REG - Rathbones Group PLC - Transaction in Own Shares

RathbonesAnnouncement

Yesterday 07:30

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RNS Number : 3542K  Rathbones Group PLC  05 December 2025

 RATHBONES GROUP PLC (the "Company")
 LEI: 213800MBTHM6UE8ZQP29
 Transactions in own shares
 The Company announces that, in accordance with the terms of its share buyback
 programme (the "Programme") launched on 2 September 2025, it has purchased for
 cancellation the following number of its ordinary shares of 5 pence each
 ("Ordinary Shares") on the London Stock Exchange through Merrill Lynch
 International ("MLI").

 Date of purchase:                                              4 December 2025
 Number of Ordinary Shares purchased:                           39,436
 Lowest price paid per share (p):                               1,802.0000
 Highest price paid per share (p):                              1,846.0000
 Volume weighted average price paid per share (p):              1,835.6222

 Following the above transactions, the issued share capital of the
 Company will consist of:
 •    91,674,336 Ordinary Shares of 5 pence each with voting rights; and
 •    17,481,868 Convertible Non-Voting Ordinary Shares of 5 pence each.
 The Company does not hold any shares in treasury as at the date of this
 disclosure.
 The Convertible Non-Voting Ordinary Shares do not have voting rights. The
 total number of voting rights in the Company is therefore 91,674,336 and may
 be used by shareholders (and others with notification obligations) as the
 denominator for the calculations by which they will determine if they are
 required to notify their interest in, or a change to their interest in, the
 Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
 Since the announcement of the Programme on 2 September 2025, the Company has
 purchased 1,597,393 Ordinary Shares in aggregate for cancellation.
 In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market
 Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by MLI as part of
 the Programme is detailed below:

 Aggregate information:
 Venue                  Weighted Average Price                  Aggregated Volume

(pence per share)
 LSE, CHIX, BATE, TRQX  1,835.6222                              39,436

 Enquiries:
 Ali Johnson
 Group Company Secretary
 Email: CompanySecretariat@rathbones.com
 Telephone - 07901 118456

 Individual transactions:

 Transaction Date and   Volume               Price              Platform   Transaction Reference

