REG - Rathbones Group PLC - Transaction in Own Shares

RathbonesAnnouncement

20/11/2025 07:30

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RNS Number : 2548I  Rathbones Group PLC  20 November 2025

 RATHBONES GROUP PLC (the "Company")
 LEI: 213800MBTHM6UE8ZQP29
 Transactions in own shares
 The Company announces that, in accordance with the terms of its share buyback
 programme (the "Programme") launched on 2 September 2025, it has purchased for
 cancellation the following number of its ordinary shares of 5 pence each
 ("Ordinary Shares") on the London Stock Exchange through Merrill Lynch
 International ("MLI").

 Date of purchase:                                              19 November 2025
 Number of Ordinary Shares purchased:                           36,767
 Lowest price paid per share (p):                               1,744.0000
 Highest price paid per share (p):                              1,760.0000
 Volume weighted average price paid per share (p):              1,751.3373

 Following the above transactions, the issued share capital of the
 Company will consist of:
 •    92,059,004 Ordinary Shares of 5 pence each with voting rights; and
 •    17,481,868 Convertible Non-Voting Ordinary Shares of 5 pence each.
 The Company does not hold any shares in treasury as at the date of this
 disclosure.
 The Convertible Non-Voting Ordinary Shares do not have voting rights. The
 total number of voting rights in the Company is therefore 92,059,004 and may
 be used by shareholders (and others with notification obligations) as the
 denominator for the calculations by which they will determine if they are
 required to notify their interest in, or a change to their interest in, the
 Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
 Since the announcement of the Programme on 2 September 2025, the Company has
 purchased 1,189,906 Ordinary Shares in aggregate for cancellation.
 In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market
 Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by MLI as part of
 the Programme is detailed below:

 Aggregate information:
 Venue                  Weighted Average Price                  Aggregated Volume

(pence per share)
 LSE, CHIX, BATE, TRQX  1,751.3373                              36,767

 Enquiries:
 Ali Johnson
 Group Company Secretary
 Email: CompanySecretariat@rathbones.com
 Telephone - 07901 118456

 Individual transactions:

 Transaction Date and   Volume               Price              Platform   Transaction Reference

