REG - Rathbones Group PLC - Transaction in Own Shares
19/11/2025 07:30
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RNS Number : 0640I Rathbones Group PLC 19 November 2025
RATHBONES GROUP PLC (the "Company")
LEI: 213800MBTHM6UE8ZQP29
Transactions in own shares
The Company announces that, in accordance with the terms of its share buyback
programme (the "Programme") launched on 2 September 2025, it has purchased for
cancellation the following number of its ordinary shares of 5 pence each
("Ordinary Shares") on the London Stock Exchange through Merrill Lynch
International ("MLI").
Date of purchase: 18 November 2025
Number of Ordinary Shares purchased: 36,999
Lowest price paid per share (p): 1,748.0000
Highest price paid per share (p): 1,770.0000
Volume weighted average price paid per share (p): 1,758.6233
Following the above transactions, the issued share capital of the
Company will consist of:
• 92,095,771 Ordinary Shares of 5 pence each with voting rights; and
• 17,481,868 Convertible Non-Voting Ordinary Shares of 5 pence each.
The Company does not hold any shares in treasury as at the date of this
disclosure.
The Convertible Non-Voting Ordinary Shares do not have voting rights. The
total number of voting rights in the Company is therefore 92,095,771 and may
be used by shareholders (and others with notification obligations) as the
denominator for the calculations by which they will determine if they are
required to notify their interest in, or a change to their interest in, the
Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
Since the announcement of the Programme on 2 September 2025, the Company has
purchased 1,153,139 Ordinary Shares in aggregate for cancellation.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market
Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by MLI as part of
the Programme is detailed below:
Aggregate information:
Venue Weighted Average Price Aggregated Volume
(pence per share)
LSE, CHIX, BATE, TRQX 1,758.6233 36,999
Enquiries:
Ali Johnson
Group Company Secretary
Email: CompanySecretariat@rathbones.com
Telephone - 07901 118456
Individual transactions:
Transaction Date and Volume Price Platform Transaction Reference
Time
18/11/2025 08:47:24 50 1760 CHIX 0XL09400000000005MJE10
18/11/2025 09:01:30 129 1766 XLON 0XL09D00000000005MJGH5
18/11/2025 09:14:13 221 1770 XLON 0XL09D00000000005MJHN3
18/11/2025 09:39:16 147 1768 CHIX 0XL09400000000005MJHU1
18/11/2025 10:01:19 41 1768 CHIX 0XL09400000000005MJJG1
18/11/2025 10:01:19 203 1768 XLON 0XL09D00000000005MJLRU
18/11/2025 10:01:19 779 1768 XLON 0XL09D00000000005MJLRV
18/11/2025 10:01:19 82 1768 TRQX 0XL09170000000005MJISH
18/11/2025 10:01:19 4 1768 XLON 0XL09D00000000005MJLS0
18/11/2025 10:01:19 278 1768 XLON 0XL09D00000000005MJLS1
18/11/2025 10:02:59 40 1766 TRQX 0XL09170000000005MJIVS
18/11/2025 10:02:59 706 1766 XLON 0XL09D00000000005MJLVT
18/11/2025 10:02:59 21 1766 TRQX 0XL09170000000005MJIVT
18/11/2025 10:03:03 500 1766 XLON 0XL09D00000000005MJM07
18/11/2025 10:03:03 168 1766 XLON 0XL09D00000000005MJM08
18/11/2025 10:03:03 29 1766 XLON 0XL09D00000000005MJM09
18/11/2025 10:12:08 42 1766 XLON 0XL09D00000000005MJMOS
18/11/2025 10:12:08 22 1764 BATE 0XL09D00000000005MJMOV
18/11/2025 10:12:08 18 1764 TRQX 0XL09170000000005MJJM5
18/11/2025 10:12:08 2 1764 TRQX 0XL09170000000005MJJM6
18/11/2025 10:12:08 83 1764 XLON 0XL09D00000000005MJMP0
