REG - Rathbones Group PLC - Transaction in Own Shares
04/12/2025 07:30
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RNS Number : 1525K Rathbones Group PLC 04 December 2025
RATHBONES GROUP PLC (the "Company")
LEI: 213800MBTHM6UE8ZQP29
Transactions in own shares
The Company announces that, in accordance with the terms of its share buyback
programme (the "Programme") launched on 2 September 2025, it has purchased for
cancellation the following number of its ordinary shares of 5 pence each
("Ordinary Shares") on the London Stock Exchange through Merrill Lynch
International ("MLI").
Date of purchase: 3 December 2025
Number of Ordinary Shares purchased: 39,674
Lowest price paid per share (p): 1,788.0000
Highest price paid per share (p): 1,808.0000
Volume weighted average price paid per share (p): 1,797.1654
Following the above transactions, the issued share capital of the
Company will consist of:
• 91,690,953 Ordinary Shares of 5 pence each with voting rights; and
• 17,481,868 Convertible Non-Voting Ordinary Shares of 5 pence each.
The Company does not hold any shares in treasury as at the date of this
disclosure.
The Convertible Non-Voting Ordinary Shares do not have voting rights. The
total number of voting rights in the Company is therefore 91,690,953 and may
be used by shareholders (and others with notification obligations) as the
denominator for the calculations by which they will determine if they are
required to notify their interest in, or a change to their interest in, the
Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
Since the announcement of the Programme on 2 September 2025, the Company has
purchased 1,557,957 Ordinary Shares in aggregate for cancellation.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market
Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by MLI as part of
the Programme is detailed below:
Aggregate information:
Venue Weighted Average Price Aggregated Volume
(pence per share)
LSE, CHIX, BATE, TRQX 1,797.1654 39,674
Enquiries:
Ali Johnson
Group Company Secretary
Email: CompanySecretariat@rathbones.com
Telephone - 07901 118456
Individual transactions:
Transaction Date and Volume Price Platform Transaction Reference
Time
03/12/2025 08:24:12 17 1808 TRQX 0XL09700000000008904G3
03/12/2025 08:25:53 21 1806 TRQX 0XL09700000000008904J6
03/12/2025 08:25:53 34 1806 BATE 0XL09400000000008904J0
03/12/2025 08:25:54 27 1802 CHIX 0XL09A00000000008904M0
03/12/2025 08:25:54 124 1802 XLON 0XL09400000000008904J3
03/12/2025 08:34:20 36 1796 CHIX 0XL09A00000000008905CK
03/12/2025 08:34:20 114 1796 XLON 0XL09400000000008905BO
03/12/2025 08:34:20 168 1796 XLON 0XL09400000000008905BP
03/12/2025 09:10:02 22 1798 BATE 0XL09400000000008907LI
03/12/2025 09:10:02 46 1798 CHIX 0XL09A00000000008907SH
03/12/2025 09:10:06 43 1794 BATE 0XL09400000000008907LN
03/12/2025 09:10:06 460 1794 XLON 0XL09400000000008907LO
03/12/2025 09:10:06 42 1794 CHIX 0XL09A00000000008907SQ
03/12/2025 09:10:06 414 1794 XLON 0XL09400000000008907LP
03/12/2025 09:13:29 43 1794 XLON 0XL09400000000008907RH
03/12/2025 09:13:29 284 1794 XLON 0XL09400000000008907RI
03/12/2025 09:45:59 191 1788 XLON 0XL09400000000008909IF
03/12/2025 09:45:59 40 1788 TRQX 0XL09700000000008909S5
03/12/2025 09:45:59 36 1788 CHIX 0XL09A0000000000890AE7
03/12/2025 09:45:59 884 1788 XLON 0XL09400000000008909IG
