REG - Rathbones Group PLC - Transaction in Own Shares
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RNS Number : 8290L Rathbones Group PLC 17 December 2025
RATHBONES GROUP PLC (the "Company")
LEI: 213800MBTHM6UE8ZQP29
Transactions in own shares
The Company announces that, in accordance with the terms of its share buyback
programme (the "Programme") launched on 2 September 2025, it has purchased for
cancellation the following number of its ordinary shares of 5 pence each
("Ordinary Shares") on the London Stock Exchange through Merrill Lynch
International ("MLI").
Date of purchase: 16 December 2025
Number of Ordinary Shares purchased: 37,833
Lowest price paid per share (p): 1,834.0000
Highest price paid per share (p): 1,856.0000
Volume weighted average price paid per share (p): 1,850.1339
Following the above transactions, the issued share capital of the
Company will consist of:
• 91,475,525 Ordinary Shares of 5 pence each with voting rights; and
• 17,481,868 Convertible Non-Voting Ordinary Shares of 5 pence each.
The Company does not hold any shares in treasury as at the date of this
disclosure.
The Convertible Non-Voting Ordinary Shares do not have voting rights. The
total number of voting rights in the Company is therefore 91,475,525 and may
be used by shareholders (and others with notification obligations) as the
denominator for the calculations by which they will determine if they are
required to notify their interest in, or a change to their interest in, the
Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
Since the announcement of the Programme on 2 September 2025, the Company has
purchased 1,796,204 Ordinary Shares in aggregate for cancellation.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market
Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by MLI as part of
the Programme is detailed below:
Aggregate information:
Venue Weighted Average Price Aggregated Volume
(pence per share)
LSE, CHIX, BATE, TRQX 1,850.1339 37,833
Enquiries:
Ali Johnson
Group Company Secretary
Email: CompanySecretariat@rathbones.com
Telephone - 07901 118456
Individual transactions:
Transaction Date and Volume Price Platform Transaction Reference
Time
16/12/2025 09:05:11 46 1834 BATE 0XL09A00000000005MJBBC
16/12/2025 09:05:11 7 1834 BATE 0XL09A00000000005MJBBD
16/12/2025 09:36:50 141 1840 XLON 0XL09700000000005MJCHP
16/12/2025 10:44:18 2061 1852 XLON 0XL09700000000005MJG23
16/12/2025 10:44:59 405 1854 XLON 0XL09700000000005MJG3K
16/12/2025 10:45:00 156 1852 CHIX 0XL09110000000005MJHTG
16/12/2025 10:51:11 54 1854 XLON 0XL09700000000005MJGHS
16/12/2025 10:51:11 110 1854 XLON 0XL09700000000005MJGHT
16/12/2025 10:51:11 139 1854 XLON 0XL09700000000005MJGHU
16/12/2025 10:51:11 30 1854 XLON 0XL09700000000005MJGHV
16/12/2025 10:51:11 66 1854 XLON 0XL09700000000005MJGI0
16/12/2025 10:59:01 129 1848 CHIX 0XL09110000000005MJIUE
