REG - Rathbones Group PLC - Transaction in Own Shares

RathbonesAnnouncement

09/09/2025 07:45

For best results when printing this announcement, please click on link below:
https://newsfile.refinitiv.com/getnewsfile/v1/story?guid=urn:newsml:reuters.com:20250909:nRSI4875Ya&default-theme=true

RNS Number : 4875Y  Rathbones Group PLC  09 September 2025

RATHBONES GROUP PLC (the "Company")

LEI: 213800MBTHM6UE8ZQP29

 

Transactions in own shares

 

The Company announces that, in accordance with the terms of its share buyback
programme (the "Programme") launched on 2 September 2025, it has purchased for
cancellation the following number of its ordinary shares of 5 pence each
("Ordinary Shares") on the London Stock Exchange through Merrill Lynch
International ("MLI").

 

 Date of purchase:                                  8 September 2025
 Number of Ordinary Shares purchased:               10,667
 Lowest price paid per share (p):                   1,792.0000
 Highest price paid per share (p):                  1,810.0000
 Volume weighted average price paid per share (p):  1,801.6963

 

Following the above transactions, the issued share capital of the
Company will consist of:

 

·    93,097,506 Ordinary Shares of 5 pence each with voting rights; and

 

·    17,481,868 Convertible Non-Voting Ordinary Shares of 5 pence each.

 

The Company does not hold any shares in treasury as at the date of this
disclosure.

 

The Convertible Non-Voting Ordinary Shares do not have voting rights. The
total number of voting rights in the Company is therefore 93,097,506 and may
be used by shareholders (and others with notification obligations) as the
denominator for the calculations by which they will determine if they are
required to notify their interest in, or a change to their interest in, the
Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

 

Since the announcement of the Programme on 2 September 2025, the Company has
purchased 74,360 Ordinary Shares in aggregate for cancellation.

 

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market
Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by MLI as part of
the Programme is detailed below:

 

 

Aggregate information:

 

 Venue                  Weighted Average Price  Aggregated Volume

                        (pence per share)
 LSE, CHIX, BATE, TRQX  1,801.6963              10,667

 

Enquiries:

Ali Johnson

Group Company Secretary

Email: CompanySecretariat@rathbones.com

Telephone - 07901 118456

 

 

Individual transactions:

 

