REG - Rathbones Group PLC - Transaction in Own Shares
18/11/2025 07:30
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RNS Number : 8774H Rathbones Group PLC 18 November 2025
RATHBONES GROUP PLC (the "Company")
LEI: 213800MBTHM6UE8ZQP29
Transactions in own shares
The Company announces that, in accordance with the terms of its share buyback
programme (the "Programme") launched on 2 September 2025, it has purchased for
cancellation the following number of its ordinary shares of 5 pence each
("Ordinary Shares") on the London Stock Exchange through Merrill Lynch
International ("MLI").
Date of purchase: 17 November 2025
Number of Ordinary Shares purchased: 32,340
Lowest price paid per share (p): 1,776.0000
Highest price paid per share (p): 1,792.0000
Volume weighted average price paid per share (p): 1,784.8800
Following the above transactions, the issued share capital of the
Company will consist of:
• 92,132,770 Ordinary Shares of 5 pence each with voting rights; and
• 17,481,868 Convertible Non-Voting Ordinary Shares of 5 pence each.
The Company does not hold any shares in treasury as at the date of this
disclosure.
The Convertible Non-Voting Ordinary Shares do not have voting rights. The
total number of voting rights in the Company is therefore 92,132,770 and may
be used by shareholders (and others with notification obligations) as the
denominator for the calculations by which they will determine if they are
required to notify their interest in, or a change to their interest in, the
Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
Since the announcement of the Programme on 2 September 2025, the Company has
purchased 1,116,140 Ordinary Shares in aggregate for cancellation.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market
Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by MLI as part of
the Programme is detailed below:
Aggregate information:
Venue Weighted Average Price Aggregated Volume
(pence per share)
LSE, CHIX, BATE, TRQX 1,784.8800 32,340
Enquiries:
Ali Johnson
Group Company Secretary
Email: CompanySecretariat@rathbones.com
Telephone - 07901 118456
Individual transactions:
Transaction Date and Volume Price Platform Transaction Reference
Time
17/11/2025 10:11:14 24 1778 TRQX 0XL0910000000000346N4V
17/11/2025 10:11:14 25 1778 CHIX 0XL0911000000000346LL6
17/11/2025 10:11:14 266 1778 XLON 0XL09D0000000000346MS7
17/11/2025 10:11:14 14 1776 CHIX 0XL0911000000000346LL8
17/11/2025 10:48:55 184 1784 CHIX 0XL0911000000000346NQM
17/11/2025 10:56:04 47 1784 CHIX 0XL0911000000000346O4R
17/11/2025 10:58:24 253 1784 CHIX 0XL0911000000000346O85
17/11/2025 10:58:24 734 1784 XLON 0XL09D0000000000346PN3
17/11/2025 10:58:24 4 1784 XLON 0XL09D0000000000346PN4
17/11/2025 10:58:24 520 1784 XLON 0XL09D0000000000346PN5
17/11/2025 10:58:24 73 1784 XLON 0XL09D0000000000346PN6
17/11/2025 11:50:21 9 1790 XLON 0XL09D0000000000346SP0
17/11/2025 11:50:21 63 1790 XLON 0XL09D0000000000346SP3
17/11/2025 11:50:21 63 1790 XLON 0XL09D0000000000346SP6
17/11/2025 11:50:21 63 1790 XLON 0XL09D0000000000346SP9
17/11/2025 11:50:21 63 1790 XLON 0XL09D0000000000346SPC
17/11/2025 11:50:21 63 1790 XLON 0XL09D0000000000346SPF
17/11/2025 11:53:36 39 1790 XLON 0XL09D0000000000346STH
17/11/2025 11:53:36 1 1790 XLON 0XL09D0000000000346STL
17/11/2025 11:53:36 39 1790 XLON 0XL09D0000000000346STM
