REG - Rathbones Group PLC - Transaction in Own Shares
11/11/2025 07:30
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RNS Number : 9469G Rathbones Group PLC 11 November 2025
RATHBONES GROUP PLC (the "Company")
LEI: 213800MBTHM6UE8ZQP29
Transactions in own shares
The Company announces that, in accordance with the terms of its share buyback
programme (the "Programme") launched on 2 September 2025, it has purchased for
cancellation the following number of its ordinary shares of 5 pence each
("Ordinary Shares") on the London Stock Exchange through Merrill Lynch
International ("MLI").
Date of purchase: 10 November 2025
Number of Ordinary Shares purchased: 27,789
Lowest price paid per share (p): 1,798.0000
Highest price paid per share (p): 1,812.0000
Volume weighted average price paid per share (p): 1,802.4771
Following the above transactions, the issued share capital of the
Company will consist of:
• 92,295,751 Ordinary Shares of 5 pence each with voting rights; and
• 17,481,868 Convertible Non-Voting Ordinary Shares of 5 pence each.
The Company does not hold any shares in treasury as at the date of this
disclosure.
The Convertible Non-Voting Ordinary Shares do not have voting rights. The
total number of voting rights in the Company is therefore 92,295,751 and may
be used by shareholders (and others with notification obligations) as the
denominator for the calculations by which they will determine if they are
required to notify their interest in, or a change to their interest in, the
Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
Since the announcement of the Programme on 2 September 2025, the Company has
purchased 953,159 Ordinary Shares in aggregate for cancellation.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market
Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by MLI as part of
the Programme is detailed below:
Aggregate information:
Venue Weighted Average Price Aggregated Volume
(pence per share)
LSE, CHIX, BATE, TRQX 1,802.4771 27,789
Enquiries:
Ali Johnson
Group Company Secretary
Email: CompanySecretariat@rathbones.com
Telephone - 07901 118456
Individual transactions:
Transaction Date and Volume Price Platform Transaction Reference
Time
10/11/2025 08:30:59 45 1804 CHIX 0XL0917000000000346LEP
10/11/2025 08:33:05 18 1804 TRQX 0XL0910000000000346K7R
10/11/2025 09:58:23 26 1812 CHIX 0XL0917000000000346R75
10/11/2025 10:51:00 79 1810 CHIX 0XL0917000000000346UHB
10/11/2025 10:51:03 13 1812 XLON 0XL0911000000000346TP4
10/11/2025 10:51:03 25 1812 XLON 0XL0911000000000346TP5
10/11/2025 10:51:03 18 1812 XLON 0XL0911000000000346TP6
10/11/2025 10:51:03 76 1812 XLON 0XL0911000000000346TP7
10/11/2025 10:51:03 119 1812 XLON 0XL0911000000000346TP8
10/11/2025 10:51:03 7 1812 XLON 0XL0911000000000346TPB
10/11/2025 10:51:09 370 1808 XLON 0XL0911000000000346TPH
10/11/2025 10:56:21 247 1812 XLON 0XL0911000000000346U3I
10/11/2025 10:56:21 200 1812 XLON 0XL0911000000000346U3J
10/11/2025 10:56:21 4 1812 XLON 0XL0911000000000346U3K
10/11/2025 10:56:21 682 1812 XLON 0XL0911000000000346U3L
10/11/2025 10:56:53 9 1812 CHIX 0XL0917000000000346URU
10/11/2025 11:02:44 84 1810 CHIX 0XL0917000000000346V6J
10/11/2025 11:02:44 11 1810 CHIX 0XL0917000000000346V6K
10/11/2025 11:02:44 7 1810 CHIX 0XL0917000000000346V6L
10/11/2025 11:02:44 32 1810 CHIX 0XL0917000000000346V6M
10/11/2025 11:02:45 16 1810 CHIX 0XL0917000000000346V6N
