REG - Rathbones Group PLC - Transaction in Own Shares
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RNS Number : 3828G Rathbones Group PLC 06 November 2025
RATHBONES GROUP PLC (the "Company")
LEI: 213800MBTHM6UE8ZQP29
Transactions in own shares
The Company announces that, in accordance with the terms of its share buyback
programme (the "Programme") launched on 2 September 2025, it has purchased for
cancellation the following number of its ordinary shares of 5 pence each
("Ordinary Shares") on the London Stock Exchange through Merrill Lynch
International ("MLI").
Date of purchase: 5 November 2025
Number of Ordinary Shares purchased: 29,973
Lowest price paid per share (p): 1,796.0000
Highest price paid per share (p): 1,818.0000
Volume weighted average price paid per share (p): 1,808.5905
Following the above transactions, the issued share capital of the
Company will consist of:
• 92,369,726 Ordinary Shares of 5 pence each with voting rights; and
• 17,481,868 Convertible Non-Voting Ordinary Shares of 5 pence each.
The Company does not hold any shares in treasury as at the date of this
disclosure.
The Convertible Non-Voting Ordinary Shares do not have voting rights. The
total number of voting rights in the Company is therefore 92,369,726 and may
be used by shareholders (and others with notification obligations) as the
denominator for the calculations by which they will determine if they are
required to notify their interest in, or a change to their interest in, the
Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
Since the announcement of the Programme on 2 September 2025, the Company has
purchased 878,808 Ordinary Shares in aggregate for cancellation.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market
Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by MLI as part of
the Programme is detailed below:
Aggregate information:
Venue Weighted Average Price Aggregated Volume
(pence per share)
LSE, CHIX, BATE, TRQX 1,808.5905 29,973
Enquiries:
Ali Johnson
Group Company Secretary
Email: CompanySecretariat@rathbones.com
Telephone - 07901 118456
Individual transactions:
Transaction Date and Volume Price Platform Transaction Reference
Time
05/11/2025 08:58:32 25 1804 BATE 0XL09D0000000000890266
05/11/2025 08:58:32 158 1804 XLON 0XL091700000000089029P
05/11/2025 09:05:43 67 1798 BATE 0XL09D00000000008902OC
05/11/2025 09:05:43 72 1798 CHIX 0XL09700000000008901V0
05/11/2025 09:05:43 44 1798 CHIX 0XL09700000000008901V1
05/11/2025 09:20:00 1 1796 XLON 0XL09170000000008903C5
05/11/2025 09:46:38 195 1796 XLON 0XL09170000000008904IK
05/11/2025 09:51:20 5 1796 XLON 0XL09170000000008904MC
05/11/2025 09:55:06 5 1796 XLON 0XL09170000000008904RI
05/11/2025 09:56:31 5 1796 XLON 0XL09170000000008904TC
05/11/2025 09:58:06 4 1796 XLON 0XL09170000000008904VJ
05/11/2025 10:55:53 100 1796 XLON 0XL09170000000008907MQ
05/11/2025 10:58:01 1 1796 XLON 0XL09170000000008907PJ
05/11/2025 10:58:01 96 1796 BATE 0XL09D00000000008908CR
05/11/2025 10:58:01 59 1796 CHIX 0XL09700000000008907EJ
05/11/2025 10:58:01 42 1796 XLON 0XL09170000000008907PK
05/11/2025 11:23:03 231 1808 XLON 0XL091700000000089095K
05/11/2025 11:23:03 68 1808 XLON 0XL091700000000089095L
05/11/2025 11:24:55 44 1806 TRQX 0XL091400000000089094U
05/11/2025 11:30:15 68 1810 XLON 0XL09170000000008909DV
