REG - Rathbones Group PLC - Transaction in Own Shares

RathbonesAnnouncement

Yesterday 07:30

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RNS Number : 2207Z  Rathbones Group PLC  15 September 2025

 RATHBONES GROUP PLC (the "Company")
 LEI: 213800MBTHM6UE8ZQP29
 Transactions in own shares
 The Company announces that, in accordance with the terms of its share buyback
 programme (the "Programme") launched on 2 September 2025, it has purchased for
 cancellation the following number of its ordinary shares of 5 pence each
 ("Ordinary Shares") on the London Stock Exchange through Merrill Lynch
 International ("MLI").

 Date of purchase:                                              12 September 2025
 Number of Ordinary Shares purchased:                           10,407
 Lowest price paid per share (p):                               1,764.0000
 Highest price paid per share (p):                              1,788.0000
 Volume weighted average price paid per share (p):              1,777.6537

 Following the above transactions, the issued share capital of the
 Company will consist of:
 •    93,057,456 Ordinary Shares of 5 pence each with voting rights; and
 •    17,481,868 Convertible Non-Voting Ordinary Shares of 5 pence each.
 The Company does not hold any shares in treasury as at the date of this
 disclosure.
 The Convertible Non-Voting Ordinary Shares do not have voting rights. The
 total number of voting rights in the Company is therefore 93,057,456 and may
 be used by shareholders (and others with notification obligations) as the
 denominator for the calculations by which they will determine if they are
 required to notify their interest in, or a change to their interest in, the
 Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
 Since the announcement of the Programme on 2 September 2025, the Company has
 purchased 114,410 Ordinary Shares in aggregate for cancellation.
 In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market
 Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by MLI as part of
 the Programme is detailed below:

 Aggregate information:
 Venue                  Weighted Average Price                  Aggregated Volume

(pence per share)
 LSE, CHIX, BATE, TRQX  1,777.6537                              10,407

 Enquiries:
 Ali Johnson
 Group Company Secretary
 Email: CompanySecretariat@rathbones.com
 Telephone - 07901 118456

 Individual transactions:

 Transaction Date and   Volume               Price              Platform   Transaction Reference

