REG - Rathbones Group PLC - Transaction in Own Shares

RathbonesAnnouncement

Today 07:30

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RNS Number : 9263X  Rathbones Group PLC  04 September 2025

RATHBONES GROUP PLC (the "Company")

LEI: 213800MBTHM6UE8ZQP29

 

Transactions in own shares

 

The Company announces that, in accordance with the terms of its share buyback
programme (the "Programme") launched on 2 September 2025, it has purchased for
cancellation the following number of its ordinary shares of 5 pence each
("Ordinary Shares") on the London Stock Exchange through Merrill Lynch
International ("MLI").

 

 Date of purchase:                                  3 September 2025

 Number of Ordinary Shares purchased:               17,539

 Lowest price paid per share (p):                   1,790.0000

 Highest price paid per share (p):                  1,816.0000

 Volume weighted average price paid per share (p):  1,806.0462

 

Following the above transactions, the issued share capital of the
Company will consist of:

 

·    93,115,923 Ordinary Shares of 5 pence each with voting rights; and

 

·    17,481,868 Convertible Non-Voting Ordinary Shares of 5 pence each.

 

The Company does not hold any shares in treasury as at the date of this
disclosure.

 

The Convertible Non-Voting Ordinary Shares do not have voting rights. The
total number of voting rights in the Company is therefore 93,115,923 and may
be used by shareholders (and others with notification obligations) as the
denominator for the calculations by which they will determine if they are
required to notify their interest in, or a change to their interest in, the
Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

 

Since the announcement of the Programme on 2 September 2025, the Company has
purchased 33,229 Ordinary Shares in aggregate for cancellation.

 

 

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market
Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by MLI as part of
the Programme is detailed below:

 

Aggregate information:

 

 Venue                  Weighted Average Price  Aggregated Volume

                        (pence per share)
 LSE, CHIX, BATE, TRQX  1,806.0462              17,539

 

Enquiries:

Ali Johnson

Group Company Secretary

Email: CompanySecretariat@rathbones.com

Telephone - 07901 118456

 

 

Individual transactions:

 

