REG - Rathbones Group PLC - Transaction in Own Shares
27/11/2025 07:30
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RNS Number : 1685J Rathbones Group PLC 27 November 2025
RATHBONES GROUP PLC (the "Company")
LEI: 213800MBTHM6UE8ZQP29
Transactions in own shares
The Company announces that, in accordance with the terms of its share buyback
programme (the "Programme") launched on 2 September 2025, it has purchased for
cancellation the following number of its ordinary shares of 5 pence each
("Ordinary Shares") on the London Stock Exchange through Merrill Lynch
International ("MLI").
Date of purchase: 26 November 2025
Number of Ordinary Shares purchased: 41,049
Lowest price paid per share (p): 1,754.0000
Highest price paid per share (p): 1,806.0000
Volume weighted average price paid per share (p): 1,788.8062
Following the above transactions, the issued share capital of the
Company will consist of:
• 91,855,060 Ordinary Shares of 5 pence each with voting rights; and
• 17,481,868 Convertible Non-Voting Ordinary Shares of 5 pence each.
The Company does not hold any shares in treasury as at the date of this
disclosure.
The Convertible Non-Voting Ordinary Shares do not have voting rights. The
total number of voting rights in the Company is therefore 91,855,060 and may
be used by shareholders (and others with notification obligations) as the
denominator for the calculations by which they will determine if they are
required to notify their interest in, or a change to their interest in, the
Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
Since the announcement of the Programme on 2 September 2025, the Company has
purchased 1,393,850 Ordinary Shares in aggregate for cancellation.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market
Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by MLI as part of
the Programme is detailed below:
Aggregate information:
Venue Weighted Average Price Aggregated Volume
(pence per share)
LSE, CHIX, BATE, TRQX 1,788.8062 41,049
Enquiries:
Ali Johnson
Group Company Secretary
Email: CompanySecretariat@rathbones.com
Telephone - 07901 118456
Individual transactions:
Transaction Date and Volume Price Platform Transaction Reference
Time
26/11/2025 08:50:56 19 1772 TRQX 0XL09170000000008901LT
26/11/2025 08:52:43 31 1770 CHIX 0XL09400000000008900L9
26/11/2025 08:52:43 128 1770 XLON 0XL09700000000008901CR
26/11/2025 08:52:45 28 1768 BATE 0XL09700000000008901DM
26/11/2025 08:52:45 23 1768 CHIX 0XL09400000000008900M7
26/11/2025 08:57:22 21 1770 CHIX 0XL0940000000000890124
26/11/2025 09:01:00 22 1766 CHIX 0XL09400000000008901CB
26/11/2025 09:01:00 262 1766 XLON 0XL09700000000008901VI
26/11/2025 09:01:00 234 1766 XLON 0XL09700000000008901VJ
26/11/2025 09:10:11 70 1764 CHIX 0XL094000000000089026T
26/11/2025 09:10:11 51 1764 BATE 0XL09700000000008902OC
26/11/2025 09:10:11 590 1764 XLON 0XL09700000000008902OD
26/11/2025 10:01:25 399 1772 XLON 0XL09700000000008905K8
26/11/2025 10:14:55 34 1770 BATE 0XL09700000000008906DJ
26/11/2025 10:14:55 57 1770 CHIX 0XL09400000000008905K7
26/11/2025 11:05:35 103 1768 BATE 0XL09700000000008909MK
26/11/2025 11:05:35 4 1768 XLON 0XL09700000000008909ML
26/11/2025 11:05:35 288 1768 XLON 0XL09700000000008909MM
26/11/2025 11:07:22 358 1766 CHIX 0XL09400000000008908C6
26/11/2025 11:07:22 215 1766 XLON 0XL09700000000008909PM
