REG - Rathbones Group PLC - Transaction in Own Shares
26/09/2025 07:30
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RNS Number : 9007A Rathbones Group PLC 26 September 2025
RATHBONES GROUP PLC (the "Company")
LEI: 213800MBTHM6UE8ZQP29
Transactions in own shares
The Company announces that, in accordance with the terms of its share buyback
programme (the "Programme") launched on 2 September 2025, it has purchased for
cancellation the following number of its ordinary shares of 5 pence each
("Ordinary Shares") on the London Stock Exchange through Merrill Lynch
International ("MLI").
Date of purchase: 25 September 2025
Number of Ordinary Shares purchased: 15,292
Lowest price paid per share (p): 1,770.0000
Highest price paid per share (p): 1,786.0000
Volume weighted average price paid per share (p): 1,775.7642
Following the above transactions, the issued share capital of the
Company will consist of:
• 92,945,031 Ordinary Shares of 5 pence each with voting rights; and
• 17,481,868 Convertible Non-Voting Ordinary Shares of 5 pence each.
The Company does not hold any shares in treasury as at the date of this
disclosure.
The Convertible Non-Voting Ordinary Shares do not have voting rights. The
total number of voting rights in the Company is therefore 92,945,031 and may
be used by shareholders (and others with notification obligations) as the
denominator for the calculations by which they will determine if they are
required to notify their interest in, or a change to their interest in, the
Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
Since the announcement of the Programme on 2 September 2025, the Company has
purchased 226,835 Ordinary Shares in aggregate for cancellation.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market
Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by MLI as part of
the Programme is detailed below:
Aggregate information:
Venue Weighted Average Price Aggregated Volume
(pence per share)
LSE, CHIX, BATE, TRQX 1,775.7642 15,292
Enquiries:
Ali Johnson
Group Company Secretary
Email: CompanySecretariat@rathbones.com
Telephone - 07901 118456
Individual transactions:
Transaction Date and Volume Price Platform Transaction Reference
Time
25-Sep-2025 08:13:47 9 1782 CHIX 0XL0911000000000ARCNKE
25-Sep-2025 09:04:10 45 1786 CHIX 0XL0911000000000ARCS50
25-Sep-2025 09:30:07 21 1784 CHIX 0XL0911000000000ARCUER
25-Sep-2025 09:30:07 65 1784 XLON 0XL0970000000000ARCROD
25-Sep-2025 09:49:11 6 1782 TRQX 0XL0910000000000ARCU2N
25-Sep-2025 09:49:11 300 1782 XLON 0XL0970000000000ARCT0M
25-Sep-2025 09:49:11 43 1782 CHIX 0XL0911000000000ARCVQH
