REG - Rathbones Group PLC - Transaction in Own Shares

RathbonesAnnouncement

02/12/2025 07:30

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RNS Number : 7679J  Rathbones Group PLC  02 December 2025

 RATHBONES GROUP PLC (the "Company")
 LEI: 213800MBTHM6UE8ZQP29
 Transactions in own shares
 The Company announces that, in accordance with the terms of its share buyback
 programme (the "Programme") launched on 2 September 2025, it has purchased for
 cancellation the following number of its ordinary shares of 5 pence each
 ("Ordinary Shares") on the London Stock Exchange through Merrill Lynch
 International ("MLI").

 Date of purchase:                                              1 December 2025
 Number of Ordinary Shares purchased:                           29,142
 Lowest price paid per share (p):                               1,814.0000
 Highest price paid per share (p):                              1,836.0000
 Volume weighted average price paid per share (p):              1,826.3462

 Following the above transactions, the issued share capital of the
 Company will consist of:
 •    91,767,727 Ordinary Shares of 5 pence each with voting rights; and
 •    17,481,868 Convertible Non-Voting Ordinary Shares of 5 pence each.
 The Company does not hold any shares in treasury as at the date of this
 disclosure.
 The Convertible Non-Voting Ordinary Shares do not have voting rights. The
 total number of voting rights in the Company is therefore 91,767,727 and may
 be used by shareholders (and others with notification obligations) as the
 denominator for the calculations by which they will determine if they are
 required to notify their interest in, or a change to their interest in, the
 Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
 Since the announcement of the Programme on 2 September 2025, the Company has
 purchased 1,481,183 Ordinary Shares in aggregate for cancellation.
 In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market
 Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by MLI as part of
 the Programme is detailed below:

 Aggregate information:
 Venue                  Weighted Average Price                  Aggregated Volume

(pence per share)
 LSE, CHIX, BATE, TRQX  1,826.3462                              29,142

 Enquiries:
 Ali Johnson
 Group Company Secretary
 Email: CompanySecretariat@rathbones.com
 Telephone - 07901 118456

 Individual transactions:

 Transaction Date and   Volume               Price              Platform   Transaction Reference

