REG - Rathbones Group PLC - Transaction in Own Shares
17/11/2025 07:30
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RNS Number : 6837H Rathbones Group PLC 17 November 2025
RATHBONES GROUP PLC (the "Company")
LEI: 213800MBTHM6UE8ZQP29
Transactions in own shares
The Company announces that, in accordance with the terms of its share buyback
programme (the "Programme") launched on 2 September 2025, it has purchased for
cancellation the following number of its ordinary shares of 5 pence each
("Ordinary Shares") on the London Stock Exchange through Merrill Lynch
International ("MLI").
Date of purchase: 14 November 2025
Number of Ordinary Shares purchased: 34,118
Lowest price paid per share (p): 1,754.0000
Highest price paid per share (p): 1,788.0000
Volume weighted average price paid per share (p): 1,772.5057
Following the above transactions, the issued share capital of the
Company will consist of:
• 92,165,110 Ordinary Shares of 5 pence each with voting rights; and
• 17,481,868 Convertible Non-Voting Ordinary Shares of 5 pence each.
The Company does not hold any shares in treasury as at the date of this
disclosure.
The Convertible Non-Voting Ordinary Shares do not have voting rights. The
total number of voting rights in the Company is therefore 92,165,110 and may
be used by shareholders (and others with notification obligations) as the
denominator for the calculations by which they will determine if they are
required to notify their interest in, or a change to their interest in, the
Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
Since the announcement of the Programme on 2 September 2025, the Company has
purchased 1,083,800 Ordinary Shares in aggregate for cancellation.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market
Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by MLI as part of
the Programme is detailed below:
Aggregate information:
Venue Weighted Average Price Aggregated Volume
(pence per share)
LSE, CHIX, BATE, TRQX 1,772.5057 34,118
Enquiries:
Ali Johnson
Group Company Secretary
Email: CompanySecretariat@rathbones.com
Telephone - 07901 118456
Individual transactions:
Transaction Date and Volume Price Platform Transaction Reference
Time
14/11/2025 08:07:51 49 1758 XLON 0XL0970000000000DDPC1D
14/11/2025 08:08:47 130 1764 XLON 0XL0970000000000DDPC5P
14/11/2025 08:08:47 58 1764 XLON 0XL0970000000000DDPC5Q
14/11/2025 08:08:47 98 1764 XLON 0XL0970000000000DDPC5S
14/11/2025 08:13:05 39 1758 BATE 0XL0910000000000DDPCIH
14/11/2025 08:19:58 97 1764 XLON 0XL0970000000000DDPD9C
