REG - Rathbones Group PLC - Transaction in Own Shares
30/09/2025 07:30
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RNS Number : 2871B Rathbones Group PLC 30 September 2025
RATHBONES GROUP PLC (the "Company")
LEI: 213800MBTHM6UE8ZQP29
Transactions in own shares
The Company announces that, in accordance with the terms of its share buyback
programme (the "Programme") launched on 2 September 2025, it has purchased for
cancellation the following number of its ordinary shares of 5 pence each
("Ordinary Shares") on the London Stock Exchange through Merrill Lynch
International ("MLI").
Date of purchase: 29 September 2025
Number of Ordinary Shares purchased: 14,123
Lowest price paid per share (p): 1,792.0000
Highest price paid per share (p): 1,806.0000
Volume weighted average price paid per share (p): 1,800.8636
Following the above transactions, the issued share capital of the
Company will consist of:
• 92,918,244 Ordinary Shares of 5 pence each with voting rights; and
• 17,481,868 Convertible Non-Voting Ordinary Shares of 5 pence each.
The Company does not hold any shares in treasury as at the date of this
disclosure.
The Convertible Non-Voting Ordinary Shares do not have voting rights. The
total number of voting rights in the Company is therefore 92,918,244 and may
be used by shareholders (and others with notification obligations) as the
denominator for the calculations by which they will determine if they are
required to notify their interest in, or a change to their interest in, the
Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
Since the announcement of the Programme on 2 September 2025, the Company has
purchased 253,751 Ordinary Shares in aggregate for cancellation.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market
Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by MLI as part of
the Programme is detailed below:
Aggregate information:
Venue Weighted Average Price Aggregated Volume
(pence per share)
LSE, CHIX, BATE, TRQX 1,800.8636 14,123
Enquiries:
Ali Johnson
Group Company Secretary
Email: CompanySecretariat@rathbones.com
Telephone - 07901 118456
Individual transactions:
Transaction Date and Volume Price Platform Transaction Reference
Time
29-Sep-2025 09:06:35 98 1798 XLON 0XL09A0000000000346ORM
29-Sep-2025 09:06:35 6 1798 TRQX 0XL0917000000000346OFJ
29-Sep-2025 09:06:35 20 1798 BATE 0XL0940000000000346OMB
29-Sep-2025 09:06:35 20 1798 CHIX 0XL0914000000000346Q7Q
29-Sep-2025 09:33:38 43 1796 CHIX 0XL0914000000000346RNO
29-Sep-2025 09:34:19 187 1800 XLON 0XL09A0000000000346Q8A
29-Sep-2025 09:52:46 4 1800 XLON 0XL09A0000000000346QTI
29-Sep-2025 10:08:03 100 1800 XLON 0XL09A0000000000346RED
29-Sep-2025 10:08:03 44 1800 XLON 0XL09A0000000000346REE
29-Sep-2025 10:08:03 43 1800 XLON 0XL09A0000000000346REF
29-Sep-2025 10:33:52 52 1800 XLON 0XL09A0000000000346SFS
29-Sep-2025 10:33:52 46 1800 XLON 0XL09A0000000000346SFT
29-Sep-2025 10:33:52 35 1800 XLON 0XL09A0000000000346SG0
29-Sep-2025 10:33:52 47 1800 XLON 0XL09A0000000000346SG3
29-Sep-2025 10:33:52 47 1800 XLON 0XL09A0000000000346SG6
29-Sep-2025 10:33:52 47 1800 XLON 0XL09A0000000000346SG9
29-Sep-2025 10:37:43 95 1798 XLON 0XL09A0000000000346SMF
29-Sep-2025 10:37:43 44 1798 XLON 0XL09A0000000000346SMG
29-Sep-2025 10:37:52 79 1798 XLON 0XL09A0000000000346SMQ
29-Sep-2025 10:49:11 123 1800 XLON 0XL09A0000000000346T3V
29-Sep-2025 10:49:11 620 1800 XLON 0XL09A0000000000346T40
