REG - Rathbones Group PLC - Transaction in Own Shares
10/11/2025 07:30
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RNS Number : 7605G Rathbones Group PLC 10 November 2025
RATHBONES GROUP PLC (the "Company")
LEI: 213800MBTHM6UE8ZQP29
Transactions in own shares
The Company announces that, in accordance with the terms of its share buyback
programme (the "Programme") launched on 2 September 2025, it has purchased for
cancellation the following number of its ordinary shares of 5 pence each
("Ordinary Shares") on the London Stock Exchange through Merrill Lynch
International ("MLI").
Date of purchase: 7 November 2025
Number of Ordinary Shares purchased: 29,156
Lowest price paid per share (p): 1,780.0000
Highest price paid per share (p): 1,814.0000
Volume weighted average price paid per share (p): 1,791.3917
Following the above transactions, the issued share capital of the
Company will consist of:
• 92,323,540 Ordinary Shares of 5 pence each with voting rights; and
• 17,481,868 Convertible Non-Voting Ordinary Shares of 5 pence each.
The Company does not hold any shares in treasury as at the date of this
disclosure.
The Convertible Non-Voting Ordinary Shares do not have voting rights. The
total number of voting rights in the Company is therefore 92,323,540 and may
be used by shareholders (and others with notification obligations) as the
denominator for the calculations by which they will determine if they are
required to notify their interest in, or a change to their interest in, the
Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
Since the announcement of the Programme on 2 September 2025, the Company has
purchased 925,370 Ordinary Shares in aggregate for cancellation.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market
Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by MLI as part of
the Programme is detailed below:
Aggregate information:
Venue Weighted Average Price Aggregated Volume
(pence per share)
LSE, CHIX, BATE, TRQX 1,791.3917 29,156
Enquiries:
Ali Johnson
Group Company Secretary
Email: CompanySecretariat@rathbones.com
Telephone - 07901 118456
Individual transactions:
Transaction Date and Volume Price Platform Transaction Reference
Time
07/11/2025 08:23:02 122 1796 XLON 0XL0970000000000DDPBF5
07/11/2025 09:23:01 89 1814 CHIX 0XL09D0000000000DDPEIO
07/11/2025 09:23:01 761 1812 XLON 0XL0970000000000DDPFA9
07/11/2025 09:39:21 57 1810 TRQX 0XL0910000000000DDPHQA
07/11/2025 09:39:21 9 1810 TRQX 0XL0910000000000DDPHQB
07/11/2025 09:39:21 37 1808 TRQX 0XL0910000000000DDPHQC
07/11/2025 09:39:21 51 1808 BATE 0XL09A0000000000DDPHVR
07/11/2025 09:39:21 9 1808 TRQX 0XL0910000000000DDPHQD
07/11/2025 09:39:21 145 1808 CHIX 0XL09D0000000000DDPF9I
07/11/2025 09:39:21 2 1808 CHIX 0XL09D0000000000DDPF9J
07/11/2025 09:39:21 50 1808 CHIX 0XL09D0000000000DDPF9K
07/11/2025 09:39:21 3 1808 CHIX 0XL09D0000000000DDPF9L
07/11/2025 09:39:37 10 1806 CHIX 0XL09D0000000000DDPF9T
07/11/2025 09:39:37 9 1810 XLON 0XL0970000000000DDPG3P
07/11/2025 09:40:03 9 1810 XLON 0XL0970000000000DDPG54
07/11/2025 09:40:03 110 1810 XLON 0XL0970000000000DDPG55
07/11/2025 09:40:07 137 1812 XLON 0XL0970000000000DDPG5J
07/11/2025 09:40:15 52 1812 XLON 0XL0970000000000DDPG6F
07/11/2025 09:47:12 3 1812 XLON 0XL0970000000000DDPGMR
07/11/2025 09:56:14 321 1814 XLON 0XL0970000000000DDPH4Q
07/11/2025 09:56:14 101 1814 XLON 0XL0970000000000DDPH4R
07/11/2025 09:56:24 56 1814 XLON 0XL0970000000000DDPH52