03/12/2025 09:45:59 45 1788 BATE 0XL09400000000008909IH
03/12/2025 11:00:09 248 1794 BATE 0XL0940000000000890DQ8
03/12/2025 11:16:01 78 1794 BATE 0XL0940000000000890EIM
03/12/2025 11:18:35 1187 1798 XLON 0XL0940000000000890EN0
03/12/2025 11:35:35 2 1796 CHIX 0XL09A0000000000890GN7
03/12/2025 11:35:35 205 1796 BATE 0XL0940000000000890FKQ
03/12/2025 11:35:35 294 1796 CHIX 0XL09A0000000000890GN8
03/12/2025 11:35:35 34 1796 TRQX 0XL0970000000000890GB9
03/12/2025 11:35:35 748 1796 XLON 0XL0940000000000890FKR
03/12/2025 11:35:35 4 1796 XLON 0XL0940000000000890FKS
03/12/2025 11:35:35 1963 1796 XLON 0XL0940000000000890FKT
03/12/2025 11:35:35 202 1798 XLON 0XL0940000000000890FKV
03/12/2025 11:35:35 100 1798 XLON 0XL0940000000000890FL0
03/12/2025 11:35:35 166 1798 XLON 0XL0940000000000890FL1
03/12/2025 11:35:35 127 1798 XLON 0XL0940000000000890FL2
03/12/2025 12:59:56 113 1796 CHIX 0XL09A0000000000890L6L
03/12/2025 12:59:57 55 1794 TRQX 0XL0970000000000890LIA
03/12/2025 12:59:57 53 1794 BATE 0XL0940000000000890KGO
03/12/2025 12:59:57 226 1794 BATE 0XL0940000000000890KGP
03/12/2025 12:59:57 142 1794 XLON 0XL0940000000000890KGQ
03/12/2025 13:00:14 245 1796 XLON 0XL0940000000000890KHN
03/12/2025 13:00:14 18 1796 XLON 0XL0940000000000890KHO
03/12/2025 13:00:14 168 1796 XLON 0XL0940000000000890KHQ
03/12/2025 13:00:19 30 1796 CHIX 0XL09A0000000000890L75
03/12/2025 13:01:14 21 1794 CHIX 0XL09A0000000000890L8V
03/12/2025 13:01:14 150 1794 CHIX 0XL09A0000000000890L90
03/12/2025 13:01:14 2 1794 CHIX 0XL09A0000000000890L91
03/12/2025 13:01:14 55 1794 CHIX 0XL09A0000000000890L92
03/12/2025 13:15:35 845 1796 XLON 0XL0940000000000890LJ1
03/12/2025 13:15:35 1290 1796 XLON 0XL0940000000000890LJ2
03/12/2025 13:21:19 11 1796 CHIX 0XL09A0000000000890MF9
03/12/2025 13:45:07 336 1792 XLON 0XL0940000000000890NIM
03/12/2025 13:45:07 144 1792 BATE 0XL0940000000000890NIN
03/12/2025 13:54:04 935 1794 XLON 0XL0940000000000890O9R
03/12/2025 13:54:04 19 1794 XLON 0XL0940000000000890O9S
03/12/2025 13:54:04 518 1794 XLON 0XL0940000000000890O9T
03/12/2025 14:00:55 71 1792 TRQX 0XL0970000000000890QSO
03/12/2025 14:00:55 756 1792 CHIX 0XL09A0000000000890PE4
03/12/2025 14:00:55 49 1792 BATE 0XL0940000000000890OS3
03/12/2025 14:00:55 33 1792 CHIX 0XL09A0000000000890PE6
03/12/2025 14:09:07 197 1794 XLON 0XL0940000000000890PME
03/12/2025 14:09:07 124 1794 XLON 0XL0940000000000890PMF
03/12/2025 14:09:07 190 1794 XLON 0XL0940000000000890PMG
03/12/2025 14:13:28 214 1794 XLON 0XL0940000000000890Q3F
03/12/2025 14:13:28 214 1794 XLON 0XL0940000000000890Q3J
03/12/2025 14:13:28 117 1794 XLON 0XL0940000000000890Q3K
03/12/2025 14:16:11 52 1792 CHIX 0XL09A0000000000890QRG
03/12/2025 14:16:11 67 1792 XLON 0XL0940000000000890QAL
03/12/2025 14:16:11 1000 1792 XLON 0XL0940000000000890QAM
03/12/2025 14:16:11 382 1792 XLON 0XL0940000000000890QAN
03/12/2025 14:55:44 5 1800 CHIX 0XL09A0000000000890UJL
03/12/2025 14:55:44 62 1800 CHIX 0XL09A0000000000890UJO
03/12/2025 14:55:44 58 1800 CHIX 0XL09A0000000000890UJP
03/12/2025 14:55:44 60 1800 CHIX 0XL09A0000000000890UJQ
03/12/2025 14:55:44 59 1800 CHIX 0XL09A0000000000890UJR
03/12/2025 15:00:16 292 1798 XLON 0XL0940000000000890VM5
03/12/2025 15:00:20 177 1800 XLON 0XL0940000000000890VMF
03/12/2025 15:00:20 92 1800 XLON 0XL0940000000000890VMH
