REG - Rathbones Group PLC - Transaction in Own Shares
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RNS Number : 5933Z Rathbones Group PLC 17 September 2025
RATHBONES GROUP PLC (the "Company")
LEI: 213800MBTHM6UE8ZQP29
Transactions in own shares
The Company announces that, in accordance with the terms of its share buyback
programme (the "Programme") launched on 2 September 2025, it has purchased for
cancellation the following number of its ordinary shares of 5 pence each
("Ordinary Shares") on the London Stock Exchange through Merrill Lynch
International ("MLI").
Date of purchase: 16 September 2025
Number of Ordinary Shares purchased: 14,040
Lowest price paid per share (p): 1,776.0000
Highest price paid per share (p): 1,786.0000
Volume weighted average price paid per share (p): 1,780.4538
Following the above transactions, the issued share capital of the
Company will consist of:
• 93,029,449 Ordinary Shares of 5 pence each with voting rights; and
• 17,481,868 Convertible Non-Voting Ordinary Shares of 5 pence each.
The Company does not hold any shares in treasury as at the date of this
disclosure.
The Convertible Non-Voting Ordinary Shares do not have voting rights. The
total number of voting rights in the Company is therefore 93,029,449 and may
be used by shareholders (and others with notification obligations) as the
denominator for the calculations by which they will determine if they are
required to notify their interest in, or a change to their interest in, the
Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
Since the announcement of the Programme on 2 September 2025, the Company has
purchased 142,417 Ordinary Shares in aggregate for cancellation.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market
Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by MLI as part of
the Programme is detailed below:
Aggregate information:
Venue Weighted Average Price Aggregated Volume
(pence per share)
LSE, CHIX, BATE, TRQX 1,780.4538 14,040
Enquiries:
Ali Johnson
Group Company Secretary
Email: CompanySecretariat@rathbones.com
Telephone - 07901 118456
Individual transactions:
Transaction Date and Volume Price Platform Transaction Reference
Time
16-Sep-2025 08:09:16 8 1778 CHIX 0XL09170000000005MJ9PK
16-Sep-2025 08:09:16 4 1778 TRQX 0XL09700000000005MJ9VB
16-Sep-2025 08:09:16 58 1778 XLON 0XL09700000000005MJ9VC
16-Sep-2025 08:09:16 19 1778 BATE 0XL09400000000005MJA11
16-Sep-2025 08:09:20 3 1778 XLON 0XL09700000000005MJ9VK
16-Sep-2025 11:52:31 40 1782 CHIX 0XL09170000000005MJODV
16-Sep-2025 11:52:31 44 1782 CHIX 0XL09170000000005MJOE0
16-Sep-2025 12:02:16 82 1780 XLON 0XL09700000000005MJPNV
16-Sep-2025 12:12:47 293 1782 XLON 0XL09700000000005MJQHV
16-Sep-2025 13:18:09 13 1782 CHIX 0XL09170000000005MJT0F
16-Sep-2025 13:19:54 109 1780 CHIX 0XL09170000000005MJT2T
16-Sep-2025 13:21:05 37 1782 CHIX 0XL09170000000005MJT5B
16-Sep-2025 13:23:07 59 1784 XLON 0XL09700000000005MJUMB
16-Sep-2025 13:24:42 23 1782 TRQX 0XL09700000000005MJUOJ
16-Sep-2025 13:47:00 33 1780 CHIX 0XL09170000000005MJUIK
16-Sep-2025 13:49:59 19 1778 XLON 0XL09700000000005MK0C9
16-Sep-2025 13:49:59 85 1778 XLON 0XL09700000000005MK0CA
16-Sep-2025 13:56:25 121 1778 XLON 0XL09700000000005MK0QO
16-Sep-2025 13:59:47 27 1776 BATE 0XL09400000000005MK65V
16-Sep-2025 14:00:00 7 1776 CHIX 0XL09170000000005MJVD9
