REG - Rathbones Group PLC - Transaction in Own Shares
28/11/2025 07:30
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RNS Number : 3521J Rathbones Group PLC 28 November 2025
RATHBONES GROUP PLC (the "Company")
LEI: 213800MBTHM6UE8ZQP29
Transactions in own shares
The Company announces that, in accordance with the terms of its share buyback
programme (the "Programme") launched on 2 September 2025, it has purchased for
cancellation the following number of its ordinary shares of 5 pence each
("Ordinary Shares") on the London Stock Exchange through Merrill Lynch
International ("MLI").
Date of purchase: 27 November 2025
Number of Ordinary Shares purchased: 30,235
Lowest price paid per share (p): 1,804.0000
Highest price paid per share (p): 1,842.0000
Volume weighted average price paid per share (p): 1,832.7745
Following the above transactions, the issued share capital of the
Company will consist of:
• 91,824,825 Ordinary Shares of 5 pence each with voting rights; and
• 17,481,868 Convertible Non-Voting Ordinary Shares of 5 pence each.
The Company does not hold any shares in treasury as at the date of this
disclosure.
The Convertible Non-Voting Ordinary Shares do not have voting rights. The
total number of voting rights in the Company is therefore 91,824,825 and may
be used by shareholders (and others with notification obligations) as the
denominator for the calculations by which they will determine if they are
required to notify their interest in, or a change to their interest in, the
Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
Since the announcement of the Programme on 2 September 2025, the Company has
purchased 1,424,085 Ordinary Shares in aggregate for cancellation.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market
Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by MLI as part of
the Programme is detailed below:
Aggregate information:
Venue Weighted Average Price Aggregated Volume
(pence per share)
LSE, CHIX, BATE, TRQX 1,832.7745 30,235
Enquiries:
Ali Johnson
Group Company Secretary
Email: CompanySecretariat@rathbones.com
Telephone - 07901 118456
Individual transactions:
Transaction Date and Volume Price Platform Transaction Reference
Time
27/11/2025 08:28:42 25 1812 CHIX 0XL0970000000000ARCO0C
27/11/2025 08:28:42 3 1812 CHIX 0XL0970000000000ARCO0D
27/11/2025 08:33:26 18 1810 TRQX 0XL0940000000000ARCOAR
27/11/2025 08:33:26 97 1810 XLON 0XL0910000000000ARCNOO
27/11/2025 08:33:26 29 1810 CHIX 0XL0970000000000ARCO75
27/11/2025 08:33:26 86 1810 XLON 0XL0910000000000ARCNOP
27/11/2025 08:58:47 15 1808 TRQX 0XL0940000000000ARCPJP
27/11/2025 08:58:47 22 1806 TRQX 0XL0940000000000ARCPJQ
27/11/2025 08:58:47 278 1806 XLON 0XL0910000000000ARCONO
27/11/2025 08:58:47 22 1806 BATE 0XL0914000000000ARCP0V
27/11/2025 08:58:47 99 1806 CHIX 0XL0970000000000ARCP75
27/11/2025 08:58:47 29 1804 BATE 0XL0914000000000ARCP10
27/11/2025 09:31:04 86 1814 XLON 0XL0910000000000ARCQ6N
27/11/2025 09:31:04 75 1814 XLON 0XL0910000000000ARCQ6O
27/11/2025 09:31:04 170 1814 XLON 0XL0910000000000ARCQ6P
27/11/2025 09:36:20 4 1814 XLON 0XL0910000000000ARCQDG
27/11/2025 09:40:39 622 1812 XLON 0XL0910000000000ARCQIU
27/11/2025 09:40:39 79 1810 CHIX 0XL0970000000000ARCQSF
27/11/2025 10:13:10 16 1816 XLON 0XL0910000000000ARCRVU
27/11/2025 10:13:10 100 1816 XLON 0XL0910000000000ARCRVV
27/11/2025 10:14:12 108 1816 XLON 0XL0910000000000ARCS1K
27/11/2025 10:14:12 130 1816 XLON 0XL0910000000000ARCS1L
