REG - Rathbones Group PLC - Transaction in Own Shares
25/11/2025 07:30
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RNS Number : 8053I Rathbones Group PLC 25 November 2025
RATHBONES GROUP PLC (the "Company")
LEI: 213800MBTHM6UE8ZQP29
Transactions in own shares
The Company announces that, in accordance with the terms of its share buyback
programme (the "Programme") launched on 2 September 2025, it has purchased for
cancellation the following number of its ordinary shares of 5 pence each
("Ordinary Shares") on the London Stock Exchange through Merrill Lynch
International ("MLI").
Date of purchase: 24 November 2025
Number of Ordinary Shares purchased: 39,802
Lowest price paid per share (p): 1,732.0000
Highest price paid per share (p): 1,756.0000
Volume weighted average price paid per share (p): 1,738.2848
Following the above transactions, the issued share capital of the
Company will consist of:
• 91,940,880 Ordinary Shares of 5 pence each with voting rights; and
• 17,481,868 Convertible Non-Voting Ordinary Shares of 5 pence each.
The Company does not hold any shares in treasury as at the date of this
disclosure.
The Convertible Non-Voting Ordinary Shares do not have voting rights. The
total number of voting rights in the Company is therefore 91,940,880 and may
be used by shareholders (and others with notification obligations) as the
denominator for the calculations by which they will determine if they are
required to notify their interest in, or a change to their interest in, the
Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
Since the announcement of the Programme on 2 September 2025, the Company has
purchased 1,308,030 Ordinary Shares in aggregate for cancellation.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market
Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by MLI as part of
the Programme is detailed below:
Aggregate information:
Venue Weighted Average Price Aggregated Volume
(pence per share)
LSE, CHIX, BATE, TRQX 1,738.2848 39,802
Enquiries:
Ali Johnson
Group Company Secretary
Email: CompanySecretariat@rathbones.com
Telephone - 07901 118456
Individual transactions:
Transaction Date and Volume Price Platform Transaction Reference
Time
24/11/2025 08:17:35 19 1750 TRQX 0XL0911000000000346IQS
24/11/2025 08:29:12 131 1748 XLON 0XL09A0000000000346JH0
24/11/2025 09:20:32 38 1748 BATE 0XL0917000000000346O3V
24/11/2025 09:25:53 8 1752 XLON 0XL09A0000000000346N9I
24/11/2025 09:25:53 58 1752 XLON 0XL09A0000000000346N9J
24/11/2025 09:25:53 111 1752 XLON 0XL09A0000000000346N9K
24/11/2025 09:25:53 188 1752 XLON 0XL09A0000000000346N9L
24/11/2025 09:25:53 100 1752 XLON 0XL09A0000000000346N9M
24/11/2025 09:31:00 24 1746 XLON 0XL09A0000000000346NFD
24/11/2025 09:31:00 4 1746 XLON 0XL09A0000000000346NFE
24/11/2025 09:31:00 124 1746 XLON 0XL09A0000000000346NFF
24/11/2025 09:31:00 44 1746 XLON 0XL09A0000000000346NFG
24/11/2025 09:31:00 256 1746 XLON 0XL09A0000000000346NFH
24/11/2025 09:31:00 1116 1746 XLON 0XL09A0000000000346NFI
24/11/2025 09:31:18 20 1746 CHIX 0XL09D0000000000346NEF
24/11/2025 09:48:27 80 1756 XLON 0XL09A0000000000346OBH
24/11/2025 09:48:27 27 1756 XLON 0XL09A0000000000346OBI
24/11/2025 09:48:27 22 1756 XLON 0XL09A0000000000346OBM
24/11/2025 09:48:27 265 1756 XLON 0XL09A0000000000346OBN
24/11/2025 09:48:27 138 1756 XLON 0XL09A0000000000346OBO