29-Sep-2025 11:06:24 11 1804 XLON 0XL09A0000000000346TTP
29-Sep-2025 11:35:25 102 1804 BATE 0XL0940000000000346VHJ
29-Sep-2025 11:35:25 125 1804 XLON 0XL09A0000000000346V0E
29-Sep-2025 11:35:33 84 1800 XLON 0XL09A0000000000346V14
29-Sep-2025 11:35:33 35 1802 CHIX 0XL091400000000034729P
29-Sep-2025 11:35:33 76 1802 XLON 0XL09A0000000000346V15
29-Sep-2025 12:05:46 32 1804 XLON 0XL09A000000000034707C
29-Sep-2025 12:05:46 4 1804 XLON 0XL09A000000000034707D
29-Sep-2025 12:05:46 5 1804 XLON 0XL09A000000000034707E
29-Sep-2025 12:05:46 147 1804 XLON 0XL09A000000000034707F
29-Sep-2025 12:05:46 47 1804 XLON 0XL09A000000000034707G
29-Sep-2025 12:05:46 21 1804 XLON 0XL09A000000000034707K
29-Sep-2025 12:05:46 24 1804 XLON 0XL09A000000000034707N
29-Sep-2025 12:05:46 12 1804 XLON 0XL09A000000000034707O
29-Sep-2025 12:05:46 5 1804 XLON 0XL09A000000000034707P
29-Sep-2025 12:05:46 4 1804 XLON 0XL09A000000000034707Q
29-Sep-2025 12:05:46 7 1804 XLON 0XL09A000000000034707T
29-Sep-2025 12:05:46 12 1804 XLON 0XL09A000000000034707U
29-Sep-2025 12:05:46 4 1804 XLON 0XL09A000000000034707V
29-Sep-2025 12:05:46 5 1804 XLON 0XL09A0000000000347080
29-Sep-2025 12:05:46 12 1804 XLON 0XL09A0000000000347083
29-Sep-2025 12:05:46 12 1804 XLON 0XL09A0000000000347084
29-Sep-2025 12:05:46 21 1804 XLON 0XL09A0000000000347087
29-Sep-2025 12:05:46 11 1804 XLON 0XL09A0000000000347088
29-Sep-2025 12:05:46 21 1804 XLON 0XL09A000000000034708B
29-Sep-2025 12:05:46 11 1804 XLON 0XL09A000000000034708C
29-Sep-2025 12:05:46 21 1804 XLON 0XL09A000000000034708G
29-Sep-2025 12:05:46 11 1804 XLON 0XL09A000000000034708H
29-Sep-2025 12:05:46 21 1804 XLON 0XL09A000000000034708L
29-Sep-2025 12:05:46 11 1804 XLON 0XL09A000000000034708M
29-Sep-2025 12:14:12 698 1802 XLON 0XL09A00000000003470H0
29-Sep-2025 12:14:13 14 1804 CHIX 0XL0914000000000347476
29-Sep-2025 12:14:13 65 1804 CHIX 0XL0914000000000347477
29-Sep-2025 12:44:46 77 1804 CHIX 0XL09140000000003475AR
29-Sep-2025 12:59:58 63 1804 XLON 0XL09A00000000003471PR
29-Sep-2025 12:59:58 43 1804 XLON 0XL09A00000000003471PS
29-Sep-2025 13:18:38 2 1800 XLON 0XL09A00000000003472I9
29-Sep-2025 13:18:38 182 1800 XLON 0XL09A00000000003472IA
29-Sep-2025 13:18:38 60 1800 CHIX 0XL09140000000003476VG
29-Sep-2025 13:18:38 8 1800 XLON 0XL09A00000000003472IB
29-Sep-2025 13:18:55 6 1802 BATE 0XL09400000000003473B9
29-Sep-2025 13:28:05 89 1800 BATE 0XL09400000000003473PO
29-Sep-2025 13:28:05 441 1800 BATE 0XL09400000000003473PP
29-Sep-2025 13:28:05 70 1800 XLON 0XL09A00000000003472VP
29-Sep-2025 13:28:05 50 1800 CHIX 0XL09140000000003477IB
29-Sep-2025 13:47:22 47 1802 TRQX 0XL09170000000003475M6
29-Sep-2025 13:50:37 359 1798 XLON 0XL09A000000000034745F
29-Sep-2025 13:50:37 41 1796 TRQX 0XL09170000000003475ST
29-Sep-2025 13:50:37 125 1798 XLON 0XL09A000000000034745G
29-Sep-2025 13:50:37 1 1798 CHIX 0XL091400000000034790S
29-Sep-2025 13:50:37 11 1798 CHIX 0XL091400000000034790T
29-Sep-2025 13:50:37 75 1796 XLON 0XL09A000000000034745H
29-Sep-2025 13:50:37 9 1796 CHIX 0XL091400000000034790U
29-Sep-2025 13:59:47 28 1794 TRQX 0XL09170000000003476B5
29-Sep-2025 13:59:47 47 1794 BATE 0XL09400000000003475CU
29-Sep-2025 13:59:47 28 1794 CHIX 0XL09140000000003479LG
29-Sep-2025 13:59:47 21 1794 CHIX 0XL09140000000003479LH
29-Sep-2025 14:15:52 44 1796 XLON 0XL09A00000000003475P4
29-Sep-2025 14:15:52 44 1796 XLON 0XL09A00000000003475P5
29-Sep-2025 14:15:52 77 1796 XLON 0XL09A00000000003475P9