16/12/2025 10:59:01 3085 1848 XLON 0XL09700000000005MJH34
16/12/2025 10:59:27 248 1848 XLON 0XL09700000000005MJH41
16/12/2025 11:23:00 108 1852 CHIX 0XL09110000000005MJKKF
16/12/2025 11:23:00 202 1852 XLON 0XL09700000000005MJIGU
16/12/2025 11:29:03 175 1850 XLON 0XL09700000000005MJION
16/12/2025 11:29:03 81 1846 BATE 0XL09A00000000005MJK51
16/12/2025 11:29:03 49 1846 TRQX 0XL09170000000005MJKJ8
16/12/2025 11:29:03 144 1846 CHIX 0XL09110000000005MJKSR
16/12/2025 11:29:03 992 1846 XLON 0XL09700000000005MJIOP
16/12/2025 11:31:23 30 1844 BATE 0XL09A00000000005MJKBP
16/12/2025 11:31:23 328 1844 BATE 0XL09A00000000005MJKBQ
16/12/2025 11:35:12 1 1842 XLON 0XL09700000000005MJJ69
16/12/2025 12:29:18 2094 1850 XLON 0XL09700000000005MJM3I
16/12/2025 12:29:18 89 1848 BATE 0XL09A00000000005MJNJV
16/12/2025 12:29:18 100 1848 CHIX 0XL09110000000005MJP5C
16/12/2025 12:29:18 85 1848 TRQX 0XL09170000000005MJOEV
16/12/2025 13:37:29 79 1848 TRQX 0XL09170000000005MJSK5
16/12/2025 13:37:29 2041 1848 XLON 0XL09700000000005MJQ7I
16/12/2025 13:37:29 97 1848 BATE 0XL09A00000000005MJR9D
16/12/2025 13:37:29 464 1848 CHIX 0XL09110000000005MJTNO
16/12/2025 13:38:43 250 1846 XLON 0XL09700000000005MJQBV
16/12/2025 13:38:43 94 1846 XLON 0XL09700000000005MJQC0
16/12/2025 13:49:31 1 1844 XLON 0XL09700000000005MJRFH
16/12/2025 14:17:04 4 1844 XLON 0XL09700000000005MJTI5
16/12/2025 14:17:04 5 1844 XLON 0XL09700000000005MJTI6
16/12/2025 14:17:04 3 1844 XLON 0XL09700000000005MJTI7
16/12/2025 14:17:04 187 1844 XLON 0XL09700000000005MJTI8
16/12/2025 14:50:49 557 1852 CHIX 0XL09110000000005MK5GD
16/12/2025 14:50:49 59 1852 TRQX 0XL09170000000005MK46E
16/12/2025 15:14:17 523 1850 CHIX 0XL09110000000005MK947
16/12/2025 15:14:17 77 1848 BATE 0XL09A00000000005MK4GE
16/12/2025 15:15:56 120 1848 XLON 0XL09700000000005MK3FL
16/12/2025 15:16:48 139 1850 BATE 0XL09A00000000005MK4P1
16/12/2025 15:16:48 158 1850 BATE 0XL09A00000000005MK4P2
16/12/2025 15:23:43 174 1852 XLON 0XL09700000000005MK4BN
16/12/2025 15:23:43 120 1852 XLON 0XL09700000000005MK4BQ
16/12/2025 15:23:43 14 1852 XLON 0XL09700000000005MK4BR
16/12/2025 15:28:58 21 1852 XLON 0XL09700000000005MK531
16/12/2025 15:28:58 26 1852 XLON 0XL09700000000005MK535
16/12/2025 15:29:46 22 1852 XLON 0XL09700000000005MK57O
16/12/2025 15:34:14 930 1850 XLON 0XL09700000000005MK5R3
16/12/2025 15:34:14 425 1850 CHIX 0XL09110000000005MKBR0
16/12/2025 15:34:14 218 1850 XLON 0XL09700000000005MK5R5
16/12/2025 15:47:48 29 1852 CHIX 0XL09110000000005MKE0H
16/12/2025 15:54:50 100 1854 BATE 0XL09A00000000005MK9SP
16/12/2025 15:54:50 26 1854 BATE 0XL09A00000000005MK9ST
16/12/2025 15:54:50 26 1854 BATE 0XL09A00000000005MK9SU
16/12/2025 16:22:03 124 1856 XLON 0XL09700000000005MKCAL
16/12/2025 16:22:03 157 1856 XLON 0XL09700000000005MKCAM
16/12/2025 16:22:03 6 1856 XLON 0XL09700000000005MKCAN