 Transaction Date and Time  Volume  Price  Platform  Transaction Reference
 08-Sep-2025 09:27:18       11      1794   CHIX      0XL0940000000000346Q8S
 08-Sep-2025 09:27:29       6       1792   TRQX      0XL0970000000000346PE7
 08-Sep-2025 11:01:31       26      1804   CHIX      0XL0940000000000346VV1
 08-Sep-2025 11:01:31       44      1802   CHIX      0XL0940000000000346VV2
 08-Sep-2025 11:19:40       15      1810   XLON      0XL09A0000000000346UV7
 08-Sep-2025 11:19:40       5       1810   XLON      0XL09A0000000000346UV8
 08-Sep-2025 11:19:40       57      1810   XLON      0XL09A0000000000346UV9
 08-Sep-2025 11:22:03       29      1808   TRQX      0XL09700000000003470R6
 08-Sep-2025 11:22:16       24      1804   XLON      0XL09A0000000000346V3Q
 08-Sep-2025 11:24:09       17      1810   XLON      0XL09A0000000000346V63
 08-Sep-2025 11:24:09       30      1810   XLON      0XL09A0000000000346V67
 08-Sep-2025 11:24:16       294     1804   XLON      0XL09A0000000000346V6U
 08-Sep-2025 11:24:17       65      1808   CHIX      0XL09400000000003471CP
 08-Sep-2025 11:46:48       46      1808   CHIX      0XL09400000000003472M4
 08-Sep-2025 12:16:07       175     1804   CHIX      0XL094000000000034747F
 08-Sep-2025 12:16:07       109     1804   TRQX      0XL09700000000003473LT
 08-Sep-2025 12:16:07       17      1804   CHIX      0XL094000000000034747H
 08-Sep-2025 12:26:23       15      1804   XLON      0XL09A000000000034723C
 08-Sep-2025 12:32:29       73      1806   XLON      0XL09A00000000003472AB
 08-Sep-2025 12:46:28       9       1806   XLON      0XL09A00000000003472RT
 08-Sep-2025 12:49:53       73      1806   XLON      0XL09A0000000000347313
 08-Sep-2025 12:49:53       47      1806   XLON      0XL09A0000000000347314
 08-Sep-2025 13:01:11       34      1808   TRQX      0XL0970000000000347688
 08-Sep-2025 13:08:34       36      1810   XLON      0XL09A000000000034743M
 08-Sep-2025 13:08:34       72      1810   XLON      0XL09A000000000034743N
 08-Sep-2025 13:08:34       5       1810   XLON      0XL09A000000000034743O
 08-Sep-2025 13:08:34       42      1810   XLON      0XL09A000000000034743P
 08-Sep-2025 14:00:30       61      1806   CHIX      0XL0940000000000347ASI
 08-Sep-2025 14:00:30       23      1806   TRQX      0XL0970000000000347A9U
 08-Sep-2025 14:25:09       87      1806   TRQX      0XL0970000000000347CC2
 08-Sep-2025 14:25:09       462     1806   XLON      0XL09A000000000034795P
 08-Sep-2025 14:27:09       180     1804   CHIX      0XL0940000000000347D8D
 08-Sep-2025 14:27:09       14      1804   TRQX      0XL0970000000000347CHP
 08-Sep-2025 14:27:09       71      1804   XLON      0XL09A00000000003479AD
 08-Sep-2025 14:27:09       18      1804   CHIX      0XL0940000000000347D8F
 08-Sep-2025 14:27:09       130     1802   XLON      0XL09A00000000003479AE
 08-Sep-2025 14:27:09       24      1802   TRQX      0XL0970000000000347CHQ
 08-Sep-2025 14:27:09       38      1802   BATE      0XL09170000000003476G5
 08-Sep-2025 14:51:04       64      1802   CHIX      0XL0940000000000347GNH
 08-Sep-2025 15:00:45       131     1798   XLON      0XL09A0000000000347D67
 08-Sep-2025 15:00:45       29      1798   TRQX      0XL0970000000000347H1I
 08-Sep-2025 15:00:45       180     1798   BATE      0XL0917000000000347AKC
 08-Sep-2025 15:12:42       13      1800   XLON      0XL09A0000000000347EGD
 08-Sep-2025 15:34:02       148     1798   TRQX      0XL0970000000000347KVJ
 08-Sep-2025 15:34:02       42      1796   CHIX      0XL0940000000000347LTL
 08-Sep-2025 15:34:02       189     1796   XLON      0XL09A0000000000347GON
 08-Sep-2025 15:34:02       54      1796   BATE      0XL0917000000000347DR5
 08-Sep-2025 15:40:38       5       1802   XLON      0XL09A0000000000347HAR
 08-Sep-2025 15:40:42       152     1802   XLON      0XL09A0000000000347HB1
 08-Sep-2025 15:40:42       76      1802   XLON      0XL09A0000000000347HB2
 08-Sep-2025 15:52:54       62      1804   XLON      0XL09A0000000000347ILG
 08-Sep-2025 15:53:37       44      1804   XLON      0XL09A0000000000347IN5
 08-Sep-2025 15:53:37       38      1804   XLON      0XL09A0000000000347IN6
 08-Sep-2025 15:53:37       47      1804   XLON      0XL09A0000000000347IN7
 08-Sep-2025 15:53:37       100     1804   XLON      0XL09A0000000000347INB
 08-Sep-2025 15:53:37       11      1804   XLON      0XL09A0000000000347INC
