REG - Rathbones Group PLC - Transaction in Own Shares

RathbonesAnnouncement

10/09/2025 07:30

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RNS Number : 6736Y  Rathbones Group PLC  10 September 2025

RATHBONES GROUP PLC (the "Company")

LEI: 213800MBTHM6UE8ZQP29

 

Transactions in own shares

 

The Company announces that, in accordance with the terms of its share buyback
programme (the "Programme") launched on 2 September 2025, it has purchased for
cancellation the following number of its ordinary shares of 5 pence each
("Ordinary Shares") on the London Stock Exchange through Merrill Lynch
International ("MLI").

 

 Date of purchase:                                  9 September 2025
 Number of Ordinary Shares purchased:               11,560
 Lowest price paid per share (p):                   1,778.0000
 Highest price paid per share (p):                  1,798.0000
 Volume weighted average price paid per share (p):  1,784.8066

 

Following the above transactions, the issued share capital of the
Company will consist of:

 

·    93,085,946 Ordinary Shares of 5 pence each with voting rights; and

 

·    17,481,868 Convertible Non-Voting Ordinary Shares of 5 pence each.

 

The Company does not hold any shares in treasury as at the date of this
disclosure.

 

The Convertible Non-Voting Ordinary Shares do not have voting rights. The
total number of voting rights in the Company is therefore 93,085,946 and may
be used by shareholders (and others with notification obligations) as the
denominator for the calculations by which they will determine if they are
required to notify their interest in, or a change to their interest in, the
Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

 

Since the announcement of the Programme on 2 September 2025, the Company has
purchased 85,920 Ordinary Shares in aggregate for cancellation.

 

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market
Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by MLI as part of
the Programme is detailed below:

 

 

Aggregate information:

 

 Venue                  Weighted Average Price  Aggregated Volume

                        (pence per share)
 LSE, CHIX, BATE, TRQX  1,784.8066              11,560

 

Enquiries:

Ali Johnson

Group Company Secretary

Email: CompanySecretariat@rathbones.com

Telephone - 07901 118456

 

 

Individual transactions:

 