Time
 04/12/2025 09:00:43    29                   1802               BATE       0XL0940000000000ARCSLN
 04/12/2025 09:00:43    36                   1802               CHIX       0XL0911000000000ARCSN4
 04/12/2025 09:00:43    18                   1802               TRQX       0XL09A0000000000ARCSKU
 04/12/2025 09:00:43    124                  1802               XLON       0XL0914000000000ARCSFD
 04/12/2025 09:32:47    142                  1804               XLON       0XL0914000000000ARCUPM
 04/12/2025 09:32:47    99                   1804               CHIX       0XL0911000000000ARCVBQ
 04/12/2025 09:59:52    25                   1810               BATE       0XL0940000000000ARD1IS
 04/12/2025 09:59:52    104                  1810               CHIX       0XL0911000000000ARD1ED
 04/12/2025 09:59:52    148                  1812               XLON       0XL0914000000000ARD0TT
 04/12/2025 09:59:52    428                  1810               XLON       0XL0914000000000ARD0TU
 04/12/2025 10:01:22    208                  1816               XLON       0XL0914000000000ARD138
 04/12/2025 10:01:22    11                   1816               XLON       0XL0914000000000ARD139
 04/12/2025 10:08:39    385                  1818               XLON       0XL0914000000000ARD1JL
 04/12/2025 10:08:39    273                  1818               XLON       0XL0914000000000ARD1JM
 04/12/2025 10:08:39    527                  1818               XLON       0XL0914000000000ARD1JN
 04/12/2025 10:08:39    273                  1818               XLON       0XL0914000000000ARD1JO
 04/12/2025 10:08:39    273                  1818               XLON       0XL0914000000000ARD1JQ
 04/12/2025 10:23:48    1128                 1822               XLON       0XL0914000000000ARD31R
 04/12/2025 10:35:35    19                   1822               CHIX       0XL0911000000000ARD48I
 04/12/2025 10:41:28    21                   1822               CHIX       0XL0911000000000ARD4N7
 04/12/2025 10:54:06    341                  1826               XLON       0XL0914000000000ARD5HL
 04/12/2025 10:54:07    8                    1822               CHIX       0XL0911000000000ARD5KG
 04/12/2025 10:56:20    15                   1822               CHIX       0XL0911000000000ARD5ON
 04/12/2025 11:07:53    231                  1826               XLON       0XL0914000000000ARD6DR
 04/12/2025 11:07:53    594                  1826               XLON       0XL0914000000000ARD6DT
 04/12/2025 11:14:01    233                  1824               XLON       0XL0914000000000ARD6RT
 04/12/2025 11:49:15    60                   1826               CHIX       0XL0911000000000ARD95N
 04/12/2025 11:49:15    46                   1826               CHIX       0XL0911000000000ARD95O
 04/12/2025 11:49:15    41                   1826               CHIX       0XL0911000000000ARD95P
 04/12/2025 11:58:38    37                   1826               CHIX       0XL0911000000000ARD9N4
 04/12/2025 12:01:42    82                   1824               BATE       0XL0940000000000ARDAV2
 04/12/2025 12:01:42    68                   1824               TRQX       0XL09A0000000000ARD94K
 04/12/2025 12:01:42    94                   1826               CHIX       0XL0911000000000ARD9SK
 04/12/2025 12:01:42    236                  1824               CHIX       0XL0911000000000ARD9SL
 04/12/2025 12:17:53    804                  1826               XLON       0XL0914000000000ARDB4B
 04/12/2025 12:17:53    2440                 1826               XLON       0XL0914000000000ARDB4C
 04/12/2025 12:28:16    99                   1828               TRQX       0XL09A0000000000ARDAIA
 04/12/2025 12:40:41    115                  1830               XLON       0XL0914000000000ARDCBM
 04/12/2025 12:40:41    130                  1830               XLON       0XL0914000000000ARDCBO
 04/12/2025 12:40:41    108                  1830               XLON       0XL0914000000000ARDCBR
 04/12/2025 12:43:45    113                  1826               XLON       0XL0914000000000ARDCGF
 04/12/2025 12:43:45    19                   1826               XLON       0XL0914000000000ARDCGG
 04/12/2025 12:43:45    18                   1826               XLON       0XL0914000000000ARDCGH
 04/12/2025 12:44:35    78                   1824               BATE       0XL0940000000000ARDDSU
 04/12/2025 12:44:35    245                  1826               BATE       0XL0940000000000ARDDSV
 04/12/2025 12:44:35    326                  1826               XLON       0XL0914000000000ARDCJ1
 04/12/2025 12:44:35    12                   1824               TRQX       0XL09A0000000000ARDBCP
 04/12/2025 12:44:35    78                   1824               CHIX       0XL0911000000000ARDCES
 04/12/2025 12:45:39    183                  1826               XLON       0XL0914000000000ARDCLK
 04/12/2025 13:30:43    2901                 1834               XLON       0XL0914000000000ARDFO2
 04/12/2025 13:30:43    216                  1834               TRQX       0XL09A0000000000ARDEFJ
 04/12/2025 13:30:43    49                   1834               CHIX       0XL0911000000000ARDFGO
 04/12/2025 13:30:47    58                   1834               TRQX       0XL09A0000000000ARDEFQ
 04/12/2025 13:32:03    154                  1832               CHIX       0XL0911000000000ARDFKA
 04/12/2025 13:32:03    36                   1832               TRQX       0XL09A0000000000ARDEIP
 04/12/2025 13:32:49    236                  1834               XLON       0XL0914000000000ARDFTB
 04/12/2025 13:52:00    41                   1836               TRQX       0XL09A0000000000ARDFUS
 04/12/2025 13:52:00    59                   1836               BATE       0XL0940000000000ARDIU9
 04/12/2025 13:52:00    50                   1836               BATE       0XL0940000000000ARDIUA
 04/12/2025 14:11:28    89                   1834               BATE       0XL0940000000000ARDKS7
 04/12/2025 14:11:28    462                  1834               CHIX       0XL0911000000000ARDIH4
 04/12/2025 14:30:17    173                  1836               XLON       0XL0914000000000ARDK4F
 04/12/2025 14:30:17    120                  1836               XLON       0XL0914000000000ARDK4G
 04/12/2025 14:30:21    191                  1836               XLON       0XL0914000000000ARDK4U
 04/12/2025 14:33:41    60                   1838               CHIX       0XL0911000000000ARDKSP
 04/12/2025 14:33:41    105                  1838               CHIX       0XL0911000000000ARDKSQ
 04/12/2025 14:33:41    4                    1838               CHIX       0XL0911000000000ARDKSR
 04/12/2025 14:35:20    197                  1840               XLON       0XL0914000000000ARDL1K
 04/12/2025 14:42:01    383                  1842               XLON       0XL0914000000000ARDM6B
 04/12/2025 14:42:01    109                  1842               XLON       0XL0914000000000ARDM6C
 04/12/2025 14:43:27    138                  1842               XLON       0XL0914000000000ARDMEU
 04/12/2025 14:43:27    100                  1842               XLON       0XL0914000000000ARDMEV
 04/12/2025 14:43:27    83                   1842               XLON       0XL0914000000000ARDMF0
 04/12/2025 14:43:27    74                   1842               XLON       0XL0914000000000ARDMF1
 04/12/2025 14:44:53    1521                 1838               XLON       0XL0914000000000ARDMK9
 04/12/2025 14:44:53    110                  1836               CHIX       0XL0911000000000ARDMO6
 04/12/2025 14:53:41    117                  1838               CHIX       0XL0911000000000ARDO83
 04/12/2025 14:53:41    30                   1838               CHIX       0XL0911000000000ARDO84
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