10/11/2025 11:02:45 8 1810 CHIX 0XL0917000000000346V6P
10/11/2025 11:02:45 4 1810 CHIX 0XL0917000000000346V6Q
10/11/2025 11:02:45 2 1810 CHIX 0XL0917000000000346V6R
10/11/2025 11:02:45 1 1810 CHIX 0XL0917000000000346V6S
10/11/2025 11:09:05 81 1810 CHIX 0XL0917000000000346VK1
10/11/2025 11:09:05 148 1810 XLON 0XL0911000000000346UPH
10/11/2025 12:47:25 371 1808 XLON 0XL09110000000003474FA
10/11/2025 12:47:25 247 1808 CHIX 0XL09170000000003475AR
10/11/2025 12:47:25 66 1806 BATE 0XL09D00000000003471OU
10/11/2025 12:47:25 23 1806 TRQX 0XL09100000000003473D1
10/11/2025 12:47:25 25 1806 XLON 0XL09110000000003474FB
10/11/2025 12:47:25 537 1806 XLON 0XL09110000000003474FC
10/11/2025 12:47:25 132 1804 BATE 0XL09D00000000003471P0
10/11/2025 12:47:25 30 1804 TRQX 0XL09100000000003473D6
10/11/2025 12:49:19 51 1806 CHIX 0XL09170000000003475EI
10/11/2025 12:49:19 57 1806 XLON 0XL09110000000003474JP
10/11/2025 12:49:19 19 1806 XLON 0XL09110000000003474JR
10/11/2025 12:49:19 22 1806 XLON 0XL09110000000003474JS
10/11/2025 12:49:19 284 1806 XLON 0XL09110000000003474JT
10/11/2025 12:49:40 9 1806 CHIX 0XL09170000000003475F8
10/11/2025 12:56:15 76 1808 XLON 0XL09110000000003474U8
10/11/2025 12:56:15 134 1808 XLON 0XL09110000000003474U9
10/11/2025 12:56:15 132 1808 XLON 0XL09110000000003474UA
10/11/2025 12:56:15 31 1808 XLON 0XL09110000000003474UB
10/11/2025 12:56:15 171 1808 XLON 0XL09110000000003474UC
10/11/2025 12:56:15 66 1808 XLON 0XL09110000000003474UD
10/11/2025 12:56:27 10 1806 CHIX 0XL09170000000003475R1
10/11/2025 12:57:40 12 1804 XLON 0XL091100000000034750N
10/11/2025 13:10:48 3 1804 XLON 0XL09110000000003475N0
10/11/2025 13:23:55 78 1802 BATE 0XL09D00000000003473KV
10/11/2025 13:23:55 200 1804 XLON 0XL09110000000003476E7
10/11/2025 13:23:55 24 1802 TRQX 0XL09100000000003475MU
10/11/2025 13:23:55 201 1802 BATE 0XL09D00000000003473L0
10/11/2025 13:23:55 556 1804 CHIX 0XL091700000000034777S
10/11/2025 13:23:55 823 1804 XLON 0XL09110000000003476E8
10/11/2025 13:43:55 1 1800 XLON 0XL09110000000003477HD
10/11/2025 14:14:08 55 1800 BATE 0XL09D00000000003476OB
10/11/2025 14:14:08 288 1800 XLON 0XL0911000000000347A2J
10/11/2025 14:14:08 209 1800 CHIX 0XL0917000000000347AJP
10/11/2025 14:14:21 4 1798 CHIX 0XL0917000000000347AK8
10/11/2025 14:18:34 6 1804 CHIX 0XL0917000000000347ASB
10/11/2025 14:21:09 44 1806 XLON 0XL0911000000000347AJ1
10/11/2025 14:21:09 154 1806 XLON 0XL0911000000000347AJ2
10/11/2025 14:21:09 28 1806 XLON 0XL0911000000000347AJ3
10/11/2025 14:21:09 5 1806 XLON 0XL0911000000000347AJ4
10/11/2025 14:21:09 14 1806 XLON 0XL0911000000000347AJ5
10/11/2025 14:34:10 1863 1802 XLON 0XL0911000000000347BOO
10/11/2025 14:34:10 147 1802 CHIX 0XL0917000000000347C8V
10/11/2025 14:34:10 607 1802 XLON 0XL0911000000000347BOP
10/11/2025 14:34:10 328 1802 CHIX 0XL0917000000000347C90
10/11/2025 14:34:10 64 1802 TRQX 0XL0910000000000347BDH
10/11/2025 14:34:11 13 1800 TRQX 0XL0910000000000347BDJ
10/11/2025 14:43:28 65 1802 CHIX 0XL0917000000000347DBK
10/11/2025 14:43:29 20 1804 XLON 0XL0911000000000347CP5
10/11/2025 14:43:29 65 1804 XLON 0XL0911000000000347CP6
10/11/2025 14:43:29 65 1804 XLON 0XL0911000000000347CP8
10/11/2025 14:43:29 61 1804 XLON 0XL0911000000000347CP9
10/11/2025 14:44:54 28 1806 CHIX 0XL0917000000000347DFU
10/11/2025 14:44:54 37 1806 CHIX 0XL0917000000000347DFV