18/11/2025 10:12:08 678 1764 XLON 0XL09D00000000005MJMP1
18/11/2025 10:12:08 57 1762 BATE 0XL09D00000000005MJMP2
18/11/2025 10:12:21 81 1762 CHIX 0XL09400000000005MJK1V
18/11/2025 10:12:21 427 1762 XLON 0XL09D00000000005MJMPG
18/11/2025 10:12:21 53 1762 TRQX 0XL09170000000005MJJML
18/11/2025 10:13:50 33 1758 CHIX 0XL09400000000005MJK5Q
18/11/2025 10:13:50 63 1760 BATE 0XL09D00000000005MJMTT
18/11/2025 10:13:50 746 1760 XLON 0XL09D00000000005MJMTU
18/11/2025 10:14:19 9 1756 CHIX 0XL09400000000005MJK6I
18/11/2025 10:16:31 102 1756 BATE 0XL09D00000000005MJN8A
18/11/2025 10:46:35 59 1756 BATE 0XL09D00000000005MJPGD
18/11/2025 10:46:35 14 1756 TRQX 0XL09170000000005MJLNU
18/11/2025 10:46:35 46 1754 CHIX 0XL09400000000005MJM7C
18/11/2025 10:46:35 32 1754 TRQX 0XL09170000000005MJLNV
18/11/2025 10:46:35 187 1754 XLON 0XL09D00000000005MJPGE
18/11/2025 10:46:35 40 1754 BATE 0XL09D00000000005MJPGF
18/11/2025 10:46:35 195 1752 XLON 0XL09D00000000005MJPGH
18/11/2025 10:46:35 100 1752 BATE 0XL09D00000000005MJPGG
18/11/2025 10:46:35 47 1752 CHIX 0XL09400000000005MJM7F
18/11/2025 10:52:25 9 1748 CHIX 0XL09400000000005MJMI6
18/11/2025 11:14:17 158 1750 XLON 0XL09D00000000005MJRKH
18/11/2025 11:14:37 9 1748 CHIX 0XL09400000000005MJO2Q
18/11/2025 11:25:25 464 1754 XLON 0XL09D00000000005MJSCP
18/11/2025 11:25:25 68 1754 CHIX 0XL09400000000005MJOLR
18/11/2025 11:40:46 29 1752 CHIX 0XL09400000000005MJPEQ
18/11/2025 11:40:46 7 1752 CHIX 0XL09400000000005MJPER
18/11/2025 12:02:57 37 1752 TRQX 0XL09170000000005MJQDI
18/11/2025 12:02:57 98 1752 CHIX 0XL09400000000005MJQRD
18/11/2025 12:02:57 263 1752 XLON 0XL09D00000000005MJUMG
18/11/2025 12:29:49 198 1754 XLON 0XL09D00000000005MK0MN
18/11/2025 12:29:49 86 1754 XLON 0XL09D00000000005MK0MO
18/11/2025 12:29:49 153 1754 XLON 0XL09D00000000005MK0MR
18/11/2025 12:29:49 174 1754 XLON 0XL09D00000000005MK0MS
18/11/2025 12:29:49 181 1754 XLON 0XL09D00000000005MK0MT
18/11/2025 12:55:51 29 1750 XLON 0XL09D00000000005MK2JF
18/11/2025 12:55:51 299 1750 XLON 0XL09D00000000005MK2JG
18/11/2025 12:55:51 18 1750 TRQX 0XL09170000000005MJTVP
18/11/2025 12:55:51 152 1750 CHIX 0XL09400000000005MJUFI
18/11/2025 12:55:51 16 1752 XLON 0XL09D00000000005MK2JI
18/11/2025 12:55:51 70 1752 XLON 0XL09D00000000005MK2JJ
18/11/2025 12:55:55 4 1750 XLON 0XL09D00000000005MK2JP
18/11/2025 12:55:55 134 1750 XLON 0XL09D00000000005MK2JQ
18/11/2025 13:00:52 54 1754 XLON 0XL09D00000000005MK32I
18/11/2025 13:00:52 140 1754 XLON 0XL09D00000000005MK32K
18/11/2025 13:00:52 150 1754 XLON 0XL09D00000000005MK32N
18/11/2025 13:00:52 12 1754 XLON 0XL09D00000000005MK32Q
18/11/2025 13:02:15 9 1754 CHIX 0XL09400000000005MJUV6
18/11/2025 13:05:03 67 1756 CHIX 0XL09400000000005MJV73
18/11/2025 13:06:04 115 1754 CHIX 0XL09400000000005MJVA0
18/11/2025 13:06:04 39 1754 TRQX 0XL09170000000005MJUSF
18/11/2025 13:06:26 9 1754 XLON 0XL09D00000000005MK3HM
18/11/2025 13:29:42 71 1758 TRQX 0XL09170000000005MK0EA
18/11/2025 13:29:42 99 1758 CHIX 0XL09400000000005MK0P6
18/11/2025 13:29:42 191 1758 CHIX 0XL09400000000005MK0P7
18/11/2025 13:29:42 106 1758 CHIX 0XL09400000000005MK0P8
18/11/2025 13:33:26 11 1760 XLON 0XL09D00000000005MK5HU
18/11/2025 13:33:30 11 1760 XLON 0XL09D00000000005MK5IA
18/11/2025 13:33:30 500 1760 XLON 0XL09D00000000005MK5IB
18/11/2025 13:33:34 11 1760 XLON 0XL09D00000000005MK5IK
18/11/2025 13:33:38 11 1760 XLON 0XL09D00000000005MK5IR
18/11/2025 13:33:47 500 1760 XLON 0XL09D00000000005MK5J7
