REG - Rathbones Group PLC - Transaction in Own Shares

RathbonesAnnouncement

22/09/2025 07:30

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RNS Number : 1380A  Rathbones Group PLC  22 September 2025

 RATHBONES GROUP PLC (the "Company")
 LEI: 213800MBTHM6UE8ZQP29
 Transactions in own shares
 The Company announces that, in accordance with the terms of its share buyback
 programme (the "Programme") launched on 2 September 2025, it has purchased for
 cancellation the following number of its ordinary shares of 5 pence each
 ("Ordinary Shares") on the London Stock Exchange through Merrill Lynch
 International ("MLI").

 Date of purchase:                                              19 September 2025
 Number of Ordinary Shares purchased:                           15,133
 Lowest price paid per share (p):                               1,794.0000
 Highest price paid per share (p):                              1,814.0000
 Volume weighted average price paid per share (p):              1,810.2245

 Following the above transactions, the issued share capital of the
 Company will consist of:
 •    92,996,970 Ordinary Shares of 5 pence each with voting rights; and
 •    17,481,868 Convertible Non-Voting Ordinary Shares of 5 pence each.
 The Company does not hold any shares in treasury as at the date of this
 disclosure.
 The Convertible Non-Voting Ordinary Shares do not have voting rights. The
 total number of voting rights in the Company is therefore 92,996,970 and may
 be used by shareholders (and others with notification obligations) as the
 denominator for the calculations by which they will determine if they are
 required to notify their interest in, or a change to their interest in, the
 Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
 Since the announcement of the Programme on 2 September 2025, the Company has
 purchased 174,896 Ordinary Shares in aggregate for cancellation.
 In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market
 Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by MLI as part of
 the Programme is detailed below:

 Aggregate information:
 Venue                  Weighted Average Price                  Aggregated Volume

(pence per share)
 LSE, CHIX, BATE, TRQX  1,810.2245                              15,133

 Enquiries:
 Ali Johnson
 Group Company Secretary
 Email: CompanySecretariat@rathbones.com
 Telephone - 07901 118456

 Individual transactions:

 Transaction Date and   Volume               Price              Platform   Transaction Reference