10/11/2025 14:44:54 12 1806 CHIX 0XL0917000000000347DG0
10/11/2025 14:44:54 64 1806 CHIX 0XL0917000000000347DG1
10/11/2025 14:46:23 79 1806 XLON 0XL0911000000000347D27
10/11/2025 14:46:23 27 1806 XLON 0XL0911000000000347D28
10/11/2025 14:50:04 362 1802 XLON 0XL0911000000000347DFR
10/11/2025 14:50:04 63 1802 CHIX 0XL0917000000000347E3J
10/11/2025 14:50:04 54 1802 TRQX 0XL0910000000000347DLO
10/11/2025 14:53:10 241 1798 XLON 0XL0911000000000347DUO
10/11/2025 14:53:10 319 1798 BATE 0XL09D0000000000347AOC
10/11/2025 14:53:10 16 1798 CHIX 0XL0917000000000347EH5
10/11/2025 14:53:10 59 1798 CHIX 0XL0917000000000347EH6
10/11/2025 15:28:12 58 1800 BATE 0XL09D0000000000347EP9
10/11/2025 15:29:47 32 1804 CHIX 0XL0917000000000347ID3
10/11/2025 15:29:47 20 1804 CHIX 0XL0917000000000347ID4
10/11/2025 15:29:47 33 1804 CHIX 0XL0917000000000347ID5
10/11/2025 15:33:55 1094 1804 XLON 0XL0911000000000347I87
10/11/2025 15:33:55 125 1802 CHIX 0XL0917000000000347ITC
10/11/2025 15:33:55 96 1802 BATE 0XL09D0000000000347FCV
10/11/2025 15:33:55 55 1802 TRQX 0XL0910000000000347JSM
10/11/2025 15:33:55 243 1802 CHIX 0XL0917000000000347ITD
10/11/2025 15:33:59 151 1804 XLON 0XL0911000000000347I8D
10/11/2025 15:33:59 70 1804 XLON 0XL0911000000000347I8E
10/11/2025 15:46:28 46 1802 TRQX 0XL0910000000000347LHK
10/11/2025 15:46:28 152 1802 XLON 0XL0911000000000347JJ2
10/11/2025 15:46:28 50 1802 CHIX 0XL0917000000000347K53
10/11/2025 16:03:01 1039 1802 XLON 0XL0911000000000347LLC
10/11/2025 16:03:01 54 1802 TRQX 0XL0910000000000347NUG
10/11/2025 16:06:56 71 1800 CHIX 0XL0917000000000347MDL
10/11/2025 16:22:39 138 1800 BATE 0XL09D0000000000347LA4
10/11/2025 16:22:48 1 1800 BATE 0XL09D0000000000347LAK
10/11/2025 16:24:43 59 1800 BATE 0XL09D0000000000347LJG
10/11/2025 16:26:42 22 1800 CHIX 0XL0917000000000347OPP
10/11/2025 16:29:34 150 1800 BATE 0XL09D0000000000347MD9
10/11/2025 16:29:34 26 1800 CHIX 0XL0917000000000347PBB
10/11/2025 16:29:52 145 1800 BATE 0XL09D0000000000347MH9
10/11/2025 16:29:52 19 1802 CHIX 0XL0917000000000347PIA
10/11/2025 16:29:52 25 1802 CHIX 0XL0917000000000347PIB
10/11/2025 16:29:52 57 1802 CHIX 0XL0917000000000347PIC
10/11/2025 16:29:52 32 1802 CHIX 0XL0917000000000347PID
10/11/2025 16:29:54 72 1802 CHIX 0XL0917000000000347PK7
10/11/2025 16:29:58 132 1800 BATE 0XL09D0000000000347MJ3
10/11/2025 16:29:58 4 1800 TRQX 0XL0910000000000347S1H
10/11/2025 16:29:58 53 1802 CHIX 0XL0917000000000347PLH
10/11/2025 16:29:58 54 1802 CHIX 0XL0917000000000347PLI
10/11/2025 16:29:58 50 1802 CHIX 0XL0917000000000347PLJ
10/11/2025 16:29:58 9 1802 CHIX 0XL0917000000000347PLK
10/11/2025 16:35:26 5805 1800 XLON 0XL0914000000000347O1D
10/11/2025 16:35:26 98 1800 XLON 0XL0914000000000347O1E
10/11/2025 16:35:26 24 1800 XLON 0XL0914000000000347O1F
10/11/2025 16:35:26 2 1800 XLON 0XL0914000000000347O1G
10/11/2025 16:35:26 493 1800 XLON 0XL0914000000000347O1H
10/11/2025 16:35:26 59 1800 XLON 0XL0914000000000347O1I
10/11/2025 16:35:26 174 1800 XLON 0XL0914000000000347O1J
10/11/2025 16:35:26 432 1800 XLON 0XL0914000000000347O1M
10/11/2025 16:35:26 17 1800 XLON 0XL0914000000000347O1N
10/11/2025 16:35:26 3 1800 XLON 0XL0914000000000347O1O
10/11/2025 16:35:26 557 1800 XLON 0XL0914000000000347O1P
10/11/2025 16:35:26 524 1800 XLON 0XL0914000000000347O1Q
10/11/2025 16:35:26 829 1800 XLON 0XL0914000000000347O1R
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