16-Sep-2025 14:06:10 10 1782 TRQX 0XL09700000000005MK1JH
16-Sep-2025 14:06:46 90 1782 XLON 0XL09700000000005MK1KN
16-Sep-2025 14:07:04 85 1782 XLON 0XL09700000000005MK1LB
16-Sep-2025 14:07:04 88 1782 XLON 0XL09700000000005MK1LC
16-Sep-2025 14:08:21 100 1784 XLON 0XL09700000000005MK1PT
16-Sep-2025 14:08:21 45 1784 XLON 0XL09700000000005MK1PU
16-Sep-2025 14:12:49 86 1786 XLON 0XL09700000000005MK234
16-Sep-2025 14:12:49 45 1786 XLON 0XL09700000000005MK235
16-Sep-2025 14:12:49 54 1786 XLON 0XL09700000000005MK236
16-Sep-2025 14:12:49 66 1786 XLON 0XL09700000000005MK23B
16-Sep-2025 14:12:49 165 1786 XLON 0XL09700000000005MK23C
16-Sep-2025 14:12:49 34 1786 XLON 0XL09700000000005MK23D
16-Sep-2025 14:12:49 50 1786 XLON 0XL09700000000005MK23E
16-Sep-2025 14:12:49 94 1786 XLON 0XL09700000000005MK23F
16-Sep-2025 14:13:39 983 1782 XLON 0XL09700000000005MK259
16-Sep-2025 14:13:39 127 1782 XLON 0XL09700000000005MK25B
16-Sep-2025 14:13:39 25 1782 XLON 0XL09700000000005MK25C
16-Sep-2025 14:17:49 55 1780 CHIX 0XL09170000000005MK0FE
16-Sep-2025 14:17:49 38 1780 CHIX 0XL09170000000005MK0FF
16-Sep-2025 14:17:49 43 1780 TRQX 0XL09700000000005MK2D6
16-Sep-2025 14:31:02 69 1778 XLON 0XL09700000000005MK3IK
16-Sep-2025 14:31:02 71 1778 XLON 0XL09700000000005MK3IL
16-Sep-2025 14:31:02 1 1778 BATE 0XL09400000000005MK8R0
16-Sep-2025 14:31:05 63 1780 CHIX 0XL09170000000005MK1GG
16-Sep-2025 14:31:09 2 1778 CHIX 0XL09170000000005MK1GQ
16-Sep-2025 14:32:06 217 1778 CHIX 0XL09170000000005MK1KP
16-Sep-2025 14:32:06 57 1778 BATE 0XL09400000000005MK911
16-Sep-2025 14:38:05 57 1776 XLON 0XL09700000000005MK4GQ
16-Sep-2025 14:38:05 38 1776 BATE 0XL09400000000005MK9PP
16-Sep-2025 14:38:05 6 1776 XLON 0XL09700000000005MK4GR
16-Sep-2025 14:38:05 8 1776 XLON 0XL09700000000005MK4GS
16-Sep-2025 14:38:10 9 1776 BATE 0XL09400000000005MK9Q3
16-Sep-2025 14:41:28 78 1776 XLON 0XL09700000000005MK4U5
16-Sep-2025 14:41:28 18 1776 BATE 0XL09400000000005MKAA2
16-Sep-2025 14:41:28 11 1776 XLON 0XL09700000000005MK4U6
16-Sep-2025 14:41:28 1 1776 BATE 0XL09400000000005MKAA3
16-Sep-2025 14:41:28 437 1776 XLON 0XL09700000000005MK4U7
16-Sep-2025 15:00:35 1,175 1780 XLON 0XL09700000000005MK7OB
16-Sep-2025 15:00:35 182 1780 XLON 0XL09700000000005MK7OC
16-Sep-2025 15:01:06 53 1780 CHIX 0XL09170000000005MK5FK
16-Sep-2025 15:01:18 130 1780 XLON 0XL09700000000005MK7RS
16-Sep-2025 15:01:49 17 1778 TRQX 0XL09700000000005MK7UL
16-Sep-2025 15:02:06 82 1778 XLON 0XL09700000000005MK81I
16-Sep-2025 15:02:48 27 1778 CHIX 0XL09170000000005MK5M7
16-Sep-2025 15:02:48 205 1778 XLON 0XL09700000000005MK853
16-Sep-2025 15:02:48 18 1778 TRQX 0XL09700000000005MK854
16-Sep-2025 15:24:49 136 1782 CHIX 0XL09170000000005MK8F6
16-Sep-2025 15:24:49 190 1782 XLON 0XL09700000000005MKB7U
16-Sep-2025 15:30:04 22 1780 TRQX 0XL09700000000005MKC04
16-Sep-2025 15:31:22 46 1780 TRQX 0XL09700000000005MKC5T
16-Sep-2025 15:31:22 71 1780 TRQX 0XL09700000000005MKC5U
16-Sep-2025 15:31:22 33 1780 CHIX 0XL09170000000005MK99I
16-Sep-2025 15:38:08 107 1782 BATE 0XL09400000000005MKIKA
16-Sep-2025 15:38:31 56 1782 BATE 0XL09400000000005MKIML
16-Sep-2025 15:38:31 38 1782 CHIX 0XL09170000000005MKACL
16-Sep-2025 15:48:03 115 1780 TRQX 0XL09700000000005MKEK6
16-Sep-2025 15:48:03 9 1782 TRQX 0XL09700000000005MKEK8
16-Sep-2025 15:52:33 3 1778 CHIX 0XL09170000000005MKC4V
16-Sep-2025 16:04:27 47 1782 XLON 0XL09700000000005MKH7K
