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REG - Rathbones Group PLC - Transaction in Own Shares

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https://newsfile.refinitiv.com/getnewsfile/v1/story?guid=urn:newsml:reuters.com:20251126:nRSZ9831Ia&default-theme=true

RNS Number : 9831I  Rathbones Group PLC  26 November 2025

 RATHBONES GROUP PLC (the "Company")
 LEI: 213800MBTHM6UE8ZQP29
 Transactions in own shares
 The Company announces that, in accordance with the terms of its share buyback
 programme (the "Programme") launched on 2 September 2025, it has purchased for
 cancellation the following number of its ordinary shares of 5 pence each
 ("Ordinary Shares") on the London Stock Exchange through Merrill Lynch
 International ("MLI").

 Date of purchase:                                              25 November 2025
 Number of Ordinary Shares purchased:                           44,771
 Lowest price paid per share (p):                               1,732.0000
 Highest price paid per share (p):                              1,776.0000
 Volume weighted average price paid per share (p):              1,754.8246

 Following the above transactions, the issued share capital of the
 Company will consist of:
 •    91,896,109 Ordinary Shares of 5 pence each with voting rights; and
 •    17,481,868 Convertible Non-Voting Ordinary Shares of 5 pence each.
 The Company does not hold any shares in treasury as at the date of this
 disclosure.
 The Convertible Non-Voting Ordinary Shares do not have voting rights. The
 total number of voting rights in the Company is therefore 91,896,109 and may
 be used by shareholders (and others with notification obligations) as the
 denominator for the calculations by which they will determine if they are
 required to notify their interest in, or a change to their interest in, the
 Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
 Since the announcement of the Programme on 2 September 2025, the Company has
 purchased 1,352,801 Ordinary Shares in aggregate for cancellation.
 In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market
 Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by MLI as part of
 the Programme is detailed below:

 Aggregate information:
 Venue                  Weighted Average Price                  Aggregated Volume

(pence per share)
 LSE, CHIX, BATE, TRQX  1,754.8246                              44,771

 Enquiries:
 Ali Johnson
 Group Company Secretary
 Email: CompanySecretariat@rathbones.com
 Telephone - 07901 118456

 Individual transactions:

 Transaction Date and   Volume               Price              Platform   Transaction Reference

