REG - Rathbones Group PLC - Transaction in Own Shares
12/11/2025 07:30
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RNS Number : 1370H Rathbones Group PLC 12 November 2025
RATHBONES GROUP PLC (the "Company")
LEI: 213800MBTHM6UE8ZQP29
Transactions in own shares
The Company announces that, in accordance with the terms of its share buyback
programme (the "Programme") launched on 2 September 2025, it has purchased for
cancellation the following number of its ordinary shares of 5 pence each
("Ordinary Shares") on the London Stock Exchange through Merrill Lynch
International ("MLI").
Date of purchase: 11 November 2025
Number of Ordinary Shares purchased: 31,157
Lowest price paid per share (p): 1,798.0000
Highest price paid per share (p): 1,816.0000
Volume weighted average price paid per share (p): 1,808.4958
Following the above transactions, the issued share capital of the
Company will consist of:
• 92,264,594 Ordinary Shares of 5 pence each with voting rights; and
• 17,481,868 Convertible Non-Voting Ordinary Shares of 5 pence each.
The Company does not hold any shares in treasury as at the date of this
disclosure.
The Convertible Non-Voting Ordinary Shares do not have voting rights. The
total number of voting rights in the Company is therefore 92,264,594 and may
be used by shareholders (and others with notification obligations) as the
denominator for the calculations by which they will determine if they are
required to notify their interest in, or a change to their interest in, the
Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
Since the announcement of the Programme on 2 September 2025, the Company has
purchased 984,316 Ordinary Shares in aggregate for cancellation.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market
Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by MLI as part of
the Programme is detailed below:
Aggregate information:
Venue Weighted Average Price Aggregated Volume
(pence per share)
LSE, CHIX, BATE, TRQX 1,808.4958 31,157
Enquiries:
Ali Johnson
Group Company Secretary
Email: CompanySecretariat@rathbones.com
Telephone - 07901 118456
Individual transactions:
Transaction Date and Volume Price Platform Transaction Reference
Time
11/11/2025 08:20:06 35 1810 CHIX 0XL09140000000005MJ7OO
11/11/2025 08:28:34 268 1810 XLON 0XL09A00000000005MJ8IJ
11/11/2025 08:40:35 159 1810 XLON 0XL09A00000000005MJ9GL
11/11/2025 08:40:36 9 1808 CHIX 0XL09140000000005MJ9CF
11/11/2025 08:41:59 30 1810 CHIX 0XL09140000000005MJ9ER
11/11/2025 08:42:01 33 1810 CHIX 0XL09140000000005MJ9EU
11/11/2025 08:45:47 137 1808 XLON 0XL09A00000000005MJ9SC
11/11/2025 08:58:54 13 1808 CHIX 0XL09140000000005MJAG5
11/11/2025 08:58:57 9 1808 CHIX 0XL09140000000005MJAGC
11/11/2025 08:58:57 13 1808 CHIX 0XL09140000000005MJAGD
11/11/2025 08:58:57 275 1808 XLON 0XL09A00000000005MJATF
11/11/2025 09:00:47 154 1808 XLON 0XL09A00000000005MJB3M
11/11/2025 09:02:30 28 1812 XLON 0XL09A00000000005MJBAI
11/11/2025 09:18:01 1 1810 XLON 0XL09A00000000005MJCBD
11/11/2025 09:23:47 47 1810 XLON 0XL09A00000000005MJCQ4
11/11/2025 09:23:47 600 1810 XLON 0XL09A00000000005MJCQ5
11/11/2025 09:23:47 600 1810 XLON 0XL09A00000000005MJCQ6
11/11/2025 09:23:47 466 1810 XLON 0XL09A00000000005MJCQ7
11/11/2025 10:37:04 4 1806 TRQX 0XL09100000000005MJE9V
11/11/2025 10:40:31 29 1806 BATE 0XL09170000000005MJG21
11/11/2025 10:40:31 56 1804 TRQX 0XL09100000000005MJEFD
