REG - Rathbones Group PLC - Transaction in Own Shares
21/11/2025 07:30
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RNS Number : 4419I Rathbones Group PLC 21 November 2025
RATHBONES GROUP PLC (the "Company")
LEI: 213800MBTHM6UE8ZQP29
Transactions in own shares
The Company announces that, in accordance with the terms of its share buyback
programme (the "Programme") launched on 2 September 2025, it has purchased for
cancellation the following number of its ordinary shares of 5 pence each
("Ordinary Shares") on the London Stock Exchange through Merrill Lynch
International ("MLI").
Date of purchase: 20 November 2025
Number of Ordinary Shares purchased: 38,991
Lowest price paid per share (p): 1,754.0000
Highest price paid per share (p): 1,780.0000
Volume weighted average price paid per share (p): 1,772.0679
Following the above transactions, the issued share capital of the
Company will consist of:
• 92,020,013 Ordinary Shares of 5 pence each with voting rights; and
• 17,481,868 Convertible Non-Voting Ordinary Shares of 5 pence each.
The Company does not hold any shares in treasury as at the date of this
disclosure.
The Convertible Non-Voting Ordinary Shares do not have voting rights. The
total number of voting rights in the Company is therefore 92,020,013 and may
be used by shareholders (and others with notification obligations) as the
denominator for the calculations by which they will determine if they are
required to notify their interest in, or a change to their interest in, the
Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
Since the announcement of the Programme on 2 September 2025, the Company has
purchased 1,228,897 Ordinary Shares in aggregate for cancellation.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market
Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by MLI as part of
the Programme is detailed below:
Aggregate information:
Venue Weighted Average Price Aggregated Volume
(pence per share)
LSE, CHIX, BATE, TRQX 1,772.0679 38,991
Enquiries:
Ali Johnson
Group Company Secretary
Email: CompanySecretariat@rathbones.com
Telephone - 07901 118456
Individual transactions:
Transaction Date and Volume Price Platform Transaction Reference
Time
20/11/2025 08:19:40 49 1768 CHIX 0XL0911000000000ARCPP2
20/11/2025 08:20:00 423 1768 XLON 0XL0914000000000ARCPBG
20/11/2025 08:20:09 214 1768 XLON 0XL0914000000000ARCPBV
20/11/2025 08:20:16 114 1766 CHIX 0XL0911000000000ARCPQP
20/11/2025 08:20:16 192 1766 XLON 0XL0914000000000ARCPC9
20/11/2025 08:21:30 225 1768 XLON 0XL0914000000000ARCPEU
20/11/2025 08:22:19 426 1774 XLON 0XL0914000000000ARCPH4
20/11/2025 08:28:40 100 1770 XLON 0XL0914000000000ARCPVR
20/11/2025 08:28:44 176 1772 XLON 0XL0914000000000ARCQ07
20/11/2025 08:28:44 165 1772 XLON 0XL0914000000000ARCQ08
20/11/2025 08:29:27 105 1770 XLON 0XL0914000000000ARCQ24
20/11/2025 08:29:27 262 1770 XLON 0XL0914000000000ARCQ25
20/11/2025 08:29:31 1343 1768 XLON 0XL0914000000000ARCQ2C
20/11/2025 08:29:45 76 1766 BATE 0XL0917000000000ARCPRV
20/11/2025 08:39:06 403 1776 XLON 0XL0914000000000ARCR0J
20/11/2025 08:39:10 72 1776 XLON 0XL0914000000000ARCR0T
20/11/2025 08:44:21 376 1780 XLON 0XL0914000000000ARCRG2
20/11/2025 08:56:07 172 1780 XLON 0XL0914000000000ARCS82
20/11/2025 08:56:15 16 1780 XLON 0XL0914000000000ARCS85
20/11/2025 08:56:39 182 1780 XLON 0XL0914000000000ARCS9H
20/11/2025 08:58:04 161 1778 XLON 0XL0914000000000ARCSB1
20/11/2025 09:01:30 44 1776 CHIX 0XL0911000000000ARCSMK