25-Sep-2025 09:49:11 6 1782 CHIX 0XL0911000000000ARCVQI
25-Sep-2025 09:49:15 20 1780 BATE 0XL0917000000000ARCV7O
25-Sep-2025 09:49:15 9 1778 BATE 0XL0917000000000ARCV7P
25-Sep-2025 09:49:16 146 1782 XLON 0XL0970000000000ARCT10
25-Sep-2025 09:49:16 88 1782 XLON 0XL0970000000000ARCT11
25-Sep-2025 09:49:16 42 1782 XLON 0XL0970000000000ARCT12
25-Sep-2025 09:49:16 49 1782 XLON 0XL0970000000000ARCT13
25-Sep-2025 09:49:16 14 1782 XLON 0XL0970000000000ARCT14
25-Sep-2025 09:49:30 100 1780 XLON 0XL0970000000000ARCT1P
25-Sep-2025 09:49:30 29 1780 XLON 0XL0970000000000ARCT1Q
25-Sep-2025 09:49:30 48 1780 XLON 0XL0970000000000ARCT1R
25-Sep-2025 09:49:30 23 1780 XLON 0XL0970000000000ARCT1S
25-Sep-2025 09:49:52 24 1778 BATE 0XL0917000000000ARCV8L
25-Sep-2025 09:49:52 11 1778 CHIX 0XL0911000000000ARCVS3
25-Sep-2025 09:49:52 189 1778 XLON 0XL0970000000000ARCT2D
25-Sep-2025 10:00:47 108 1778 XLON 0XL0970000000000ARCTO1
25-Sep-2025 10:00:47 7 1778 XLON 0XL0970000000000ARCTO2
25-Sep-2025 10:12:34 38 1776 BATE 0XL0917000000000ARD0LH
25-Sep-2025 10:12:34 17 1776 CHIX 0XL0911000000000ARD18Q
25-Sep-2025 10:12:34 118 1776 XLON 0XL0970000000000ARCUDD
25-Sep-2025 10:12:34 67 1776 BATE 0XL0917000000000ARD0LI
25-Sep-2025 10:38:21 27 1774 XLON 0XL0970000000000ARD041
25-Sep-2025 10:39:01 29 1774 XLON 0XL0970000000000ARD05G
25-Sep-2025 10:39:01 1 1774 XLON 0XL0970000000000ARD05J
25-Sep-2025 10:39:33 32 1774 XLON 0XL0970000000000ARD077
25-Sep-2025 10:39:33 43 1774 XLON 0XL0970000000000ARD078
25-Sep-2025 10:39:33 25 1774 XLON 0XL0970000000000ARD079
25-Sep-2025 10:40:43 68 1772 XLON 0XL0970000000000ARD097
25-Sep-2025 10:40:43 200 1772 XLON 0XL0970000000000ARD098
25-Sep-2025 10:40:43 150 1772 XLON 0XL0970000000000ARD099
25-Sep-2025 10:43:57 8 1772 TRQX 0XL0910000000000ARD17F
25-Sep-2025 10:45:11 12 1770 TRQX 0XL0910000000000ARD198
25-Sep-2025 10:45:11 69 1770 BATE 0XL0917000000000ARD2JR
25-Sep-2025 12:06:17 32 1776 CHIX 0XL0911000000000ARD7HU
25-Sep-2025 12:06:17 501 1776 XLON 0XL0970000000000ARD5JA
25-Sep-2025 12:06:21 26 1778 XLON 0XL0970000000000ARD5JF
25-Sep-2025 12:06:21 4 1778 XLON 0XL0970000000000ARD5JG
25-Sep-2025 12:06:21 169 1778 XLON 0XL0970000000000ARD5JH
25-Sep-2025 12:06:21 12 1778 XLON 0XL0970000000000ARD5JI
25-Sep-2025 12:06:21 46 1778 XLON 0XL0970000000000ARD5JJ
25-Sep-2025 12:06:21 19 1778 XLON 0XL0970000000000ARD5JK
25-Sep-2025 12:13:26 35 1776 CHIX 0XL0911000000000ARD812
25-Sep-2025 12:13:38 500 1774 XLON 0XL0970000000000ARD60Q
25-Sep-2025 12:13:38 103 1774 BATE 0XL0917000000000ARD81R
25-Sep-2025 12:13:38 81 1774 XLON 0XL0970000000000ARD60S
25-Sep-2025 12:20:47 75 1772 BATE 0XL0917000000000ARD8EI