18/11/2025 13:33:51 550 1760 XLON 0XL09D00000000005MK5JF
18/11/2025 13:33:56 500 1760 XLON 0XL09D00000000005MK5JP
18/11/2025 13:36:18 10 1760 XLON 0XL09D00000000005MK5PM
18/11/2025 13:36:30 457 1762 XLON 0XL09D00000000005MK5QE
18/11/2025 13:36:35 407 1760 XLON 0XL09D00000000005MK5QT
18/11/2025 13:36:35 18 1760 XLON 0XL09D00000000005MK5QU
18/11/2025 13:37:03 219 1760 XLON 0XL09D00000000005MK5T2
18/11/2025 13:39:50 43 1760 CHIX 0XL09400000000005MK1KO
18/11/2025 13:42:58 227 1760 XLON 0XL09D00000000005MK6CE
18/11/2025 13:43:44 84 1760 XLON 0XL09D00000000005MK6EC
18/11/2025 13:43:51 36 1760 CHIX 0XL09400000000005MK1UL
18/11/2025 13:43:51 340 1760 XLON 0XL09D00000000005MK6EF
18/11/2025 13:51:33 89 1758 BATE 0XL09D00000000005MK74A
18/11/2025 13:51:33 30 1758 BATE 0XL09D00000000005MK74B
18/11/2025 13:51:33 67 1758 TRQX 0XL09170000000005MK26V
18/11/2025 13:51:33 65 1758 CHIX 0XL09400000000005MK2G2
18/11/2025 13:51:33 166 1758 XLON 0XL09D00000000005MK74C
18/11/2025 13:51:35 19 1756 BATE 0XL09D00000000005MK74G
18/11/2025 14:01:36 55 1760 XLON 0XL09D00000000005MK88J
18/11/2025 14:01:36 54 1760 XLON 0XL09D00000000005MK88K
18/11/2025 14:01:36 17 1760 XLON 0XL09D00000000005MK88L
18/11/2025 14:02:15 15 1756 TRQX 0XL09170000000005MK31K
18/11/2025 14:02:15 283 1756 BATE 0XL09D00000000005MK8A7
18/11/2025 14:02:15 103 1756 XLON 0XL09D00000000005MK8A8
18/11/2025 14:02:15 295 1756 XLON 0XL09D00000000005MK8A9
18/11/2025 14:03:52 65 1756 TRQX 0XL09170000000005MK36N
18/11/2025 14:05:28 170 1754 BATE 0XL09D00000000005MK8OA
18/11/2025 14:05:28 32 1754 TRQX 0XL09170000000005MK3BH
18/11/2025 14:05:28 699 1754 XLON 0XL09D00000000005MK8OB
18/11/2025 14:05:28 295 1754 CHIX 0XL09400000000005MK3MP
18/11/2025 14:05:28 1 1754 CHIX 0XL09400000000005MK3MQ
18/11/2025 14:06:17 4 1752 BATE 0XL09D00000000005MK8RT
18/11/2025 14:13:29 7 1752 BATE 0XL09D00000000005MK9J0
18/11/2025 14:20:49 75 1752 BATE 0XL09D00000000005MKAIE
18/11/2025 14:20:49 353 1752 XLON 0XL09D00000000005MKAIF
18/11/2025 14:20:49 40 1752 XLON 0XL09D00000000005MKAIG
18/11/2025 14:30:00 398 1754 XLON 0XL09D00000000005MKBIT
18/11/2025 14:32:39 49 1756 XLON 0XL09D00000000005MKC9S
18/11/2025 14:32:39 49 1756 XLON 0XL09D00000000005MKC9V
18/11/2025 14:32:39 53 1756 XLON 0XL09D00000000005MKCA2
18/11/2025 14:33:06 99 1756 XLON 0XL09D00000000005MKCD4
18/11/2025 14:33:11 98 1756 XLON 0XL09D00000000005MKCDD
18/11/2025 14:33:11 24 1756 XLON 0XL09D00000000005MKCDE
18/11/2025 14:33:29 315 1758 XLON 0XL09D00000000005MKCFG
18/11/2025 14:33:34 343 1758 XLON 0XL09D00000000005MKCGD
18/11/2025 14:33:39 163 1758 XLON 0XL09D00000000005MKCGU
18/11/2025 14:36:47 60 1760 TRQX 0XL09170000000005MK6VJ
18/11/2025 14:36:47 98 1760 BATE 0XL09D00000000005MKD17
18/11/2025 14:36:47 147 1760 CHIX 0XL09400000000005MK7E8
18/11/2025 14:39:43 419 1760 XLON 0XL09D00000000005MKDD8
18/11/2025 14:40:20 85 1758 XLON 0XL09D00000000005MKDH3
18/11/2025 14:40:31 10 1758 XLON 0XL09D00000000005MKDIL
18/11/2025 14:40:31 4 1758 XLON 0XL09D00000000005MKDIM
18/11/2025 14:42:46 71 1758 TRQX 0XL09170000000005MK7VK
18/11/2025 14:42:46 251 1758 BATE 0XL09D00000000005MKDT1
18/11/2025 14:42:46 283 1758 XLON 0XL09D00000000005MKDT2
18/11/2025 14:45:40 53 1760 XLON 0XL09D00000000005MKEAO
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18/11/2025 14:46:07 551 1760 XLON 0XL09D00000000005MKEDB
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