17/11/2025 11:55:32 38 1790 XLON 0XL09D0000000000346T15
17/11/2025 11:55:32 38 1790 XLON 0XL09D0000000000346T16
17/11/2025 12:04:04 23 1788 CHIX 0XL0911000000000346R5M
17/11/2025 12:40:33 86 1784 CHIX 0XL0911000000000346SQH
17/11/2025 12:40:33 1161 1786 XLON 0XL09D0000000000346VP9
17/11/2025 12:40:33 32 1786 CHIX 0XL0911000000000346SQI
17/11/2025 12:40:33 61 1784 BATE 0XL09140000000003472C7
17/11/2025 12:40:33 249 1786 XLON 0XL09D0000000000346VPB
17/11/2025 12:40:35 23 1782 CHIX 0XL0911000000000346SQV
17/11/2025 12:40:35 4 1782 CHIX 0XL0911000000000346SR0
17/11/2025 12:40:38 169 1786 XLON 0XL09D0000000000346VPJ
17/11/2025 12:40:38 38 1786 XLON 0XL09D0000000000346VPK
17/11/2025 12:40:38 22 1786 XLON 0XL09D0000000000346VPL
17/11/2025 12:40:38 12 1786 XLON 0XL09D0000000000346VPM
17/11/2025 12:40:38 76 1786 XLON 0XL09D0000000000346VPN
17/11/2025 12:40:38 19 1786 XLON 0XL09D0000000000346VPO
17/11/2025 12:40:44 50 1786 CHIX 0XL0911000000000346SRG
17/11/2025 12:48:32 1 1782 BATE 0XL09140000000003472S1
17/11/2025 13:02:16 33 1790 CHIX 0XL0911000000000346TRP
17/11/2025 13:02:16 25 1790 CHIX 0XL0911000000000346TRT
17/11/2025 13:10:05 45 1788 TRQX 0XL09100000000003470A1
17/11/2025 13:10:05 38 1788 TRQX 0XL09100000000003470A2
17/11/2025 13:21:52 118 1792 XLON 0XL09D00000000003472PE
17/11/2025 13:21:52 53 1792 XLON 0XL09D00000000003472PF
17/11/2025 13:21:52 41 1792 XLON 0XL09D00000000003472PJ
17/11/2025 13:21:52 41 1792 XLON 0XL09D00000000003472PM
17/11/2025 13:21:52 41 1792 XLON 0XL09D00000000003472PP
17/11/2025 13:21:52 41 1792 XLON 0XL09D00000000003472PS
17/11/2025 13:21:52 41 1792 XLON 0XL09D00000000003472PV
17/11/2025 13:21:52 42 1792 XLON 0XL09D00000000003472Q2
17/11/2025 13:21:52 53 1792 XLON 0XL09D00000000003472Q3
17/11/2025 13:21:52 49 1792 XLON 0XL09D00000000003472Q6
17/11/2025 13:21:52 49 1792 XLON 0XL09D00000000003472Q9
17/11/2025 13:21:52 49 1792 XLON 0XL09D00000000003472QC
17/11/2025 13:21:52 49 1792 XLON 0XL09D00000000003472QF
17/11/2025 13:21:52 49 1792 XLON 0XL09D00000000003472QI
17/11/2025 13:21:52 49 1792 XLON 0XL09D00000000003472QL
17/11/2025 13:21:52 49 1792 XLON 0XL09D00000000003472QO
17/11/2025 13:21:52 49 1792 XLON 0XL09D00000000003472QR
17/11/2025 13:21:52 49 1792 XLON 0XL09D00000000003472QU
17/11/2025 13:21:52 49 1792 XLON 0XL09D00000000003472R1
17/11/2025 13:21:52 49 1792 XLON 0XL09D00000000003472R4
17/11/2025 13:21:52 23 1792 XLON 0XL09D00000000003472R7
17/11/2025 13:21:52 63 1792 XLON 0XL09D00000000003472RA
17/11/2025 13:21:52 23 1792 XLON 0XL09D00000000003472RD
17/11/2025 13:21:52 23 1792 XLON 0XL09D00000000003472RG
17/11/2025 13:21:52 50 1792 XLON 0XL09D00000000003472RH
17/11/2025 13:21:52 53 1792 XLON 0XL09D00000000003472RI
17/11/2025 13:21:56 23 1792 XLON 0XL09D00000000003472RM
17/11/2025 13:21:56 53 1792 XLON 0XL09D00000000003472RN
17/11/2025 13:21:56 5 1792 XLON 0XL09D00000000003472RO
17/11/2025 13:22:01 9 1792 CHIX 0XL0911000000000346UUJ
17/11/2025 13:22:01 52 1792 CHIX 0XL0911000000000346UUM
17/11/2025 13:22:05 9 1792 CHIX 0XL0911000000000346UUR
17/11/2025 13:22:05 61 1792 CHIX 0XL0911000000000346UUU
17/11/2025 13:22:05 23 1792 XLON 0XL09D00000000003472SO
17/11/2025 13:22:10 42 1792 XLON 0XL09D00000000003472T1
17/11/2025 13:22:23 9 1792 CHIX 0XL0911000000000346V03
17/11/2025 13:22:51 228 1790 CHIX 0XL0911000000000346V0N