 08-Sep-2025 15:53:37       45      1804   XLON      0XL09A0000000000347IND
 08-Sep-2025 15:53:37       139     1804   XLON      0XL09A0000000000347INE
 08-Sep-2025 15:53:42       138     1804   XLON      0XL09A0000000000347INR
 08-Sep-2025 16:03:33       102     1804   CHIX      0XL0940000000000347PJS
 08-Sep-2025 16:03:35       101     1804   XLON      0XL09A0000000000347JPH
 08-Sep-2025 16:04:24       2       1804   CHIX      0XL0940000000000347PO4
 08-Sep-2025 16:05:08       90      1804   CHIX      0XL0940000000000347PRC
 08-Sep-2025 16:05:08       91      1804   CHIX      0XL0940000000000347PRF
 08-Sep-2025 16:05:59       97      1804   XLON      0XL09A0000000000347K0B
 08-Sep-2025 16:06:34       2       1804   CHIX      0XL0940000000000347Q24
 08-Sep-2025 16:13:04       2       1804   BATE      0XL0917000000000347I6A
 08-Sep-2025 16:13:16       31      1802   TRQX      0XL0970000000000347PH7
 08-Sep-2025 16:13:16       198     1802   CHIX      0XL0940000000000347R34
 08-Sep-2025 16:13:16       87      1802   BATE      0XL0917000000000347I72
 08-Sep-2025 16:18:45       195     1800   XLON      0XL09A0000000000347L9F
 08-Sep-2025 16:18:45       54      1802   BATE      0XL0917000000000347IRH
 08-Sep-2025 16:25:16       159     1804   BATE      0XL0917000000000347JDC
 08-Sep-2025 16:25:51       56      1802   BATE      0XL0917000000000347JFT
 08-Sep-2025 16:26:17       12      1802   TRQX      0XL0970000000000347RBU
 08-Sep-2025 16:29:52       169     1802   BATE      0XL0917000000000347K1P
 08-Sep-2025 16:35:00       26      1800   XLON      0XL0910000000000347N7Q
 08-Sep-2025 16:35:00       298     1800   XLON      0XL0910000000000347N7R
 08-Sep-2025 16:35:00       167     1800   XLON      0XL0910000000000347N7S
 08-Sep-2025 16:35:00       158     1800   XLON      0XL0910000000000347N7T
 08-Sep-2025 16:35:00       272     1800   XLON      0XL0910000000000347N7U
 08-Sep-2025 16:35:00       1       1800   XLON      0XL0910000000000347N7V
 08-Sep-2025 16:35:00       2       1800   XLON      0XL0910000000000347N80
 08-Sep-2025 16:35:00       51      1800   XLON      0XL0910000000000347N81
 08-Sep-2025 16:35:00       659     1800   XLON      0XL0910000000000347N82
 08-Sep-2025 16:35:00       89      1800   XLON      0XL0910000000000347N83
 08-Sep-2025 16:35:00       133     1800   XLON      0XL0910000000000347N84
 08-Sep-2025 16:35:00       288     1800   XLON      0XL0910000000000347N85
 08-Sep-2025 16:35:00       137     1800   XLON      0XL0910000000000347N86
 08-Sep-2025 16:35:00       7       1800   XLON      0XL0910000000000347N87
 08-Sep-2025 16:35:00       448     1800   XLON      0XL0910000000000347N88
 08-Sep-2025 16:35:00       657     1800   XLON      0XL0910000000000347N89
 08-Sep-2025 16:35:00       47      1800   XLON      0XL0910000000000347N8A
 08-Sep-2025 16:35:00       8       1800   XLON      0XL0910000000000347N8B
 08-Sep-2025 16:35:00       3       1800   XLON      0XL0910000000000347N8C
 08-Sep-2025 16:35:00       334     1800   XLON      0XL0910000000000347N8D
 08-Sep-2025 16:35:00       39      1800   XLON      0XL0910000000000347N8E
 08-Sep-2025 16:35:00       13      1800   XLON      0XL0910000000000347N8F
 08-Sep-2025 16:35:00       114     1800   XLON      0XL0910000000000347N8G
 08-Sep-2025 16:35:00       2       1800   XLON      0XL0910000000000347N8H
 08-Sep-2025 16:35:00       34      1800   XLON      0XL0910000000000347N8I
 08-Sep-2025 16:35:00       97      1800   XLON      0XL0910000000000347N8J
 08-Sep-2025 16:35:00       28      1800   XLON      0XL0910000000000347N8K
 08-Sep-2025 16:35:00       229     1800   XLON      0XL0910000000000347N8L
 08-Sep-2025 16:35:00       135     1800   XLON      0XL0910000000000347N8M
 08-Sep-2025 16:35:00       127     1800   XLON      0XL0910000000000347N8N
 08-Sep-2025 16:35:00       100     1800   XLON      0XL0910000000000347N8O
 08-Sep-2025 16:35:00       57      1800   XLON      0XL0910000000000347N8P
 08-Sep-2025 16:35:00       268     1800   XLON      0XL0910000000000347N8Q

 

This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact
rns@lseg.com (mailto:rns@lseg.com)
 or visit
www.rns.com (http://www.rns.com/)
.

RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our
Privacy Policy (https://www.lseg.com/privacy-and-cookie-policy)
.   END  POSFLFLDARITIIE