REG - Rathbones Group PLC - Transaction in Own Shares

RathbonesAnnouncement

03/09/2025 07:30

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RNS Number : 7311X  Rathbones Group PLC  03 September 2025

RATHBONES GROUP PLC (the "Company")

LEI: 213800MBTHM6UE8ZQP29

 

Transactions in own shares

 

The Company announces that, in accordance with the terms of its share buyback
programme (the "Programme") launched on 2 September 2025, it has purchased for
cancellation the following number of its ordinary shares of 5 pence each
("Ordinary Shares") on the London Stock Exchange through Merrill Lynch
International ("MLI").

 

 Date of purchase:                                  2 September 2025

 Number of Ordinary Shares purchased:               15,690

 Lowest price paid per share (p):                   1,808.0000

 Highest price paid per share (p):                  1,832.0000

 Volume weighted average price paid per share (p):  1,819.4245

 

Following the above transactions, the issued share capital of the
Company will consist of:

 

·    93,133,462 Ordinary Shares of 5 pence each with voting rights; and

 

·    17,481,868 Convertible Non-Voting Ordinary Shares of 5 pence each.

 

The Company does not hold any shares in treasury as at the date of this
disclosure.

 

The Convertible Non-Voting Ordinary Shares do not have voting rights. The
total number of voting rights in the Company is therefore 93,133,462 and may
be used by shareholders (and others with notification obligations) as the
denominator for the calculations by which they will determine if they are
required to notify their interest in, or a change to their interest in, the
Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

 

Since the announcement of the Programme on 2 September 2025, the Company has
purchased 15,690 Ordinary Shares in aggregate for cancellation.

 

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market
Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by MLI as part of
the Programme is detailed below:

 

Aggregate information:

 

 Venue                  Weighted Average Price  Aggregated Volume

                        (pence per share)
 LSE, CHIX, BATE, TRQX  1,819.4245              15,690

 

Enquiries:

 

Ali Johnson

Group Company Secretary

Email: CompanySecretariat@rathbones.com

Telephone - 07901 118456

 

 

Individual transactions:

 