27/11/2025 10:38:23 41 1820 XLON 0XL0910000000000ARCSRT
27/11/2025 10:38:23 83 1820 XLON 0XL0910000000000ARCSRU
27/11/2025 11:14:53 166 1828 XLON 0XL0910000000000ARCU0C
27/11/2025 11:14:53 50 1828 XLON 0XL0910000000000ARCU0D
27/11/2025 11:15:05 176 1828 XLON 0XL0910000000000ARCU0O
27/11/2025 11:15:09 34 1828 XLON 0XL0910000000000ARCU0T
27/11/2025 11:16:36 36 1828 CHIX 0XL0970000000000ARCV66
27/11/2025 11:16:39 39 1826 TRQX 0XL0940000000000ARCVC0
27/11/2025 11:22:59 49 1824 XLON 0XL0910000000000ARCU85
27/11/2025 11:22:59 1200 1824 XLON 0XL0910000000000ARCU86
27/11/2025 11:22:59 4 1824 XLON 0XL0910000000000ARCU87
27/11/2025 11:22:59 78 1824 XLON 0XL0910000000000ARCU88
27/11/2025 11:23:00 28 1826 CHIX 0XL0970000000000ARCVDT
27/11/2025 11:23:00 30 1826 CHIX 0XL0970000000000ARCVDU
27/11/2025 11:23:00 67 1826 CHIX 0XL0970000000000ARCVE1
27/11/2025 11:23:00 69 1826 CHIX 0XL0970000000000ARCVE2
27/11/2025 11:23:00 71 1826 CHIX 0XL0970000000000ARCVE3
27/11/2025 11:23:00 19 1826 CHIX 0XL0970000000000ARCVE4
27/11/2025 11:28:56 60 1822 CHIX 0XL0970000000000ARCVL0
27/11/2025 11:38:47 163 1822 XLON 0XL0910000000000ARCULD
27/11/2025 11:38:47 20 1822 BATE 0XL0914000000000ARCVF9
27/11/2025 11:38:47 274 1822 CHIX 0XL0970000000000ARD009
27/11/2025 13:03:40 49 1824 XLON 0XL0910000000000ARD120
27/11/2025 13:03:40 156 1824 XLON 0XL0910000000000ARD121
27/11/2025 13:03:44 212 1826 CHIX 0XL0970000000000ARD2RG
27/11/2025 13:03:44 33 1826 CHIX 0XL0970000000000ARD2RH
27/11/2025 13:03:44 79 1826 CHIX 0XL0970000000000ARD2RL
27/11/2025 13:03:44 81 1826 CHIX 0XL0970000000000ARD2RM
27/11/2025 13:03:44 3 1826 CHIX 0XL0970000000000ARD2RN
27/11/2025 13:24:48 26 1828 CHIX 0XL0970000000000ARD3KP
27/11/2025 13:25:05 51 1828 XLON 0XL0910000000000ARD1L5
27/11/2025 13:25:10 69 1828 XLON 0XL0910000000000ARD1L9
27/11/2025 13:25:28 25 1828 XLON 0XL0910000000000ARD1ME
27/11/2025 13:28:43 11 1828 XLON 0XL0910000000000ARD1T8
27/11/2025 13:29:27 7 1828 CHIX 0XL0970000000000ARD420
27/11/2025 13:29:27 25 1828 CHIX 0XL0970000000000ARD421
27/11/2025 13:34:35 46 1830 XLON 0XL0910000000000ARD2A6
27/11/2025 13:34:35 78 1830 XLON 0XL0910000000000ARD2A7
27/11/2025 13:34:35 78 1830 XLON 0XL0910000000000ARD2A8
27/11/2025 13:36:11 155 1826 XLON 0XL0910000000000ARD2CP
27/11/2025 13:46:30 23 1826 XLON 0XL0910000000000ARD2O9
27/11/2025 13:46:30 46 1826 XLON 0XL0910000000000ARD2OA
27/11/2025 13:46:30 37 1826 XLON 0XL0910000000000ARD2OB
27/11/2025 13:49:46 15 1826 XLON 0XL0910000000000ARD2Q8
27/11/2025 13:49:46 4 1826 XLON 0XL0910000000000ARD2Q9
27/11/2025 14:00:41 84 1832 XLON 0XL0910000000000ARD37G
27/11/2025 14:00:41 111 1832 XLON 0XL0910000000000ARD37H
27/11/2025 14:06:23 28 1828 XLON 0XL0910000000000ARD3FE
27/11/2025 14:06:23 189 1828 XLON 0XL0910000000000ARD3FF
27/11/2025 14:06:23 6 1828 XLON 0XL0910000000000ARD3FG
27/11/2025 14:06:23 382 1828 CHIX 0XL0970000000000ARD5U9
27/11/2025 14:06:23 53 1828 XLON 0XL0910000000000ARD3FH
27/11/2025 14:06:23 341 1828 CHIX 0XL0970000000000ARD5UA
27/11/2025 14:06:23 857 1828 XLON 0XL0910000000000ARD3FI
27/11/2025 14:34:05 140 1832 XLON 0XL0910000000000ARD4J9
27/11/2025 14:34:05 64 1832 XLON 0XL0910000000000ARD4JA
27/11/2025 14:34:42 21 1832 XLON 0XL0910000000000ARD4JT
27/11/2025 14:34:42 4 1832 XLON 0XL0910000000000ARD4JU
27/11/2025 14:38:57 47 1836 CHIX 0XL0970000000000ARD7S4
27/11/2025 14:45:44 15 1832 XLON 0XL0910000000000ARD55H
