REG - Rathbones Group PLC - Transaction in Own Shares
14/11/2025 07:30
For best results when printing this announcement, please click on link below:
https://newsfile.refinitiv.com/getnewsfile/v1/story?guid=urn:newsml:reuters.com:20251114:nRSN5062Ha&default-theme=true
RNS Number : 5062H Rathbones Group PLC 14 November 2025
RATHBONES GROUP PLC (the "Company")
LEI: 213800MBTHM6UE8ZQP29
Transactions in own shares
The Company announces that, in accordance with the terms of its share buyback
programme (the "Programme") launched on 2 September 2025, it has purchased for
cancellation the following number of its ordinary shares of 5 pence each
("Ordinary Shares") on the London Stock Exchange through Merrill Lynch
International ("MLI").
Date of purchase: 13 November 2025
Number of Ordinary Shares purchased: 31,706
Lowest price paid per share (p): 1,794.0000
Highest price paid per share (p): 1,822.0000
Volume weighted average price paid per share (p): 1,809.9977
Following the above transactions, the issued share capital of the
Company will consist of:
• 92,199,228 Ordinary Shares of 5 pence each with voting rights; and
• 17,481,868 Convertible Non-Voting Ordinary Shares of 5 pence each.
The Company does not hold any shares in treasury as at the date of this
disclosure.
The Convertible Non-Voting Ordinary Shares do not have voting rights. The
total number of voting rights in the Company is therefore 92,199,228 and may
be used by shareholders (and others with notification obligations) as the
denominator for the calculations by which they will determine if they are
required to notify their interest in, or a change to their interest in, the
Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
Since the announcement of the Programme on 2 September 2025, the Company has
purchased 1,049,682 Ordinary Shares in aggregate for cancellation.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market
Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by MLI as part of
the Programme is detailed below:
Aggregate information:
Venue Weighted Average Price Aggregated Volume
(pence per share)
LSE, CHIX, BATE, TRQX 1,809.9977 31,706
Enquiries:
Ali Johnson
Group Company Secretary
Email: CompanySecretariat@rathbones.com
Telephone - 07901 118456
Individual transactions:
Transaction Date and Volume Price Platform Transaction Reference
Time
13/11/2025 08:59:18 69 1818 TRQX 0XL0914000000000ARCRHT
13/11/2025 09:04:56 179 1822 XLON 0XL0917000000000ARCRRI
13/11/2025 09:04:56 21 1822 XLON 0XL0917000000000ARCRRJ
13/11/2025 09:04:56 37 1822 XLON 0XL0917000000000ARCRRK
13/11/2025 09:04:56 51 1822 XLON 0XL0917000000000ARCRRL
13/11/2025 09:05:10 9 1814 CHIX 0XL0940000000000ARCQRT
13/11/2025 09:10:21 13 1814 CHIX 0XL0940000000000ARCR3S
13/11/2025 09:13:28 44 1814 CHIX 0XL0940000000000ARCR8K
13/11/2025 09:13:28 43 1814 TRQX 0XL0914000000000ARCSPO
13/11/2025 09:16:14 5 1816 XLON 0XL0917000000000ARCSLI
13/11/2025 09:16:14 77 1816 XLON 0XL0917000000000ARCSLK
13/11/2025 09:16:14 100 1816 XLON 0XL0917000000000ARCSLO
13/11/2025 09:16:32 11 1816 XLON 0XL0917000000000ARCSM8
