL09D0000000000346CMI
 25-Mar-24         09:22:14          169     174.40       XLON      0XL09D0000000000346CQC
 25-Mar-24         09:23:13          5       174.40       XLON      0XL09D0000000000346CRA
 25-Mar-24         09:23:13          325     174.40       XLON      0XL09D0000000000346CRB
 25-Mar-24         09:25:20          516     174.20       XLON      0XL09D0000000000346CTU
 25-Mar-24         09:25:20          536     174.20       XLON      0XL09D0000000000346CTR
 25-Mar-24         09:25:20          1851    174.20       XLON      0XL09D0000000000346CTS
 25-Mar-24         09:27:06          980     174.80       XLON      0XL09D0000000000346CVM
 25-Mar-24         09:55:02          334     174.00       XLON      0XL09D0000000000346DUG
 25-Mar-24         09:55:02          506     174.00       XLON      0XL09D0000000000346DUH
 25-Mar-24         10:18:54          3       173.40       XLON      0XL09D0000000000346ET4
 25-Mar-24         10:18:54          4       173.40       XLON      0XL09D0000000000346ET3
 25-Mar-24         10:18:54          7       173.40       XLON      0XL09D0000000000346ET1
 25-Mar-24         10:18:54          547     173.40       XLON      0XL09D0000000000346ET5
 25-Mar-24         10:18:58          4       173.40       XLON      0XL09D0000000000346ET9
 25-Mar-24         10:18:58          1163    173.40       XLON      0XL09D0000000000346ETA
 25-Mar-24         10:20:05          108     173.00       CHIX      0XL0917000000000346EQQ
 25-Mar-24         10:20:05          236     173.00       XLON      0XL09D0000000000346EUL
 25-Mar-24         10:25:33          628     173.00       XLON      0XL09D0000000000346F40
 25-Mar-24         10:52:49          36      172.60       TRQX      0XL0914000000000346FD5
 25-Mar-24         10:57:03          51      172.40       TRQX      0XL0914000000000346FGD
 25-Mar-24         10:57:03          114     172.40       BATE      0XL0940000000000346GQN
 25-Mar-24         10:57:03          523     172.40       XLON      0XL09D0000000000346G9E
 25-Mar-24         11:08:04          126     172.00       CHIX      0XL0917000000000346GDK
 25-Mar-24         11:52:18          112     172.00       CHIX      0XL0917000000000346HJ5
 25-Mar-24         12:03:28          110     171.80       CHIX      0XL0917000000000346HV2
 25-Mar-24         12:19:33          637     172.20       XLON      0XL09D0000000000346JE1
 25-Mar-24         12:19:33          684     172.20       XLON      0XL09D0000000000346JE2
 25-Mar-24         12:28:00          40      172.60       XLON      0XL09D0000000000346JLA
 25-Mar-24         13:48:00          56      172.20       XLON      0XL09D0000000000346N74
 25-Mar-24         13:48:00          124     172.40       CHIX      0XL0917000000000346KST
 25-Mar-24         14:03:54          180     172.80       XLON      0XL09D0000000000346O4E
 25-Mar-24         14:03:54          689     172.80       XLON      0XL09D0000000000346O4F
 25-Mar-24         14:12:47          113     172.60       BATE      0XL0940000000000346PE8
 25-Mar-24         14:13:03          584     172.80       XLON      0XL09D0000000000346OIM
 25-Mar-24         14:13:03          964     172.80       XLON      0XL09D0000000000346OIN
 25-Mar-24         14:13:48          1       172.80       BATE      0XL0940000000000346PGR
 25-Mar-24         14:13:48          167     172.80       BATE      0XL0940000000000346PGQ
 25-Mar-24         14:19:06          48      173.20       BATE      0XL0940000000000346PPM
 25-Mar-24         14:40:38          126     173.20       XLON      0XL09D0000000000346Q2A
 25-Mar-24         14:48:57          124     173.40       BATE      0XL0940000000000346RQE
 25-Mar-24         14:48:57          276     173.40       BATE      0XL0940000000000346RQC
 25-Mar-24         14:49:00          595     173.40       XLON      0XL09D0000000000346QKQ
 25-Mar-24         14:49:00          677     173.40       XLON      0XL09D0000000000346QKN
 25-Mar-24         14:50:52          11      173.40       XLON      0XL09D0000000000346QOQ
 25-Mar-24         14:55:23          614     173.00       XLON      0XL09D0000000000346R3G
 25-Mar-24         14:55:23          1708    173.00       XLON      0XL09D0000000000346R3F
 25-Mar-24         15:12:05          9       173.40       XLON      0XL09D0000000000346S7V
 25-Mar-24         15:12:09          13      173.40       XLON      0XL09D0000000000346S82
 25-Mar-24         15:12:14          7       173.40       XLON      0XL09D0000000000346S8H
 25-Mar-24         15:34:21          405     173.40       XLON      0XL09D0000000000346TJP
 25-Mar-24         15:34:21          405     173.40       XLON      0XL09D0000000000346TJS
 25-Mar-24         15:37:40          568     173.40       XLON      0XL09D0000000000346TQG
 25-Mar-24         15:37:40          665     173.40       XLON      0XL09D0000000000346TQD
 25-Mar-24         15:38:24          10      173.40       XLON      0XL09D0000000000346TRU
 25-Mar-24         15:38:28          7       173.40       XLON      0XL09D0000000000346TS5
 25-Mar-24         15:38:33          4       173.40       XLON      0XL09D0000000000346TS8
 25-Mar-24         15:38:41          494     173.40       XLON      0XL09D0000000000346TST
 25-Mar-24         15:38:41          494     173.40       XLON      0XL09D0000000000346TT0
 25-Mar-24         15:39:23          646     173.20       XLON      0XL09D0000000000346TU5
 25-Mar-24         15:39:27          188     173.40       XLON      0XL09D0000000000346TUJ
 25-Mar-24         15:44:37          62      173.40       BATE      0XL0940000000000346VJ6
 25-Mar-24         15:44:37          202     173.40       BATE      0XL0940000000000346VJ5
 25-Mar-24         15:44:45          662     173.40       XLON      0XL09D0000000000346U75
 25-Mar-24         15:46:00          59      173.20       XLON      0XL09D0000000000346U9N
 25-Mar-24         15:46:00          542     173.20       XLON      0XL09D0000000000346U9O
 25-Mar-24         15:51:21          230     173.40       BATE      0XL0940000000000347033
 25-Mar-24         15:54:49          5       173.00       CHIX      0XL0917000000000346PPG
 25-Mar-24         16:03:04          74      173.00       CHIX      0XL0917000000000346Q88
 25-Mar-24         16:05:39          26      173.00       CHIX      0XL0917000000000346QE3
 25-Mar-24         16:05:39          52      173.00       XLON      0XL09D0000000000346VMR
 25-Mar-24         16:05:39          1160    173.00       XLON      0XL09D0000000000346VMS
 25-Mar-24         16:16:00          1763    172.60       XLON      0XL09D00000000003470HB
 25-Mar-24         16:16:01          102     172.40       CHIX      0XL0917000000000346R28
 25-Mar-24         16:16:08          411     172.80       XLON      0XL09D00000000003470HH
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