Time
 19-Sep-2025 08:10:00   9                    1808               CHIX       0XL0917000000000DDPG77
 19-Sep-2025 08:10:00   20                   1808               BATE       0XL0914000000000DDPG3C
 19-Sep-2025 08:10:00   5                    1808               TRQX       0XL0910000000000DDPFST
 19-Sep-2025 08:10:00   60                   1808               XLON       0XL0914000000000DDPG3D
 19-Sep-2025 09:05:01   65                   1808               XLON       0XL0914000000000DDPJA3
 19-Sep-2025 09:15:11   17                   1804               CHIX       0XL0917000000000DDPKBU
 19-Sep-2025 09:15:11   65                   1802               XLON       0XL0914000000000DDPJNF
 19-Sep-2025 10:07:07   36                   1798               CHIX       0XL0917000000000DDPM4U
 19-Sep-2025 10:07:07   75                   1798               XLON       0XL0914000000000DDPMI1
 19-Sep-2025 10:09:06   24                   1796               BATE       0XL0914000000000DDPMLE
 19-Sep-2025 10:09:06   78                   1796               XLON       0XL0914000000000DDPMLF
 19-Sep-2025 10:09:06   195                  1796               XLON       0XL0914000000000DDPMLG
 19-Sep-2025 10:09:10   44                   1794               CHIX       0XL0917000000000DDPM65
 19-Sep-2025 10:09:10   27                   1794               BATE       0XL0914000000000DDPMLK
 19-Sep-2025 10:43:54   103                  1800               XLON       0XL0914000000000DDPO2R
 19-Sep-2025 10:50:40   3                    1804               XLON       0XL0914000000000DDPODO
 19-Sep-2025 11:01:46   230                  1804               XLON       0XL0914000000000DDPPQB
 19-Sep-2025 11:01:46   90                   1804               XLON       0XL0914000000000DDPPQC
 19-Sep-2025 11:01:46   94                   1804               XLON       0XL0914000000000DDPPQD
 19-Sep-2025 11:01:46   88                   1804               XLON       0XL0914000000000DDPPQH
 19-Sep-2025 11:01:46   94                   1804               XLON       0XL0914000000000DDPPQI
 19-Sep-2025 11:01:51   11                   1804               XLON       0XL0914000000000DDPPQL
 19-Sep-2025 11:01:51   22                   1804               XLON       0XL0914000000000DDPPQM
 19-Sep-2025 11:06:30   100                  1804               XLON       0XL0914000000000DDPQ1R
 19-Sep-2025 11:06:30   136                  1804               XLON       0XL0914000000000DDPQ1S
 19-Sep-2025 11:06:33   11                   1804               XLON       0XL0914000000000DDPQ1V
 19-Sep-2025 11:06:33   32                   1804               XLON       0XL0914000000000DDPQ20
 19-Sep-2025 11:28:45   43                   1806               XLON       0XL0914000000000DDPQO0
 19-Sep-2025 11:28:45   66                   1806               XLON       0XL0914000000000DDPQO1
 19-Sep-2025 11:28:45   5                    1806               XLON       0XL0914000000000DDPQO2
 19-Sep-2025 11:28:45   89                   1806               XLON       0XL0914000000000DDPQO3
 19-Sep-2025 11:28:45   100                  1806               XLON       0XL0914000000000DDPQO4
 19-Sep-2025 11:28:45   24                   1806               XLON       0XL0914000000000DDPQO5
 19-Sep-2025 12:31:38   2                    1800               CHIX       0XL0917000000000DDPS0P
 19-Sep-2025 12:34:38   3                    1800               CHIX       0XL0917000000000DDPS3M
 19-Sep-2025 12:37:38   2                    1800               CHIX       0XL0917000000000DDPS64
 19-Sep-2025 12:40:38   2                    1800               CHIX       0XL0917000000000DDPS8A
 19-Sep-2025 12:43:38   2                    1800               CHIX       0XL0917000000000DDPSAR
 19-Sep-2025 12:46:37   2                    1800               CHIX       0XL0917000000000DDPSDP
 19-Sep-2025 12:49:37   2                    1800               CHIX       0XL0917000000000DDPSGN
 19-Sep-2025 12:50:36   45                   1804               XLON       0XL0914000000000DDPSRO
 19-Sep-2025 12:50:36   86                   1804               XLON       0XL0914000000000DDPSRR
 19-Sep-2025 12:50:36   46                   1804               XLON       0XL0914000000000DDPSRS
 19-Sep-2025 12:50:38   9                    1804               CHIX       0XL0917000000000DDPSHT
 19-Sep-2025 12:54:10   3                    1804               CHIX       0XL0917000000000DDPSL0
 19-Sep-2025 12:54:10   9                    1804               CHIX       0XL0917000000000DDPSL3
 19-Sep-2025 12:54:10   8                    1804               CHIX       0XL0917000000000DDPSL4
 19-Sep-2025 12:54:10   8                    1804               CHIX       0XL0917000000000DDPSL5
 19-Sep-2025 13:19:23   96                   1804               XLON       0XL0914000000000DDPTMD
 19-Sep-2025 13:19:23   46                   1804               XLON       0XL0914000000000DDPTME
 19-Sep-2025 13:45:21   75                   1808               XLON       0XL0914000000000DDPUF0
 19-Sep-2025 13:45:21   46                   1808               XLON       0XL0914000000000DDPUF1
 19-Sep-2025 13:45:22   46                   1808               CHIX       0XL0917000000000DDPUBU
 19-Sep-2025 13:45:22   2                    1808               CHIX       0XL0917000000000DDPUBV
 19-Sep-2025 13:45:22   22                   1808               CHIX       0XL0917000000000DDPUC0
 19-Sep-2025 14:09:39   66                   1812               CHIX       0XL0917000000000DDPVP5
 19-Sep-2025 14:14:15   46                   1812               XLON       0XL0914000000000DDPVON
 19-Sep-2025 14:29:40   83                   1814               XLON       0XL0914000000000DDQ0DI
 19-Sep-2025 14:29:40   5                    1814               XLON       0XL0914000000000DDQ0DJ
 19-Sep-2025 14:29:40   49                   1814               XLON       0XL0914000000000DDQ0DL
 19-Sep-2025 14:30:35   85                   1814               XLON       0XL0914000000000DDQ0HG
 19-Sep-2025 14:31:04   54                   1812               CHIX       0XL0917000000000DDQ0Q6
 19-Sep-2025 14:33:41   61                   1812               CHIX       0XL0917000000000DDQ0VV
 19-Sep-2025 14:37:21   2                    1812               XLON       0XL0914000000000DDQ15M
 19-Sep-2025 14:37:21   74                   1812               XLON       0XL0914000000000DDQ15N
 19-Sep-2025 14:37:21   74                   1812               XLON       0XL0914000000000DDQ15O
 19-Sep-2025 14:48:33   9                    1814               XLON       0XL0914000000000DDQ278
 19-Sep-2025 14:48:33   91                   1814               XLON       0XL0914000000000DDQ279
 19-Sep-2025 14:48:33   5                    1814               XLON       0XL0914000000000DDQ27A
 19-Sep-2025 14:48:33   40                   1814               XLON       0XL0914000000000DDQ27B
 19-Sep-2025 14:49:26   41                   1812               CHIX       0XL0917000000000DDQ2FS
 19-Sep-2025 15:01:27   2                    1810               CHIX       0XL0917000000000DDQ3DL
 19-Sep-2025 15:02:38   23                   1810               CHIX       0XL0917000000000DDQ3FS
 19-Sep-2025 15:02:38   423                  1810               XLON       0XL0914000000000DDQ3AQ
 19-Sep-2025 15:22:53   20                   1808               CHIX       0XL0917000000000DDQ50Q
 19-Sep-2025 15:26:57   46                   1808               BATE       0XL0914000000000DDQ4OB
 19-Sep-2025 15:26:57   44                   1808               CHIX       0XL0917000000000DDQ5AC
 19-Sep-2025 15:51:17   164                  1808               CHIX       0XL0917000000000DDQ78O
 19-Sep-2025 15:51:17   109                  1808               XLON       0XL0914000000000DDQ666
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