 Transaction Date and Time  Volume  Price  Platform  Transaction Reference
 02-Sep-2025 08:24:22       54      1832   XLON      0XL09100000000005MJ8OB
 02-Sep-2025 08:31:07       14      1830   XLON      0XL09100000000005MJ93O
 02-Sep-2025 08:31:07       323     1830   XLON      0XL09100000000005MJ93P
 02-Sep-2025 08:33:06       29      1828   XLON      0XL09100000000005MJ992
 02-Sep-2025 08:33:06       187     1828   XLON      0XL09100000000005MJ993
 02-Sep-2025 08:37:00       88      1826   XLON      0XL09100000000005MJ9F4
 02-Sep-2025 08:37:00       388     1826   XLON      0XL09100000000005MJ9F5
 02-Sep-2025 09:08:00       7       1820   TRQX      0XL09400000000005MJAVN
 02-Sep-2025 09:08:00       20      1820   BATE      0XL09D00000000005MJC45
 02-Sep-2025 09:11:41       8       1818   XLON      0XL09100000000005MJBC0
 02-Sep-2025 09:11:41       11      1818   XLON      0XL09100000000005MJBC1
 02-Sep-2025 09:11:41       4       1818   XLON      0XL09100000000005MJBC2
 02-Sep-2025 09:11:41       92      1818   XLON      0XL09100000000005MJBC3
 02-Sep-2025 09:11:41       23      1818   XLON      0XL09100000000005MJBC4
 02-Sep-2025 09:12:14       7       1818   TRQX      0XL09400000000005MJB88
 02-Sep-2025 09:12:14       23      1818   BATE      0XL09D00000000005MJCDJ
 02-Sep-2025 09:12:14       23      1818   CHIX      0XL09700000000005MJCE6
 02-Sep-2025 09:30:52       47      1828   XLON      0XL09100000000005MJCGH
 02-Sep-2025 09:30:52       44      1828   XLON      0XL09100000000005MJCGI
 02-Sep-2025 09:30:52       48      1828   XLON      0XL09100000000005MJCGJ
 02-Sep-2025 09:31:13       145     1824   XLON      0XL09100000000005MJCIA
 02-Sep-2025 09:53:24       5       1824   XLON      0XL09100000000005MJDUF
 02-Sep-2025 09:53:24       4       1824   XLON      0XL09100000000005MJDUG
 02-Sep-2025 09:53:24       123     1824   XLON      0XL09100000000005MJDUH
 02-Sep-2025 09:59:01       24      1820   XLON      0XL09100000000005MJED3
 02-Sep-2025 10:12:36       14      1822   XLON      0XL09100000000005MJFBN
 02-Sep-2025 10:12:36       22      1822   XLON      0XL09100000000005MJFBO
 02-Sep-2025 10:12:36       30      1822   XLON      0XL09100000000005MJFBP
 02-Sep-2025 10:23:35       21      1826   XLON      0XL09100000000005MJG49
 02-Sep-2025 10:23:39       47      1826   XLON      0XL09100000000005MJG4K
 02-Sep-2025 10:23:39       44      1826   XLON      0XL09100000000005MJG4L
 02-Sep-2025 10:23:39       44      1826   XLON      0XL09100000000005MJG4M
 02-Sep-2025 10:28:42       44      1820   CHIX      0XL09700000000005MJH8G
 02-Sep-2025 10:28:42       585     1820   XLON      0XL09100000000005MJGE9
 02-Sep-2025 10:37:10       11      1820   TRQX      0XL09400000000005MJGH0
 02-Sep-2025 10:37:10       1       1820   TRQX      0XL09400000000005MJGH1
 02-Sep-2025 10:37:12       83      1818   XLON      0XL09100000000005MJGVS
 02-Sep-2025 10:37:12       8       1818   CHIX      0XL09700000000005MJHT8
 02-Sep-2025 10:37:12       6       1818   TRQX      0XL09400000000005MJGH2
 02-Sep-2025 10:37:12       74      1818   XLON      0XL09100000000005MJGVT
 02-Sep-2025 10:44:52       101     1816   XLON      0XL09100000000005MJHE0
 02-Sep-2025 10:44:52       14      1816   CHIX      0XL09700000000005MJIC7
 02-Sep-2025 10:44:52       8       1816   TRQX      0XL09400000000005MJH3T
 02-Sep-2025 10:44:52       75      1816   XLON      0XL09100000000005MJHE1
 02-Sep-2025 11:04:07       58      1818   XLON      0XL09100000000005MJIE6
 02-Sep-2025 11:16:36       30      1816   CHIX      0XL09700000000005MJKHI
 02-Sep-2025 11:16:36       150     1816   XLON      0XL09100000000005MJJ62
 02-Sep-2025 11:18:47       111     1816   XLON      0XL09100000000005MJJ9L
 02-Sep-2025 11:18:47       13      1816   TRQX      0XL09400000000005MJJ2Q
 02-Sep-2025 11:23:43       40      1816   CHIX      0XL09700000000005MJKU1
 02-Sep-2025 11:44:30       136     1816   XLON      0XL09100000000005MJKS0