03/12/2025 15:00:20 32 1800 XLON 0XL0940000000000890VMI
03/12/2025 15:00:20 39 1800 XLON 0XL0940000000000890VMJ
03/12/2025 15:00:20 93 1800 XLON 0XL0940000000000890VMM
03/12/2025 15:00:20 48 1800 XLON 0XL0940000000000890VMN
03/12/2025 15:00:20 17 1800 XLON 0XL0940000000000890VMO
03/12/2025 15:00:20 20 1800 XLON 0XL0940000000000890VMP
03/12/2025 15:00:20 106 1800 XLON 0XL0940000000000890VMS
03/12/2025 15:00:20 131 1800 XLON 0XL0940000000000890VMT
03/12/2025 15:00:20 68 1800 XLON 0XL0940000000000890VMU
03/12/2025 15:00:20 24 1800 XLON 0XL0940000000000890VMV
03/12/2025 15:00:20 29 1800 XLON 0XL0940000000000890VN0
03/12/2025 15:01:43 72 1796 TRQX 0XL09700000000008911QL
03/12/2025 15:01:43 79 1796 BATE 0XL0940000000000890VRS
03/12/2025 15:01:43 300 1796 CHIX 0XL09A0000000000890V9F
03/12/2025 15:01:43 235 1796 XLON 0XL0940000000000890VRT
03/12/2025 15:02:49 30 1796 CHIX 0XL09A0000000000890VEK
03/12/2025 15:04:10 38 1798 XLON 0XL094000000000089105R
03/12/2025 15:04:10 114 1798 XLON 0XL094000000000089105S
03/12/2025 15:04:10 50 1798 XLON 0XL094000000000089105T
03/12/2025 15:04:10 96 1798 XLON 0XL094000000000089105U
03/12/2025 15:04:14 137 1800 XLON 0XL094000000000089106B
03/12/2025 15:04:14 99 1800 XLON 0XL094000000000089106E
03/12/2025 15:04:14 51 1800 XLON 0XL094000000000089106F
03/12/2025 15:04:14 18 1800 XLON 0XL094000000000089106G
03/12/2025 15:04:14 22 1800 XLON 0XL094000000000089106H
03/12/2025 15:04:14 137 1800 XLON 0XL094000000000089106K
03/12/2025 15:04:14 154 1800 XLON 0XL094000000000089106L
03/12/2025 15:04:14 79 1800 XLON 0XL094000000000089106M
03/12/2025 15:04:14 28 1800 XLON 0XL094000000000089106N
03/12/2025 15:04:14 34 1800 XLON 0XL094000000000089106O
03/12/2025 15:04:14 154 1800 XLON 0XL094000000000089106S
03/12/2025 15:04:14 79 1800 XLON 0XL094000000000089106T
03/12/2025 15:04:14 28 1800 XLON 0XL094000000000089106U
03/12/2025 15:04:14 34 1800 XLON 0XL094000000000089106V
03/12/2025 15:04:18 200 1800 XLON 0XL094000000000089107D
03/12/2025 15:04:18 103 1800 XLON 0XL094000000000089107E
03/12/2025 15:04:18 37 1800 XLON 0XL094000000000089107F
03/12/2025 15:04:18 44 1800 XLON 0XL094000000000089107G
03/12/2025 15:04:18 21 1800 XLON 0XL094000000000089107H
03/12/2025 15:04:18 23 1800 XLON 0XL094000000000089107I
03/12/2025 15:04:23 110 1800 XLON 0XL094000000000089107S
03/12/2025 15:04:23 39 1800 XLON 0XL094000000000089107T
03/12/2025 15:04:23 47 1800 XLON 0XL094000000000089107U
03/12/2025 15:04:23 110 1800 XLON 0XL094000000000089107V
03/12/2025 15:04:23 98 1800 XLON 0XL0940000000000891080
03/12/2025 15:07:14 58 1798 CHIX 0XL09A0000000000890VUQ
03/12/2025 15:07:54 351 1800 XLON 0XL09400000000008910J3
03/12/2025 15:07:54 160 1800 XLON 0XL09400000000008910J4
03/12/2025 15:07:54 68 1800 XLON 0XL09400000000008910J5
03/12/2025 15:07:54 57 1800 XLON 0XL09400000000008910J6
03/12/2025 15:08:06 137 1800 XLON 0XL09400000000008910K1
03/12/2025 15:08:06 382 1800 XLON 0XL09400000000008910K2
03/12/2025 15:08:06 179 1800 XLON 0XL09400000000008910K3
03/12/2025 15:08:06 76 1800 XLON 0XL09400000000008910K5
03/12/2025 15:08:06 64 1800 XLON 0XL09400000000008910K4
03/12/2025 15:08:06 19 1800 XLON 0XL09400000000008910K6
03/12/2025 15:08:06 55 1800 XLON 0XL09400000000008910K7
03/12/2025 15:08:09 102 1800 TRQX 0XL09700000000008912FB
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