Time
 01/12/2025 08:25:28    20                   1830               TRQX       0XL0911000000000346I4L
 01/12/2025 08:25:28    40                   1830               BATE       0XL0910000000000346HUQ
 01/12/2025 08:27:04    23                   1828               TRQX       0XL0911000000000346IAB
 01/12/2025 08:27:04    20                   1828               CHIX       0XL0917000000000346I3C
 01/12/2025 08:27:04    33                   1826               CHIX       0XL0917000000000346I3D
 01/12/2025 08:27:50    122                  1824               XLON       0XL09A0000000000346I0M
 01/12/2025 09:43:23    22                   1820               CHIX       0XL0917000000000346MA1
 01/12/2025 09:44:44    23                   1818               CHIX       0XL0917000000000346MBK
 01/12/2025 09:48:26    36                   1816               CHIX       0XL0917000000000346MJL
 01/12/2025 09:48:26    18                   1816               CHIX       0XL0917000000000346MJM
 01/12/2025 10:16:48    108                  1820               CHIX       0XL0917000000000346O75
 01/12/2025 10:21:57    202                  1814               XLON       0XL09A0000000000346PRC
 01/12/2025 10:21:57    1                    1814               XLON       0XL09A0000000000346PRD
 01/12/2025 10:21:57    2                    1814               XLON       0XL09A0000000000346PRE
 01/12/2025 10:21:57    4                    1814               XLON       0XL09A0000000000346PRF
 01/12/2025 10:21:57    126                  1814               XLON       0XL09A0000000000346PRG
 01/12/2025 10:22:00    334                  1816               XLON       0XL09A0000000000346PRQ
 01/12/2025 10:23:01    45                   1814               CHIX       0XL0917000000000346OHG
 01/12/2025 10:56:02    77                   1818               CHIX       0XL0917000000000346QAE
 01/12/2025 10:56:02    1279                 1818               XLON       0XL09A0000000000346RRL
 01/12/2025 11:24:42    105                  1820               XLON       0XL09A0000000000346TS8
 01/12/2025 11:24:42    6                    1820               XLON       0XL09A0000000000346TS9
 01/12/2025 11:24:42    2                    1820               XLON       0XL09A0000000000346TSA
 01/12/2025 11:24:42    9                    1820               XLON       0XL09A0000000000346TSB
 01/12/2025 11:43:00    143                  1824               XLON       0XL09A0000000000346V4O
 01/12/2025 11:43:00    55                   1824               XLON       0XL09A0000000000346V4P
 01/12/2025 11:45:04    57                   1824               TRQX       0XL0911000000000346V8C
 01/12/2025 11:45:04    56                   1824               CHIX       0XL0917000000000346SRU
 01/12/2025 11:45:04    1012                 1824               XLON       0XL09A0000000000346V8F
 01/12/2025 12:07:45    4                    1822               XLON       0XL09A00000000003470OB
 01/12/2025 12:07:45    4                    1822               XLON       0XL09A00000000003470OC
 01/12/2025 12:07:56    132                  1822               XLON       0XL09A00000000003470OQ
 01/12/2025 12:07:56    4                    1822               XLON       0XL09A00000000003470OR
 01/12/2025 12:11:48    6                    1822               TRQX       0XL091100000000034715T
 01/12/2025 12:11:48    38                   1822               TRQX       0XL091100000000034715U
 01/12/2025 12:11:48    47                   1822               CHIX       0XL0917000000000346U7M
 01/12/2025 12:11:48    61                   1822               XLON       0XL09A00000000003470VG
 01/12/2025 12:17:56    36                   1820               TRQX       0XL09110000000003471I9
 01/12/2025 12:17:56    100                  1820               CHIX       0XL0917000000000346UH3
 01/12/2025 12:17:56    26                   1820               XLON       0XL09A00000000003471BU
 01/12/2025 12:17:56    47                   1820               XLON       0XL09A00000000003471BV
 01/12/2025 12:17:56    948                  1820               XLON       0XL09A00000000003471C0
 01/12/2025 12:35:10    70                   1816               XLON       0XL09A0000000000347295
 01/12/2025 12:35:10    4                    1816               XLON       0XL09A0000000000347296
 01/12/2025 12:35:10    8                    1816               XLON       0XL09A0000000000347297
 01/12/2025 12:35:10    12                   1816               XLON       0XL09A0000000000347298
 01/12/2025 12:35:10    7                    1816               XLON       0XL09A0000000000347299
 01/12/2025 12:35:10    2                    1816               XLON       0XL09A000000000034729A
 01/12/2025 12:48:36    95                   1816               CHIX       0XL0917000000000346VTQ
 01/12/2025 12:48:47    30                   1816               XLON       0XL09A000000000034730K
 01/12/2025 12:48:47    4                    1816               XLON       0XL09A000000000034730L
 01/12/2025 12:56:28    3                    1816               CHIX       0XL09170000000003470FQ
 01/12/2025 12:58:14    3                    1816               CHIX       0XL09170000000003470I1
 01/12/2025 13:49:07    8                    1820               XLON       0XL09A00000000003476U1
 01/12/2025 13:49:07    4                    1820               XLON       0XL09A00000000003476U2
 01/12/2025 13:51:14    38                   1820               XLON       0XL09A0000000000347744
 01/12/2025 13:51:14    4                    1820               XLON       0XL09A0000000000347745
 01/12/2025 14:15:45    81                   1822               XLON       0XL09A00000000003478T4
 01/12/2025 14:15:45    3                    1822               XLON       0XL09A00000000003478T5
 01/12/2025 14:15:45    46                   1822               XLON       0XL09A00000000003478T6
 01/12/2025 15:01:13    660                  1836               CHIX       0XL0917000000000347C6M
 01/12/2025 15:01:34    219                  1836               CHIX       0XL0917000000000347C91
 01/12/2025 15:02:13    106                  1834               XLON       0XL09A0000000000347EM8
 01/12/2025 15:02:13    407                  1834               XLON       0XL09A0000000000347EM9
 01/12/2025 15:02:13    264                  1834               CHIX       0XL0917000000000347CDA
 01/12/2025 15:02:13    335                  1834               XLON       0XL09A0000000000347EMA
 01/12/2025 15:02:13    41                   1834               TRQX       0XL0911000000000347GEQ
 01/12/2025 15:02:13    35                   1834               XLON       0XL09A0000000000347EMB
 01/12/2025 15:02:13    36                   1834               XLON       0XL09A0000000000347EMC
 01/12/2025 15:02:13    309                  1834               XLON       0XL09A0000000000347EMD
 01/12/2025 15:02:13    178                  1836               XLON       0XL09A0000000000347EMH
 01/12/2025 15:02:13    53                   1836               XLON       0XL09A0000000000347EMI
 01/12/2025 15:02:13    30                   1836               XLON       0XL09A0000000000347EMJ
 01/12/2025 15:02:13    200                  1836               XLON       0XL09A0000000000347EMK
 01/12/2025 15:03:35    74                   1834               XLON       0XL09A0000000000347ETU
 01/12/2025 15:10:31    68                   1836               BATE       0XL0910000000000347HEV
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