14/11/2025 08:37:28 1490 1764 XLON 0XL0970000000000DDPERO
14/11/2025 08:41:21 56 1762 CHIX 0XL09D0000000000DDPEDJ
14/11/2025 08:50:44 39 1766 TRQX 0XL09D0000000000DDPFAV
14/11/2025 08:50:44 161 1768 XLON 0XL0970000000000DDPG3J
14/11/2025 09:00:50 30 1764 TRQX 0XL09D0000000000DDPFV8
14/11/2025 09:00:50 6 1764 TRQX 0XL09D0000000000DDPFV9
14/11/2025 09:01:36 39 1762 TRQX 0XL09D0000000000DDPG1C
14/11/2025 09:30:32 345 1774 XLON 0XL0970000000000DDPJ1T
14/11/2025 09:30:32 54 1774 CHIX 0XL09D0000000000DDPHTG
14/11/2025 09:30:32 256 1774 XLON 0XL0970000000000DDPJ1U
14/11/2025 09:49:11 21 1772 CHIX 0XL09D0000000000DDPJ7F
14/11/2025 09:49:11 273 1772 XLON 0XL0970000000000DDPKE2
14/11/2025 09:49:11 31 1772 TRQX 0XL09D0000000000DDPJ7G
14/11/2025 09:49:13 75 1770 BATE 0XL0910000000000DDPLK4
14/11/2025 09:49:13 118 1770 CHIX 0XL09D0000000000DDPJ7I
14/11/2025 09:49:13 90 1770 BATE 0XL0910000000000DDPLK5
14/11/2025 09:49:13 31 1770 TRQX 0XL09D0000000000DDPJ7J
14/11/2025 09:49:25 300 1770 XLON 0XL0970000000000DDPKEK
14/11/2025 09:49:25 227 1770 XLON 0XL0970000000000DDPKEL
14/11/2025 09:49:25 89 1770 XLON 0XL0970000000000DDPKEM
14/11/2025 09:58:58 83 1770 BATE 0XL0910000000000DDPM7U
14/11/2025 10:05:09 500 1768 XLON 0XL0970000000000DDPLDA
14/11/2025 10:05:09 300 1768 XLON 0XL0970000000000DDPLDB
14/11/2025 10:05:09 149 1768 BATE 0XL0910000000000DDPML4
14/11/2025 10:05:09 31 1768 TRQX 0XL09D0000000000DDPK6H
14/11/2025 10:27:33 49 1766 BATE 0XL0910000000000DDPO12
14/11/2025 10:27:33 132 1766 CHIX 0XL09D0000000000DDPLQA
14/11/2025 10:38:15 101 1766 XLON 0XL0970000000000DDPNSN
14/11/2025 10:38:15 258 1766 XLON 0XL0970000000000DDPNSO
14/11/2025 10:56:25 130 1764 BATE 0XL0910000000000DDPPPG
14/11/2025 10:56:25 229 1764 XLON 0XL0970000000000DDPP3L
14/11/2025 10:56:25 34 1764 TRQX 0XL09D0000000000DDPNV9
14/11/2025 10:56:31 8 1762 CHIX 0XL09D0000000000DDPNVK
14/11/2025 10:56:43 9 1762 CHIX 0XL09D0000000000DDPO07
14/11/2025 10:56:52 254 1762 XLON 0XL0970000000000DDPP4C
14/11/2025 10:57:22 9 1762 CHIX 0XL09D0000000000DDPO1E
14/11/2025 10:58:24 103 1762 XLON 0XL0970000000000DDPP98
14/11/2025 11:06:35 122 1762 BATE 0XL0910000000000DDPQGO
14/11/2025 11:06:35 89 1762 XLON 0XL0970000000000DDPPVD
14/11/2025 11:06:35 105 1762 CHIX 0XL09D0000000000DDPOP8
14/11/2025 11:06:35 16 1762 TRQX 0XL09D0000000000DDPOP9
14/11/2025 11:12:36 4 1760 XLON 0XL0970000000000DDPQCH
14/11/2025 11:12:47 42 1760 TRQX 0XL09D0000000000DDPP5E
14/11/2025 11:12:47 271 1760 BATE 0XL0910000000000DDPQSV
14/11/2025 11:12:47 594 1760 XLON 0XL0970000000000DDPQD8
14/11/2025 11:12:47 104 1760 CHIX 0XL09D0000000000DDPP5F