05/11/2025 11:30:15 145 1810 XLON 0XL09170000000008909E0
05/11/2025 11:30:15 6 1810 XLON 0XL09170000000008909E1
05/11/2025 11:30:15 664 1806 XLON 0XL09170000000008909E4
05/11/2025 11:50:09 292 1804 CHIX 0XL09700000000008909RA
05/11/2025 11:50:09 146 1804 XLON 0XL0917000000000890ACJ
05/11/2025 11:50:09 59 1804 TRQX 0XL0914000000000890A31
05/11/2025 12:09:56 386 1802 XLON 0XL0917000000000890BGO
05/11/2025 12:09:56 89 1802 TRQX 0XL0914000000000890ATI
05/11/2025 12:09:56 98 1802 XLON 0XL0917000000000890BGP
05/11/2025 12:09:56 30 1802 BATE 0XL09D0000000000890BTH
05/11/2025 12:09:56 53 1802 CHIX 0XL0970000000000890AV2
05/11/2025 12:53:23 11 1808 XLON 0XL0917000000000890DKF
05/11/2025 12:53:23 60 1808 XLON 0XL0917000000000890DKG
05/11/2025 12:53:23 113 1808 XLON 0XL0917000000000890DKH
05/11/2025 12:53:23 20 1808 XLON 0XL0917000000000890DKI
05/11/2025 13:08:53 61 1806 XLON 0XL0917000000000890EGT
05/11/2025 13:08:53 88 1806 XLON 0XL0917000000000890EGU
05/11/2025 13:08:53 11 1806 XLON 0XL0917000000000890EGV
05/11/2025 13:24:25 130 1804 CHIX 0XL0970000000000890EV6
05/11/2025 13:24:25 167 1804 CHIX 0XL0970000000000890EV7
05/11/2025 13:24:25 69 1806 XLON 0XL0917000000000890FBN
05/11/2025 13:24:25 4 1806 XLON 0XL0917000000000890FBO
05/11/2025 13:24:25 59 1806 XLON 0XL0917000000000890FBP
05/11/2025 13:24:25 6 1806 XLON 0XL0917000000000890FBQ
05/11/2025 13:24:25 127 1804 XLON 0XL0917000000000890FBT
05/11/2025 13:47:04 55 1808 BATE 0XL09D0000000000890HNP
05/11/2025 14:23:41 21 1818 XLON 0XL0917000000000890JAM
05/11/2025 14:23:41 93 1818 XLON 0XL0917000000000890JAN
05/11/2025 14:26:14 91 1818 XLON 0XL0917000000000890JEB
05/11/2025 14:32:30 157 1816 TRQX 0XL0914000000000890IJV
05/11/2025 14:32:30 308 1816 XLON 0XL0917000000000890K0V
05/11/2025 14:32:30 1116 1816 XLON 0XL0917000000000890K10
05/11/2025 14:32:31 138 1816 XLON 0XL0917000000000890K12
05/11/2025 14:32:31 83 1816 XLON 0XL0917000000000890K13
05/11/2025 14:36:56 71 1814 BATE 0XL09D0000000000890LU5
05/11/2025 14:36:56 303 1814 CHIX 0XL0970000000000890LR0
05/11/2025 14:36:56 148 1814 XLON 0XL0917000000000890KH1
05/11/2025 14:40:15 405 1812 CHIX 0XL0970000000000890M5C
05/11/2025 14:40:15 512 1812 XLON 0XL0917000000000890KPN
05/11/2025 14:41:40 31 1810 CHIX 0XL0970000000000890MBI
05/11/2025 14:41:40 73 1810 TRQX 0XL0914000000000890JGA
05/11/2025 14:41:40 438 1810 CHIX 0XL0970000000000890MBJ
05/11/2025 14:41:50 29 1810 CHIX 0XL0970000000000890MC8
05/11/2025 14:42:05 75 1812 BATE 0XL09D0000000000890MH6
05/11/2025 14:42:05 15 1812 BATE 0XL09D0000000000890MH9
05/11/2025 14:42:13 127 1812 BATE 0XL09D0000000000890MHV
05/11/2025 14:50:12 14 1812 BATE 0XL09D0000000000890NL4
05/11/2025 14:50:12 87 1812 BATE 0XL09D0000000000890NL5
05/11/2025 14:50:13 84 1814 CHIX 0XL0970000000000890N79
05/11/2025 15:03:38 88 1810 CHIX 0XL0970000000000890ONF
05/11/2025 15:03:38 99 1810 CHIX 0XL0970000000000890ONG
05/11/2025 15:03:40 9 1812 BATE 0XL09D0000000000890P9R
05/11/2025 15:03:40 9 1812 BATE 0XL09D0000000000890P9T
05/11/2025 15:03:40 9 1812 BATE 0XL09D0000000000890P9U
05/11/2025 15:03:40 12 1812 BATE 0XL09D0000000000890P9V
05/11/2025 15:13:19 64 1814 CHIX 0XL0970000000000890Q1D
05/11/2025 15:13:19 22 1814 CHIX 0XL0970000000000890Q1E
05/11/2025 15:13:20 9 1814 BATE 0XL09D0000000000890QMM
05/11/2025 15:13:20 9 1814 BATE 0XL09D0000000000890QMN