 Transaction Date and Time  Volume  Price  Platform  Transaction Reference
 03-Sep-2025 08:07:43       60      1812   XLON      0XL094000000000088VVT5
 03-Sep-2025 08:07:44       9       1812   CHIX      0XL091100000000088VVOI
 03-Sep-2025 08:07:44       18      1812   BATE      0XL097000000000088VVF1
 03-Sep-2025 08:07:44       6       1812   TRQX      0XL091100000000088VVOJ
 03-Sep-2025 08:07:44       2       1812   BATE      0XL097000000000088VVF3
 03-Sep-2025 08:18:46       70      1800   XLON      0XL09400000000008900NI
 03-Sep-2025 08:18:46       20      1798   CHIX      0XL09110000000008900TE
 03-Sep-2025 08:21:36       242     1796   XLON      0XL09400000000008900UT
 03-Sep-2025 08:21:36       9       1794   CHIX      0XL0911000000000890188
 03-Sep-2025 08:21:36       15      1792   CHIX      0XL0911000000000890189
 03-Sep-2025 08:28:24       10      1790   CHIX      0XL09110000000008901T8
 03-Sep-2025 09:33:41       6       1802   TRQX      0XL09110000000008906GE
 03-Sep-2025 09:48:59       23      1800   BATE      0XL0970000000000890660
 03-Sep-2025 09:48:59       13      1800   CHIX      0XL09110000000008907F9
 03-Sep-2025 09:48:59       263     1800   XLON      0XL09400000000008907OR
 03-Sep-2025 09:48:59       7       1802   TRQX      0XL09110000000008907FA
 03-Sep-2025 09:50:18       48      1798   BATE      0XL097000000000089068O
 03-Sep-2025 09:50:18       12      1798   CHIX      0XL09110000000008907HS
 03-Sep-2025 09:50:36       3       1798   CHIX      0XL09110000000008907I7
 03-Sep-2025 09:58:20       41      1802   XLON      0XL09400000000008908KD
 03-Sep-2025 09:58:20       11      1802   XLON      0XL09400000000008908KE
 03-Sep-2025 09:58:20       15      1802   XLON      0XL09400000000008908KH
 03-Sep-2025 09:58:20       5       1802   XLON      0XL09400000000008908KI
 03-Sep-2025 09:58:20       6       1802   XLON      0XL09400000000008908KJ
 03-Sep-2025 09:58:20       15      1802   XLON      0XL09400000000008908KK
 03-Sep-2025 09:58:20       29      1802   XLON      0XL09400000000008908KN
 03-Sep-2025 09:58:20       29      1802   XLON      0XL09400000000008908KQ
 03-Sep-2025 10:11:50       719     1802   XLON      0XL09400000000008909GR
 03-Sep-2025 10:25:15       61      1802   XLON      0XL0940000000000890AEL
 03-Sep-2025 10:25:15       12      1802   TRQX      0XL09110000000008909F2
 03-Sep-2025 10:25:15       2       1802   XLON      0XL0940000000000890AEM
 03-Sep-2025 10:40:27       27      1800   XLON      0XL0940000000000890B7G
 03-Sep-2025 10:49:39       24      1800   XLON      0XL0940000000000890BK5
 03-Sep-2025 10:51:23       24      1800   XLON      0XL0940000000000890BMQ
 03-Sep-2025 10:51:52       24      1800   XLON      0XL0940000000000890BN7
 03-Sep-2025 10:55:38       24      1800   XLON      0XL0940000000000890BTK
 03-Sep-2025 10:59:29       108     1800   BATE      0XL0970000000000890AEI
 03-Sep-2025 10:59:29       23      1800   CHIX      0XL0911000000000890BCO
 03-Sep-2025 10:59:29       14      1800   TRQX      0XL0911000000000890BCP
 03-Sep-2025 11:44:58       63      1804   BATE      0XL0970000000000890CD4
 03-Sep-2025 11:44:58       174     1804   CHIX      0XL0911000000000890DRA
 03-Sep-2025 11:51:44       81      1806   BATE      0XL0970000000000890CP7
 03-Sep-2025 11:57:00       74      1804   TRQX      0XL0911000000000890EF3
 03-Sep-2025 11:59:39       80      1804   XLON      0XL0940000000000890FHP
 03-Sep-2025 11:59:39       17      1804   XLON      0XL0940000000000890FHQ
 03-Sep-2025 11:59:39       174     1804   XLON      0XL0940000000000890FHR
 03-Sep-2025 11:59:39       80      1804   XLON      0XL0940000000000890FHU
 03-Sep-2025 11:59:39       28      1804   XLON      0XL0940000000000890FHV
 03-Sep-2025 11:59:39       34      1804   XLON      0XL0940000000000890FI0
 03-Sep-2025 11:59:39       80      1804   XLON      0XL0940000000000890FI1
 03-Sep-2025 11:59:39       13      1804   XLON      0XL0940000000000890FI2
