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REG - Rathbones Group PLC - Transaction in Own Shares

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https://newsfile.refinitiv.com/getnewsfile/v1/story?guid=urn:newsml:reuters.com:20251124:nRSX6181Ia&default-theme=true

RNS Number : 6181I  Rathbones Group PLC  24 November 2025

 RATHBONES GROUP PLC (the "Company")
 LEI: 213800MBTHM6UE8ZQP29
 Transactions in own shares
 The Company announces that, in accordance with the terms of its share buyback
 programme (the "Programme") launched on 2 September 2025, it has purchased for
 cancellation the following number of its ordinary shares of 5 pence each
 ("Ordinary Shares") on the London Stock Exchange through Merrill Lynch
 International ("MLI").

 Date of purchase:                                              21 November 2025
 Number of Ordinary Shares purchased:                           39,331
 Lowest price paid per share (p):                               1,722.0000
 Highest price paid per share (p):                              1,748.0000
 Volume weighted average price paid per share (p):              1,737.9082

 Following the above transactions, the issued share capital of the
 Company will consist of:
 •    91,980,682 Ordinary Shares of 5 pence each with voting rights; and
 •    17,481,868 Convertible Non-Voting Ordinary Shares of 5 pence each.
 The Company does not hold any shares in treasury as at the date of this
 disclosure.
 The Convertible Non-Voting Ordinary Shares do not have voting rights. The
 total number of voting rights in the Company is therefore 91,980,682 and may
 be used by shareholders (and others with notification obligations) as the
 denominator for the calculations by which they will determine if they are
 required to notify their interest in, or a change to their interest in, the
 Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
 Since the announcement of the Programme on 2 September 2025, the Company has
 purchased 1,268,228 Ordinary Shares in aggregate for cancellation.
 In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market
 Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by MLI as part of
 the Programme is detailed below:

 Aggregate information:
 Venue                  Weighted Average Price                  Aggregated Volume

(pence per share)
 LSE, CHIX, BATE, TRQX  1,737.9082                              39,331

 Enquiries:
 Ali Johnson
 Group Company Secretary
 Email: CompanySecretariat@rathbones.com
 Telephone - 07901 118456

 Individual transactions:

 Transaction Date and   Volume               Price              Platform   Transaction Reference