14/11/2025 11:12:47 48 1758 CHIX 0XL09D0000000000DDPP69
14/11/2025 11:12:48 15 1758 TRQX 0XL09D0000000000DDPP6C
14/11/2025 11:14:21 69 1756 CHIX 0XL09D0000000000DDPPHB
14/11/2025 11:14:21 34 1756 BATE 0XL0910000000000DDPR93
14/11/2025 11:14:22 61 1756 TRQX 0XL09D0000000000DDPPHC
14/11/2025 11:14:26 222 1754 XLON 0XL0970000000000DDPQQH
14/11/2025 11:14:26 51 1754 XLON 0XL0970000000000DDPQQI
14/11/2025 11:47:03 8 1756 TRQX 0XL09D0000000000DDPROQ
14/11/2025 11:47:03 4 1756 TRQX 0XL09D0000000000DDPROR
14/11/2025 12:47:50 201 1760 CHIX 0XL09D0000000000DDQ0J2
14/11/2025 12:52:21 135 1762 XLON 0XL0970000000000DDQ2II
14/11/2025 12:52:21 80 1762 XLON 0XL0970000000000DDQ2IJ
14/11/2025 12:52:21 5 1762 XLON 0XL0970000000000DDQ2IM
14/11/2025 12:52:21 96 1762 XLON 0XL0970000000000DDQ2IN
14/11/2025 12:52:37 9 1758 CHIX 0XL09D0000000000DDQ0SF
14/11/2025 12:53:54 89 1762 XLON 0XL0970000000000DDQ2LK
14/11/2025 12:53:54 10 1762 XLON 0XL0970000000000DDQ2LL
14/11/2025 12:53:54 163 1762 XLON 0XL0970000000000DDQ2LM
14/11/2025 12:53:54 225 1762 XLON 0XL0970000000000DDQ2LO
14/11/2025 12:53:54 69 1762 XLON 0XL0970000000000DDQ2LP
14/11/2025 12:53:54 100 1762 XLON 0XL0970000000000DDQ2LQ
14/11/2025 12:53:54 261 1762 XLON 0XL0970000000000DDQ2LR
14/11/2025 12:53:58 105 1758 XLON 0XL0970000000000DDQ2MJ
14/11/2025 12:53:58 9 1758 CHIX 0XL09D0000000000DDQ0UE
14/11/2025 12:54:07 8 1760 CHIX 0XL09D0000000000DDQ0UO
14/11/2025 12:54:07 137 1760 CHIX 0XL09D0000000000DDQ0UP
14/11/2025 12:56:42 47 1758 CHIX 0XL09D0000000000DDQ13N
14/11/2025 12:56:42 99 1758 TRQX 0XL09D0000000000DDQ13O
14/11/2025 12:56:44 6 1760 XLON 0XL0970000000000DDQ2ST
14/11/2025 12:56:44 136 1760 XLON 0XL0970000000000DDQ2SU
14/11/2025 13:02:01 167 1758 XLON 0XL0970000000000DDQ385
14/11/2025 13:02:01 76 1758 CHIX 0XL09D0000000000DDQ1B3
14/11/2025 13:02:01 882 1758 XLON 0XL0970000000000DDQ386
14/11/2025 13:02:01 5 1758 TRQX 0XL09D0000000000DDQ1B4
14/11/2025 13:26:52 100 1760 XLON 0XL0970000000000DDQ55J
14/11/2025 13:26:52 7 1760 XLON 0XL0970000000000DDQ55K
14/11/2025 13:26:54 101 1760 TRQX 0XL09D0000000000DDQ30U
14/11/2025 13:38:49 1 1758 XLON 0XL0970000000000DDQ6CC
14/11/2025 13:41:58 101 1760 CHIX 0XL09D0000000000DDQ4BO
14/11/2025 13:41:58 65 1760 CHIX 0XL09D0000000000DDQ4BP
14/11/2025 14:01:29 493 1764 XLON 0XL0970000000000DDQ8FT
14/11/2025 14:01:29 2264 1764 XLON 0XL0970000000000DDQ8FU
14/11/2025 14:01:29 34 1764 XLON 0XL0970000000000DDQ8G0
14/11/2025 14:01:29 179 1764 XLON 0XL0970000000000DDQ8G1
14/11/2025 14:01:31 152 1762 CHIX 0XL09D0000000000DDQ5U4
14/11/2025 14:01:31 173 1762 TRQX 0XL09D0000000000DDQ5U5