05/11/2025 15:13:20 9 1814 BATE 0XL09D0000000000890QMP
05/11/2025 15:13:20 9 1814 BATE 0XL09D0000000000890QMQ
05/11/2025 15:13:21 21 1814 TRQX 0XL0914000000000890N12
05/11/2025 15:14:24 88 1814 TRQX 0XL0914000000000890N3D
05/11/2025 15:47:42 14 1810 BATE 0XL09D0000000000890V3E
05/11/2025 15:50:25 499 1810 XLON 0XL0917000000000890RV9
05/11/2025 15:50:25 521 1810 BATE 0XL09D0000000000890VEU
05/11/2025 15:58:56 41 1810 BATE 0XL09D00000000008910GA
05/11/2025 16:02:21 35 1810 BATE 0XL09D000000000089113N
05/11/2025 16:07:14 79 1810 XLON 0XL0917000000000890TLI
05/11/2025 16:07:14 410 1810 XLON 0XL0917000000000890TLJ
05/11/2025 16:07:14 200 1810 XLON 0XL0917000000000890TLK
05/11/2025 16:07:19 5 1812 CHIX 0XL09700000000008910PD
05/11/2025 16:07:19 51 1812 CHIX 0XL09700000000008910PE
05/11/2025 16:07:19 20 1812 CHIX 0XL09700000000008910PF
05/11/2025 16:07:19 77 1812 CHIX 0XL09700000000008910PG
05/11/2025 16:09:28 47 1812 CHIX 0XL097000000000089112O
05/11/2025 16:09:28 21 1812 CHIX 0XL097000000000089112P
05/11/2025 16:10:24 46 1812 CHIX 0XL0970000000000891174
05/11/2025 16:10:29 4 1812 CHIX 0XL097000000000089117G
05/11/2025 16:10:33 6 1812 CHIX 0XL097000000000089117O
05/11/2025 16:10:33 20 1812 CHIX 0XL097000000000089117P
05/11/2025 16:19:40 132 1814 CHIX 0XL09700000000008912IT
05/11/2025 16:19:40 65 1814 CHIX 0XL09700000000008912IU
05/11/2025 16:21:00 105 1812 TRQX 0XL091400000000089100G
05/11/2025 16:23:38 45 1810 CHIX 0XL097000000000089135L
05/11/2025 16:24:00 133 1810 BATE 0XL09D00000000008913LI
05/11/2025 16:24:00 60 1810 CHIX 0XL0970000000000891377
05/11/2025 16:24:00 43 1810 BATE 0XL09D00000000008913LJ
05/11/2025 16:24:52 26 1812 TRQX 0XL09140000000008910JR
05/11/2025 16:24:52 9 1812 TRQX 0XL09140000000008910JS
05/11/2025 16:24:52 18 1812 TRQX 0XL09140000000008910JT
05/11/2025 16:24:52 3 1812 TRQX 0XL09140000000008910JV
05/11/2025 16:27:03 106 1808 BATE 0XL09D0000000000891404
05/11/2025 16:27:04 47 1808 TRQX 0XL09140000000008910V7
05/11/2025 16:27:04 165 1808 CHIX 0XL09700000000008913LS
05/11/2025 16:27:04 5 1808 CHIX 0XL09700000000008913LT
05/11/2025 16:27:37 12 1808 CHIX 0XL09700000000008913PC
05/11/2025 16:27:51 48 1808 CHIX 0XL09700000000008913PV
05/11/2025 16:29:02 104 1810 BATE 0XL09D000000000089147C
05/11/2025 16:29:40 5 1810 BATE 0XL09D00000000008914C1
05/11/2025 16:29:53 60 1810 CHIX 0XL0970000000000891497
05/11/2025 16:35:18 1424 1808 XLON 0XL09100000000008913CU
05/11/2025 16:35:18 778 1808 XLON 0XL09100000000008913CV
05/11/2025 16:35:18 878 1808 XLON 0XL09100000000008913D1
05/11/2025 16:35:18 924 1808 XLON 0XL09100000000008913D3
05/11/2025 16:35:18 312 1808 XLON 0XL09100000000008913D4
05/11/2025 16:35:18 306 1808 XLON 0XL09100000000008913D7
05/11/2025 16:35:18 363 1808 XLON 0XL09100000000008913D8
05/11/2025 16:35:18 548 1808 XLON 0XL09100000000008913D9
05/11/2025 16:35:18 339 1808 XLON 0XL09100000000008913DA
05/11/2025 16:35:18 584 1808 XLON 0XL09100000000008913DB
05/11/2025 16:35:18 285 1808 XLON 0XL09100000000008913DC
05/11/2025 16:35:18 336 1808 XLON 0XL09100000000008913DD
05/11/2025 16:35:18 126 1808 XLON 0XL09100000000008913DE
05/11/2025 16:35:18 299 1808 XLON 0XL09100000000008913DF
05/11/2025 16:35:18 372 1808 XLON 0XL09100000000008913DG
05/11/2025 16:35:18 1067 1808 XLON 0XL09100000000008913DH
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