 Transaction Date and Time  Volume  Price  Platform  Transaction Reference
 09-Sep-2025 08:48:28       10      1794   CHIX      0XL09100000000005MJAUG
 09-Sep-2025 08:48:28       63      1792   XLON      0XL09100000000005MJAUH
 09-Sep-2025 09:07:00       20      1782   BATE      0XL09110000000005MJCC4
 09-Sep-2025 09:07:00       18      1782   TRQX      0XL09400000000005MJCB4
 09-Sep-2025 09:53:01       44      1788   CHIX      0XL09100000000005MJDBA
 09-Sep-2025 10:28:14       140     1792   XLON      0XL09100000000005MJESF
 09-Sep-2025 11:02:18       31      1794   XLON      0XL09100000000005MJGH2
 09-Sep-2025 11:02:18       71      1794   XLON      0XL09100000000005MJGH3
 09-Sep-2025 11:02:18       10      1794   XLON      0XL09100000000005MJGH4
 09-Sep-2025 11:33:59       192     1794   CHIX      0XL09100000000005MJI12
 09-Sep-2025 11:33:59       25      1794   TRQX      0XL09400000000005MJH94
 09-Sep-2025 12:05:42       100     1798   XLON      0XL09100000000005MJJDI
 09-Sep-2025 12:14:45       62      1796   BATE      0XL09110000000005MJJBS
 09-Sep-2025 12:14:45       193     1796   XLON      0XL09100000000005MJJQ3
 09-Sep-2025 12:19:26       48      1796   CHIX      0XL09100000000005MJK18
 09-Sep-2025 13:08:48       177     1794   CHIX      0XL09100000000005MJMCF
 09-Sep-2025 13:33:00       428     1796   XLON      0XL09100000000005MJNQ7
 09-Sep-2025 13:33:06       101     1796   XLON      0XL09100000000005MJNQN
 09-Sep-2025 13:40:35       30      1794   CHIX      0XL09100000000005MJOCS
 09-Sep-2025 13:40:35       452     1794   XLON      0XL09100000000005MJOCT
 09-Sep-2025 13:40:37       17      1792   CHIX      0XL09100000000005MJOD4
 09-Sep-2025 13:40:40       32      1792   TRQX      0XL09400000000005MJMAI
 09-Sep-2025 13:43:57       3       1792   CHIX      0XL09100000000005MJOLP
 09-Sep-2025 13:46:40       3       1792   CHIX      0XL09100000000005MJOT3
 09-Sep-2025 13:46:40       17      1790   TRQX      0XL09400000000005MJMJ7
 09-Sep-2025 13:46:40       18      1790   CHIX      0XL09100000000005MJOT4
 09-Sep-2025 13:46:40       94      1790   XLON      0XL09100000000005MJOT5
 09-Sep-2025 13:47:12       24      1788   XLON      0XL09100000000005MJOTV
 09-Sep-2025 13:47:12       22      1788   CHIX      0XL09100000000005MJOU0
 09-Sep-2025 13:47:12       124     1788   XLON      0XL09100000000005MJOU1
 09-Sep-2025 13:47:12       20      1788   TRQX      0XL09400000000005MJMK1
 09-Sep-2025 14:07:51       22      1788   CHIX      0XL09100000000005MJQMQ
 09-Sep-2025 14:08:31       79      1790   TRQX      0XL09400000000005MJO0B
 09-Sep-2025 14:15:15       57      1786   TRQX      0XL09400000000005MJOCH
 09-Sep-2025 14:15:15       55      1786   BATE      0XL09110000000005MJQKB
 09-Sep-2025 14:15:15       28      1786   CHIX      0XL09100000000005MJR8F
 09-Sep-2025 14:15:15       474     1786   XLON      0XL09100000000005MJR8G
 09-Sep-2025 14:15:15       17      1784   CHIX      0XL09100000000005MJR8I
 09-Sep-2025 14:15:15       166     1784   BATE      0XL09110000000005MJQKC
 09-Sep-2025 14:22:54       64      1782   XLON      0XL09100000000005MJRQ9
 09-Sep-2025 14:31:21       31      1782   CHIX      0XL09100000000005MJSJJ
 09-Sep-2025 14:31:21       24      1782   XLON      0XL09100000000005MJSJK
 09-Sep-2025 14:32:06       57      1780   XLON      0XL09100000000005MJSNG
 09-Sep-2025 14:32:06       80      1780   XLON      0XL09100000000005MJSNH
 09-Sep-2025 14:36:39       31      1780   CHIX      0XL09100000000005MJT9V
 09-Sep-2025 14:36:39       6       1780   XLON      0XL09100000000005MJTA0
 09-Sep-2025 14:36:39       1       1780   CHIX      0XL09100000000005MJTA1
 09-Sep-2025 14:36:39       17      1780   TRQX      0XL09400000000005MJQCM
 09-Sep-2025 14:42:06       33      1778   CHIX      0XL09100000000005MJU00
 09-Sep-2025 14:45:31       30      1778   TRQX      0XL09400000000005MJRBP
 09-Sep-2025 14:45:32       79      1778   XLON      0XL09100000000005MJUD9
 09-Sep-2025 14:54:20       21      1780   BATE      0XL09110000000005MJV58