Time
 19/11/2025 08:15:28    30                   1754               BATE       0XL091100000000088VU1T
 19/11/2025 08:15:28    77                   1754               XLON       0XL09A000000000088VV2J
 19/11/2025 08:15:28    36                   1754               CHIX       0XL097000000000088VUK4
 19/11/2025 08:16:03    52                   1754               XLON       0XL09A000000000088VV4C
 19/11/2025 08:23:42    125                  1758               CHIX       0XL097000000000088VVFM
 19/11/2025 08:37:48    345                  1756               XLON       0XL09A00000000008901BC
 19/11/2025 08:44:54    104                  1752               CHIX       0XL097000000000089014B
 19/11/2025 08:44:54    227                  1752               XLON       0XL09A000000000089022C
 19/11/2025 08:45:59    107                  1750               CHIX       0XL0970000000000890162
 19/11/2025 08:45:59    141                  1750               XLON       0XL09A0000000000890268
 19/11/2025 08:45:59    263                  1750               XLON       0XL09A0000000000890269
 19/11/2025 08:45:59    43                   1750               BATE       0XL091100000000088VVN5
 19/11/2025 08:47:05    12                   1748               TRQX       0XL09D00000000008901GT
 19/11/2025 08:50:11    542                  1752               XLON       0XL09A00000000008902IL
 19/11/2025 08:52:18    277                  1752               XLON       0XL09A00000000008902MV
 19/11/2025 09:02:01    20                   1748               TRQX       0XL09D00000000008902AS
 19/11/2025 09:25:25    17                   1750               XLON       0XL09A000000000089051R
 19/11/2025 09:34:10    1178                 1750               XLON       0XL09A00000000008905F5
 19/11/2025 09:34:10    711                  1750               XLON       0XL09A00000000008905F6
 19/11/2025 09:40:57    85                   1750               XLON       0XL09A0000000000890622
 19/11/2025 09:40:57    57                   1750               XLON       0XL09A0000000000890623
 19/11/2025 09:41:25    33                   1750               XLON       0XL09A000000000089062S
 19/11/2025 09:48:57    58                   1750               XLON       0XL09A00000000008906EO
 19/11/2025 10:07:21    228                  1750               XLON       0XL09A00000000008907GD
 19/11/2025 10:08:48    9                    1748               XLON       0XL09A00000000008907KD
 19/11/2025 10:47:51    61                   1750               TRQX       0XL09D000000000089086P
 19/11/2025 10:47:51    129                  1750               XLON       0XL09A0000000000890ACQ
 19/11/2025 10:47:51    84                   1750               XLON       0XL09A0000000000890ACR
 19/11/2025 10:48:00    310                  1748               XLON       0XL09A0000000000890ADN
 19/11/2025 10:48:02    38                   1746               BATE       0XL091100000000089056A
 19/11/2025 10:48:02    39                   1746               TRQX       0XL09D000000000089088B
 19/11/2025 10:57:45    43                   1752               XLON       0XL09A0000000000890B35
 19/11/2025 10:57:45    59                   1752               XLON       0XL09A0000000000890B36
 19/11/2025 10:57:45    94                   1752               XLON       0XL09A0000000000890B37
 19/11/2025 10:57:45    59                   1752               XLON       0XL09A0000000000890B39
 19/11/2025 11:11:12    400                  1754               XLON       0XL09A0000000000890C0T
 19/11/2025 11:11:12    60                   1754               XLON       0XL09A0000000000890C0U
 19/11/2025 11:11:12    40                   1754               XLON       0XL09A0000000000890C0V
 19/11/2025 11:27:30    297                  1752               XLON       0XL09A0000000000890D7T
 19/11/2025 11:35:50    56                   1752               XLON       0XL09A0000000000890DP4
 19/11/2025 11:35:50    62                   1752               XLON       0XL09A0000000000890DP5
 19/11/2025 11:35:50    100                  1752               XLON       0XL09A0000000000890DP6
 19/11/2025 11:35:50    17                   1752               XLON       0XL09A0000000000890DP7
 19/11/2025 11:42:01    643                  1752               XLON       0XL09A0000000000890E4G
 19/11/2025 11:53:18    134                  1752               XLON       0XL09A0000000000890EKG
 19/11/2025 11:53:18    74                   1752               TRQX       0XL09D0000000000890BUS
 19/11/2025 12:00:01    4                    1750               XLON       0XL09A0000000000890EV8
 19/11/2025 12:04:51    289                  1752               XLON       0XL09A0000000000890F7N
 19/11/2025 12:04:51    83                   1752               XLON       0XL09A0000000000890F7O
 19/11/2025 12:09:55    92                   1750               CHIX       0XL0970000000000890ETL
 19/11/2025 12:10:27    552                  1754               XLON       0XL09A0000000000890FFK
 19/11/2025 12:19:16    11                   1752               CHIX       0XL0970000000000890FF5
 19/11/2025 12:19:43    33                   1750               TRQX       0XL09D0000000000890DBN
 19/11/2025 12:19:43    40                   1750               CHIX       0XL0970000000000890FG5
 19/11/2025 12:19:43    279                  1750               XLON       0XL09A0000000000890FTV
 19/11/2025 12:19:58    81                   1748               BATE       0XL09110000000008909LV
 19/11/2025 12:19:58    181                  1748               CHIX       0XL0970000000000890FGF
 19/11/2025 12:19:58    501                  1748               XLON       0XL09A0000000000890FUK
 19/11/2025 12:19:58    103                  1748               BATE       0XL09110000000008909M0
 19/11/2025 12:31:40    268                  1748               XLON       0XL09A0000000000890GEG
 19/11/2025 12:31:40    145                  1748               XLON       0XL09A0000000000890GEH
 19/11/2025 12:40:33    7                    1748               XLON       0XL09A0000000000890H3N
 19/11/2025 12:43:26    7                    1748               XLON       0XL09A0000000000890HBU
 19/11/2025 12:47:18    7                    1748               XLON       0XL09A0000000000890HKB
 19/11/2025 12:49:36    7                    1748               XLON       0XL09A0000000000890HQV
 19/11/2025 12:55:00    71                   1750               XLON       0XL09A0000000000890I6D
 19/11/2025 12:55:00    124                  1750               XLON       0XL09A0000000000890I6E
 19/11/2025 12:55:00    52                   1750               XLON       0XL09A0000000000890I6F
 19/11/2025 12:56:20    290                  1748               XLON       0XL09A0000000000890I9M
 19/11/2025 13:11:34    71                   1748               CHIX       0XL0970000000000890J7U
 19/11/2025 13:12:03    198                  1748               CHIX       0XL0970000000000890J9B
 19/11/2025 13:12:03    264                  1748               TRQX       0XL09D0000000000890G8P
 19/11/2025 13:12:03    329                  1748               XLON       0XL09A0000000000890JCO
 19/11/2025 13:12:03    139                  1748               CHIX       0XL0970000000000890J9C
 19/11/2025 13:15:28    103                  1748               CHIX       0XL0970000000000890JK9
 19/11/2025 13:15:29    45                   1748               CHIX       0XL0970000000000890JKG
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