 03-Sep-2025 11:59:39       27      1804   XLON      0XL0940000000000890FI3
 03-Sep-2025 11:59:39       80      1804   XLON      0XL0940000000000890FI6
 03-Sep-2025 11:59:39       28      1804   XLON      0XL0940000000000890FI7
 03-Sep-2025 11:59:39       34      1804   XLON      0XL0940000000000890FI8
 03-Sep-2025 11:59:39       80      1804   XLON      0XL0940000000000890FI9
 03-Sep-2025 11:59:39       27      1804   XLON      0XL0940000000000890FIA
 03-Sep-2025 12:21:10       568     1806   XLON      0XL0940000000000890GPN
 03-Sep-2025 12:21:10       1,117   1806   XLON      0XL0940000000000890GPO
 03-Sep-2025 12:34:30       31      1810   XLON      0XL0940000000000890HIC
 03-Sep-2025 12:34:30       41      1810   XLON      0XL0940000000000890HID
 03-Sep-2025 12:34:30       20      1810   XLON      0XL0940000000000890HIE
 03-Sep-2025 12:34:30       25      1810   XLON      0XL0940000000000890HIF
 03-Sep-2025 12:34:30       145     1810   XLON      0XL0940000000000890HIG
 03-Sep-2025 12:34:49       19      1810   CHIX      0XL0911000000000890G68
 03-Sep-2025 12:34:49       16      1810   CHIX      0XL0911000000000890G6C
 03-Sep-2025 12:34:49       16      1810   CHIX      0XL0911000000000890G6D
 03-Sep-2025 12:34:49       13      1810   CHIX      0XL0911000000000890G6E
 03-Sep-2025 12:34:49       13      1810   CHIX      0XL0911000000000890G6F
 03-Sep-2025 12:37:51       33      1810   XLON      0XL0940000000000890HN5
 03-Sep-2025 12:37:51       22      1810   XLON      0XL0940000000000890HN7
 03-Sep-2025 12:37:51       63      1810   XLON      0XL0940000000000890HN6
 03-Sep-2025 12:37:51       27      1810   XLON      0XL0940000000000890HN9
 03-Sep-2025 12:37:51       77      1810   XLON      0XL0940000000000890HNA
 03-Sep-2025 12:59:01       191     1808   XLON      0XL0940000000000890J5J
 03-Sep-2025 12:59:02       35      1804   BATE      0XL0970000000000890G2S
 03-Sep-2025 13:01:13       91      1804   BATE      0XL0970000000000890GBD
 03-Sep-2025 13:01:13       46      1804   CHIX      0XL0911000000000890I5C
 03-Sep-2025 13:01:13       171     1804   XLON      0XL0940000000000890JF8
 03-Sep-2025 13:01:13       15      1804   TRQX      0XL0911000000000890I5D
 03-Sep-2025 13:18:12       50      1802   CHIX      0XL0911000000000890K81
 03-Sep-2025 13:18:12       25      1802   BATE      0XL0970000000000890I3E
 03-Sep-2025 13:18:12       236     1802   XLON      0XL0940000000000890LAV
 03-Sep-2025 13:18:12       26      1802   TRQX      0XL0911000000000890K82
 03-Sep-2025 13:32:51       73      1800   CHIX      0XL0911000000000890LV1
 03-Sep-2025 13:32:51       146     1800   BATE      0XL0970000000000890JKL
 03-Sep-2025 13:32:51       456     1800   XLON      0XL0940000000000890MTK
 03-Sep-2025 13:59:21       30      1796   CHIX      0XL0911000000000890P5L
 03-Sep-2025 13:59:21       78      1796   BATE      0XL0970000000000890MLQ
 03-Sep-2025 14:00:09       70      1794   XLON      0XL0940000000000890QBE
 03-Sep-2025 14:00:09       146     1794   BATE      0XL0970000000000890MNI
 03-Sep-2025 14:00:09       41      1794   CHIX      0XL0911000000000890P8A
 03-Sep-2025 14:00:09       182     1794   XLON      0XL0940000000000890QBH
 03-Sep-2025 14:00:09       13      1794   TRQX      0XL0911000000000890P8B
 03-Sep-2025 14:00:09       1       1794   TRQX      0XL0911000000000890P8C
 03-Sep-2025 14:01:25       339     1792   XLON      0XL0940000000000890QEV
 03-Sep-2025 14:01:25       22      1792   TRQX      0XL0911000000000890PCL
 03-Sep-2025 14:01:25       18      1790   CHIX      0XL0911000000000890PCM
 03-Sep-2025 14:01:25       9       1792   XLON      0XL0940000000000890QF1
 03-Sep-2025 14:01:25       9       1790   TRQX      0XL0911000000000890PCN
 03-Sep-2025 14:01:25       20      1790   TRQX      0XL0911000000000890PCO
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 03-Sep-2025 14:41:10       69      1806   XLON      0XL0940000000000890U91
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