26/11/2025 11:07:22 15 1766 CHIX 0XL09400000000008908C8
26/11/2025 11:07:25 13 1766 CHIX 0XL09400000000008908CE
26/11/2025 11:08:01 6 1766 CHIX 0XL09400000000008908DF
26/11/2025 11:08:26 6 1764 CHIX 0XL09400000000008908EP
26/11/2025 11:08:27 16 1764 CHIX 0XL09400000000008908EQ
26/11/2025 11:08:27 753 1764 XLON 0XL09700000000008909RM
26/11/2025 11:31:57 262 1764 XLON 0XL0970000000000890BAR
26/11/2025 11:31:57 46 1764 CHIX 0XL09400000000008909TN
26/11/2025 11:31:57 82 1764 XLON 0XL0970000000000890BAS
26/11/2025 11:31:57 8 1764 CHIX 0XL09400000000008909TO
26/11/2025 11:42:13 457 1772 XLON 0XL0970000000000890C9J
26/11/2025 11:42:19 540 1772 XLON 0XL0970000000000890C9U
26/11/2025 11:42:56 40 1778 XLON 0XL0970000000000890CD7
26/11/2025 11:42:56 209 1778 XLON 0XL0970000000000890CD8
26/11/2025 11:42:56 118 1778 XLON 0XL0970000000000890CD9
26/11/2025 11:43:05 69 1776 CHIX 0XL0940000000000890B3A
26/11/2025 11:43:14 330 1774 XLON 0XL0970000000000890CE1
26/11/2025 11:44:01 1530 1772 XLON 0XL0970000000000890CF7
26/11/2025 11:58:35 102 1770 CHIX 0XL0940000000000890BV4
26/11/2025 11:58:35 47 1770 TRQX 0XL0917000000000890F93
26/11/2025 12:07:37 110 1768 BATE 0XL0970000000000890DR5
26/11/2025 12:07:37 339 1768 XLON 0XL0970000000000890DR6
26/11/2025 12:07:37 52 1768 TRQX 0XL0917000000000890G3A
26/11/2025 12:08:31 30 1766 CHIX 0XL0940000000000890CKA
26/11/2025 12:08:31 22 1766 XLON 0XL0970000000000890DTR
26/11/2025 12:08:31 419 1766 XLON 0XL0970000000000890DTS
26/11/2025 12:09:46 9 1764 CHIX 0XL0940000000000890CP0
26/11/2025 12:09:50 53 1764 CHIX 0XL0940000000000890CP3
26/11/2025 12:09:52 54 1764 TRQX 0XL0917000000000890GB2
26/11/2025 12:11:19 1 1762 XLON 0XL0970000000000890E5M
26/11/2025 12:12:05 33 1762 TRQX 0XL0917000000000890GFM
26/11/2025 12:12:05 119 1762 BATE 0XL0970000000000890E6T
26/11/2025 12:12:05 463 1762 XLON 0XL0970000000000890E6U
26/11/2025 12:15:13 9 1760 CHIX 0XL0940000000000890D2S
26/11/2025 12:16:59 54 1760 CHIX 0XL0940000000000890D61
26/11/2025 12:16:59 42 1760 TRQX 0XL0917000000000890GPS
26/11/2025 12:18:19 361 1758 XLON 0XL0970000000000890EI7
26/11/2025 12:18:19 114 1758 XLON 0XL0970000000000890EI8
26/11/2025 12:19:36 134 1758 BATE 0XL0970000000000890EKH
26/11/2025 12:21:36 34 1756 CHIX 0XL0940000000000890DGQ
26/11/2025 12:34:41 50 1754 BATE 0XL0970000000000890FJP
26/11/2025 12:50:50 130 1762 XLON 0XL0970000000000890GQ0
26/11/2025 12:53:21 1675 1762 XLON 0XL0970000000000890H1P
26/11/2025 12:53:21 7 1762 XLON 0XL0970000000000890H1Q
26/11/2025 13:10:04 55 1772 XLON 0XL0970000000000890I8I
26/11/2025 13:10:04 79 1772 XLON 0XL0970000000000890I8J
26/11/2025 13:16:26 39 1778 TRQX 0XL0917000000000890L9Q
26/11/2025 13:24:38 90 1786 CHIX 0XL0940000000000890HKT
26/11/2025 13:29:11 34 1788 TRQX 0XL0917000000000890M3B
26/11/2025 13:29:15 10 1790 XLON 0XL0970000000000890JKJ
26/11/2025 13:31:38 1100 1788 XLON 0XL0970000000000890JSB
26/11/2025 13:31:38 39 1788 TRQX 0XL0917000000000890M92
26/11/2025 13:31:38 973 1788 XLON 0XL0970000000000890JSC
26/11/2025 13:38:50 253 1796 CHIX 0XL0940000000000890IR6
26/11/2025 13:39:21 107 1796 CHIX 0XL0940000000000890ISU
26/11/2025 13:39:21 318 1796 XLON 0XL0970000000000890KIK
26/11/2025 13:40:21 69 1798 CHIX 0XL0940000000000890J0H
26/11/2025 13:43:08 9 1796 CHIX 0XL0940000000000890J9S