Time
 12-Sep-2025 09:13:55   9                    1786               CHIX       0XL0911000000000DDPJ0U
 12-Sep-2025 09:13:55   2                    1786               TRQX       0XL0970000000000DDPIKH
 12-Sep-2025 09:13:55   60                   1784               XLON       0XL0917000000000DDPI8N
 12-Sep-2025 09:13:55   3                    1786               TRQX       0XL0970000000000DDPIKJ
 12-Sep-2025 09:18:29   8                    1782               CHIX       0XL0911000000000DDPJCB
 12-Sep-2025 09:18:29   5                    1782               CHIX       0XL0911000000000DDPJCD
 12-Sep-2025 09:58:07   205                  1782               XLON       0XL0917000000000DDPKJ7
 12-Sep-2025 10:07:59   40                   1782               XLON       0XL0917000000000DDPL5H
 12-Sep-2025 10:07:59   14                   1782               XLON       0XL0917000000000DDPL5I
 12-Sep-2025 10:07:59   17                   1782               XLON       0XL0917000000000DDPL5J
 12-Sep-2025 10:17:33   28                   1784               XLON       0XL0917000000000DDPLNF
 12-Sep-2025 10:17:33   10                   1784               XLON       0XL0917000000000DDPLNG
 12-Sep-2025 10:17:33   12                   1784               XLON       0XL0917000000000DDPLNH
 12-Sep-2025 10:17:38   52                   1784               XLON       0XL0917000000000DDPLNL
 12-Sep-2025 10:24:46   66                   1784               XLON       0XL0917000000000DDPM4B
 12-Sep-2025 10:24:46   34                   1784               XLON       0XL0917000000000DDPM4C
 12-Sep-2025 10:24:46   12                   1784               XLON       0XL0917000000000DDPM4D
 12-Sep-2025 10:24:46   14                   1784               XLON       0XL0917000000000DDPM4E
 12-Sep-2025 10:26:59   14                   1786               XLON       0XL0917000000000DDPM8K
 12-Sep-2025 10:26:59   7                    1786               XLON       0XL0917000000000DDPM8L
 12-Sep-2025 10:26:59   2                    1786               XLON       0XL0917000000000DDPM8M
 12-Sep-2025 10:26:59   3                    1786               XLON       0XL0917000000000DDPM8N
 12-Sep-2025 10:26:59   16                   1786               XLON       0XL0917000000000DDPM8O
 12-Sep-2025 10:26:59   19                   1786               XLON       0XL0917000000000DDPM8P
 12-Sep-2025 11:01:38   249                  1786               XLON       0XL0917000000000DDPNO6
 12-Sep-2025 11:01:38   361                  1786               XLON       0XL0917000000000DDPNO7
 12-Sep-2025 11:15:45   58                   1788               CHIX       0XL0911000000000DDPPRF
 12-Sep-2025 11:22:40   1                    1786               CHIX       0XL0911000000000DDPQ4I
 12-Sep-2025 11:22:40   60                   1786               XLON       0XL0917000000000DDPON2
 12-Sep-2025 11:22:42   18                   1786               CHIX       0XL0911000000000DDPQ4K
 12-Sep-2025 11:22:48   53                   1786               XLON       0XL0917000000000DDPON8
 12-Sep-2025 11:28:26   10                   1788               TRQX       0XL0970000000000DDPP43
 12-Sep-2025 11:28:56   12                   1786               CHIX       0XL0911000000000DDPQE8
 12-Sep-2025 11:56:32   32                   1788               XLON       0XL0917000000000DDPPVV
 12-Sep-2025 11:56:32   5                    1788               XLON       0XL0917000000000DDPQ00
 12-Sep-2025 11:56:37   13                   1788               XLON       0XL0917000000000DDPQ09
 12-Sep-2025 11:56:37   8                    1788               XLON       0XL0917000000000DDPQ0A
 12-Sep-2025 11:56:37   3                    1788               XLON       0XL0917000000000DDPQ0B
 12-Sep-2025 11:56:37   3                    1788               XLON       0XL0917000000000DDPQ0C
 12-Sep-2025 11:59:52   12                   1788               XLON       0XL0917000000000DDPQ6E
 12-Sep-2025 11:59:52   10                   1788               XLON       0XL0917000000000DDPQ6F
 12-Sep-2025 11:59:52   3                    1788               XLON       0XL0917000000000DDPQ6G
 12-Sep-2025 11:59:52   4                    1788               XLON       0XL0917000000000DDPQ6H
 12-Sep-2025 12:00:24   14                   1788               XLON       0XL0917000000000DDPQ8S
 12-Sep-2025 12:00:24   9                    1788               XLON       0XL0917000000000DDPQ8T
 12-Sep-2025 12:00:24   3                    1788               XLON       0XL0917000000000DDPQ8U
 12-Sep-2025 12:00:24   4                    1788               XLON       0XL0917000000000DDPQ8V
 12-Sep-2025 12:01:03   9                    1788               XLON       0XL0917000000000DDPQA3
 12-Sep-2025 12:01:03   4                    1788               XLON       0XL0917000000000DDPQA4
 12-Sep-2025 12:01:03   3                    1788               XLON       0XL0917000000000DDPQA5
 12-Sep-2025 12:01:03   10                   1788               XLON       0XL0917000000000DDPQA6
 12-Sep-2025 12:01:08   10                   1788               XLON       0XL0917000000000DDPQAC
 12-Sep-2025 12:36:35   601                  1786               XLON       0XL0917000000000DDPRP9
 12-Sep-2025 12:36:35   36                   1786               BATE       0XL0910000000000DDPQMD
 12-Sep-2025 13:07:12   117                  1784               CHIX       0XL0911000000000DDPUGD
 12-Sep-2025 13:07:12   69                   1784               CHIX       0XL0911000000000DDPUGE
 12-Sep-2025 13:07:12   34                   1784               TRQX       0XL0970000000000DDPU0R
 12-Sep-2025 13:33:45   13                   1782               BATE       0XL0910000000000DDPTHF
 12-Sep-2025 13:33:45   16                   1782               BATE       0XL0910000000000DDPTHG
 12-Sep-2025 13:33:45   48                   1782               TRQX       0XL0970000000000DDPVMR
 12-Sep-2025 13:33:45   3                    1782               BATE       0XL0910000000000DDPTHH
 12-Sep-2025 13:33:45   77                   1782               XLON       0XL0917000000000DDPV21
 12-Sep-2025 13:39:29   81                   1780               BATE       0XL0910000000000DDPTUE
 12-Sep-2025 13:39:29   63                   1780               XLON       0XL0917000000000DDPVBK
 12-Sep-2025 13:39:29   19                   1780               CHIX       0XL0911000000000DDQ09R
 12-Sep-2025 14:01:36   43                   1780               XLON       0XL0917000000000DDQ0LU
 12-Sep-2025 14:01:36   13                   1780               XLON       0XL0917000000000DDQ0LV
 12-Sep-2025 14:45:19   28                   1780               TRQX       0XL0970000000000DDQ5IV
 12-Sep-2025 14:56:52   46                   1778               BATE       0XL0910000000000DDQ3H7
 12-Sep-2025 14:56:52   130                  1778               XLON       0XL0917000000000DDQ5J4
 12-Sep-2025 14:56:52   144                  1778               CHIX       0XL0911000000000DDQ62V
 12-Sep-2025 14:56:52   36                   1778               TRQX       0XL0970000000000DDQ6O4
 12-Sep-2025 14:56:52   17                   1778               CHIX       0XL0911000000000DDQ631
 12-Sep-2025 14:56:52   15                   1776               TRQX       0XL0970000000000DDQ6O9
 12-Sep-2025 14:56:52   62                   1774               BATE       0XL0910000000000DDQ3HB
 12-Sep-2025 14:56:52   17                   1774               TRQX       0XL0970000000000DDQ6OA
 12-Sep-2025 15:16:48   17                   1772               CHIX       0XL0911000000000DDQ85K
 12-Sep-2025 15:16:48   5                    1772               TRQX       0XL0970000000000DDQ90E
 12-Sep-2025 15:16:48   7                    1772               TRQX       0XL0970000000000DDQ90F
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