REG - Rathbones Group PLC - Transaction in Own Shares
Mon 07:30
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RNS Number : 4621L Rathbones Group PLC 15 December 2025
RATHBONES GROUP PLC (the "Company")
LEI: 213800MBTHM6UE8ZQP29
Transactions in own shares
The Company announces that, in accordance with the terms of its share buyback
programme (the "Programme") launched on 2 September 2025, it has purchased for
cancellation the following number of its ordinary shares of 5 pence each
("Ordinary Shares") on the London Stock Exchange through Merrill Lynch
International ("MLI").
Date of purchase: 12 December 2025
Number of Ordinary Shares purchased: 28,752
Lowest price paid per share (p): 1,806.0000
Highest price paid per share (p): 1,826.0000
Volume weighted average price paid per share (p): 1,811.6066
Following the above transactions, the issued share capital of the
Company will consist of:
• 91,546,661 Ordinary Shares of 5 pence each with voting rights; and
• 17,481,868 Convertible Non-Voting Ordinary Shares of 5 pence each.
The Company does not hold any shares in treasury as at the date of this
disclosure.
The Convertible Non-Voting Ordinary Shares do not have voting rights. The
total number of voting rights in the Company is therefore 91,546,661 and may
be used by shareholders (and others with notification obligations) as the
denominator for the calculations by which they will determine if they are
required to notify their interest in, or a change to their interest in, the
Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
Since the announcement of the Programme on 2 September 2025, the Company has
purchased 1,725,068 Ordinary Shares in aggregate for cancellation.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market
Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by MLI as part of
the Programme is detailed below:
Aggregate information:
Venue Weighted Average Price Aggregated Volume
(pence per share)
LSE, CHIX, BATE, TRQX 1,811.6066 28,752
Enquiries:
Ali Johnson
Group Company Secretary
Email: CompanySecretariat@rathbones.com
Telephone - 07901 118456
Individual transactions:
Transaction Date and Volume Price Platform Transaction Reference
Time
12/12/2025 08:47:48 47 1822 CHIX 0XL0940000000000DDPECU
12/12/2025 08:47:48 59 1820 BATE 0XL0917000000000DDPEF6
12/12/2025 08:47:48 32 1822 CHIX 0XL0940000000000DDPECV
12/12/2025 08:47:48 45 1820 CHIX 0XL0940000000000DDPED0
12/12/2025 08:47:48 160 1820 XLON 0XL0917000000000DDPEF7
12/12/2025 09:31:06 59 1818 TRQX 0XL0910000000000DDPGKC
12/12/2025 09:31:06 42 1818 XLON 0XL0917000000000DDPGU4
12/12/2025 09:31:06 132 1818 XLON 0XL0917000000000DDPGU5
12/12/2025 09:31:06 37 1816 CHIX 0XL0940000000000DDPGU8
12/12/2025 09:31:06 55 1818 CHIX 0XL0940000000000DDPGU9
12/12/2025 09:31:06 101 1816 XLON 0XL0917000000000DDPGU6
12/12/2025 09:31:06 90 1816 XLON 0XL0917000000000DDPGU7
12/12/2025 09:31:06 92 1818 BATE 0XL0917000000000DDPGU8
12/12/2025 10:35:41 47 1820 TRQX 0XL0910000000000DDPKND
12/12/2025 11:28:38 59 1824 TRQX 0XL0910000000000DDPNPP
12/12/2025 11:28:38 58 1824 XLON 0XL0917000000000DDPN85
12/12/2025 11:28:38 72 1824 XLON 0XL0917000000000DDPN86
12/12/2025 11:28:41 104 1826 CHIX 0XL0940000000000DDPNA2
12/12/2025 11:43:09 113 1826 CHIX 0XL0940000000000DDPNUO
12/12/2025 11:45:01 101 1824 CHIX 0XL0940000000000DDPO15
12/12/2025 11:46:14 1 1822 CHIX 0XL0940000000000DDPO2T
12/12/2025 11:48:51 61 1822 TRQX 0XL0910000000000DDPP21
