REG - Rathbones Group PLC - Transaction in Own Shares

RathbonesAnnouncement

24/09/2025 07:30

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RNS Number : 5198A  Rathbones Group PLC  24 September 2025

 RATHBONES GROUP PLC (the "Company")
 LEI: 213800MBTHM6UE8ZQP29
 Transactions in own shares
 The Company announces that, in accordance with the terms of its share buyback
 programme (the "Programme") launched on 2 September 2025, it has purchased for
 cancellation the following number of its ordinary shares of 5 pence each
 ("Ordinary Shares") on the London Stock Exchange through Merrill Lynch
 International ("MLI").

 Date of purchase:                                              23 September 2025
 Number of Ordinary Shares purchased:                           9,556
 Lowest price paid per share (p):                               1,798.0000
 Highest price paid per share (p):                              1,824.0000
 Volume weighted average price paid per share (p):              1,803.8924

 Following the above transactions, the issued share capital of the
 Company will consist of:
 •    92,971,129 Ordinary Shares of 5 pence each with voting rights; and
 •    17,481,868 Convertible Non-Voting Ordinary Shares of 5 pence each.
 The Company does not hold any shares in treasury as at the date of this
 disclosure.
 The Convertible Non-Voting Ordinary Shares do not have voting rights. The
 total number of voting rights in the Company is therefore 92,971,129 and may
 be used by shareholders (and others with notification obligations) as the
 denominator for the calculations by which they will determine if they are
 required to notify their interest in, or a change to their interest in, the
 Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
 Since the announcement of the Programme on 2 September 2025, the Company has
 purchased 200,737 Ordinary Shares in aggregate for cancellation.
 In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market
 Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by MLI as part of
 the Programme is detailed below:

 Aggregate information:
 Venue                  Weighted Average Price                  Aggregated Volume

(pence per share)
 LSE, CHIX, BATE, TRQX  1,803.8924                              9,556

 Enquiries:
 Ali Johnson
 Group Company Secretary
 Email: CompanySecretariat@rathbones.com
 Telephone - 07901 118456

 Individual transactions:

 Transaction Date and   Volume               Price              Platform   Transaction Reference