27/11/2025 14:45:44 5 1832 XLON 0XL0910000000000ARD55I
27/11/2025 14:45:44 180 1832 TRQX 0XL0940000000000ARD91Q
27/11/2025 14:45:44 69 1832 BATE 0XL0914000000000ARD8CB
27/11/2025 14:45:44 292 1832 XLON 0XL0910000000000ARD55J
27/11/2025 14:45:44 102 1832 CHIX 0XL0970000000000ARD8B7
27/11/2025 14:45:44 228 1832 TRQX 0XL0940000000000ARD91R
27/11/2025 14:45:51 85 1830 BATE 0XL0914000000000ARD8CM
27/11/2025 14:45:51 100 1830 CHIX 0XL0970000000000ARD8BF
27/11/2025 14:58:36 107 1838 CHIX 0XL0970000000000ARD9CM
27/11/2025 14:58:36 54 1838 CHIX 0XL0970000000000ARD9CO
27/11/2025 14:58:36 12 1838 CHIX 0XL0970000000000ARD9CN
27/11/2025 15:12:55 71 1838 CHIX 0XL0970000000000ARDABT
27/11/2025 15:12:55 115 1838 CHIX 0XL0970000000000ARDABV
27/11/2025 15:12:55 21 1838 CHIX 0XL0970000000000ARDAC0
27/11/2025 15:13:29 11 1838 XLON 0XL0910000000000ARD6GR
27/11/2025 15:19:55 153 1836 XLON 0XL0910000000000ARD6OA
27/11/2025 15:19:55 59 1836 XLON 0XL0910000000000ARD6OB
27/11/2025 15:19:55 110 1836 XLON 0XL0910000000000ARD6OC
27/11/2025 15:19:55 37 1836 XLON 0XL0910000000000ARD6OD
27/11/2025 15:25:11 9 1840 CHIX 0XL0970000000000ARDB7H
27/11/2025 15:25:11 14 1840 CHIX 0XL0970000000000ARDB7I
27/11/2025 15:25:11 151 1840 CHIX 0XL0970000000000ARDB7J
27/11/2025 15:25:14 80 1840 XLON 0XL0910000000000ARD709
27/11/2025 15:25:14 25 1840 XLON 0XL0910000000000ARD70B
27/11/2025 15:28:56 23 1838 CHIX 0XL0970000000000ARDBG0
27/11/2025 15:33:07 1 1838 CHIX 0XL0970000000000ARDBP8
27/11/2025 15:34:56 2 1838 CHIX 0XL0970000000000ARDBT8
27/11/2025 15:34:56 335 1838 XLON 0XL0910000000000ARD7GG
27/11/2025 15:34:56 567 1838 XLON 0XL0910000000000ARD7GH
27/11/2025 15:35:13 64 1840 XLON 0XL0910000000000ARD7HC
27/11/2025 15:35:13 98 1840 XLON 0XL0910000000000ARD7HD
27/11/2025 15:35:53 172 1838 CHIX 0XL0970000000000ARDBV5
27/11/2025 15:44:29 11 1838 CHIX 0XL0970000000000ARDCIQ
27/11/2025 15:51:18 61 1838 BATE 0XL0914000000000ARDD2O
27/11/2025 15:51:18 131 1838 CHIX 0XL0970000000000ARDD1V
27/11/2025 16:02:49 1 1836 BATE 0XL0914000000000ARDDT0
27/11/2025 16:08:53 27 1842 XLON 0XL0910000000000ARD9IL
27/11/2025 16:08:53 159 1842 XLON 0XL0910000000000ARD9IM
27/11/2025 16:08:53 141 1842 XLON 0XL0910000000000ARD9IN
27/11/2025 16:08:53 21 1842 XLON 0XL0910000000000ARD9IO
27/11/2025 16:08:53 100 1842 XLON 0XL0910000000000ARD9IR
27/11/2025 16:08:53 202 1842 XLON 0XL0910000000000ARD9IS
27/11/2025 16:08:53 100 1842 XLON 0XL0910000000000ARD9IT
27/11/2025 16:08:53 93 1842 XLON 0XL0910000000000ARD9IU
27/11/2025 16:08:57 169 1842 XLON 0XL0910000000000ARD9JC
27/11/2025 16:09:13 49 1842 CHIX 0XL0970000000000ARDED2
27/11/2025 16:09:13 140 1842 CHIX 0XL0970000000000ARDED3
27/11/2025 16:12:48 605 1840 XLON 0XL0910000000000ARD9RR
27/11/2025 16:12:48 184 1840 XLON 0XL0910000000000ARD9RS
27/11/2025 16:12:48 310 1840 CHIX 0XL0970000000000ARDEMP
27/11/2025 16:12:48 28 1840 CHIX 0XL0970000000000ARDEMS
27/11/2025 16:21:47 181 1840 TRQX 0XL0940000000000ARDGNH
27/11/2025 16:21:47 452 1840 BATE 0XL0914000000000ARDFGT
27/11/2025 16:21:47 106 1840 CHIX 0XL0970000000000ARDFF6
27/11/2025 16:21:47 32 1840 CHIX 0XL0970000000000ARDFF7
27/11/2025 16:21:47 6 1840 CHIX 0XL0970000000000ARDFF8
27/11/2025 16:29:10 33 1840 TRQX 0XL0940000000000ARDHO1
27/11/2025 16:29:50 18 1838 CHIX 0XL0970000000000ARDGEV
27/11/2025 16:35:06 162 1836 XLON 0XL0940000000000ARDICJ
27/11/2025 16:35:06 64 1836 XLON 0XL0940000000000ARDICK
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