07/11/2025 09:56:24 60 1814 XLON 0XL0970000000000DDPH53
07/11/2025 09:56:24 3 1814 XLON 0XL0970000000000DDPH56
07/11/2025 09:56:24 2 1814 XLON 0XL0970000000000DDPH57
07/11/2025 09:56:24 60 1814 XLON 0XL0970000000000DDPH58
07/11/2025 09:56:51 100 1812 XLON 0XL0970000000000DDPH67
07/11/2025 09:56:51 28 1812 XLON 0XL0970000000000DDPH68
07/11/2025 10:11:18 1575 1808 XLON 0XL0970000000000DDPHV8
07/11/2025 10:11:18 190 1808 XLON 0XL0970000000000DDPHVA
07/11/2025 10:11:19 10 1806 CHIX 0XL09D0000000000DDPGVN
07/11/2025 10:11:22 8 1806 CHIX 0XL09D0000000000DDPH00
07/11/2025 10:11:41 128 1806 XLON 0XL0970000000000DDPI0L
07/11/2025 10:11:41 76 1806 BATE 0XL09A0000000000DDPK3N
07/11/2025 10:11:41 56 1806 TRQX 0XL0910000000000DDPK6A
07/11/2025 10:31:00 4 1804 XLON 0XL0970000000000DDPJ3G
07/11/2025 10:36:14 600 1804 XLON 0XL0970000000000DDPJBB
07/11/2025 10:36:14 338 1804 XLON 0XL0970000000000DDPJBC
07/11/2025 10:36:14 22 1804 TRQX 0XL0910000000000DDPM36
07/11/2025 10:36:19 10 1802 CHIX 0XL09D0000000000DDPIGU
07/11/2025 10:36:42 3 1802 CHIX 0XL09D0000000000DDPIH7
07/11/2025 10:36:42 96 1802 BATE 0XL09A0000000000DDPM0O
07/11/2025 10:36:49 9 1802 CHIX 0XL09D0000000000DDPIH8
07/11/2025 10:37:51 3 1802 TRQX 0XL0910000000000DDPM61
07/11/2025 10:40:44 32 1802 TRQX 0XL0910000000000DDPMAL
07/11/2025 10:40:44 54 1802 CHIX 0XL09D0000000000DDPIMJ
07/11/2025 10:45:56 32 1800 CHIX 0XL09D0000000000DDPIS5
07/11/2025 10:45:59 107 1800 CHIX 0XL09D0000000000DDPIS8
07/11/2025 10:56:25 53 1798 XLON 0XL0970000000000DDPKBR
07/11/2025 10:56:25 19 1798 TRQX 0XL0910000000000DDPN59
07/11/2025 10:56:39 124 1798 XLON 0XL0970000000000DDPKCE
07/11/2025 10:57:13 9 1796 CHIX 0XL09D0000000000DDPJBK
07/11/2025 11:00:41 34 1796 CHIX 0XL09D0000000000DDPJGA
07/11/2025 11:00:41 21 1796 TRQX 0XL0910000000000DDPNE5
07/11/2025 11:07:39 39 1796 BATE 0XL09A0000000000DDPOAC
07/11/2025 11:07:39 105 1796 XLON 0XL0970000000000DDPLAL
07/11/2025 11:11:12 114 1796 XLON 0XL0970000000000DDPLHF
07/11/2025 11:11:16 9 1794 CHIX 0XL09D0000000000DDPK27
07/11/2025 11:15:04 69 1794 BATE 0XL09A0000000000DDPOUA
07/11/2025 11:15:04 35 1794 CHIX 0XL09D0000000000DDPK90
07/11/2025 11:28:03 19 1792 TRQX 0XL0910000000000DDPPFJ
07/11/2025 12:18:37 130 1798 XLON 0XL0970000000000DDPP93
07/11/2025 12:20:15 14 1798 TRQX 0XL0910000000000DDPT2N
07/11/2025 12:20:15 31 1796 TRQX 0XL0910000000000DDPT2P
07/11/2025 12:20:15 253 1796 CHIX 0XL09D0000000000DDPNRJ
07/11/2025 12:20:33 3 1794 TRQX 0XL0910000000000DDPT31
07/11/2025 12:20:57 47 1794 TRQX 0XL0910000000000DDPT3T
07/11/2025 12:25:28 78 1792 BATE 0XL09A0000000000DDPU96
07/11/2025 12:25:28 4 1792 XLON 0XL0970000000000DDPPI1
07/11/2025 12:25:28 67 1792 CHIX 0XL09D0000000000DDPO0K
07/11/2025 12:38:13 135 1792 TRQX 0XL0910000000000DDPU1D
07/11/2025 12:38:13 18 1792 CHIX 0XL09D0000000000DDPOF6
07/11/2025 12:38:13 143 1792 XLON 0XL0970000000000DDPQ31
07/11/2025 12:38:13 63 1792 CHIX 0XL09D0000000000DDPOF7
07/11/2025 12:56:26 601 1790 XLON 0XL0970000000000DDPQOC
07/11/2025 12:56:26 31 1790 TRQX 0XL0910000000000DDPV2C
07/11/2025 12:56:26 142 1790 CHIX 0XL09D0000000000DDPP5A
07/11/2025 12:56:26 86 1788 TRQX 0XL0910000000000DDPV2D
07/11/2025 12:56:28 16 1786 BATE 0XL09A0000000000DDQ06V
07/11/2025 12:59:44 10 1786 BATE 0XL09A0000000000DDQ0E3
07/11/2025 13:18:12 100 1788 XLON 0XL0970000000000DDPSCM
07/11/2025 13:40:45 26 1788 TRQX 0XL0910000000000DDQ2E4