25-Sep-2025 12:20:47 44 1772 CHIX 0XL0911000000000ARD8KC
25-Sep-2025 12:30:12 70 1774 TRQX 0XL0910000000000ARD7LL
25-Sep-2025 12:36:07 22 1770 CHIX 0XL0911000000000ARD9HO
25-Sep-2025 12:59:38 64 1770 XLON 0XL0970000000000ARD96O
25-Sep-2025 13:04:01 45 1770 CHIX 0XL0911000000000ARDASN
25-Sep-2025 13:31:07 153 1774 XLON 0XL0970000000000ARDB81
25-Sep-2025 13:33:01 5 1772 XLON 0XL0970000000000ARDBE7
25-Sep-2025 13:33:08 34 1772 CHIX 0XL0911000000000ARDCB5
25-Sep-2025 13:33:08 128 1772 XLON 0XL0970000000000ARDBEN
25-Sep-2025 13:53:16 47 1770 BATE 0XL0917000000000ARDD8T
25-Sep-2025 13:53:16 41 1770 CHIX 0XL0911000000000ARDDEA
25-Sep-2025 14:05:25 12 1772 XLON 0XL0970000000000ARDDL3
25-Sep-2025 14:15:40 27 1770 XLON 0XL0970000000000ARDEGJ
25-Sep-2025 14:45:37 40 1774 XLON 0XL0970000000000ARDI0K
25-Sep-2025 14:45:37 40 1774 XLON 0XL0970000000000ARDI0O
25-Sep-2025 14:45:37 40 1774 XLON 0XL0970000000000ARDI0R
25-Sep-2025 14:45:37 40 1774 XLON 0XL0970000000000ARDI0U
25-Sep-2025 14:45:37 40 1774 XLON 0XL0970000000000ARDI11
25-Sep-2025 14:45:37 40 1774 XLON 0XL0970000000000ARDI14
25-Sep-2025 14:45:37 48 1774 XLON 0XL0970000000000ARDI17
25-Sep-2025 14:45:37 48 1774 XLON 0XL0970000000000ARDI1A
25-Sep-2025 14:45:37 48 1774 XLON 0XL0970000000000ARDI1D
25-Sep-2025 14:45:37 48 1774 XLON 0XL0970000000000ARDI1G
25-Sep-2025 14:45:37 48 1774 XLON 0XL0970000000000ARDI1J
25-Sep-2025 14:45:37 48 1774 XLON 0XL0970000000000ARDI1M
25-Sep-2025 14:45:37 48 1774 XLON 0XL0970000000000ARDI1P
25-Sep-2025 14:45:37 48 1774 XLON 0XL0970000000000ARDI1S
25-Sep-2025 14:45:37 48 1774 XLON 0XL0970000000000ARDI1V
25-Sep-2025 14:45:37 48 1774 XLON 0XL0970000000000ARDI22
25-Sep-2025 14:45:37 48 1774 XLON 0XL0970000000000ARDI25
25-Sep-2025 14:45:37 48 1774 XLON 0XL0970000000000ARDI28
25-Sep-2025 14:45:37 48 1774 XLON 0XL0970000000000ARDI2B
25-Sep-2025 14:45:37 48 1774 XLON 0XL0970000000000ARDI2E
25-Sep-2025 14:45:37 48 1774 XLON 0XL0970000000000ARDI2H
25-Sep-2025 14:45:37 48 1774 XLON 0XL0970000000000ARDI2K
25-Sep-2025 14:45:37 48 1774 XLON 0XL0970000000000ARDI2N
25-Sep-2025 14:45:37 48 1774 XLON 0XL0970000000000ARDI2Q
25-Sep-2025 14:45:37 48 1774 XLON 0XL0970000000000ARDI2T
25-Sep-2025 14:45:37 48 1774 XLON 0XL0970000000000ARDI30
25-Sep-2025 14:45:42 28 1774 XLON 0XL0970000000000ARDI3K
25-Sep-2025 14:45:42 2 1774 XLON 0XL0970000000000ARDI3L
25-Sep-2025 14:45:46 2 1774 CHIX 0XL0911000000000ARDHOG
25-Sep-2025 14:49:40 115 1772 CHIX 0XL0911000000000ARDI37
25-Sep-2025 14:51:45 211 1772 CHIX 0XL0911000000000ARDIA9
25-Sep-2025 14:51:45 690 1772 XLON 0XL0970000000000ARDIS9
25-Sep-2025 14:51:46 13 1772 CHIX 0XL0911000000000ARDIAC