13/11/2025 09:20:21 100 1814 XLON 0XL0917000000000ARCSSM
13/11/2025 09:20:21 174 1814 XLON 0XL0917000000000ARCSSN
13/11/2025 09:20:21 76 1814 XLON 0XL0917000000000ARCSSO
13/11/2025 09:34:51 780 1812 XLON 0XL0917000000000ARCTN8
13/11/2025 09:34:51 180 1812 XLON 0XL0917000000000ARCTNA
13/11/2025 09:34:52 17 1810 CHIX 0XL0940000000000ARCS5B
13/11/2025 09:34:52 62 1810 CHIX 0XL0940000000000ARCS5C
13/11/2025 09:51:05 9 1812 XLON 0XL0917000000000ARCUK8
13/11/2025 10:02:19 163 1814 XLON 0XL0917000000000ARCV8A
13/11/2025 10:02:19 62 1814 XLON 0XL0917000000000ARCV8B
13/11/2025 10:02:19 50 1814 XLON 0XL0917000000000ARCV8C
13/11/2025 10:02:19 38 1814 XLON 0XL0917000000000ARCV8G
13/11/2025 10:02:23 89 1814 XLON 0XL0917000000000ARCV8Q
13/11/2025 10:02:23 164 1814 XLON 0XL0917000000000ARCV8T
13/11/2025 10:02:23 85 1814 XLON 0XL0917000000000ARCV8U
13/11/2025 10:02:32 164 1814 XLON 0XL0917000000000ARCV9C
13/11/2025 10:02:32 84 1814 XLON 0XL0917000000000ARCV9D
13/11/2025 10:04:22 62 1816 XLON 0XL0917000000000ARCVCU
13/11/2025 10:04:22 73 1816 XLON 0XL0917000000000ARCVCV
13/11/2025 10:19:49 162 1812 XLON 0XL0917000000000ARD0IM
13/11/2025 10:40:32 378 1816 XLON 0XL0917000000000ARD1J5
13/11/2025 10:40:32 553 1816 XLON 0XL0917000000000ARD1J6
13/11/2025 10:43:41 169 1814 XLON 0XL0917000000000ARD1O2
13/11/2025 10:43:49 9 1814 CHIX 0XL0940000000000ARCVPB
13/11/2025 10:59:55 37 1812 TRQX 0XL0914000000000ARD3JP
13/11/2025 11:00:55 89 1814 TRQX 0XL0914000000000ARD3LR
13/11/2025 11:33:34 276 1814 CHIX 0XL0940000000000ARD270
13/11/2025 11:33:47 124 1812 CHIX 0XL0940000000000ARD27G
13/11/2025 11:34:21 23 1812 CHIX 0XL0940000000000ARD27S
13/11/2025 11:48:46 141 1812 CHIX 0XL0940000000000ARD31L
13/11/2025 11:48:46 20 1812 TRQX 0XL0914000000000ARD6N5
13/11/2025 11:48:47 32 1814 XLON 0XL0917000000000ARD5CI
13/11/2025 11:48:47 54 1814 XLON 0XL0917000000000ARD5CJ
13/11/2025 11:48:47 21 1814 XLON 0XL0917000000000ARD5CK
13/11/2025 11:48:47 114 1814 XLON 0XL0917000000000ARD5CL
13/11/2025 11:48:47 184 1814 XLON 0XL0917000000000ARD5CM
13/11/2025 11:49:17 22 1812 BATE 0XL0970000000000ARD41K
13/11/2025 11:54:14 66 1818 XLON 0XL0917000000000ARD5M4
13/11/2025 12:03:06 198 1816 XLON 0XL0917000000000ARD69M
13/11/2025 12:03:06 56 1816 CHIX 0XL0940000000000ARD3QR
13/11/2025 12:03:06 766 1816 XLON 0XL0917000000000ARD69N
13/11/2025 12:03:07 11 1814 CHIX 0XL0940000000000ARD3QT
13/11/2025 12:03:16 9 1814 CHIX 0XL0940000000000ARD3RN
13/11/2025 12:20:15 167 1814 BATE 0XL0970000000000ARD5G4
13/11/2025 12:20:15 1892 1814 XLON 0XL0917000000000ARD728
13/11/2025 12:20:15 39 1814 CHIX 0XL0940000000000ARD4MP
13/11/2025 12:20:15 197 1814 XLON 0XL0917000000000ARD72D
13/11/2025 12:20:15 197 1814 XLON 0XL0917000000000ARD72E
13/11/2025 12:41:39 69 1814 CHIX 0XL0940000000000ARD5L9
13/11/2025 14:01:42 93 1816 CHIX 0XL0940000000000ARD9UH
13/11/2025 14:01:43 863 1816 CHIX 0XL0940000000000ARD9UI
13/11/2025 14:01:43 32 1816 CHIX 0XL0940000000000ARD9UK
13/11/2025 14:01:59 276 1816 XLON 0XL0917000000000ARDC71
13/11/2025 14:01:59 126 1816 XLON 0XL0917000000000ARDC72