07/11/2025 13:40:45 58 1788 TRQX 0XL0910000000000DDQ2E5
07/11/2025 13:41:17 1210 1784 XLON 0XL0970000000000DDPTUC
07/11/2025 13:41:17 63 1784 BATE 0XL09A0000000000DDQ42S
07/11/2025 13:41:17 575 1784 CHIX 0XL09D0000000000DDPRN7
07/11/2025 13:41:17 23 1784 CHIX 0XL09D0000000000DDPRN9
07/11/2025 13:41:18 149 1782 BATE 0XL09A0000000000DDQ42T
07/11/2025 13:41:18 78 1782 TRQX 0XL0910000000000DDQ2G0
07/11/2025 13:51:28 100 1784 XLON 0XL0970000000000DDPUQN
07/11/2025 13:51:50 100 1784 XLON 0XL0970000000000DDPURM
07/11/2025 14:03:54 1097 1782 XLON 0XL0970000000000DDPVSQ
07/11/2025 14:29:18 1 1784 TRQX 0XL0910000000000DDQ6HB
07/11/2025 14:34:05 233 1780 TRQX 0XL0910000000000DDQ7D5
07/11/2025 14:34:05 71 1780 XLON 0XL0970000000000DDQ2OU
07/11/2025 14:34:05 90 1780 XLON 0XL0970000000000DDQ2OV
07/11/2025 14:34:05 101 1780 CHIX 0XL09D0000000000DDPVI5
07/11/2025 14:40:48 163 1782 XLON 0XL0970000000000DDQ3QB
07/11/2025 14:40:48 14 1782 XLON 0XL0970000000000DDQ3QC
07/11/2025 14:40:48 105 1782 XLON 0XL0970000000000DDQ3QD
07/11/2025 14:40:48 53 1782 XLON 0XL0970000000000DDQ3QE
07/11/2025 14:45:28 1 1784 CHIX 0XL09D0000000000DDQ0VK
07/11/2025 14:45:44 32 1784 XLON 0XL0970000000000DDQ4I2
07/11/2025 14:45:44 100 1784 XLON 0XL0970000000000DDQ4I3
07/11/2025 14:45:44 13 1784 XLON 0XL0970000000000DDQ4I4
07/11/2025 14:45:44 74 1784 XLON 0XL0970000000000DDQ4I5
07/11/2025 14:52:11 154 1788 XLON 0XL0970000000000DDQ5GN
07/11/2025 14:52:11 32 1788 XLON 0XL0970000000000DDQ5GO
07/11/2025 14:52:11 127 1788 XLON 0XL0970000000000DDQ5GP
07/11/2025 14:52:11 14 1788 XLON 0XL0970000000000DDQ5GQ
07/11/2025 14:52:11 9 1788 XLON 0XL0970000000000DDQ5GR
07/11/2025 14:52:37 80 1786 CHIX 0XL09D0000000000DDQ21H
07/11/2025 14:52:37 85 1786 CHIX 0XL09D0000000000DDQ21K
07/11/2025 14:52:37 87 1786 CHIX 0XL09D0000000000DDQ21L
07/11/2025 14:52:37 91 1786 CHIX 0XL09D0000000000DDQ21M
07/11/2025 14:52:37 90 1786 CHIX 0XL09D0000000000DDQ21N
07/11/2025 14:52:37 117 1786 CHIX 0XL09D0000000000DDQ21O
07/11/2025 14:52:37 26 1786 CHIX 0XL09D0000000000DDQ21P
07/11/2025 15:01:07 235 1784 XLON 0XL0970000000000DDQ76A
07/11/2025 15:01:07 87 1784 XLON 0XL0970000000000DDQ76B
07/11/2025 15:04:00 164 1784 TRQX 0XL0910000000000DDQCB0
07/11/2025 15:04:06 52 1784 CHIX 0XL09D0000000000DDQ3HC
07/11/2025 15:06:39 245 1782 CHIX 0XL09D0000000000DDQ3TC
07/11/2025 15:13:16 124 1784 XLON 0XL0970000000000DDQ90P
07/11/2025 15:13:16 9 1784 XLON 0XL0970000000000DDQ90Q
07/11/2025 15:13:16 100 1784 XLON 0XL0970000000000DDQ90R
07/11/2025 15:13:16 274 1784 XLON 0XL0970000000000DDQ90S
07/11/2025 15:24:35 25 1788 TRQX 0XL0910000000000DDQFI4
07/11/2025 15:24:35 36 1788 TRQX 0XL0910000000000DDQFI5
07/11/2025 15:38:54 249 1788 TRQX 0XL0910000000000DDQHLU
07/11/2025 15:44:15 18 1788 TRQX 0XL0910000000000DDQIDT
07/11/2025 15:44:15 219 1788 XLON 0XL0970000000000DDQDDB
07/11/2025 15:44:15 600 1788 XLON 0XL0970000000000DDQDDC
07/11/2025 15:44:15 4 1788 XLON 0XL0970000000000DDQDDD
07/11/2025 15:44:15 473 1788 XLON 0XL0970000000000DDQDDE
07/11/2025 15:49:33 353 1786 XLON 0XL0970000000000DDQE7F
07/11/2025 15:49:33 88 1786 BATE 0XL09A0000000000DDQL77
07/11/2025 15:49:33 971 1786 XLON 0XL0970000000000DDQE7G
07/11/2025 15:49:33 587 1786 CHIX 0XL09D0000000000DDQ97G
07/11/2025 15:49:39 3 1786 BATE 0XL09A0000000000DDQL85
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07/11/2025 15:52:43 94 1786 BATE 0XL09A0000000000DDQLMG
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