Time
 23-Sep-2025 09:23:37   13                   1824               CHIX       0XL09140000000005MJDBD
 23-Sep-2025 09:32:02   20                   1822               CHIX       0XL09140000000005MJDOM
 23-Sep-2025 11:05:41   5                    1820               TRQX       0XL09400000000005MJIPL
 23-Sep-2025 11:05:41   19                   1824               CHIX       0XL09140000000005MJI3D
 23-Sep-2025 11:05:41   14                   1820               BATE       0XL09170000000005MJGCK
 23-Sep-2025 11:05:41   13                   1820               BATE       0XL09170000000005MJGCL
 23-Sep-2025 11:05:41   4                    1820               CHIX       0XL09140000000005MJI3E
 23-Sep-2025 11:05:41   5                    1820               CHIX       0XL09140000000005MJI3F
 23-Sep-2025 11:05:43   10                   1818               CHIX       0XL09140000000005MJI3U
 23-Sep-2025 11:05:43   54                   1818               BATE       0XL09170000000005MJGCN
 23-Sep-2025 11:05:43   18                   1818               TRQX       0XL09400000000005MJIPT
 23-Sep-2025 11:05:43   20                   1816               BATE       0XL09170000000005MJGCO
 23-Sep-2025 11:05:43   24                   1816               CHIX       0XL09140000000005MJI3V
 23-Sep-2025 11:05:43   58                   1818               XLON       0XL09100000000005MJH6J
 23-Sep-2025 11:05:43   177                  1816               XLON       0XL09100000000005MJH6K
 23-Sep-2025 11:05:43   2                    1816               XLON       0XL09100000000005MJH6L
 23-Sep-2025 11:27:12   4                    1814               XLON       0XL09100000000005MJI3M
 23-Sep-2025 11:27:12   89                   1814               XLON       0XL09100000000005MJI3N
 23-Sep-2025 11:34:46   20                   1812               BATE       0XL09170000000005MJHE4
 23-Sep-2025 11:34:46   31                   1812               CHIX       0XL09140000000005MJJFS
 23-Sep-2025 11:34:46   102                  1812               XLON       0XL09100000000005MJIFD
 23-Sep-2025 11:39:36   32                   1810               CHIX       0XL09140000000005MJJL3
 23-Sep-2025 11:39:36   55                   1810               BATE       0XL09170000000005MJHIK
 23-Sep-2025 11:39:37   8                    1810               TRQX       0XL09400000000005MJK1S
 23-Sep-2025 11:39:37   6                    1810               TRQX       0XL09400000000005MJK1T
 23-Sep-2025 13:02:01   2                    1816               CHIX       0XL09140000000005MJN0D
 23-Sep-2025 13:32:10   61                   1816               CHIX       0XL09140000000005MJOAU
 23-Sep-2025 13:32:10   79                   1816               CHIX       0XL09140000000005MJOAV
 23-Sep-2025 13:32:59   67                   1816               TRQX       0XL09400000000005MJOL0
 23-Sep-2025 14:30:46   55                   1812               TRQX       0XL09400000000005MJSIM
 23-Sep-2025 14:30:46   85                   1812               CHIX       0XL09140000000005MJSMF
 23-Sep-2025 14:30:49   171                  1812               XLON       0XL09100000000005MJRBS
 23-Sep-2025 14:32:26   9                    1816               XLON       0XL09100000000005MJRIA
 23-Sep-2025 14:32:26   1                    1816               CHIX       0XL09140000000005MJSUP
 23-Sep-2025 14:32:26   62                   1816               CHIX       0XL09140000000005MJSUQ
 23-Sep-2025 14:32:26   45                   1816               CHIX       0XL09140000000005MJSUT
 23-Sep-2025 14:32:30   8                    1816               XLON       0XL09100000000005MJRIN
 23-Sep-2025 14:57:27   132                  1816               BATE       0XL09170000000005MJRIH
 23-Sep-2025 14:57:27   100                  1818               XLON       0XL09100000000005MJUKN
 23-Sep-2025 14:57:28   44                   1818               XLON       0XL09100000000005MJUKP
 23-Sep-2025 14:57:31   42                   1818               BATE       0XL09170000000005MJRIJ
 23-Sep-2025 14:57:32   31                   1818               XLON       0XL09100000000005MJUL0
 23-Sep-2025 14:57:34   12                   1818               CHIX       0XL09140000000005MJVTE
 23-Sep-2025 14:59:55   62                   1816               BATE       0XL09170000000005MJRU3
 23-Sep-2025 15:00:34   37                   1816               BATE       0XL09170000000005MJS2B
 23-Sep-2025 15:00:34   17                   1818               XLON       0XL09100000000005MJV2P
 23-Sep-2025 15:00:34   48                   1818               XLON       0XL09100000000005MJV2Q
 23-Sep-2025 15:27:51   177                  1814               TRQX       0XL09400000000005MK36O
 23-Sep-2025 15:27:51   88                   1814               XLON       0XL09100000000005MK2U6
 23-Sep-2025 15:27:51   68                   1814               BATE       0XL09170000000005MJV2L
 23-Sep-2025 15:27:51   6                    1814               BATE       0XL09170000000005MJV2M
 23-Sep-2025 15:27:56   5                    1812               CHIX       0XL09140000000005MK3NA
 23-Sep-2025 15:29:57   3                    1812               CHIX       0XL09140000000005MK3VG
 23-Sep-2025 15:35:06   17                   1814               CHIX       0XL09140000000005MK4K3
 23-Sep-2025 15:35:06   118                  1814               CHIX       0XL09140000000005MK4K4
 23-Sep-2025 15:36:52   8                    1814               BATE       0XL09170000000005MK04L
 23-Sep-2025 15:39:51   48                   1814               BATE       0XL09170000000005MK0FF
 23-Sep-2025 15:50:50   81                   1812               CHIX       0XL09140000000005MK6HM
 23-Sep-2025 15:54:32   1                    1810               CHIX       0XL09140000000005MK72L
 23-Sep-2025 16:00:32   2                    1810               CHIX       0XL09140000000005MK851
 23-Sep-2025 16:00:32   39                   1810               BATE       0XL09170000000005MK3DA
 23-Sep-2025 16:00:32   10                   1810               CHIX       0XL09140000000005MK852
 23-Sep-2025 16:00:32   226                  1810               XLON       0XL09100000000005MK6S8
 23-Sep-2025 16:00:32   5                    1810               CHIX       0XL09140000000005MK853
 23-Sep-2025 16:00:32   17                   1810               TRQX       0XL09400000000005MK7DU
 23-Sep-2025 16:08:02   11                   1810               XLON       0XL09100000000005MK7PI
 23-Sep-2025 16:08:02   50                   1810               XLON       0XL09100000000005MK7PJ
 23-Sep-2025 16:08:02   40                   1810               XLON       0XL09100000000005MK7PK
 23-Sep-2025 16:15:05   8                    1810               TRQX       0XL09400000000005MK9I7
 23-Sep-2025 16:15:31   29                   1810               TRQX       0XL09400000000005MK9LI
 23-Sep-2025 16:17:13   36                   1808               CHIX       0XL09140000000005MKAHA
 23-Sep-2025 16:17:13   16                   1808               TRQX       0XL09400000000005MK9SG
 23-Sep-2025 16:17:13   38                   1808               TRQX       0XL09400000000005MK9SH
 23-Sep-2025 16:17:13   72                   1806               BATE       0XL09170000000005MK52F
 23-Sep-2025 16:17:13   173                  1808               BATE       0XL09170000000005MK52D
 23-Sep-2025 16:17:16   7                    1806               BATE       0XL09170000000005MK52K
 23-Sep-2025 16:17:18   9                    1806               CHIX       0XL09140000000005MKAHL
 23-Sep-2025 16:19:39   81                   1806               BATE       0XL09170000000005MK596
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