13/11/2025 14:01:59 79 1816 XLON 0XL0917000000000ARDC73
13/11/2025 14:01:59 5 1816 XLON 0XL0917000000000ARDC74
13/11/2025 14:25:19 102 1814 TRQX 0XL0914000000000ARDGSN
13/11/2025 14:25:19 90 1814 BATE 0XL0970000000000ARDBCC
13/11/2025 14:25:19 2332 1814 XLON 0XL0917000000000ARDDI3
13/11/2025 14:26:53 58 1818 XLON 0XL0917000000000ARDDKF
13/11/2025 14:26:53 62 1818 XLON 0XL0917000000000ARDDKG
13/11/2025 14:35:24 62 1818 CHIX 0XL0940000000000ARDD2P
13/11/2025 14:35:24 50 1818 CHIX 0XL0940000000000ARDD2Q
13/11/2025 14:40:21 63 1816 BATE 0XL0970000000000ARDCTM
13/11/2025 14:40:21 359 1816 TRQX 0XL0914000000000ARDIAU
13/11/2025 14:40:21 98 1816 CHIX 0XL0940000000000ARDDP6
13/11/2025 14:40:21 112 1816 BATE 0XL0970000000000ARDCTN
13/11/2025 14:40:22 1408 1814 XLON 0XL0917000000000ARDF7R
13/11/2025 14:40:22 200 1814 XLON 0XL0917000000000ARDF7S
13/11/2025 14:40:22 440 1814 XLON 0XL0917000000000ARDF7T
13/11/2025 14:40:22 33 1814 CHIX 0XL0940000000000ARDDPC
13/11/2025 14:43:49 84 1814 XLON 0XL0917000000000ARDFNC
13/11/2025 14:43:49 747 1814 XLON 0XL0917000000000ARDFND
13/11/2025 14:45:11 177 1814 XLON 0XL0917000000000ARDFRU
13/11/2025 14:46:40 6 1814 XLON 0XL0917000000000ARDG16
13/11/2025 14:54:21 941 1814 XLON 0XL0917000000000ARDH02
13/11/2025 14:54:21 118 1814 BATE 0XL0970000000000ARDEB6
13/11/2025 14:54:21 158 1814 XLON 0XL0917000000000ARDH03
13/11/2025 14:58:16 52 1812 TRQX 0XL0914000000000ARDJVV
13/11/2025 15:06:37 50 1810 BATE 0XL0970000000000ARDFIK
13/11/2025 15:06:37 301 1814 XLON 0XL0917000000000ARDIC7
13/11/2025 15:06:37 69 1814 TRQX 0XL0914000000000ARDKRF
13/11/2025 15:06:37 883 1810 XLON 0XL0917000000000ARDIC8
13/11/2025 15:06:37 168 1810 CHIX 0XL0940000000000ARDH80
13/11/2025 15:06:37 77 1810 TRQX 0XL0914000000000ARDKRG
13/11/2025 15:06:37 334 1814 CHIX 0XL0940000000000ARDH81
13/11/2025 15:06:37 145 1812 BATE 0XL0970000000000ARDFIL
13/11/2025 15:06:37 99 1812 CHIX 0XL0940000000000ARDH83
13/11/2025 15:06:37 122 1814 CHIX 0XL0940000000000ARDH86
13/11/2025 15:06:54 81 1812 TRQX 0XL0914000000000ARDKT8
13/11/2025 15:06:54 104 1812 TRQX 0XL0914000000000ARDKTB
13/11/2025 15:06:55 135 1812 XLON 0XL0917000000000ARDIDA
13/11/2025 15:06:55 164 1812 XLON 0XL0917000000000ARDIDB
13/11/2025 15:06:55 125 1812 XLON 0XL0917000000000ARDIDC
13/11/2025 15:06:55 53 1812 XLON 0XL0917000000000ARDIDD
13/11/2025 15:06:55 44 1812 XLON 0XL0917000000000ARDIDE
13/11/2025 15:08:14 171 1808 TRQX 0XL0914000000000ARDL28
13/11/2025 15:08:14 118 1808 BATE 0XL0970000000000ARDFR2
13/11/2025 15:08:14 646 1808 XLON 0XL0917000000000ARDIHO
13/11/2025 15:18:34 114 1810 XLON 0XL0917000000000ARDJGQ
13/11/2025 15:18:34 433 1810 XLON 0XL0917000000000ARDJGR
13/11/2025 15:18:34 89 1810 XLON 0XL0917000000000ARDJGT
13/11/2025 15:21:50 114 1810 XLON 0XL0917000000000ARDJRH
13/11/2025 15:21:50 269 1810 XLON 0XL0917000000000ARDJRI
13/11/2025 15:25:32 300 1806 BATE 0XL0970000000000ARDHH1
13/11/2025 15:25:32 4 1806 XLON 0XL0917000000000ARDK9V
13/11/2025 15:25:32 200 1806 XLON 0XL0917000000000ARDKA0
13/11/2025 15:25:32 485 1806 XLON 0XL0917000000000ARDKA1
13/11/2025 15:25:45 82 1804 TRQX 0XL0914000000000ARDMV6
