REG - Rathbones Group PLC - Transaction in Own Shares

RathbonesAnnouncement

01/10/2025 07:30

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RNS Number : 4892B  Rathbones Group PLC  01 October 2025

 RATHBONES GROUP PLC (the "Company")
 LEI: 213800MBTHM6UE8ZQP29
 Transactions in own shares
 The Company announces that, in accordance with the terms of its share buyback
 programme (the "Programme") launched on 2 September 2025, it has purchased for
 cancellation the following number of its ordinary shares of 5 pence each
 ("Ordinary Shares") on the London Stock Exchange through Merrill Lynch
 International ("MLI").

 Date of purchase:                                              30 September 2025
 Number of Ordinary Shares purchased:                           14,242
 Lowest price paid per share (p):                               1,804.0000
 Highest price paid per share (p):                              1,826.0000
 Volume weighted average price paid per share (p):              1,817.8861

 Following the above transactions, the issued share capital of the
 Company will consist of:
 •    92,904,002 Ordinary Shares of 5 pence each with voting rights; and
 •    17,481,868 Convertible Non-Voting Ordinary Shares of 5 pence each.
 The Company does not hold any shares in treasury as at the date of this
 disclosure.
 The Convertible Non-Voting Ordinary Shares do not have voting rights. The
 total number of voting rights in the Company is therefore 92,904,002 and may
 be used by shareholders (and others with notification obligations) as the
 denominator for the calculations by which they will determine if they are
 required to notify their interest in, or a change to their interest in, the
 Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
 Since the announcement of the Programme on 2 September 2025, the Company has
 purchased 267,993 Ordinary Shares in aggregate for cancellation.
 In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market
 Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by MLI as part of
 the Programme is detailed below:

 Aggregate information:
 Venue                  Weighted Average Price                  Aggregated Volume

(pence per share)
 LSE, CHIX, BATE, TRQX  1,817.8861                              14,242

 Enquiries:
 Ali Johnson
 Group Company Secretary
 Email: CompanySecretariat@rathbones.com
 Telephone - 07901 118456

 Individual transactions:

 Transaction Date and   Volume               Price              Platform   Transaction Reference