17/11/2025 13:22:51 54 1790 CHIX 0XL0911000000000346V0O
17/11/2025 13:27:32 9 1792 XLON 0XL09D000000000034737U
17/11/2025 13:27:32 14 1792 XLON 0XL09D0000000000347381
17/11/2025 13:27:32 23 1792 XLON 0XL09D0000000000347384
17/11/2025 13:27:32 23 1792 XLON 0XL09D0000000000347387
17/11/2025 13:27:32 23 1792 XLON 0XL09D000000000034738A
17/11/2025 13:27:32 23 1792 XLON 0XL09D000000000034738D
17/11/2025 13:27:32 23 1792 XLON 0XL09D000000000034738G
17/11/2025 13:27:32 23 1792 XLON 0XL09D000000000034738J
17/11/2025 13:27:32 23 1792 XLON 0XL09D000000000034738M
17/11/2025 13:27:32 23 1792 XLON 0XL09D000000000034738P
17/11/2025 13:27:32 8 1792 XLON 0XL09D000000000034738S
17/11/2025 13:27:32 23 1792 XLON 0XL09D000000000034738V
17/11/2025 13:27:36 23 1792 XLON 0XL09D0000000000347399
17/11/2025 13:29:09 22 1792 XLON 0XL09D00000000003473DG
17/11/2025 13:31:51 108 1790 CHIX 0XL0911000000000346VIS
17/11/2025 13:33:35 213 1788 CHIX 0XL0911000000000346VOJ
17/11/2025 13:33:35 342 1788 XLON 0XL09D00000000003473QF
17/11/2025 13:33:35 500 1788 XLON 0XL09D00000000003473QG
17/11/2025 13:33:35 13 1788 XLON 0XL09D00000000003473QH
17/11/2025 13:33:35 224 1788 XLON 0XL09D00000000003473QI
17/11/2025 13:33:35 82 1788 XLON 0XL09D00000000003473QK
17/11/2025 13:33:35 12 1786 TRQX 0XL09100000000003471RF
17/11/2025 13:36:31 47 1786 TRQX 0XL091000000000034723A
17/11/2025 13:36:31 147 1786 XLON 0XL09D0000000000347445
17/11/2025 13:46:45 31 1786 CHIX 0XL09110000000003470I1
17/11/2025 13:46:47 13 1786 CHIX 0XL09110000000003470I4
17/11/2025 13:46:50 14 1786 CHIX 0XL09110000000003470I7
17/11/2025 13:46:53 9 1786 CHIX 0XL09110000000003470I9
17/11/2025 13:47:02 10 1786 CHIX 0XL09110000000003470J0
17/11/2025 13:50:18 41 1788 XLON 0XL09D000000000034757D
17/11/2025 13:50:18 44 1788 XLON 0XL09D000000000034757G
17/11/2025 13:50:18 44 1788 XLON 0XL09D000000000034757J
17/11/2025 13:50:18 44 1788 XLON 0XL09D000000000034757M
17/11/2025 13:50:18 44 1788 XLON 0XL09D000000000034757P
17/11/2025 13:50:18 44 1788 XLON 0XL09D000000000034757S
17/11/2025 13:50:18 44 1788 XLON 0XL09D000000000034757V
17/11/2025 13:50:18 44 1788 XLON 0XL09D0000000000347582
17/11/2025 13:50:18 44 1788 XLON 0XL09D0000000000347585
17/11/2025 13:50:18 44 1788 XLON 0XL09D0000000000347588
17/11/2025 13:50:18 44 1788 XLON 0XL09D000000000034758B
17/11/2025 13:50:18 44 1788 XLON 0XL09D000000000034758E
17/11/2025 13:50:18 16 1788 XLON 0XL09D000000000034758H
17/11/2025 13:50:18 44 1788 XLON 0XL09D000000000034758K
17/11/2025 13:50:18 44 1788 XLON 0XL09D000000000034758N
17/11/2025 13:50:18 44 1788 XLON 0XL09D000000000034758Q
17/11/2025 13:50:18 44 1788 XLON 0XL09D000000000034758T
17/11/2025 13:50:18 44 1788 XLON 0XL09D0000000000347590
17/11/2025 13:50:18 44 1788 XLON 0XL09D0000000000347593
17/11/2025 13:50:18 44 1788 XLON 0XL09D0000000000347596
17/11/2025 13:50:18 44 1788 XLON 0XL09D0000000000347599
17/11/2025 13:50:26 11 1786 CHIX 0XL09110000000003470Q8
17/11/2025 13:50:47 1 1786 CHIX 0XL09110000000003470RS
17/11/2025 13:58:50 87 1788 XLON 0XL09D000000000034760S
17/11/2025 13:58:50 6 1788 XLON 0XL09D000000000034760U
17/11/2025 13:58:50 87 1788 XLON 0XL09D0000000000347611
17/11/2025 13:58:50 87 1788 XLON 0XL09D0000000000347614
17/11/2025 13:58:50 87 1788 XLON 0XL09D0000000000347617
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