14/11/2025 14:26:32 99 1762 TRQX 0XL09D0000000000DDQ82H
14/11/2025 14:29:24 57 1764 XLON 0XL0970000000000DDQBC2
14/11/2025 14:29:24 14 1764 XLON 0XL0970000000000DDQBC3
14/11/2025 14:29:24 22 1764 XLON 0XL0970000000000DDQBC4
14/11/2025 14:29:24 84 1764 XLON 0XL0970000000000DDQBC5
14/11/2025 14:29:24 124 1764 XLON 0XL0970000000000DDQBC6
14/11/2025 14:29:37 9 1764 CHIX 0XL09D0000000000DDQ8BH
14/11/2025 14:29:37 42 1764 CHIX 0XL09D0000000000DDQ8BK
14/11/2025 14:32:39 76 1764 XLON 0XL0970000000000DDQC5Q
14/11/2025 14:32:39 155 1764 XLON 0XL0970000000000DDQC5R
14/11/2025 14:32:39 4 1764 XLON 0XL0970000000000DDQC5S
14/11/2025 14:32:39 6 1764 XLON 0XL0970000000000DDQC5T
14/11/2025 14:41:46 798 1768 XLON 0XL0970000000000DDQDVH
14/11/2025 14:41:46 87 1768 BATE 0XL0910000000000DDQCJV
14/11/2025 14:41:46 248 1768 CHIX 0XL09D0000000000DDQADV
14/11/2025 14:41:46 59 1768 TRQX 0XL09D0000000000DDQAE0
14/11/2025 14:44:57 115 1772 CHIX 0XL09D0000000000DDQAS9
14/11/2025 14:44:57 124 1772 CHIX 0XL09D0000000000DDQASB
14/11/2025 14:50:40 356 1774 XLON 0XL0970000000000DDQFPN
14/11/2025 14:50:40 500 1774 XLON 0XL0970000000000DDQFPO
14/11/2025 14:50:40 34 1774 XLON 0XL0970000000000DDQFPP
14/11/2025 14:50:40 425 1774 XLON 0XL0970000000000DDQFPQ
14/11/2025 15:05:29 220 1776 BATE 0XL0910000000000DDQGIT
14/11/2025 15:21:16 263 1778 CHIX 0XL09D0000000000DDQFUC
14/11/2025 15:21:16 64 1778 CHIX 0XL09D0000000000DDQFUD
14/11/2025 15:21:16 503 1778 TRQX 0XL09D0000000000DDQFUE
14/11/2025 15:21:29 1901 1776 XLON 0XL0970000000000DDQKV3
14/11/2025 15:23:44 58 1774 XLON 0XL0970000000000DDQL9U
14/11/2025 15:24:26 84 1774 XLON 0XL0970000000000DDQLCD
14/11/2025 15:25:13 46 1774 XLON 0XL0970000000000DDQLG6
14/11/2025 15:27:08 103 1776 CHIX 0XL09D0000000000DDQGN9
14/11/2025 15:40:59 143 1788 XLON 0XL0970000000000DDQNR1
14/11/2025 15:40:59 147 1788 XLON 0XL0970000000000DDQNR2
14/11/2025 15:40:59 12 1788 XLON 0XL0970000000000DDQNR3
14/11/2025 15:41:08 149 1788 XLON 0XL0970000000000DDQNRU
14/11/2025 15:41:09 53 1788 XLON 0XL0970000000000DDQNS1
14/11/2025 15:41:09 52 1788 XLON 0XL0970000000000DDQNS2
14/11/2025 15:41:09 166 1788 XLON 0XL0970000000000DDQNS3
14/11/2025 15:41:13 64 1786 TRQX 0XL09D0000000000DDQIMT
14/11/2025 15:45:24 1235 1784 XLON 0XL0970000000000DDQOF8
14/11/2025 15:50:21 60 1786 TRQX 0XL09D0000000000DDQK04
14/11/2025 15:50:35 118 1788 BATE 0XL0910000000000DDQN2I
14/11/2025 15:53:14 823 1786 CHIX 0XL09D0000000000DDQKDS
14/11/2025 15:53:16 350 1788 XLON 0XL0970000000000DDQPP3
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