29-Sep-2025 14:15:52 41 1796 XLON 0XL09A00000000003475PA
29-Sep-2025 14:15:56 22 1796 XLON 0XL09A00000000003475PP
29-Sep-2025 14:15:56 44 1796 XLON 0XL09A00000000003475PQ
29-Sep-2025 14:19:03 91 1792 BATE 0XL09400000000003476EH
29-Sep-2025 14:19:03 253 1798 XLON 0XL09A000000000034760T
29-Sep-2025 14:19:03 229 1792 XLON 0XL09A000000000034760U
29-Sep-2025 14:19:03 7 1792 TRQX 0XL09170000000003477LJ
29-Sep-2025 14:19:03 65 1798 CHIX 0XL0914000000000347AVG
29-Sep-2025 14:19:03 65 1792 CHIX 0XL0914000000000347AVH
29-Sep-2025 14:19:54 89 1798 TRQX 0XL09170000000003477N5
29-Sep-2025 14:23:13 64 1798 TRQX 0XL09170000000003477VF
29-Sep-2025 14:45:21 1,077 1796 XLON 0XL09A00000000003478HR
29-Sep-2025 14:45:21 51 1796 CHIX 0XL0914000000000347DVO
29-Sep-2025 14:45:21 93 1796 XLON 0XL09A00000000003478HT
29-Sep-2025 14:55:13 7 1798 XLON 0XL09A00000000003479KQ
29-Sep-2025 14:55:13 124 1798 XLON 0XL09A00000000003479KR
29-Sep-2025 14:55:13 209 1798 CHIX 0XL0914000000000347F5Q
29-Sep-2025 14:55:50 33 1794 TRQX 0XL0917000000000347BNI
29-Sep-2025 14:58:32 87 1800 BATE 0XL0940000000000347ANJ
29-Sep-2025 15:04:10 115 1802 XLON 0XL09A0000000000347AM5
29-Sep-2025 15:04:10 45 1802 XLON 0XL09A0000000000347AM6
29-Sep-2025 15:09:31 24 1804 XLON 0XL09A0000000000347BBQ
29-Sep-2025 15:09:31 8 1804 XLON 0XL09A0000000000347BBR
29-Sep-2025 15:09:31 10 1804 XLON 0XL09A0000000000347BBS
29-Sep-2025 15:09:31 144 1804 XLON 0XL09A0000000000347BBT
29-Sep-2025 15:11:22 233 1802 XLON 0XL09A0000000000347BIV
29-Sep-2025 15:11:37 29 1802 XLON 0XL09A0000000000347BJG
29-Sep-2025 15:11:59 52 1802 XLON 0XL09A0000000000347BKC
29-Sep-2025 15:19:41 144 1804 XLON 0XL09A0000000000347CD9
29-Sep-2025 15:27:18 223 1802 XLON 0XL09A0000000000347D80
29-Sep-2025 15:28:02 148 1802 XLON 0XL09A0000000000347D9P
29-Sep-2025 15:28:02 21 1802 XLON 0XL09A0000000000347D9Q
29-Sep-2025 15:30:08 1 1802 CHIX 0XL0914000000000347J5R
29-Sep-2025 15:30:29 55 1802 XLON 0XL09A0000000000347DJ9
29-Sep-2025 15:30:29 44 1802 XLON 0XL09A0000000000347DJA
29-Sep-2025 15:30:29 37 1802 XLON 0XL09A0000000000347DJB
29-Sep-2025 15:30:29 33 1802 XLON 0XL09A0000000000347DJC
29-Sep-2025 15:32:03 62 1802 XLON 0XL09A0000000000347DNL
29-Sep-2025 15:32:03 62 1802 XLON 0XL09A0000000000347DNM
29-Sep-2025 15:32:03 45 1802 XLON 0XL09A0000000000347DNN
29-Sep-2025 15:34:57 115 1802 XLON 0XL09A0000000000347E3A
29-Sep-2025 15:34:57 55 1802 XLON 0XL09A0000000000347E3B
29-Sep-2025 15:36:21 60 1802 CHIX 0XL0914000000000347K2R
29-Sep-2025 15:37:59 124 1802 XLON 0XL09A0000000000347EDU
29-Sep-2025 15:37:59 46 1802 XLON 0XL09A0000000000347EDV
29-Sep-2025 15:39:30 51 1800 CHIX 0XL0914000000000347KDC
29-Sep-2025 15:39:30 182 1800 XLON 0XL09A0000000000347EJQ
29-Sep-2025 15:39:30 322 1800 XLON 0XL09A0000000000347EJR
29-Sep-2025 16:04:41 190 1802 XLON 0XL09A0000000000347I03
29-Sep-2025 16:05:13 45 1804 XLON 0XL09A0000000000347I38
29-Sep-2025 16:05:13 184 1804 XLON 0XL09A0000000000347I39
29-Sep-2025 16:05:13 21 1804 XLON 0XL09A0000000000347I3A
29-Sep-2025 16:05:13 4 1804 XLON 0XL09A0000000000347I3B
29-Sep-2025 16:05:13 23 1804 XLON 0XL09A0000000000347I3C
29-Sep-2025 16:06:23 30 1804 CHIX 0XL0914000000000347NK6
29-Sep-2025 16:06:23 26 1804 CHIX 0XL0914000000000347NKA
29-Sep-2025 16:06:23 23 1804 CHIX 0XL0914000000000347NKB
29-Sep-2025 16:06:23 24 1804 CHIX 0XL0914000000000347NKC
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