20/11/2025 09:01:52 51 1774 BATE 0XL0917000000000ARCSDE
20/11/2025 09:01:52 65 1774 CHIX 0XL0911000000000ARCSNK
20/11/2025 09:01:52 74 1774 TRQX 0XL0940000000000ARCS4G
20/11/2025 09:01:52 175 1774 XLON 0XL0914000000000ARCSOO
20/11/2025 09:02:03 3 1772 CHIX 0XL0911000000000ARCSO5
20/11/2025 09:02:03 7 1772 CHIX 0XL0911000000000ARCSO6
20/11/2025 09:03:41 393 1772 XLON 0XL0914000000000ARCSTP
20/11/2025 09:03:41 69 1772 BATE 0XL0917000000000ARCSIS
20/11/2025 09:03:41 28 1772 CHIX 0XL0911000000000ARCSUU
20/11/2025 09:24:18 384 1772 XLON 0XL0914000000000ARCUGD
20/11/2025 09:38:07 818 1770 XLON 0XL0914000000000ARCV8R
20/11/2025 09:38:07 72 1770 CHIX 0XL0911000000000ARCUTA
20/11/2025 09:38:07 88 1770 BATE 0XL0917000000000ARCUI8
20/11/2025 09:38:07 52 1770 TRQX 0XL0940000000000ARCUM8
20/11/2025 10:35:59 16 1770 XLON 0XL0914000000000ARD3O3
20/11/2025 10:57:05 130 1778 XLON 0XL0914000000000ARD596
20/11/2025 10:57:05 5 1778 XLON 0XL0914000000000ARD597
20/11/2025 10:57:05 49 1778 XLON 0XL0914000000000ARD598
20/11/2025 10:57:05 49 1778 XLON 0XL0914000000000ARD599
20/11/2025 11:05:46 73 1778 CHIX 0XL0911000000000ARD36K
20/11/2025 11:21:15 1282 1780 XLON 0XL0914000000000ARD703
20/11/2025 11:37:36 60 1778 BATE 0XL0917000000000ARD6QK
20/11/2025 11:37:39 55 1778 TRQX 0XL0940000000000ARD7DM
20/11/2025 11:37:39 224 1778 XLON 0XL0914000000000ARD82M
20/11/2025 11:37:50 242 1776 BATE 0XL0917000000000ARD6RH
20/11/2025 11:37:50 429 1776 XLON 0XL0914000000000ARD839
20/11/2025 11:51:47 53 1774 TRQX 0XL0940000000000ARD880
20/11/2025 11:51:47 4 1774 XLON 0XL0914000000000ARD92K
20/11/2025 11:51:47 95 1774 CHIX 0XL0911000000000ARD61L
20/11/2025 11:51:47 4 1774 XLON 0XL0914000000000ARD92L
20/11/2025 11:51:47 264 1774 XLON 0XL0914000000000ARD92M
20/11/2025 11:51:47 47 1774 XLON 0XL0914000000000ARD92N
20/11/2025 11:51:47 202 1774 XLON 0XL0914000000000ARD92O
20/11/2025 12:23:49 112 1776 CHIX 0XL0911000000000ARD7MH
20/11/2025 12:54:04 118 1776 CHIX 0XL0911000000000ARD95K
20/11/2025 12:54:04 1079 1776 XLON 0XL0914000000000ARDCSB
20/11/2025 12:54:04 282 1776 TRQX 0XL0940000000000ARDC6N
20/11/2025 12:54:04 177 1776 XLON 0XL0914000000000ARDCSC
20/11/2025 12:54:05 15 1776 TRQX 0XL0940000000000ARDC6P
20/11/2025 12:54:20 117 1774 CHIX 0XL0911000000000ARD960
20/11/2025 12:55:25 3 1772 CHIX 0XL0911000000000ARD977
20/11/2025 12:56:31 2 1772 CHIX 0XL0911000000000ARD98Q
20/11/2025 12:56:31 1 1772 CHIX 0XL0911000000000ARD98R
20/11/2025 12:57:03 3 1772 CHIX 0XL0911000000000ARD99L
20/11/2025 13:31:04 138 1778 XLON 0XL0914000000000ARDFCN
20/11/2025 13:31:04 6 1778 XLON 0XL0914000000000ARDFCO
20/11/2025 13:31:04 5 1778 XLON 0XL0914000000000ARDFCP
20/11/2025 13:31:04 57 1778 XLON 0XL0914000000000ARDFCQ
20/11/2025 13:31:35 2 1778 XLON 0XL0914000000000ARDFFU
20/11/2025 13:33:11 67 1778 TRQX 0XL0940000000000ARDFE7
20/11/2025 13:40:51 164 1780 XLON 0XL0914000000000ARDGB2
20/11/2025 13:40:51 148 1780 XLON 0XL0914000000000ARDGB3
20/11/2025 13:40:51 49 1780 XLON 0XL0914000000000ARDGB4
20/11/2025 13:40:51 5 1780 XLON 0XL0914000000000ARDGB6
20/11/2025 13:40:51 180 1780 XLON 0XL0914000000000ARDGB7
20/11/2025 13:40:51 100 1780 XLON 0XL0914000000000ARDGBB
20/11/2025 13:40:51 165 1780 XLON 0XL0914000000000ARDGBC
20/11/2025 13:40:51 30 1780 XLON 0XL0914000000000ARDGBD
20/11/2025 13:40:51 15 1780 XLON 0XL0914000000000ARDGBE
20/11/2025 13:40:51 340 1780 XLON 0XL0914000000000ARDGBF
20/11/2025 13:42:01 44 1776 XLON 0XL0914000000000ARDGDI