11/11/2025 10:40:31 1107 1804 XLON 0XL09A00000000005MJI1N
11/11/2025 10:40:31 184 1804 CHIX 0XL09140000000005MJHQP
11/11/2025 10:40:31 82 1806 CHIX 0XL09140000000005MJHQQ
11/11/2025 10:40:31 33 1806 TRQX 0XL09100000000005MJEFE
11/11/2025 10:45:19 7 1802 BATE 0XL09170000000005MJG94
11/11/2025 10:57:47 27 1802 TRQX 0XL09100000000005MJF61
11/11/2025 11:42:49 278 1808 XLON 0XL09A00000000005MJLEA
11/11/2025 11:42:49 54 1808 XLON 0XL09A00000000005MJLEB
11/11/2025 11:42:49 11 1808 XLON 0XL09A00000000005MJLEC
11/11/2025 11:42:49 43 1808 XLON 0XL09A00000000005MJLED
11/11/2025 11:42:49 4 1808 XLON 0XL09A00000000005MJLEE
11/11/2025 11:54:01 481 1806 CHIX 0XL09140000000005MJM5P
11/11/2025 11:54:02 28 1806 CHIX 0XL09140000000005MJM5R
11/11/2025 12:23:44 4 1802 XLON 0XL09A00000000005MJO0K
11/11/2025 12:28:05 14 1802 TRQX 0XL09100000000005MJJ48
11/11/2025 12:28:05 22 1802 XLON 0XL09A00000000005MJOI1
11/11/2025 12:28:05 123 1802 BATE 0XL09170000000005MJM2R
11/11/2025 12:28:05 4 1802 XLON 0XL09A00000000005MJOI2
11/11/2025 12:28:05 329 1802 XLON 0XL09A00000000005MJOI3
11/11/2025 12:28:05 44 1802 CHIX 0XL09140000000005MJO9O
11/11/2025 12:28:05 136 1802 XLON 0XL09A00000000005MJOI4
11/11/2025 12:47:25 270 1802 XLON 0XL09A00000000005MJQ1O
11/11/2025 13:32:03 413 1802 CHIX 0XL09140000000005MJTID
11/11/2025 13:32:07 41 1804 XLON 0XL09A00000000005MJTVB
11/11/2025 13:32:07 149 1804 XLON 0XL09A00000000005MJTVC
11/11/2025 13:32:11 80 1802 CHIX 0XL09140000000005MJTJ8
11/11/2025 13:40:39 90 1800 XLON 0XL09A00000000005MJUN5
11/11/2025 13:40:39 31 1800 TRQX 0XL09100000000005MJNG7
11/11/2025 13:40:39 836 1800 XLON 0XL09A00000000005MJUN6
11/11/2025 13:40:39 191 1800 BATE 0XL09170000000005MJR5N
11/11/2025 13:40:39 88 1800 TRQX 0XL09100000000005MJNG8
11/11/2025 13:40:39 110 1800 CHIX 0XL09140000000005MJU69
11/11/2025 13:40:39 10 1798 BATE 0XL09170000000005MJR5Q
11/11/2025 13:40:39 13 1798 CHIX 0XL09140000000005MJU6C
11/11/2025 13:40:39 9 1798 CHIX 0XL09140000000005MJU6D
11/11/2025 13:40:42 13 1798 CHIX 0XL09140000000005MJU6I
11/11/2025 13:40:45 9 1798 CHIX 0XL09140000000005MJU6K
11/11/2025 13:43:39 23 1798 BATE 0XL09170000000005MJRCF
11/11/2025 13:43:53 50 1798 TRQX 0XL09100000000005MJNM2
11/11/2025 13:43:53 16 1798 CHIX 0XL09140000000005MJUEE
11/11/2025 14:18:07 45 1802 TRQX 0XL09100000000005MJQ2J
11/11/2025 14:35:02 218 1804 XLON 0XL09A00000000005MK4M7
11/11/2025 14:35:02 5 1804 XLON 0XL09A00000000005MK4M8
11/11/2025 14:35:02 12 1804 XLON 0XL09A00000000005MK4M9
11/11/2025 14:35:02 11 1804 XLON 0XL09A00000000005MK4MB
11/11/2025 14:35:02 67 1804 XLON 0XL09A00000000005MK4MC
11/11/2025 14:35:02 339 1804 XLON 0XL09A00000000005MK4MF
11/11/2025 14:35:02 154 1804 XLON 0XL09A00000000005MK4MG
11/11/2025 14:41:33 136 1800 TRQX 0XL09100000000005MJSPG
11/11/2025 14:41:59 14 1802 XLON 0XL09A00000000005MK5IP
11/11/2025 14:57:04 45 1804 XLON 0XL09A00000000005MK7IG
11/11/2025 14:57:04 50 1804 XLON 0XL09A00000000005MK7IH
11/11/2025 14:57:04 15 1804 XLON 0XL09A00000000005MK7II
11/11/2025 15:05:01 28 1806 XLON 0XL09A00000000005MK8NR
11/11/2025 15:05:01 106 1806 XLON 0XL09A00000000005MK8NS
11/11/2025 15:05:01 16 1806 XLON 0XL09A00000000005MK8NU
11/11/2025 15:05:06 88 1806 XLON 0XL09A00000000005MK8OB
11/11/2025 15:10:35 14 1808 XLON 0XL09A00000000005MK9J1
11/11/2025 15:15:13 80 1806 BATE 0XL09170000000005MK54K