Time
 30-Sep-2025 08:32:54   112                  1810               XLON       0XL09170000000005MJANK
 30-Sep-2025 08:32:54   26                   1810               CHIX       0XL09400000000005MJAKV
 30-Sep-2025 08:33:44   47                   1808               CHIX       0XL09400000000005MJAMU
 30-Sep-2025 08:40:52   89                   1808               XLON       0XL09170000000005MJBC7
 30-Sep-2025 08:51:30   11                   1806               TRQX       0XL09700000000005MJC9T
 30-Sep-2025 09:04:06   108                  1804               XLON       0XL09170000000005MJDET
 30-Sep-2025 09:04:06   18                   1804               CHIX       0XL09400000000005MJCNA
 30-Sep-2025 09:04:06   8                    1804               TRQX       0XL09700000000005MJD38
 30-Sep-2025 09:04:06   20                   1804               BATE       0XL09400000000005MJCNB
 30-Sep-2025 10:18:34   202                  1812               XLON       0XL09170000000005MJI1N
 30-Sep-2025 11:01:25   258                  1810               XLON       0XL09170000000005MJK7R
 30-Sep-2025 11:02:31   68                   1812               XLON       0XL09170000000005MJK9R
 30-Sep-2025 11:02:31   46                   1812               XLON       0XL09170000000005MJK9S
 30-Sep-2025 11:30:54   174                  1813               XLON       0XL09170000000005MJLOV
 30-Sep-2025 11:31:02   290                  1813               XLON       0XL09170000000005MJLPO
 30-Sep-2025 11:33:48   156                  1812               XLON       0XL09170000000005MJLT9
 30-Sep-2025 12:05:35   38                   1812               CHIX       0XL09400000000005MJKTP
 30-Sep-2025 12:05:35   30                   1812               TRQX       0XL09700000000005MJMBC
 30-Sep-2025 12:05:38   19                   1812               XLON       0XL09170000000005MJNV9
 30-Sep-2025 12:05:38   65                   1812               XLON       0XL09170000000005MJNVD
 30-Sep-2025 12:05:38   36                   1812               XLON       0XL09170000000005MJNVE
 30-Sep-2025 12:05:38   12                   1812               XLON       0XL09170000000005MJNVF
 30-Sep-2025 12:05:38   15                   1812               XLON       0XL09170000000005MJNVG
 30-Sep-2025 12:05:50   47                   1810               BATE       0XL09400000000005MJKUD
 30-Sep-2025 12:05:50   286                  1808               XLON       0XL09170000000005MJNVU
 30-Sep-2025 12:47:50   88                   1824               XLON       0XL09170000000005MJQ61
 30-Sep-2025 12:47:50   64                   1824               XLON       0XL09170000000005MJQ62
 30-Sep-2025 12:47:50   36                   1824               XLON       0XL09170000000005MJQ63
 30-Sep-2025 12:47:50   20                   1824               XLON       0XL09170000000005MJQ65
 30-Sep-2025 12:49:05   94                   1818               CHIX       0XL09400000000005MJMUK
 30-Sep-2025 12:49:05   504                  1818               XLON       0XL09170000000005MJQ88
 30-Sep-2025 12:49:05   141                  1818               CHIX       0XL09400000000005MJMUL
 30-Sep-2025 12:49:12   62                   1820               TRQX       0XL09700000000005MJO1H
 30-Sep-2025 13:52:19   50                   1826               CHIX       0XL09400000000005MJQPM
 30-Sep-2025 13:52:29   254                  1824               XLON       0XL09170000000005MJUSR
 30-Sep-2025 13:52:29   154                  1820               XLON       0XL09170000000005MJUSS
 30-Sep-2025 13:52:29   32                   1822               TRQX       0XL09700000000005MJRIV
 30-Sep-2025 13:52:29   25                   1822               CHIX       0XL09400000000005MJQQ1
 30-Sep-2025 13:52:29   18                   1820               CHIX       0XL09400000000005MJQQ2
 30-Sep-2025 13:52:33   24                   1820               XLON       0XL09170000000005MJUT3
 30-Sep-2025 13:52:33   117                  1820               XLON       0XL09170000000005MJUT4
 30-Sep-2025 13:52:33   230                  1820               XLON       0XL09170000000005MJUT5
 30-Sep-2025 13:52:50   92                   1818               XLON       0XL09170000000005MJUU0
 30-Sep-2025 13:52:50   16                   1820               TRQX       0XL09700000000005MJRJL
 30-Sep-2025 13:52:54   19                   1818               XLON       0XL09170000000005MJUUI
 30-Sep-2025 13:52:54   80                   1818               XLON       0XL09170000000005MJUUJ
 30-Sep-2025 13:52:54   177                  1818               XLON       0XL09170000000005MJUUK
 30-Sep-2025 13:52:59   43                   1822               TRQX       0XL09700000000005MJRJV
 30-Sep-2025 13:53:21   80                   1820               XLON       0XL09170000000005MJUVD
 30-Sep-2025 13:53:21   187                  1820               XLON       0XL09170000000005MJUVE
 30-Sep-2025 13:53:25   35                   1818               TRQX       0XL09700000000005MJRKR
 30-Sep-2025 13:54:05   61                   1820               BATE       0XL09400000000005MJQTE
 30-Sep-2025 13:54:17   77                   1818               BATE       0XL09400000000005MJQU0
 30-Sep-2025 13:58:49   175                  1822               XLON       0XL09170000000005MJVCK
 30-Sep-2025 14:14:20   75                   1820               BATE       0XL09400000000005MJS4S
 30-Sep-2025 14:14:20   72                   1820               XLON       0XL09170000000005MK0JD
 30-Sep-2025 14:14:56   229                  1818               XLON       0XL09170000000005MK0LE
 30-Sep-2025 14:14:56   54                   1818               BATE       0XL09400000000005MJS6H
 30-Sep-2025 14:23:54   25                   1824               CHIX       0XL09400000000005MJSO1
 30-Sep-2025 14:27:38   135                  1818               TRQX       0XL09700000000005MJTN3
 30-Sep-2025 14:27:38   168                  1818               XLON       0XL09170000000005MK1S6
 30-Sep-2025 14:28:34   7                    1820               TRQX       0XL09700000000005MJTPG
 30-Sep-2025 14:28:34   42                   1820               CHIX       0XL09400000000005MJT11
 30-Sep-2025 14:29:31   36                   1818               CHIX       0XL09400000000005MJT3U
 30-Sep-2025 14:31:00   5                    1822               XLON       0XL09170000000005MK2GN
 30-Sep-2025 14:31:50   630                  1820               XLON       0XL09170000000005MK2M4
 30-Sep-2025 14:31:50   11                   1822               XLON       0XL09170000000005MK2M6
 30-Sep-2025 14:31:50   15                   1822               XLON       0XL09170000000005MK2M7
 30-Sep-2025 14:31:50   42                   1822               XLON       0XL09170000000005MK2M8
 30-Sep-2025 14:41:29   40                   1822               CHIX       0XL09400000000005MJUCV
 30-Sep-2025 14:49:31   70                   1822               CHIX       0XL09400000000005MJV5J
 30-Sep-2025 14:50:20   53                   1822               CHIX       0XL09400000000005MJV9K
 30-Sep-2025 14:50:24   25                   1820               TRQX       0XL09700000000005MK0FN
 30-Sep-2025 14:51:29   73                   1822               XLON       0XL09170000000005MK57J
 30-Sep-2025 14:51:29   43                   1822               XLON       0XL09170000000005MK57K
 30-Sep-2025 14:51:29   42                   1822               XLON       0XL09170000000005MK57L
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