12/12/2025 11:48:51 25 1822 CHIX 0XL0940000000000DDPO6I
12/12/2025 11:48:51 165 1822 XLON 0XL0917000000000DDPO8G
12/12/2025 12:02:00 71 1822 CHIX 0XL0940000000000DDPOMD
12/12/2025 12:02:02 14 1820 CHIX 0XL0940000000000DDPOMK
12/12/2025 12:02:02 12 1820 CHIX 0XL0940000000000DDPOML
12/12/2025 12:05:52 1 1822 CHIX 0XL0940000000000DDPOVB
12/12/2025 12:06:14 28 1822 CHIX 0XL0940000000000DDPP03
12/12/2025 12:10:01 9 1822 CHIX 0XL0940000000000DDPP58
12/12/2025 12:22:44 65 1820 TRQX 0XL0910000000000DDPR3R
12/12/2025 12:22:44 39 1820 CHIX 0XL0940000000000DDPPQ0
12/12/2025 12:22:44 86 1820 BATE 0XL0917000000000DDPPQB
12/12/2025 12:22:44 270 1820 XLON 0XL0917000000000DDPPQC
12/12/2025 12:23:45 96 1818 TRQX 0XL0910000000000DDPR5G
12/12/2025 12:23:45 55 1818 CHIX 0XL0940000000000DDPPR1
12/12/2025 13:14:01 112 1822 CHIX 0XL0940000000000DDPSD2
12/12/2025 13:14:01 26 1822 CHIX 0XL0940000000000DDPSD3
12/12/2025 13:14:34 102 1824 CHIX 0XL0940000000000DDPSDN
12/12/2025 13:23:45 51 1824 TRQX 0XL0910000000000DDPV09
12/12/2025 13:33:57 36 1824 TRQX 0XL0910000000000DDPVJN
12/12/2025 13:33:57 64 1824 CHIX 0XL0940000000000DDPTH4
12/12/2025 13:33:57 1287 1824 XLON 0XL0917000000000DDPTLQ
12/12/2025 13:37:22 68 1822 CHIX 0XL0940000000000DDPTOH
12/12/2025 13:37:22 17 1822 CHIX 0XL0940000000000DDPTOI
12/12/2025 13:42:56 21 1820 CHIX 0XL0940000000000DDPU4U
12/12/2025 13:42:56 108 1820 BATE 0XL0917000000000DDPUA9
12/12/2025 13:42:56 184 1820 XLON 0XL0917000000000DDPUAA
12/12/2025 13:51:06 47 1818 TRQX 0XL0910000000000DDQ0K2
12/12/2025 13:51:06 92 1818 CHIX 0XL0940000000000DDPUKP
12/12/2025 13:51:06 420 1818 XLON 0XL0917000000000DDPUP4
12/12/2025 13:58:25 38 1816 TRQX 0XL0910000000000DDQ11V
12/12/2025 13:58:25 89 1816 CHIX 0XL0940000000000DDPV76
12/12/2025 14:00:29 64 1814 XLON 0XL0917000000000DDPVCF
12/12/2025 14:09:21 63 1814 CHIX 0XL0940000000000DDQ061
12/12/2025 14:09:21 34 1814 TRQX 0XL0910000000000DDQ1RA
12/12/2025 14:09:21 68 1814 BATE 0XL0917000000000DDQ06B
12/12/2025 14:09:21 193 1814 XLON 0XL0917000000000DDQ06C
12/12/2025 14:33:41 146 1818 BATE 0XL0917000000000DDQ2A6
12/12/2025 14:33:41 255 1818 XLON 0XL0917000000000DDQ2A7
12/12/2025 14:41:07 4 1816 XLON 0XL0917000000000DDQ34T
12/12/2025 14:41:07 1 1816 XLON 0XL0917000000000DDQ34U
12/12/2025 14:43:49 28 1816 XLON 0XL0917000000000DDQ3EA
12/12/2025 14:43:49 2 1816 XLON 0XL0917000000000DDQ3EB
12/12/2025 14:53:11 171 1818 CHIX 0XL0940000000000DDQ52E
12/12/2025 14:53:11 25 1818 CHIX 0XL0940000000000DDQ52F
12/12/2025 14:59:21 182 1822 TRQX 0XL0910000000000DDQ7GF
12/12/2025 15:00:01 45 1822 CHIX 0XL0940000000000DDQ5RK
12/12/2025 15:04:30 30 1820 BATE 0XL0917000000000DDQ5T4
12/12/2025 15:04:32 113 1822 TRQX 0XL0910000000000DDQ85F
12/12/2025 15:05:01 55 1822 CHIX 0XL0940000000000DDQ6DQ
12/12/2025 15:07:33 422 1820 CHIX 0XL0940000000000DDQ6NI
12/12/2025 15:09:13 68 1822 TRQX 0XL0910000000000DDQ8OL
12/12/2025 15:12:36 58 1818 TRQX 0XL0910000000000DDQ94O
12/12/2025 15:12:36 85 1818 BATE 0XL0917000000000DDQ729
12/12/2025 15:12:36 95 1818 CHIX 0XL0940000000000DDQ7CF
12/12/2025 15:12:36 182 1818 XLON 0XL0917000000000DDQ72A
12/12/2025 15:16:21 210 1816 BATE 0XL0917000000000DDQ7I8
12/12/2025 15:16:21 80 1816 TRQX 0XL0910000000000DDQ9FT
12/12/2025 15:16:21 210 1816 CHIX 0XL0940000000000DDQ7P0
12/12/2025 15:16:21 89 1816 XLON 0XL0917000000000DDQ7I9
12/12/2025 15:29:21 41 1814 TRQX 0XL0910000000000DDQAPS
12/12/2025 15:29:21 128 1814 XLON 0XL0917000000000DDQ999