11/11/2025 15:16:43 83 1808 CHIX 0XL09140000000005MK8K7
11/11/2025 15:16:43 42 1808 CHIX 0XL09140000000005MK8K8
11/11/2025 15:16:43 20 1808 CHIX 0XL09140000000005MK8KC
11/11/2025 15:16:47 238 1808 XLON 0XL09A00000000005MKA86
11/11/2025 15:16:47 143 1808 XLON 0XL09A00000000005MKA87
11/11/2025 15:16:47 51 1808 XLON 0XL09A00000000005MKA88
11/11/2025 15:16:47 258 1808 XLON 0XL09A00000000005MKA8B
11/11/2025 15:16:47 143 1808 XLON 0XL09A00000000005MKA8C
11/11/2025 15:16:47 61 1808 XLON 0XL09A00000000005MKA8D
11/11/2025 15:16:47 51 1808 XLON 0XL09A00000000005MKA8E
11/11/2025 15:16:47 83 1808 XLON 0XL09A00000000005MKA8H
11/11/2025 15:16:47 143 1808 XLON 0XL09A00000000005MKA8I
11/11/2025 15:16:47 51 1808 XLON 0XL09A00000000005MKA8J
11/11/2025 15:16:47 61 1808 XLON 0XL09A00000000005MKA8K
11/11/2025 15:16:47 55 1808 XLON 0XL09A00000000005MKA8N
11/11/2025 15:16:47 88 1808 XLON 0XL09A00000000005MKA8O
11/11/2025 15:16:47 61 1808 XLON 0XL09A00000000005MKA8P
11/11/2025 15:16:47 51 1808 XLON 0XL09A00000000005MKA8Q
11/11/2025 15:16:47 143 1808 XLON 0XL09A00000000005MKA8T
11/11/2025 15:16:47 51 1808 XLON 0XL09A00000000005MKA8U
11/11/2025 15:16:47 61 1808 XLON 0XL09A00000000005MKA8V
11/11/2025 15:16:47 65 1808 XLON 0XL09A00000000005MKA92
11/11/2025 15:16:47 61 1808 XLON 0XL09A00000000005MKA93
11/11/2025 15:16:47 51 1808 XLON 0XL09A00000000005MKA94
11/11/2025 15:16:47 2 1808 XLON 0XL09A00000000005MKA97
11/11/2025 15:16:47 41 1808 XLON 0XL09A00000000005MKA98
11/11/2025 15:16:47 90 1808 XLON 0XL09A00000000005MKA9B
11/11/2025 15:16:47 63 1808 XLON 0XL09A00000000005MKA9E
11/11/2025 15:20:42 6 1810 XLON 0XL09A00000000005MKAPT
11/11/2025 15:20:42 9 1810 XLON 0XL09A00000000005MKAQ0
11/11/2025 15:20:42 11 1810 XLON 0XL09A00000000005MKAQ1
11/11/2025 15:20:42 156 1810 XLON 0XL09A00000000005MKAQ2
11/11/2025 15:21:14 101 1810 CHIX 0XL09140000000005MK94H
11/11/2025 15:21:14 47 1810 CHIX 0XL09140000000005MK94I
11/11/2025 15:26:01 11 1812 XLON 0XL09A00000000005MKBOA
11/11/2025 15:26:24 384 1814 CHIX 0XL09140000000005MK9Q8
11/11/2025 15:35:44 170 1814 BATE 0XL09170000000005MK7IN
11/11/2025 15:35:54 660 1812 CHIX 0XL09140000000005MKAT1
11/11/2025 15:35:55 7 1814 TRQX 0XL09100000000005MK240
11/11/2025 15:37:20 19 1816 TRQX 0XL09100000000005MK297
11/11/2025 15:37:21 180 1816 XLON 0XL09A00000000005MKDB5
11/11/2025 15:37:21 191 1816 XLON 0XL09A00000000005MKDB7
11/11/2025 15:37:21 37 1816 XLON 0XL09A00000000005MKDB8
11/11/2025 15:37:21 56 1816 XLON 0XL09A00000000005MKDBB
11/11/2025 15:37:21 56 1816 XLON 0XL09A00000000005MKDBE
11/11/2025 15:37:21 56 1816 XLON 0XL09A00000000005MKDBH
11/11/2025 15:37:21 56 1816 XLON 0XL09A00000000005MKDBK
11/11/2025 15:37:21 56 1816 XLON 0XL09A00000000005MKDBN
11/11/2025 15:37:21 37 1816 XLON 0XL09A00000000005MKDBQ
11/11/2025 15:37:36 37 1816 BATE 0XL09170000000005MK7QL
11/11/2025 15:42:46 754 1814 BATE 0XL09170000000005MK8B5
11/11/2025 15:42:46 719 1814 XLON 0XL09A00000000005MKE3G
11/11/2025 15:42:46 200 1814 XLON 0XL09A00000000005MKE3H
11/11/2025 15:42:49 1400 1814 XLON 0XL09A00000000005MKE49
11/11/2025 15:42:49 855 1814 XLON 0XL09A00000000005MKE4A
11/11/2025 15:42:50 104 1816 TRQX 0XL09100000000005MK2O2
11/11/2025 15:42:59 32 1816 TRQX 0XL09100000000005MK2P3
11/11/2025 15:44:36 13 1816 TRQX 0XL09100000000005MK2TL
11/11/2025 15:44:36 116 1816 TRQX 0XL09100000000005MK2TM
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