24/11/2025 09:48:27 51 1756 XLON 0XL09A0000000000346OBP
24/11/2025 09:48:36 1413 1752 XLON 0XL09A0000000000346OBQ
24/11/2025 09:49:37 33 1750 CHIX 0XL09D0000000000346OGA
24/11/2025 09:52:41 400 1748 XLON 0XL09A0000000000346OJI
24/11/2025 09:52:41 21 1748 TRQX 0XL0911000000000346OKM
24/11/2025 10:10:20 132 1752 BATE 0XL0917000000000346RS1
24/11/2025 10:10:20 62 1752 TRQX 0XL0911000000000346PC6
24/11/2025 10:10:20 92 1752 CHIX 0XL09D0000000000346PNE
24/11/2025 10:24:22 21 1750 BATE 0XL0917000000000346SKN
24/11/2025 10:25:55 143 1748 XLON 0XL09A0000000000346Q4V
24/11/2025 10:25:55 133 1748 XLON 0XL09A0000000000346Q50
24/11/2025 10:25:55 219 1748 XLON 0XL09A0000000000346Q51
24/11/2025 10:49:18 1 1746 XLON 0XL09A0000000000346R51
24/11/2025 11:17:12 59 1746 XLON 0XL09A0000000000346SKJ
24/11/2025 11:17:12 4 1746 XLON 0XL09A0000000000346SKK
24/11/2025 11:24:03 1 1746 XLON 0XL09A0000000000346T20
24/11/2025 11:26:52 26 1746 TRQX 0XL0911000000000346TBF
24/11/2025 11:26:52 398 1746 XLON 0XL09A0000000000346T6G
24/11/2025 11:26:52 7 1746 CHIX 0XL09D0000000000346UDK
24/11/2025 11:39:53 137 1750 XLON 0XL09A0000000000346TSV
24/11/2025 11:39:53 173 1750 XLON 0XL09A0000000000346TT0
24/11/2025 11:39:53 100 1750 XLON 0XL09A0000000000346TT1
24/11/2025 11:39:53 4 1750 XLON 0XL09A0000000000346TT2
24/11/2025 11:39:57 3 1748 XLON 0XL09A0000000000346TT8
24/11/2025 12:05:45 154 1750 XLON 0XL09A0000000000346V09
24/11/2025 12:05:45 225 1750 XLON 0XL09A0000000000346V0A
24/11/2025 12:05:45 100 1750 XLON 0XL09A0000000000346V0C
24/11/2025 12:19:28 117 1750 CHIX 0XL09D000000000034712O
24/11/2025 12:21:17 9 1746 XLON 0XL09A0000000000346VKT
24/11/2025 12:21:17 18 1746 XLON 0XL09A0000000000346VKU
24/11/2025 12:21:17 20 1746 XLON 0XL09A0000000000346VKV
24/11/2025 12:40:40 4 1746 XLON 0XL09A00000000003470E4
24/11/2025 12:42:10 3167 1746 XLON 0XL09A00000000003470G6
24/11/2025 12:42:10 639 1746 CHIX 0XL09D0000000000347201
24/11/2025 12:42:10 248 1746 XLON 0XL09A00000000003470G8
24/11/2025 12:42:11 64 1744 TRQX 0XL09110000000003470A9
24/11/2025 12:42:11 76 1744 BATE 0XL09170000000003474GN
24/11/2025 12:42:31 26 1744 CHIX 0XL09D000000000034720B
24/11/2025 13:00:55 68 1744 XLON 0XL09A00000000003471AF
24/11/2025 13:01:45 14 1744 XLON 0XL09A00000000003471BD
24/11/2025 13:01:45 71 1744 XLON 0XL09A00000000003471BB
24/11/2025 13:01:45 109 1744 XLON 0XL09A00000000003471BC
24/11/2025 13:01:45 76 1744 XLON 0XL09A00000000003471BF
24/11/2025 13:01:45 26 1744 XLON 0XL09A00000000003471BG
24/11/2025 13:01:45 37 1744 XLON 0XL09A00000000003471BE
24/11/2025 13:02:35 83 1744 XLON 0XL09A00000000003471CN
24/11/2025 13:03:25 45 1744 XLON 0XL09A00000000003471E5
24/11/2025 13:04:15 59 1744 XLON 0XL09A00000000003471FB
24/11/2025 13:05:05 36 1744 XLON 0XL09A00000000003471GJ
24/11/2025 13:05:05 34 1744 XLON 0XL09A00000000003471GK
24/11/2025 13:05:05 23 1744 XLON 0XL09A00000000003471GL
24/11/2025 13:05:05 38 1744 CHIX 0XL09D00000000003472V2
24/11/2025 13:05:05 44 1744 XLON 0XL09A00000000003471GM
24/11/2025 13:20:16 64 1746 CHIX 0XL09D00000000003473KJ
24/11/2025 13:21:00 33 1744 CHIX 0XL09D00000000003473LB
24/11/2025 13:34:41 92 1742 BATE 0XL091700000000034776T
24/11/2025 13:34:41 102 1742 TRQX 0XL09110000000003472AR
24/11/2025 13:34:41 330 1742 XLON 0XL09A00000000003472O5
24/11/2025 13:35:50 200 1740 BATE 0XL091700000000034778U
24/11/2025 13:35:50 88 1740 CHIX 0XL09D00000000003474GF