20/11/2025 13:42:01 17 1776 XLON 0XL0914000000000ARDGDJ
20/11/2025 13:42:05 8 1778 XLON 0XL0914000000000ARDGE1
20/11/2025 13:42:06 101 1778 CHIX 0XL0911000000000ARDBDO
20/11/2025 13:44:43 86 1776 XLON 0XL0914000000000ARDGP3
20/11/2025 13:44:43 29 1776 XLON 0XL0914000000000ARDGP4
20/11/2025 13:50:43 1 1776 CHIX 0XL0911000000000ARDC0Q
20/11/2025 13:53:47 38 1780 XLON 0XL0914000000000ARDHL4
20/11/2025 13:53:47 46 1780 XLON 0XL0914000000000ARDHL5
20/11/2025 13:53:47 48 1780 XLON 0XL0914000000000ARDHL6
20/11/2025 13:53:47 46 1780 XLON 0XL0914000000000ARDHL7
20/11/2025 13:53:47 5 1780 XLON 0XL0914000000000ARDHL8
20/11/2025 13:53:47 165 1780 XLON 0XL0914000000000ARDHL9
20/11/2025 13:53:52 50 1780 XLON 0XL0914000000000ARDHLH
20/11/2025 13:54:23 92 1780 XLON 0XL0914000000000ARDHNC
20/11/2025 13:54:23 50 1780 XLON 0XL0914000000000ARDHND
20/11/2025 13:54:23 6 1780 XLON 0XL0914000000000ARDHNG
20/11/2025 13:55:23 7 1780 XLON 0XL0914000000000ARDHQD
20/11/2025 13:56:20 138 1780 XLON 0XL0914000000000ARDHSU
20/11/2025 13:56:46 144 1780 XLON 0XL0914000000000ARDHUA
20/11/2025 13:56:50 45 1780 XLON 0XL0914000000000ARDHUR
20/11/2025 13:56:50 33 1780 XLON 0XL0914000000000ARDHUU
20/11/2025 14:00:50 441 1776 XLON 0XL0914000000000ARDIAM
20/11/2025 14:00:50 45 1776 XLON 0XL0914000000000ARDIAN
20/11/2025 14:00:50 11 1776 XLON 0XL0914000000000ARDIAO
20/11/2025 14:00:55 46 1778 CHIX 0XL0911000000000ARDCNJ
20/11/2025 14:00:59 148 1778 CHIX 0XL0911000000000ARDCNN
20/11/2025 14:04:57 800 1776 XLON 0XL0914000000000ARDINO
20/11/2025 14:04:57 349 1776 CHIX 0XL0911000000000ARDD1D
20/11/2025 14:04:57 21 1776 BATE 0XL0917000000000ARDHO0
20/11/2025 14:04:57 80 1776 XLON 0XL0914000000000ARDINP
20/11/2025 14:12:37 189 1774 BATE 0XL0917000000000ARDI9T
20/11/2025 14:12:37 89 1774 TRQX 0XL0940000000000ARDIVQ
20/11/2025 14:12:37 41 1774 CHIX 0XL0911000000000ARDDP4
20/11/2025 14:12:37 891 1774 XLON 0XL0914000000000ARDJB3
20/11/2025 14:12:38 6 1772 BATE 0XL0917000000000ARDI9V
20/11/2025 14:12:38 103 1772 BATE 0XL0917000000000ARDIA0
20/11/2025 14:12:38 88 1772 TRQX 0XL0940000000000ARDIVR
20/11/2025 14:20:43 86 1770 BATE 0XL0917000000000ARDJ1P
20/11/2025 14:20:43 63 1770 XLON 0XL0914000000000ARDJVR
20/11/2025 14:20:43 51 1770 BATE 0XL0917000000000ARDJ1Q
20/11/2025 14:20:43 156 1770 XLON 0XL0914000000000ARDJVS
20/11/2025 14:20:43 46 1770 TRQX 0XL0940000000000ARDJOS
20/11/2025 14:20:43 1 1770 TRQX 0XL0940000000000ARDJOT
20/11/2025 14:25:00 112 1770 CHIX 0XL0911000000000ARDEVE
20/11/2025 14:25:00 32 1770 BATE 0XL0917000000000ARDJBC
20/11/2025 14:25:00 1 1770 BATE 0XL0917000000000ARDJBD
20/11/2025 14:25:00 8 1770 BATE 0XL0917000000000ARDJBE
20/11/2025 14:50:24 17 1776 XLON 0XL0914000000000ARDNIL
20/11/2025 14:50:29 550 1776 XLON 0XL0914000000000ARDNJ3
20/11/2025 14:50:29 9 1776 XLON 0XL0914000000000ARDNJ4
20/11/2025 14:50:33 550 1776 XLON 0XL0914000000000ARDNJH
20/11/2025 14:50:42 550 1776 XLON 0XL0914000000000ARDNK9
20/11/2025 14:50:44 2 1776 CHIX 0XL0911000000000ARDHOT
20/11/2025 14:51:12 1407 1776 XLON 0XL0914000000000ARDNM5
20/11/2025 14:52:24 149 1776 CHIX 0XL0911000000000ARDHST
20/11/2025 14:53:46 159 1776 CHIX 0XL0911000000000ARDI0K
20/11/2025 14:54:01 462 1776 XLON 0XL0914000000000ARDNUU
20/11/2025 14:57:11 304 1774 XLON 0XL0914000000000ARDOAE
20/11/2025 14:57:11 658 1774 XLON 0XL0914000000000ARDOAF
20/11/2025 14:59:34 50 1778 CHIX 0XL0911000000000ARDIH9
20/11/2025 15:01:02 20 1776 CHIX 0XL0911000000000ARDIMC
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