Time
 25/11/2025 09:41:42    461                  1732               XLON       0XL09170000000005MJH42
 25/11/2025 09:55:09    306                  1732               XLON       0XL09170000000005MJI24
 25/11/2025 10:10:57    11                   1742               CHIX       0XL09700000000005MJJH9
 25/11/2025 10:12:56    6                    1748               XLON       0XL09170000000005MJJ7F
 25/11/2025 10:13:01    6                    1748               XLON       0XL09170000000005MJJ7Q
 25/11/2025 10:17:53    6                    1748               XLON       0XL09170000000005MJJN1
 25/11/2025 10:29:09    51                   1750               CHIX       0XL09700000000005MJKQO
 25/11/2025 10:29:09    114                  1748               BATE       0XL09100000000005MJKVA
 25/11/2025 10:29:09    1956                 1750               XLON       0XL09170000000005MJKBU
 25/11/2025 10:29:09    173                  1748               CHIX       0XL09700000000005MJKQP
 25/11/2025 10:29:22    135                  1748               XLON       0XL09170000000005MJKCM
 25/11/2025 10:29:22    36                   1746               TRQX       0XL09110000000005MJNDR
 25/11/2025 10:29:22    253                  1746               BATE       0XL09100000000005MJL04
 25/11/2025 10:29:22    74                   1748               TRQX       0XL09110000000005MJNDS
 25/11/2025 10:29:22    1786                 1746               XLON       0XL09170000000005MJKCN
 25/11/2025 10:29:34    176                  1746               XLON       0XL09170000000005MJKDD
 25/11/2025 10:31:36    79                   1746               CHIX       0XL09700000000005MJL1T
 25/11/2025 10:32:13    95                   1744               BATE       0XL09100000000005MJL9C
 25/11/2025 10:32:13    399                  1744               XLON       0XL09170000000005MJKK7
 25/11/2025 10:32:14    363                  1744               XLON       0XL09170000000005MJKK9
 25/11/2025 10:32:16    9                    1742               CHIX       0XL09700000000005MJL3S
 25/11/2025 10:32:25    9                    1742               CHIX       0XL09700000000005MJL4A
 25/11/2025 10:32:46    109                  1742               CHIX       0XL09700000000005MJL53
 25/11/2025 10:32:46    598                  1742               BATE       0XL09100000000005MJLC2
 25/11/2025 10:32:46    301                  1740               XLON       0XL09170000000005MJKLK
 25/11/2025 10:32:46    89                   1740               TRQX       0XL09110000000005MJNPT
 25/11/2025 10:48:10    9                    1740               CHIX       0XL09700000000005MJM8Q
 25/11/2025 11:27:46    51                   1744               TRQX       0XL09110000000005MJRMK
 25/11/2025 11:27:46    62                   1744               CHIX       0XL09700000000005MJOT7
 25/11/2025 11:27:46    50                   1742               BATE       0XL09100000000005MJPI7
 25/11/2025 11:27:46    7                    1742               CHIX       0XL09700000000005MJOTF
 25/11/2025 11:27:49    9                    1742               CHIX       0XL09700000000005MJOTI
 25/11/2025 11:39:22    9                    1742               CHIX       0XL09700000000005MJPO0
 25/11/2025 11:39:22    31                   1742               BATE       0XL09100000000005MJQCK
 25/11/2025 11:41:01    184                  1748               XLON       0XL09170000000005MJOQR
 25/11/2025 11:44:27    210                  1748               XLON       0XL09170000000005MJP27
 25/11/2025 11:52:29    73                   1746               CHIX       0XL09700000000005MJQMR
 25/11/2025 11:52:29    255                  1746               XLON       0XL09170000000005MJPII
 25/11/2025 12:04:01    221                  1746               BATE       0XL09100000000005MJS92
 25/11/2025 12:04:01    67                   1746               TRQX       0XL09110000000005MJUJK
 25/11/2025 12:18:25    79                   1744               CHIX       0XL09700000000005MJT1P
 25/11/2025 12:18:25    53                   1744               TRQX       0XL09110000000005MJVJT
 25/11/2025 12:18:32    110                  1746               BATE       0XL09100000000005MJT98
 25/11/2025 12:18:33    8                    1746               XLON       0XL09170000000005MJREP
 25/11/2025 12:18:33    46                   1746               XLON       0XL09170000000005MJREQ
 25/11/2025 12:18:33    127                  1746               XLON       0XL09170000000005MJRET
 25/11/2025 12:18:33    66                   1746               XLON       0XL09170000000005MJREU
 25/11/2025 12:18:34    5                    1742               CHIX       0XL09700000000005MJT22
 25/11/2025 12:18:43    9                    1742               CHIX       0XL09700000000005MJT2M
 25/11/2025 12:19:03    89                   1746               XLON       0XL09170000000005MJRFS
 25/11/2025 12:19:03    140                  1746               XLON       0XL09170000000005MJRFT
 25/11/2025 12:19:03    75                   1746               XLON       0XL09170000000005MJRFU
 25/11/2025 12:19:03    185                  1746               XLON       0XL09170000000005MJRFV
 25/11/2025 12:19:04    11                   1742               CHIX       0XL09700000000005MJT3J
 25/11/2025 12:19:13    9                    1742               CHIX       0XL09700000000005MJT42
 25/11/2025 12:19:19    642                  1742               XLON       0XL09170000000005MJRGF
 25/11/2025 12:19:19    42                   1742               CHIX       0XL09700000000005MJT4E
 25/11/2025 12:24:11    54                   1744               BATE       0XL09100000000005MJTLQ
 25/11/2025 12:24:11    54                   1744               BATE       0XL09100000000005MJTLR
 25/11/2025 12:35:47    55                   1744               TRQX       0XL09110000000005MK0OH
 25/11/2025 12:35:47    133                  1744               BATE       0XL09100000000005MJUDP
 25/11/2025 12:35:52    16                   1744               BATE       0XL09100000000005MJUDU
 25/11/2025 12:35:52    2                    1744               BATE       0XL09100000000005MJUDV
 25/11/2025 12:44:43    784                  1748               XLON       0XL09170000000005MJU07
 25/11/2025 12:44:43    9                    1746               CHIX       0XL09700000000005MJVMF
 25/11/2025 12:44:48    10                   1746               CHIX       0XL09700000000005MJVNL
 25/11/2025 12:45:01    100                  1746               CHIX       0XL09700000000005MJVOR
 25/11/2025 12:45:01    13                   1746               TRQX       0XL09110000000005MK2DO
 25/11/2025 12:56:34    23                   1748               XLON       0XL09170000000005MJVIE
 25/11/2025 12:56:34    94                   1748               XLON       0XL09170000000005MJVIF
 25/11/2025 12:56:34    24                   1748               XLON       0XL09170000000005MJVIG
 25/11/2025 12:56:34    16                   1748               XLON       0XL09170000000005MJVIH
 25/11/2025 13:01:56    125                  1746               XLON       0XL09170000000005MJVVK
 25/11/2025 13:01:56    15                   1746               XLON       0XL09170000000005MJVVL
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