24/11/2025 13:35:50 159 1740 CHIX 0XL09D00000000003474GG
24/11/2025 13:35:50 78 1740 TRQX 0XL09110000000003472D0
24/11/2025 13:35:50 400 1740 XLON 0XL09A00000000003472Q2
24/11/2025 13:35:50 238 1740 XLON 0XL09A00000000003472Q3
24/11/2025 13:46:15 5 1738 CHIX 0XL09D000000000034751T
24/11/2025 13:56:00 271 1738 BATE 0XL09170000000003478FB
24/11/2025 13:56:00 69 1738 CHIX 0XL09D00000000003475IB
24/11/2025 13:56:00 739 1738 XLON 0XL09A00000000003473P4
24/11/2025 13:56:00 94 1738 TRQX 0XL09110000000003473AG
24/11/2025 13:56:00 300 1738 XLON 0XL09A00000000003473P5
24/11/2025 13:56:00 31 1738 TRQX 0XL09110000000003473AH
24/11/2025 14:11:20 228 1736 XLON 0XL09A00000000003474LM
24/11/2025 14:11:20 55 1736 TRQX 0XL0911000000000347462
24/11/2025 14:11:20 297 1736 CHIX 0XL09D00000000003476J3
24/11/2025 14:14:24 183 1734 XLON 0XL09A00000000003474RR
24/11/2025 14:24:12 104 1736 XLON 0XL09A00000000003475EC
24/11/2025 14:36:17 465 1738 CHIX 0XL09D00000000003478Q0
24/11/2025 14:36:18 27 1738 CHIX 0XL09D00000000003478Q2
24/11/2025 14:36:20 114 1736 XLON 0XL09A00000000003476BV
24/11/2025 14:36:20 27 1736 XLON 0XL09A00000000003476C0
24/11/2025 14:36:20 82 1736 XLON 0XL09A00000000003476C1
24/11/2025 14:37:32 115 1734 XLON 0XL09A00000000003476FR
24/11/2025 14:37:32 89 1734 TRQX 0XL091100000000034760A
24/11/2025 14:37:32 72 1734 XLON 0XL09A00000000003476FS
24/11/2025 14:40:16 161 1736 XLON 0XL09A00000000003476O7
24/11/2025 14:40:16 96 1736 XLON 0XL09A00000000003476O8
24/11/2025 14:40:16 67 1736 XLON 0XL09A00000000003476O9
24/11/2025 14:44:41 70 1734 TRQX 0XL09110000000003476OA
24/11/2025 14:46:08 36 1736 XLON 0XL09A00000000003477DI
24/11/2025 14:49:15 130 1738 BATE 0XL0917000000000347DU8
24/11/2025 14:54:34 106 1740 TRQX 0XL091100000000034780E
24/11/2025 14:54:34 17 1740 TRQX 0XL091100000000034780F
24/11/2025 15:00:13 41 1744 CHIX 0XL09D0000000000347CNH
24/11/2025 15:02:43 90 1740 BATE 0XL0917000000000347FNU
24/11/2025 15:02:43 234 1742 CHIX 0XL09D0000000000347D0V
24/11/2025 15:02:43 46 1738 BATE 0XL0917000000000347FNV
24/11/2025 15:02:43 396 1740 TRQX 0XL09110000000003479IU
24/11/2025 15:02:43 16 1742 TRQX 0XL09110000000003479J0
24/11/2025 15:09:01 12 1736 TRQX 0XL0911000000000347A8T
24/11/2025 15:19:27 157 1740 CHIX 0XL09D0000000000347ELO
24/11/2025 15:24:46 52 1736 BATE 0XL0917000000000347I22
24/11/2025 15:24:46 56 1736 TRQX 0XL0911000000000347BI9
24/11/2025 15:24:46 214 1736 CHIX 0XL09D0000000000347F55
24/11/2025 15:24:46 158 1736 BATE 0XL0917000000000347I23
24/11/2025 15:24:46 52 1734 CHIX 0XL09D0000000000347F56
24/11/2025 15:24:46 36 1734 BATE 0XL0917000000000347I24
24/11/2025 15:24:47 74 1734 TRQX 0XL0911000000000347BIE
24/11/2025 15:45:33 15 1734 XLON 0XL09A0000000000347DMB
24/11/2025 15:45:33 15 1734 XLON 0XL09A0000000000347DME
24/11/2025 15:45:33 15 1734 XLON 0XL09A0000000000347DMH
24/11/2025 15:45:33 15 1734 XLON 0XL09A0000000000347DMK
24/11/2025 15:45:33 15 1734 XLON 0XL09A0000000000347DMN
24/11/2025 16:05:48 803 1736 XLON 0XL09A0000000000347FQQ
24/11/2025 16:05:48 165 1736 CHIX 0XL09D0000000000347J9N
24/11/2025 16:05:48 171 1736 BATE 0XL0917000000000347M7Q
24/11/2025 16:14:32 134 1734 CHIX 0XL09D0000000000347K7I
24/11/2025 16:14:32 345 1734 CHIX 0XL09D0000000000347K7J
24/11/2025 16:14:32 40 1734 CHIX 0XL09D0000000000347K7L
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