26/11/2025 13:43:52 18 1796 CHIX 0XL0940000000000890JB5
26/11/2025 13:43:52 199 1800 XLON 0XL0970000000000890KUO
26/11/2025 13:43:52 18 1800 XLON 0XL0970000000000890KUP
26/11/2025 13:43:52 822 1796 XLON 0XL0970000000000890KUR
26/11/2025 13:43:56 12 1794 CHIX 0XL0940000000000890JBC
26/11/2025 13:44:02 9 1794 CHIX 0XL0940000000000890JBP
26/11/2025 13:44:22 10 1794 CHIX 0XL0940000000000890JCE
26/11/2025 13:44:22 170 1794 XLON 0XL0970000000000890L0G
26/11/2025 13:51:07 60 1792 CHIX 0XL0940000000000890JSK
26/11/2025 13:51:07 112 1792 BATE 0XL0970000000000890LHH
26/11/2025 13:51:07 753 1792 XLON 0XL0970000000000890LHI
26/11/2025 13:53:46 156 1792 XLON 0XL0970000000000890LM8
26/11/2025 13:54:22 45 1790 TRQX 0XL0917000000000890NPC
26/11/2025 13:54:22 530 1790 XLON 0XL0970000000000890LNN
26/11/2025 14:03:50 33 1788 CHIX 0XL0940000000000890KUI
26/11/2025 14:03:50 397 1788 XLON 0XL0970000000000890MH3
26/11/2025 14:03:50 192 1786 CHIX 0XL0940000000000890KUK
26/11/2025 14:03:50 111 1786 BATE 0XL0970000000000890MH4
26/11/2025 14:09:05 66 1784 BATE 0XL0970000000000890MU7
26/11/2025 14:09:05 58 1784 TRQX 0XL0917000000000890OUC
26/11/2025 14:09:05 404 1784 XLON 0XL0970000000000890MU8
26/11/2025 14:28:15 33 1790 CHIX 0XL0940000000000890MV7
26/11/2025 14:29:15 20 1788 TRQX 0XL0917000000000890QGK
26/11/2025 14:36:44 71 1792 CHIX 0XL0940000000000890O9H
26/11/2025 14:36:44 132 1792 XLON 0XL0970000000000890Q5L
26/11/2025 14:38:26 17 1790 CHIX 0XL0940000000000890OGP
26/11/2025 14:39:20 59 1790 CHIX 0XL0940000000000890OJJ
26/11/2025 14:39:20 33 1790 CHIX 0XL0940000000000890OJK
26/11/2025 14:46:17 213 1792 TRQX 0XL0917000000000890SKA
26/11/2025 14:46:17 221 1792 XLON 0XL0970000000000890RHL
26/11/2025 14:56:14 146 1792 CHIX 0XL0940000000000890R4J
26/11/2025 14:56:14 178 1792 CHIX 0XL0940000000000890R4K
26/11/2025 14:56:35 305 1790 XLON 0XL0970000000000890T10
26/11/2025 15:25:46 37 1796 CHIX 0XL0940000000000890UJQ
26/11/2025 15:40:13 7 1798 XLON 0XL09700000000008912N0
26/11/2025 15:40:39 281 1796 TRQX 0XL09170000000008913EC
26/11/2025 15:40:39 215 1796 XLON 0XL09700000000008912OI
26/11/2025 15:40:39 4 1796 XLON 0XL09700000000008912OJ
26/11/2025 15:40:39 948 1796 XLON 0XL09700000000008912OK
26/11/2025 15:40:39 2278 1796 XLON 0XL09700000000008912OL
26/11/2025 15:40:39 47 1798 XLON 0XL09700000000008912ON
26/11/2025 15:40:39 21 1798 XLON 0XL09700000000008912OO
26/11/2025 15:40:39 189 1798 XLON 0XL09700000000008912OP
26/11/2025 15:40:39 11 1798 XLON 0XL09700000000008912OQ
26/11/2025 15:40:39 77 1798 XLON 0XL09700000000008912OR
26/11/2025 15:40:39 171 1798 XLON 0XL09700000000008912OS
26/11/2025 15:51:16 6 1800 XLON 0XL097000000000089149G
26/11/2025 15:57:26 29 1802 XLON 0XL0970000000000891535
26/11/2025 15:57:26 6 1802 XLON 0XL0970000000000891536
26/11/2025 15:57:27 85 1800 BATE 0XL0970000000000891539
26/11/2025 16:02:56 5 1804 XLON 0XL0970000000000891619
26/11/2025 16:02:56 65 1804 XLON 0XL097000000000089161B
26/11/2025 16:09:39 2 1806 CHIX 0XL09400000000008913IE
26/11/2025 16:09:39 120 1806 CHIX 0XL09400000000008913IF
26/11/2025 16:09:39 64 1806 CHIX 0XL09400000000008913IG
26/11/2025 16:10:30 84 1806 CHIX 0XL09400000000008913ME
26/11/2025 16:10:30 14 1806 CHIX 0XL09400000000008913MI
26/11/2025 16:10:30 14 1806 CHIX 0XL09400000000008913MJ
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