REG - Rathbones Group PLC - Transaction in Own Shares

RathbonesAnnouncement

Yesterday 07:30

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RNS Number : 2966Y  Rathbones Group PLC  08 September 2025

RATHBONES GROUP PLC (the "Company")

LEI: 213800MBTHM6UE8ZQP29

 

Transactions in own shares

 

The Company announces that, in accordance with the terms of its share buyback
programme (the "Programme") launched on 2 September 2025, it has purchased for
cancellation the following number of its ordinary shares of 5 pence each
("Ordinary Shares") on the London Stock Exchange through Merrill Lynch
International ("MLI").

 

 Date of purchase:                                  5 September 2025
 Number of Ordinary Shares purchased:               13,775
 Lowest price paid per share (p):                   1,776.0000
 Highest price paid per share (p):                  1,810.0000
 Volume weighted average price paid per share (p):  1,792.4433

 

Following the above transactions, the issued share capital of the
Company will consist of:

 

·    93,108,173 Ordinary Shares of 5 pence each with voting rights; and

 

·    17,481,868 Convertible Non-Voting Ordinary Shares of 5 pence each.

 

The Company does not hold any shares in treasury as at the date of this
disclosure.

 

The Convertible Non-Voting Ordinary Shares do not have voting rights. The
total number of voting rights in the Company is therefore 93,108,173 and may
be used by shareholders (and others with notification obligations) as the
denominator for the calculations by which they will determine if they are
required to notify their interest in, or a change to their interest in, the
Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

 

Since the announcement of the Programme on 2 September 2025, the Company has
purchased 63,693 Ordinary Shares in aggregate for cancellation.

 

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market
Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by MLI as part of
the Programme is detailed below:

 

 

Aggregate information:

 

 Venue                  Weighted Average Price  Aggregated Volume

                        (pence per share)
 LSE, CHIX, BATE, TRQX  1,792.4433              13,775

 

Enquiries:

Ali Johnson

Group Company Secretary

Email: CompanySecretariat@rathbones.com

Telephone - 07901 118456

 

 

Individual transactions:

 