16-Sep-2025 16:04:27 46 1782 XLON 0XL09700000000005MKH7O
16-Sep-2025 16:04:29 71 1782 CHIX 0XL09170000000005MKDPU
16-Sep-2025 16:08:56 16 1780 CHIX 0XL09170000000005MKEG0
16-Sep-2025 16:15:18 139 1782 CHIX 0XL09170000000005MKFIP
16-Sep-2025 16:15:19 17 1784 BATE 0XL09400000000005MKOS6
16-Sep-2025 16:15:19 7 1784 BATE 0XL09400000000005MKOS7
16-Sep-2025 16:15:19 70 1784 BATE 0XL09400000000005MKOS8
16-Sep-2025 16:15:21 10 1784 TRQX 0XL09700000000005MKJ52
16-Sep-2025 16:15:21 15 1784 TRQX 0XL09700000000005MKJ53
16-Sep-2025 16:15:21 28 1782 CHIX 0XL09170000000005MKFJ7
16-Sep-2025 16:15:35 45 1782 TRQX 0XL09700000000005MKJ75
16-Sep-2025 16:15:36 59 1782 XLON 0XL09700000000005MKJ7F
16-Sep-2025 16:15:36 86 1782 XLON 0XL09700000000005MKJ7G
16-Sep-2025 16:15:36 32 1782 XLON 0XL09700000000005MKJ7H
16-Sep-2025 16:15:37 46 1782 BATE 0XL09400000000005MKOUC
16-Sep-2025 16:15:53 43 1782 XLON 0XL09700000000005MKJ9A
16-Sep-2025 16:18:50 6 1784 XLON 0XL09700000000005MKJR0
16-Sep-2025 16:18:50 31 1784 XLON 0XL09700000000005MKJR1
16-Sep-2025 16:18:50 32 1784 XLON 0XL09700000000005MKJR2
16-Sep-2025 16:18:50 100 1784 XLON 0XL09700000000005MKJR3
16-Sep-2025 16:18:50 5 1784 XLON 0XL09700000000005MKJR4
16-Sep-2025 16:23:27 54 1780 BATE 0XL09400000000005MKQHD
16-Sep-2025 16:23:27 12 1780 CHIX 0XL09170000000005MKH3T
16-Sep-2025 16:23:27 26 1780 TRQX 0XL09700000000005MKKM0
16-Sep-2025 16:23:27 86 1780 BATE 0XL09400000000005MKQHE
16-Sep-2025 16:23:27 6 1780 TRQX 0XL09700000000005MKKM1
16-Sep-2025 16:27:19 43 1780 CHIX 0XL09170000000005MKHO1
16-Sep-2025 16:28:08 42 1778 TRQX 0XL09700000000005MKLDH
16-Sep-2025 16:28:08 104 1778 CHIX 0XL09170000000005MKHSF
16-Sep-2025 16:29:51 131 1780 CHIX 0XL09170000000005MKIBA
16-Sep-2025 16:35:08 386 1780 XLON 0XL09400000000005MKSGA
16-Sep-2025 16:35:08 263 1780 XLON 0XL09400000000005MKSGB
16-Sep-2025 16:35:08 424 1780 XLON 0XL09400000000005MKSGC
16-Sep-2025 16:35:08 116 1780 XLON 0XL09400000000005MKSGD
16-Sep-2025 16:35:08 195 1780 XLON 0XL09400000000005MKSGE
16-Sep-2025 16:35:08 190 1780 XLON 0XL09400000000005MKSGF
16-Sep-2025 16:35:08 25 1780 XLON 0XL09400000000005MKSGG
16-Sep-2025 16:35:08 88 1780 XLON 0XL09400000000005MKSGH
16-Sep-2025 16:35:08 94 1780 XLON 0XL09400000000005MKSGI
16-Sep-2025 16:35:08 4 1780 XLON 0XL09400000000005MKSGJ
16-Sep-2025 16:35:08 383 1780 XLON 0XL09400000000005MKSGK
16-Sep-2025 16:35:08 647 1780 XLON 0XL09400000000005MKSGL
16-Sep-2025 16:35:08 89 1780 XLON 0XL09400000000005MKSGN
16-Sep-2025 16:35:08 175 1780 XLON 0XL09400000000005MKSGM
16-Sep-2025 16:35:08 87 1780 XLON 0XL09400000000005MKSGO
16-Sep-2025 16:35:08 114 1780 XLON 0XL09400000000005MKSGP
16-Sep-2025 16:35:08 27 1780 XLON 0XL09400000000005MKSGQ
16-Sep-2025 16:35:09 13 1780 XLON 0XL09400000000005MKSGS
16-Sep-2025 16:35:09 569 1780 XLON 0XL09400000000005MKSGR
16-Sep-2025 16:35:09 812 1780 XLON 0XL09400000000005MKSGT
16-Sep-2025 16:35:09 307 1780 XLON 0XL09400000000005MKSGU
16-Sep-2025 16:35:09 23 1780 XLON 0XL09400000000005MKSGV
16-Sep-2025 16:35:09 17 1780 XLON 0XL09400000000005MKSH0
16-Sep-2025 16:35:09 5 1780 XLON 0XL09400000000005MKSH1
16-Sep-2025 16:35:09 6 1780 XLON 0XL09400000000005MKSH3
16-Sep-2025 16:35:09 25 1780 XLON 0XL09400000000005MKSH2
16-Sep-2025 16:35:09 75 1780 XLON 0XL09400000000005MKSH4
16-Sep-2025 16:35:09 201 1780 XLON 0XL09400000000005MKSH5
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