16/12/2025 16:22:03 50 1856 XLON 0XL09700000000005MKCAO
16/12/2025 16:22:03 150 1856 XLON 0XL09700000000005MKCAP
16/12/2025 16:23:34 131 1856 CHIX 0XL09110000000005MKK4M
16/12/2025 16:23:34 15 1856 CHIX 0XL09110000000005MKK4N
16/12/2025 16:23:35 31 1856 BATE 0XL09A00000000005MKDOK
16/12/2025 16:23:35 5 1856 BATE 0XL09A00000000005MKDOL
16/12/2025 16:24:45 17 1856 TRQX 0XL09170000000005MKI1N
16/12/2025 16:24:45 2 1856 TRQX 0XL09170000000005MKI1O
16/12/2025 16:29:31 214 1854 BATE 0XL09A00000000005MKEG8
16/12/2025 16:29:53 320 1856 TRQX 0XL09170000000005MKJ5D
16/12/2025 16:29:55 1219 1856 CHIX 0XL09110000000005MKL9A
16/12/2025 16:29:56 868 1856 BATE 0XL09A00000000005MKEKK
16/12/2025 16:35:15 116 1850 XLON 0XL09A00000000005MKF0H
16/12/2025 16:35:15 234 1850 XLON 0XL09A00000000005MKF0I
16/12/2025 16:35:15 638 1850 XLON 0XL09A00000000005MKF0J
16/12/2025 16:35:15 254 1850 XLON 0XL09A00000000005MKF0K
16/12/2025 16:35:15 110 1850 XLON 0XL09A00000000005MKF0L
16/12/2025 16:35:15 433 1850 XLON 0XL09A00000000005MKF0M
16/12/2025 16:35:15 91 1850 XLON 0XL09A00000000005MKF0N
16/12/2025 16:35:15 210 1850 XLON 0XL09A00000000005MKF0O
16/12/2025 16:35:15 45 1850 XLON 0XL09A00000000005MKF0P
16/12/2025 16:35:15 188 1850 XLON 0XL09A00000000005MKF0Q
16/12/2025 16:35:15 1234 1850 XLON 0XL09A00000000005MKF0R
16/12/2025 16:35:15 3115 1850 XLON 0XL09A00000000005MKF0S
16/12/2025 16:35:15 583 1850 XLON 0XL09A00000000005MKF0U
16/12/2025 16:35:15 85 1850 XLON 0XL09A00000000005MKF10
16/12/2025 16:35:15 406 1850 XLON 0XL09A00000000005MKF12
16/12/2025 16:35:15 561 1850 XLON 0XL09A00000000005MKF14
16/12/2025 16:35:15 2 1850 XLON 0XL09A00000000005MKF15
16/12/2025 16:35:15 652 1850 XLON 0XL09A00000000005MKF17
16/12/2025 16:35:15 18 1850 XLON 0XL09A00000000005MKF18
16/12/2025 16:35:15 21 1850 XLON 0XL09A00000000005MKF19
16/12/2025 16:35:15 2815 1850 XLON 0XL09A00000000005MKF1A
16/12/2025 16:35:15 189 1850 XLON 0XL09A00000000005MKF1B
16/12/2025 16:35:15 49 1850 XLON 0XL09A00000000005MKF1E
16/12/2025 16:35:15 834 1850 XLON 0XL09A00000000005MKF1G
16/12/2025 16:35:15 128 1850 XLON 0XL09A00000000005MKF1J
16/12/2025 16:35:15 37 1850 XLON 0XL09A00000000005MKF1K
16/12/2025 16:35:15 29 1850 XLON 0XL09A00000000005MKF1M
16/12/2025 16:35:15 42 1850 XLON 0XL09A00000000005MKF1N
16/12/2025 16:35:15 28 1850 XLON 0XL09A00000000005MKF1O
16/12/2025 16:35:15 10 1850 XLON 0XL09A00000000005MKF1Q
16/12/2025 16:35:15 12 1850 XLON 0XL09A00000000005MKF1S
16/12/2025 16:35:15 68 1850 XLON 0XL09A00000000005MKF1T
16/12/2025 16:35:15 37 1850 XLON 0XL09A00000000005MKF1V
16/12/2025 16:35:15 170 1850 XLON 0XL09A00000000005MKF20
16/12/2025 16:35:15 1109 1850 XLON 0XL09A00000000005MKF21
16/12/2025 16:35:15 194 1850 XLON 0XL09A00000000005MKF22
16/12/2025 16:35:15 1614 1850 XLON 0XL09A00000000005MKF23
16/12/2025 16:35:15 19 1850 XLON 0XL09A00000000005MKF24
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