 Transaction Date and Time  Volume  Price  Platform  Transaction Reference
 05-Sep-2025 08:20:04       7       1778   XLON      0XL0917000000000DDPEH3
 05-Sep-2025 08:41:46       56      1778   XLON      0XL0917000000000DDPFCU
 05-Sep-2025 08:41:46       5       1776   TRQX      0XL09D0000000000DDPH8N
 05-Sep-2025 08:41:46       20      1776   BATE      0XL0914000000000DDPFET
 05-Sep-2025 08:41:46       9       1776   CHIX      0XL0970000000000DDPFD1
 05-Sep-2025 09:01:55       35      1788   CHIX      0XL0970000000000DDPGAL
 05-Sep-2025 09:01:55       1       1788   CHIX      0XL0970000000000DDPGAM
 05-Sep-2025 09:05:38       43      1784   BATE      0XL0914000000000DDPGI6
 05-Sep-2025 10:52:38       77      1792   XLON      0XL0917000000000DDPL78
 05-Sep-2025 11:22:38       161     1790   CHIX      0XL0970000000000DDPN91
 05-Sep-2025 11:23:18       15      1792   CHIX      0XL0970000000000DDPN9G
 05-Sep-2025 11:24:03       21      1794   XLON      0XL0917000000000DDPMH5
 05-Sep-2025 11:24:03       40      1794   XLON      0XL0917000000000DDPMH6
 05-Sep-2025 11:24:03       21      1794   XLON      0XL0917000000000DDPMH7
 05-Sep-2025 11:24:03       6       1794   XLON      0XL0917000000000DDPMH8
 05-Sep-2025 11:35:18       24      1796   XLON      0XL0917000000000DDPMUU
 05-Sep-2025 11:35:18       93      1796   XLON      0XL0917000000000DDPMUV
 05-Sep-2025 11:35:18       44      1796   XLON      0XL0917000000000DDPMV0
 05-Sep-2025 12:05:07       3       1796   XLON      0XL0917000000000DDPO7L
 05-Sep-2025 12:05:07       48      1796   XLON      0XL0917000000000DDPO7M
 05-Sep-2025 12:05:07       5       1796   XLON      0XL0917000000000DDPO7N
 05-Sep-2025 12:05:07       14      1796   XLON      0XL0917000000000DDPO7O
 05-Sep-2025 12:05:07       22      1796   XLON      0XL0917000000000DDPO7P
 05-Sep-2025 12:07:36       6       1796   CHIX      0XL0970000000000DDPP2L
 05-Sep-2025 12:07:36       37      1796   CHIX      0XL0970000000000DDPP2M
 05-Sep-2025 12:20:22       24      1796   CHIX      0XL0970000000000DDPPHS
 05-Sep-2025 12:20:22       18      1796   CHIX      0XL0970000000000DDPPHT
 05-Sep-2025 12:45:48       54      1796   XLON      0XL0917000000000DDPPLD
 05-Sep-2025 12:45:48       5       1796   XLON      0XL0917000000000DDPPLE
 05-Sep-2025 12:45:48       23      1796   XLON      0XL0917000000000DDPPLF
 05-Sep-2025 13:02:06       75      1794   XLON      0XL0917000000000DDPQAS
 05-Sep-2025 13:19:59       24      1794   XLON      0XL0917000000000DDPR78
 05-Sep-2025 13:22:19       24      1794   XLON      0XL0917000000000DDPRAS
 05-Sep-2025 13:30:08       20      1800   TRQX      0XL09D0000000000DDQ1JC
 05-Sep-2025 13:44:10       44      1802   XLON      0XL0917000000000DDPSIC
 05-Sep-2025 13:44:10       4       1802   XLON      0XL0917000000000DDPSID
 05-Sep-2025 13:44:10       5       1802   XLON      0XL0917000000000DDPSIE
 05-Sep-2025 13:44:10       32      1802   XLON      0XL0917000000000DDPSIF
 05-Sep-2025 13:45:19       133     1802   BATE      0XL0914000000000DDPTIF
 05-Sep-2025 13:48:11       70      1800   CHIX      0XL0970000000000DDPUAV
 05-Sep-2025 14:01:34       370     1804   XLON      0XL0917000000000DDPTDK
 05-Sep-2025 14:01:34       65      1804   TRQX      0XL09D0000000000DDQ3R8
 05-Sep-2025 14:01:34       55      1804   TRQX      0XL09D0000000000DDQ3R9
 05-Sep-2025 14:23:39       100     1806   XLON      0XL0917000000000DDPUO1
 05-Sep-2025 14:23:39       55      1806   XLON      0XL0917000000000DDPUO2
 05-Sep-2025 14:46:09       48      1810   CHIX      0XL0970000000000DDQ2O5
 05-Sep-2025 14:46:09       89      1810   CHIX      0XL0970000000000DDQ2O6
 05-Sep-2025 14:46:09       30      1810   CHIX      0XL0970000000000DDQ2O7
 05-Sep-2025 14:46:36       223     1806   BATE      0XL0914000000000DDQ29V
 05-Sep-2025 14:46:36       30      1806   TRQX      0XL09D0000000000DDQ84U
 05-Sep-2025 14:46:36       90      1806   CHIX      0XL0970000000000DDQ2PO
 05-Sep-2025 14:46:49       18      1806   XLON      0XL0917000000000DDQ0IP