25-Sep-2025 14:51:48 64 1774 BATE 0XL0917000000000ARDINK
25-Sep-2025 14:51:48 31 1774 BATE 0XL0917000000000ARDINO
25-Sep-2025 14:51:48 30 1774 BATE 0XL0917000000000ARDINP
25-Sep-2025 14:51:48 99 1774 BATE 0XL0917000000000ARDINQ
25-Sep-2025 14:51:48 30 1774 BATE 0XL0917000000000ARDINR
25-Sep-2025 14:59:33 31 1770 TRQX 0XL0910000000000ARDL7G
25-Sep-2025 15:00:04 226 1772 XLON 0XL0970000000000ARDJUF
25-Sep-2025 15:00:04 40 1772 XLON 0XL0970000000000ARDJUG
25-Sep-2025 15:00:04 2 1772 XLON 0XL0970000000000ARDJUH
25-Sep-2025 15:00:04 45 1772 XLON 0XL0970000000000ARDJUI
25-Sep-2025 15:00:04 17 1772 XLON 0XL0970000000000ARDJUJ
25-Sep-2025 15:00:04 110 1772 XLON 0XL0970000000000ARDJUK
25-Sep-2025 15:17:15 50 1772 CHIX 0XL0911000000000ARDL4I
25-Sep-2025 15:17:15 88 1774 BATE 0XL0917000000000ARDLR5
25-Sep-2025 15:17:18 81 1774 TRQX 0XL0910000000000ARDNMP
25-Sep-2025 15:24:01 10 1774 XLON 0XL0970000000000ARDMVL
25-Sep-2025 15:24:01 49 1774 XLON 0XL0970000000000ARDMVP
25-Sep-2025 15:24:01 49 1774 XLON 0XL0970000000000ARDMVS
25-Sep-2025 15:24:01 49 1774 XLON 0XL0970000000000ARDMVV
25-Sep-2025 15:37:03 301 1776 XLON 0XL0970000000000ARDOHB
25-Sep-2025 15:37:03 156 1776 XLON 0XL0970000000000ARDOHC
25-Sep-2025 15:37:03 55 1776 XLON 0XL0970000000000ARDOHD
25-Sep-2025 15:37:03 67 1776 XLON 0XL0970000000000ARDOHE
25-Sep-2025 15:37:03 17 1776 XLON 0XL0970000000000ARDOHG
25-Sep-2025 15:37:03 17 1776 XLON 0XL0970000000000ARDOHH
25-Sep-2025 15:37:03 184 1776 XLON 0XL0970000000000ARDOHI
25-Sep-2025 15:37:03 122 1776 XLON 0XL0970000000000ARDOHJ
25-Sep-2025 15:37:03 67 1776 XLON 0XL0970000000000ARDOHM
25-Sep-2025 15:37:03 90 1776 XLON 0XL0970000000000ARDOHP
25-Sep-2025 15:37:03 38 1776 XLON 0XL0970000000000ARDOHQ
25-Sep-2025 15:37:03 38 1776 XLON 0XL0970000000000ARDOHT
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25-Sep-2025 15:37:04 5 1776 BATE 0XL0917000000000ARDO4P
25-Sep-2025 15:40:19 108 1778 XLON 0XL0970000000000ARDP02
25-Sep-2025 15:40:19 44 1778 XLON 0XL0970000000000ARDP03
25-Sep-2025 15:40:19 21 1778 XLON 0XL0970000000000ARDP04
25-Sep-2025 15:40:21 15 1778 TRQX 0XL0910000000000ARDQLQ
25-Sep-2025 15:46:16 39 1778 CHIX 0XL0911000000000ARDNVF
25-Sep-2025 15:46:16 36 1778 CHIX 0XL0911000000000ARDNVG
25-Sep-2025 15:57:10 35 1780 XLON 0XL0970000000000ARDQQL
25-Sep-2025 15:57:10 34 1780 XLON 0XL0970000000000ARDQQO
25-Sep-2025 15:57:10 34 1780 XLON 0XL0970000000000ARDQQR
25-Sep-2025 15:57:10 34 1780 XLON 0XL0970000000000ARDQQU
25-Sep-2025 15:57:10 34 1780 XLON 0XL0970000000000ARDQR1
25-Sep-2025 15:57:10 34 1780 XLON 0XL0970000000000ARDQR4
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