12/12/2025 15:29:21 378 1814 CHIX 0XL0940000000000DDQ94E
12/12/2025 15:29:21 100 1816 XLON 0XL0917000000000DDQ99B
12/12/2025 15:29:21 73 1816 XLON 0XL0917000000000DDQ99C
12/12/2025 15:29:25 375 1816 XLON 0XL0917000000000DDQ99O
12/12/2025 15:35:43 43 1814 TRQX 0XL0910000000000DDQBKG
12/12/2025 15:47:32 552 1814 BATE 0XL0917000000000DDQC0M
12/12/2025 15:47:32 851 1814 XLON 0XL0917000000000DDQC0N
12/12/2025 15:47:32 30 1814 CHIX 0XL0940000000000DDQBGL
12/12/2025 15:47:36 153 1814 XLON 0XL0917000000000DDQC10
12/12/2025 15:58:08 57 1812 CHIX 0XL0940000000000DDQCOO
12/12/2025 15:58:08 78 1812 BATE 0XL0917000000000DDQDLN
12/12/2025 15:58:08 220 1812 CHIX 0XL0940000000000DDQCOP
12/12/2025 15:58:10 96 1814 TRQX 0XL0910000000000DDQDVK
12/12/2025 15:58:43 46 1812 CHIX 0XL0940000000000DDQCRT
12/12/2025 15:59:01 53 1812 TRQX 0XL0910000000000DDQE3J
12/12/2025 15:59:01 126 1810 BATE 0XL0917000000000DDQDSG
12/12/2025 15:59:01 44 1810 TRQX 0XL0910000000000DDQE3K
12/12/2025 15:59:01 184 1812 XLON 0XL0917000000000DDQDSH
12/12/2025 15:59:05 26 1810 XLON 0XL0917000000000DDQDT2
12/12/2025 15:59:05 26 1810 XLON 0XL0917000000000DDQDT5
12/12/2025 15:59:05 20 1810 XLON 0XL0917000000000DDQDT8
12/12/2025 16:10:07 137 1810 XLON 0XL0917000000000DDQFUD
12/12/2025 16:12:07 1336 1810 XLON 0XL0917000000000DDQG7E
12/12/2025 16:13:38 64 1814 XLON 0XL0917000000000DDQGGP
12/12/2025 16:13:38 68 1814 XLON 0XL0917000000000DDQGGQ
12/12/2025 16:13:38 160 1814 XLON 0XL0917000000000DDQGGR
12/12/2025 16:16:15 194 1812 XLON 0XL0917000000000DDQGT0
12/12/2025 16:17:09 56 1810 TRQX 0XL0910000000000DDQG3P
12/12/2025 16:19:51 66 1812 CHIX 0XL0940000000000DDQFDO
12/12/2025 16:21:17 35 1808 BATE 0XL0917000000000DDQHSS
12/12/2025 16:22:09 54 1808 TRQX 0XL0910000000000DDQGNM
12/12/2025 16:22:09 336 1808 BATE 0XL0917000000000DDQI11
12/12/2025 16:22:09 206 1808 CHIX 0XL0940000000000DDQFOT
12/12/2025 16:25:25 117 1810 CHIX 0XL0940000000000DDQG4L
12/12/2025 16:26:29 44 1810 CHIX 0XL0940000000000DDQGEE
12/12/2025 16:29:52 570 1810 CHIX 0XL0940000000000DDQH4H
12/12/2025 16:29:53 10 1810 BATE 0XL0917000000000DDQJCL
12/12/2025 16:29:55 35 1810 BATE 0XL0917000000000DDQJDE
12/12/2025 16:29:55 319 1810 TRQX 0XL0910000000000DDQI3N
12/12/2025 16:29:55 370 1810 BATE 0XL0917000000000DDQJDF
12/12/2025 16:35:01 54 1806 XLON 0XL09A0000000000DDQBVV
12/12/2025 16:35:01 1213 1806 XLON 0XL09A0000000000DDQC00
12/12/2025 16:35:01 86 1806 XLON 0XL09A0000000000DDQC01
12/12/2025 16:35:01 434 1806 XLON 0XL09A0000000000DDQC02
12/12/2025 16:35:01 349 1806 XLON 0XL09A0000000000DDQC03
12/12/2025 16:35:01 33 1806 XLON 0XL09A0000000000DDQC04
12/12/2025 16:35:01 671 1806 XLON 0XL09A0000000000DDQC05
12/12/2025 16:35:01 1225 1806 XLON 0XL09A0000000000DDQC06
12/12/2025 16:35:01 331 1806 XLON 0XL09A0000000000DDQC07
12/12/2025 16:35:01 435 1806 XLON 0XL09A0000000000DDQC08
12/12/2025 16:35:01 2681 1806 XLON 0XL09A0000000000DDQC09
12/12/2025 16:35:01 140 1806 XLON 0XL09A0000000000DDQC0A
12/12/2025 16:35:01 456 1806 XLON 0XL09A0000000000DDQC0B
12/12/2025 16:35:01 46 1806 XLON 0XL09A0000000000DDQC0C
12/12/2025 16:35:01 217 1806 XLON 0XL09A0000000000DDQC0D
12/12/2025 16:35:01 92 1806 XLON 0XL09A0000000000DDQC0E
12/12/2025 16:35:01 601 1806 XLON 0XL09A0000000000DDQC0F
12/12/2025 16:35:01 314 1806 XLON 0XL09A0000000000DDQC0G
12/12/2025 16:35:02 445 1806 XLON 0XL09A0000000000DDQC0H
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