 02-Sep-2025 11:48:21       134     1814   XLON      0XL09100000000005MJL1L
 02-Sep-2025 11:48:21       12      1814   TRQX      0XL09400000000005MJKJD
 02-Sep-2025 11:48:21       26      1814   BATE      0XL09D00000000005MJMKD
 02-Sep-2025 11:48:21       77      1814   XLON      0XL09100000000005MJL1M
 02-Sep-2025 11:48:21       83      1814   XLON      0XL09100000000005MJL1N
 02-Sep-2025 11:48:21       69      1814   XLON      0XL09100000000005MJL1O
 02-Sep-2025 11:48:21       107     1814   XLON      0XL09100000000005MJL1P
 02-Sep-2025 11:48:21       38      1814   CHIX      0XL09700000000005MJMBR
 02-Sep-2025 12:06:28       57      1818   CHIX      0XL09700000000005MJNIU
 02-Sep-2025 12:06:29       12      1818   XLON      0XL09100000000005MJM18
 02-Sep-2025 12:06:29       80      1818   XLON      0XL09100000000005MJM19
 02-Sep-2025 12:06:29       47      1818   XLON      0XL09100000000005MJM1A
 02-Sep-2025 12:06:29       84      1818   XLON      0XL09100000000005MJM1B
 02-Sep-2025 12:09:19       9       1816   CHIX      0XL09700000000005MJNO5
 02-Sep-2025 12:09:19       528     1816   XLON      0XL09100000000005MJM6H
 02-Sep-2025 12:09:19       40      1816   XLON      0XL09100000000005MJM6I
 02-Sep-2025 12:30:03       24      1816   TRQX      0XL09400000000005MJN03
 02-Sep-2025 12:30:03       258     1816   XLON      0XL09100000000005MJN6B
 02-Sep-2025 12:30:03       286     1814   XLON      0XL09100000000005MJN6C
 02-Sep-2025 12:30:43       54      1816   CHIX      0XL09700000000005MJOSI
 02-Sep-2025 12:48:00       78      1816   BATE      0XL09D00000000005MJQDV
 02-Sep-2025 12:50:00       107     1814   XLON      0XL09100000000005MJO03
 02-Sep-2025 12:55:10       460     1816   XLON      0XL09100000000005MJO6P
 02-Sep-2025 12:59:27       157     1816   XLON      0XL09100000000005MJOE4
 02-Sep-2025 13:15:37       33      1820   TRQX      0XL09400000000005MJPG9
 02-Sep-2025 13:17:27       39      1820   XLON      0XL09100000000005MJPK5
 02-Sep-2025 13:24:29       74      1822   CHIX      0XL09700000000005MJSH5
 02-Sep-2025 13:27:37       24      1818   XLON      0XL09100000000005MJQ89
 02-Sep-2025 13:27:37       59      1818   CHIX      0XL09700000000005MJSMB
 02-Sep-2025 13:27:37       156     1818   XLON      0XL09100000000005MJQ8A
 02-Sep-2025 13:28:34       11      1816   CHIX      0XL09700000000005MJSO5
 02-Sep-2025 13:28:34       24      1816   XLON      0XL09100000000005MJQ9T
 02-Sep-2025 13:28:34       112     1816   XLON      0XL09100000000005MJQ9U
 02-Sep-2025 13:28:34       39      1816   TRQX      0XL09400000000005MJQ2T
 02-Sep-2025 13:38:03       125     1816   XLON      0XL09100000000005MJR3L
 02-Sep-2025 13:41:21       446     1814   XLON      0XL09100000000005MJRG0
 02-Sep-2025 13:41:21       26      1814   CHIX      0XL09700000000005MJTNJ
 02-Sep-2025 13:41:21       46      1814   BATE      0XL09D00000000005MJTF7
 02-Sep-2025 13:49:19       181     1814   XLON      0XL09100000000005MJS75
 02-Sep-2025 13:55:02       107     1814   XLON      0XL09100000000005MJSPI
 02-Sep-2025 13:55:02       25      1814   BATE      0XL09D00000000005MJUL1
 02-Sep-2025 13:59:56       16      1814   CHIX      0XL09700000000005MJVI8
 02-Sep-2025 14:11:42       30      1818   CHIX      0XL09700000000005MK0E2
 02-Sep-2025 14:13:24       23      1818   CHIX      0XL09700000000005MK0H8
 02-Sep-2025 14:13:24       296     1818   XLON      0XL09100000000005MJU7B
 02-Sep-2025 14:13:24       651     1818   XLON      0XL09100000000005MJU7C
 02-Sep-2025 14:22:09       14      1816   TRQX      0XL09400000000005MJTQU
 02-Sep-2025 14:31:12       25      1814   CHIX      0XL09700000000005MK247
 02-Sep-2025 14:31:12       28      1812   XLON      0XL09100000000005MK018
 02-Sep-2025 14:36:33       22      1816   CHIX      0XL09700000000005MK2Q7
 02-Sep-2025 14:36:34       170     1816   XLON      0XL09100000000005MK0Q5
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