13/11/2025 15:25:45 273 1804 BATE 0XL0970000000000ARDHI6
13/11/2025 15:25:45 27 1804 CHIX 0XL0940000000000ARDJF8
13/11/2025 15:25:45 418 1804 XLON 0XL0917000000000ARDKB8
13/11/2025 15:25:45 79 1804 BATE 0XL0970000000000ARDHI7
13/11/2025 15:38:12 63 1808 XLON 0XL0917000000000ARDLVQ
13/11/2025 15:38:12 14 1808 XLON 0XL0917000000000ARDLVR
13/11/2025 15:38:12 69 1808 XLON 0XL0917000000000ARDLVS
13/11/2025 15:38:12 59 1808 XLON 0XL0917000000000ARDLVT
13/11/2025 15:38:12 157 1808 XLON 0XL0917000000000ARDLVU
13/11/2025 15:43:32 67 1804 TRQX 0XL0914000000000ARDONM
13/11/2025 15:43:32 153 1804 XLON 0XL0917000000000ARDMIN
13/11/2025 15:46:14 88 1806 XLON 0XL0917000000000ARDMUO
13/11/2025 15:46:14 90 1806 XLON 0XL0917000000000ARDMUQ
13/11/2025 15:46:14 121 1806 XLON 0XL0917000000000ARDMUR
13/11/2025 15:48:02 6 1806 XLON 0XL0917000000000ARDN68
13/11/2025 15:48:02 63 1806 XLON 0XL0917000000000ARDN69
13/11/2025 15:48:02 231 1806 XLON 0XL0917000000000ARDN6A
13/11/2025 15:48:02 69 1806 XLON 0XL0917000000000ARDN6B
13/11/2025 15:49:07 200 1800 XLON 0XL0917000000000ARDNA2
13/11/2025 15:49:07 17 1800 TRQX 0XL0914000000000ARDP7V
13/11/2025 15:49:07 35 1802 TRQX 0XL0914000000000ARDP80
13/11/2025 15:49:07 28 1802 CHIX 0XL0940000000000ARDMTB
13/11/2025 15:49:07 431 1800 XLON 0XL0917000000000ARDNA3
13/11/2025 15:49:07 223 1800 CHIX 0XL0940000000000ARDMTC
13/11/2025 15:49:15 192 1800 BATE 0XL0970000000000ARDJS3
13/11/2025 15:57:19 93 1800 BATE 0XL0970000000000ARDKQA
13/11/2025 15:57:19 78 1800 CHIX 0XL0940000000000ARDO88
13/11/2025 16:05:47 98 1798 CHIX 0XL0940000000000ARDPBI
13/11/2025 16:05:47 315 1798 XLON 0XL0917000000000ARDPEJ
13/11/2025 16:05:47 42 1798 TRQX 0XL0914000000000ARDR0I
13/11/2025 16:05:52 57 1796 BATE 0XL0970000000000ARDLL7
13/11/2025 16:05:52 200 1796 XLON 0XL0917000000000ARDPF1
13/11/2025 16:05:52 60 1796 TRQX 0XL0914000000000ARDR0V
13/11/2025 16:05:52 280 1796 XLON 0XL0917000000000ARDPF2
13/11/2025 16:06:00 58 1796 XLON 0XL0917000000000ARDPFS
13/11/2025 16:06:00 211 1796 XLON 0XL0917000000000ARDPFT
13/11/2025 16:06:00 19 1796 XLON 0XL0917000000000ARDPFU
13/11/2025 16:12:58 447 1794 XLON 0XL0917000000000ARDQC8
13/11/2025 16:29:23 96 1798 TRQX 0XL0914000000000ARDTJM
13/11/2025 16:29:23 10 1798 TRQX 0XL0914000000000ARDTJN
13/11/2025 16:29:40 30 1798 TRQX 0XL0914000000000ARDTMN
13/11/2025 16:29:54 205 1796 TRQX 0XL0914000000000ARDTQJ
13/11/2025 16:35:12 1863 1794 XLON 0XL0917000000000ARDSVU
This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact
rns@lseg.com (mailto:rns@lseg.com)
or visit
www.rns.com (http://www.rns.com/)
.
RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our
Privacy Policy (https://www.lseg.com/privacy-and-cookie-policy)
. END POSFLFSDLSLVLIE
Copyright 2019 Regulatory News Service, all rights reservedRecent news on Rathbones
See all newsREG-Form 8.3 Bluefield Solar Income Fund Ltd
AnnouncementREG-Form 8.3 Empiric Student Property Plc
AnnouncementREG-Form 8.3 Idox
AnnouncementREG - Rathbones Group PLC - Transaction in Own Shares
AnnouncementREG-Form 8.3 Unite Group plc
Announcement