Time
 21/11/2025 08:09:39    29                   1748               CHIX       0XL0970000000000DDPC6J
 21/11/2025 08:11:04    109                  1746               XLON       0XL0940000000000DDPBVP
 21/11/2025 08:11:04    21                   1746               XLON       0XL0940000000000DDPBVQ
 21/11/2025 08:11:22    103                  1746               CHIX       0XL0970000000000DDPCE1
 21/11/2025 08:11:26    126                  1744               CHIX       0XL0970000000000DDPCEH
 21/11/2025 08:13:59    106                  1742               CHIX       0XL0970000000000DDPCOV
 21/11/2025 08:13:59    15                   1742               TRQX       0XL0940000000000DDPC6L
 21/11/2025 08:13:59    5                    1742               BATE       0XL0911000000000DDPC74
 21/11/2025 08:13:59    28                   1742               BATE       0XL0911000000000DDPC75
 21/11/2025 08:15:32    12                   1740               TRQX       0XL0940000000000DDPCCB
 21/11/2025 08:18:35    14                   1738               TRQX       0XL0940000000000DDPCK5
 21/11/2025 09:00:12    47                   1746               TRQX       0XL0940000000000DDPFVB
 21/11/2025 09:00:12    2                    1746               TRQX       0XL0940000000000DDPFVC
 21/11/2025 09:00:22    2                    1744               TRQX       0XL0940000000000DDPG0F
 21/11/2025 09:00:22    37                   1744               TRQX       0XL0940000000000DDPG0G
 21/11/2025 09:08:54    120                  1742               XLON       0XL0940000000000DDPGH8
 21/11/2025 09:08:54    36                   1742               TRQX       0XL0940000000000DDPGH9
 21/11/2025 09:08:57    1                    1742               XLON       0XL0940000000000DDPGHD
 21/11/2025 09:13:21    157                  1742               XLON       0XL0940000000000DDPGVM
 21/11/2025 09:17:57    18                   1742               XLON       0XL0940000000000DDPHF8
 21/11/2025 09:28:56    31                   1738               CHIX       0XL0970000000000DDPJR9
 21/11/2025 09:45:00    16                   1736               TRQX       0XL0940000000000DDPJJJ
 21/11/2025 09:45:00    22                   1736               CHIX       0XL0970000000000DDPL4U
 21/11/2025 09:45:00    289                  1736               XLON       0XL0940000000000DDPJJK
 21/11/2025 09:45:12    17                   1732               TRQX       0XL0940000000000DDPJKR
 21/11/2025 09:45:12    139                  1732               XLON       0XL0940000000000DDPJKS
 21/11/2025 09:45:12    191                  1732               XLON       0XL0940000000000DDPJKT
 21/11/2025 09:45:47    34                   1730               CHIX       0XL0970000000000DDPL77
 21/11/2025 10:03:07    4                    1732               TRQX       0XL0940000000000DDPKTV
 21/11/2025 10:03:09    11                   1732               TRQX       0XL0940000000000DDPKU1
 21/11/2025 10:09:58    24                   1730               XLON       0XL0940000000000DDPLJA
 21/11/2025 10:10:00    305                  1730               XLON       0XL0940000000000DDPLK4
 21/11/2025 10:11:15    61                   1728               XLON       0XL0940000000000DDPLN9
 21/11/2025 10:27:11    81                   1728               XLON       0XL0940000000000DDPN7J
 21/11/2025 10:27:11    39                   1728               CHIX       0XL0970000000000DDPOFH
 21/11/2025 10:27:23    91                   1726               XLON       0XL0940000000000DDPN85
 21/11/2025 11:04:00    26                   1730               XLON       0XL0940000000000DDPQ6O
 21/11/2025 11:04:01    23                   1730               CHIX       0XL0970000000000DDPRLA
 21/11/2025 11:04:01    11                   1730               XLON       0XL0940000000000DDPQ6U
 21/11/2025 11:04:01    5                    1730               XLON       0XL0940000000000DDPQ6V
 21/11/2025 11:04:02    6                    1730               XLON       0XL0940000000000DDPQ70
 21/11/2025 11:35:58    26                   1730               XLON       0XL0940000000000DDPSJ7
 21/11/2025 11:35:58    13                   1730               CHIX       0XL0970000000000DDPTL4
 21/11/2025 11:35:58    2                    1730               CHIX       0XL0970000000000DDPTL5
 21/11/2025 11:53:20    84                   1730               CHIX       0XL0970000000000DDPUIA
 21/11/2025 11:53:20    44                   1730               TRQX       0XL0940000000000DDPTPL
 21/11/2025 11:53:20    343                  1730               XLON       0XL0940000000000DDPTPM
 21/11/2025 11:53:20    48                   1728               CHIX       0XL0970000000000DDPUIB
 21/11/2025 11:53:20    5                    1728               CHIX       0XL0970000000000DDPUIE
 21/11/2025 11:57:32    16                   1728               TRQX       0XL0940000000000DDPU04
 21/11/2025 11:57:32    116                  1728               CHIX       0XL0970000000000DDPUPF
 21/11/2025 12:21:23    156                  1730               CHIX       0XL0970000000000DDQ0I6
 21/11/2025 12:22:12    98                   1728               CHIX       0XL0970000000000DDQ0L8
 21/11/2025 12:22:15    172                  1730               XLON       0XL0940000000000DDPVQL
 21/11/2025 12:22:15    189                  1730               XLON       0XL0940000000000DDPVQM
 21/11/2025 12:22:15    6                    1730               XLON       0XL0940000000000DDPVQN
 21/11/2025 12:22:15    61                   1730               XLON       0XL0940000000000DDPVQO
 21/11/2025 12:22:15    49                   1730               XLON       0XL0940000000000DDPVQP
 21/11/2025 12:34:19    99                   1732               XLON       0XL0940000000000DDQ0NF
 21/11/2025 12:34:19    102                  1732               XLON       0XL0940000000000DDQ0NH
 21/11/2025 12:34:19    23                   1732               XLON       0XL0940000000000DDQ0NI
 21/11/2025 12:45:36    161                  1736               XLON       0XL0940000000000DDQ18S
 21/11/2025 12:45:36    106                  1736               XLON       0XL0940000000000DDQ18T
 21/11/2025 12:45:36    119                  1736               XLON       0XL0940000000000DDQ18U
 21/11/2025 12:45:36    53                   1736               XLON       0XL0940000000000DDQ18V
 21/11/2025 12:45:36    141                  1736               XLON       0XL0940000000000DDQ190
 21/11/2025 12:45:36    124                  1736               XLON       0XL0940000000000DDQ191
 21/11/2025 13:04:24    245                  1742               XLON       0XL0940000000000DDQ2AF
 21/11/2025 13:04:24    26                   1742               XLON       0XL0940000000000DDQ2AG
 21/11/2025 13:04:24    31                   1742               XLON       0XL0940000000000DDQ2AH
 21/11/2025 13:04:24    124                  1742               XLON       0XL0940000000000DDQ2AL
 21/11/2025 13:04:24    18                   1742               XLON       0XL0940000000000DDQ2AM
 21/11/2025 13:04:24    171                  1742               XLON       0XL0940000000000DDQ2AN
 21/11/2025 13:04:24    100                  1742               XLON       0XL0940000000000DDQ2AO
 21/11/2025 13:04:24    60                   1742               XLON       0XL0940000000000DDQ2AP
 21/11/2025 13:04:24    74                   1738               CHIX       0XL0970000000000DDQ3Q3
 21/11/2025 13:04:24    7                    1738               CHIX       0XL0970000000000DDQ3Q4
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