 05-Sep-2025 14:46:49       45      1806   XLON      0XL0917000000000DDQ0IQ
 05-Sep-2025 14:46:49       9       1806   XLON      0XL0917000000000DDQ0IT
 05-Sep-2025 14:46:49       18      1806   XLON      0XL0917000000000DDQ0IU
 05-Sep-2025 14:46:50       71      1804   BATE      0XL0914000000000DDQ2B5
 05-Sep-2025 14:46:53       15      1806   XLON      0XL0917000000000DDQ0JA
 05-Sep-2025 14:48:09       79      1806   XLON      0XL0917000000000DDQ0MM
 05-Sep-2025 14:59:36       183     1802   BATE      0XL0914000000000DDQ3U2
 05-Sep-2025 14:59:36       19      1802   CHIX      0XL0970000000000DDQ47E
 05-Sep-2025 14:59:36       68      1802   XLON      0XL0917000000000DDQ1RH
 05-Sep-2025 15:00:26       15      1802   XLON      0XL0917000000000DDQ1V2
 05-Sep-2025 15:00:26       8       1802   XLON      0XL0917000000000DDQ1V3
 05-Sep-2025 15:00:26       174     1802   XLON      0XL0917000000000DDQ1V4
 05-Sep-2025 15:02:00       28      1800   TRQX      0XL09D0000000000DDQ9RE
 05-Sep-2025 15:02:00       22      1800   CHIX      0XL0970000000000DDQ4GK
 05-Sep-2025 15:02:00       227     1800   XLON      0XL0917000000000DDQ25J
 05-Sep-2025 15:02:00       106     1800   XLON      0XL0917000000000DDQ25L
 05-Sep-2025 15:02:05       20      1798   TRQX      0XL09D0000000000DDQ9S2
 05-Sep-2025 15:02:05       23      1798   CHIX      0XL0970000000000DDQ4HD
 05-Sep-2025 15:02:05       12      1798   CHIX      0XL0970000000000DDQ4HE
 05-Sep-2025 15:07:32       10      1796   CHIX      0XL0970000000000DDQ51Q
 05-Sep-2025 15:12:12       37      1796   TRQX      0XL09D0000000000DDQB3R
 05-Sep-2025 15:12:12       26      1796   CHIX      0XL0970000000000DDQ5MN
 05-Sep-2025 15:12:12       27      1796   BATE      0XL0914000000000DDQ5F6
 05-Sep-2025 15:12:12       24      1796   XLON      0XL0917000000000DDQ3C2
 05-Sep-2025 15:12:12       70      1796   XLON      0XL0917000000000DDQ3C3
 05-Sep-2025 15:14:54       58      1796   XLON      0XL0917000000000DDQ3L5
 05-Sep-2025 15:14:54       36      1796   XLON      0XL0917000000000DDQ3L6
 05-Sep-2025 15:15:32       83      1794   XLON      0XL0917000000000DDQ3O2
 05-Sep-2025 15:17:32       50      1794   CHIX      0XL0970000000000DDQ6DB
 05-Sep-2025 15:17:32       64      1794   BATE      0XL0914000000000DDQ64I
 05-Sep-2025 15:17:32       144     1794   TRQX      0XL09D0000000000DDQBMN
 05-Sep-2025 15:18:36       133     1792   XLON      0XL0917000000000DDQ46G
 05-Sep-2025 15:18:36       86      1792   CHIX      0XL0970000000000DDQ6HQ
 05-Sep-2025 15:18:36       137     1792   BATE      0XL0914000000000DDQ69I
 05-Sep-2025 15:18:37       25      1790   XLON      0XL0917000000000DDQ46L
 05-Sep-2025 15:18:37       41      1790   BATE      0XL0914000000000DDQ69N
 05-Sep-2025 15:18:37       13      1790   TRQX      0XL09D0000000000DDQBR3
 05-Sep-2025 15:18:37       110     1790   XLON      0XL0917000000000DDQ46M
 05-Sep-2025 15:23:47       20      1788   TRQX      0XL09D0000000000DDQCHP
 05-Sep-2025 15:23:47       28      1788   BATE      0XL0914000000000DDQ6VA
 05-Sep-2025 15:29:31       28      1786   BATE      0XL0914000000000DDQ7N7
 05-Sep-2025 15:29:31       20      1786   CHIX      0XL0970000000000DDQ80J
 05-Sep-2025 15:29:31       103     1786   XLON      0XL0917000000000DDQ5JD
 05-Sep-2025 15:30:15       97      1784   XLON      0XL0917000000000DDQ5MR
 05-Sep-2025 15:46:18       139     1784   XLON      0XL0917000000000DDQ7A4
 05-Sep-2025 15:46:18       21      1784   TRQX      0XL09D0000000000DDQFEO
 05-Sep-2025 15:46:18       33      1784   CHIX      0XL0970000000000DDQ9TD
 05-Sep-2025 15:46:18       10      1784   CHIX      0XL0970000000000DDQ9TE
 05-Sep-2025 15:58:47       66      1782   CHIX      0XL0970000000000DDQB6S
 05-Sep-2025 15:58:47       53      1782   BATE      0XL0914000000000DDQBKU
 05-Sep-2025 15:58:47       21      1782   TRQX      0XL09D0000000000DDQH0O
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 05-Sep-2025 15:59:38       65      1780   BATE      0XL0914000000000DDQBP7
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