 09-Sep-2025 14:58:02       38      1780   BATE      0XL09110000000005MJVFT
 09-Sep-2025 14:58:34       44      1782   XLON      0XL09100000000005MJVRA
 09-Sep-2025 14:58:34       16      1782   XLON      0XL09100000000005MJVRB
 09-Sep-2025 15:03:19       55      1782   CHIX      0XL09100000000005MK0FQ
 09-Sep-2025 15:28:23       29      1782   BATE      0XL09110000000005MK2JO
 09-Sep-2025 15:28:23       49      1782   CHIX      0XL09100000000005MK39L
 09-Sep-2025 15:28:23       182     1782   XLON      0XL09100000000005MK39M
 09-Sep-2025 15:28:23       220     1782   XLON      0XL09100000000005MK39N
 09-Sep-2025 15:28:23       150     1780   CHIX      0XL09100000000005MK39R
 09-Sep-2025 15:28:23       44      1780   CHIX      0XL09100000000005MK39S
 09-Sep-2025 15:28:26       101     1782   TRQX      0XL09400000000005MJVTF
 09-Sep-2025 15:30:55       104     1780   XLON      0XL09100000000005MK3IC
 09-Sep-2025 15:32:04       27      1784   XLON      0XL09100000000005MK3MD
 09-Sep-2025 15:32:04       47      1784   XLON      0XL09100000000005MK3ME
 09-Sep-2025 15:36:54       31      1780   BATE      0XL09110000000005MK3NO
 09-Sep-2025 15:51:26       221     1780   XLON      0XL09100000000005MK5K8
 09-Sep-2025 15:55:02       72      1784   XLON      0XL09100000000005MK5UL
 09-Sep-2025 15:55:02       34      1784   XLON      0XL09100000000005MK5UM
 09-Sep-2025 15:56:03       5       1784   TRQX      0XL09400000000005MK2EJ
 09-Sep-2025 16:06:03       104     1780   TRQX      0XL09400000000005MK3IL
 09-Sep-2025 16:09:35       26      1784   XLON      0XL09100000000005MK7CB
 09-Sep-2025 16:22:07       9       1786   CHIX      0XL09100000000005MK8LC
 09-Sep-2025 16:22:12       115     1786   CHIX      0XL09100000000005MK8LJ
 09-Sep-2025 16:26:24       29      1782   CHIX      0XL09100000000005MK94G
 09-Sep-2025 16:26:33       22      1782   CHIX      0XL09100000000005MK958
 09-Sep-2025 16:28:30       8       1782   CHIX      0XL09100000000005MK9CK
 09-Sep-2025 16:29:56       39      1784   BATE      0XL09110000000005MKA48
 09-Sep-2025 16:35:26       107     1782   XLON      0XL09700000000005MK641
 09-Sep-2025 16:35:26       56      1782   XLON      0XL09700000000005MK642
 09-Sep-2025 16:35:26       193     1782   XLON      0XL09700000000005MK643
 09-Sep-2025 16:35:26       234     1782   XLON      0XL09700000000005MK644
 09-Sep-2025 16:35:26       162     1782   XLON      0XL09700000000005MK645
 09-Sep-2025 16:35:26       95      1782   XLON      0XL09700000000005MK646
 09-Sep-2025 16:35:26       288     1782   XLON      0XL09700000000005MK647
 09-Sep-2025 16:35:26       168     1782   XLON      0XL09700000000005MK648
 09-Sep-2025 16:35:26       47      1782   XLON      0XL09700000000005MK649
 09-Sep-2025 16:35:26       17      1782   XLON      0XL09700000000005MK64A
 09-Sep-2025 16:35:26       265     1782   XLON      0XL09700000000005MK64B
 09-Sep-2025 16:35:26       172     1782   XLON      0XL09700000000005MK64C
 09-Sep-2025 16:35:26       17      1782   XLON      0XL09700000000005MK64D
 09-Sep-2025 16:35:26       109     1782   XLON      0XL09700000000005MK64E
 09-Sep-2025 16:35:26       158     1782   XLON      0XL09700000000005MK64F
 09-Sep-2025 16:35:26       407     1782   XLON      0XL09700000000005MK64G
 09-Sep-2025 16:35:26       163     1782   XLON      0XL09700000000005MK64I
 09-Sep-2025 16:35:26       255     1782   XLON      0XL09700000000005MK64H
 09-Sep-2025 16:35:26       287     1782   XLON      0XL09700000000005MK64J
 09-Sep-2025 16:35:26       66      1782   XLON      0XL09700000000005MK64K
 09-Sep-2025 16:35:26       350     1782   XLON      0XL09700000000005MK64L
 09-Sep-2025 16:35:26       53      1782   XLON      0XL09700000000005MK64M
 09-Sep-2025 16:35:26       177     1782   XLON      0XL09700000000005MK64N
 09-Sep-2025 16:35:26       35      1782   XLON      0XL09700000000005MK64O
 09-Sep-2025 16:35:26       133     1782   XLON      0XL09700000000005MK64P
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