REG - Rathbones Group PLC - Transaction in Own Shares
Today 07:30
For best results when printing this announcement, please click on link below:
https://newsfile.refinitiv.com/getnewsfile/v1/story?guid=urn:newsml:reuters.com:20251218:nRSR0132Ma&default-theme=true
RNS Number : 0132M Rathbones Group PLC 18 December 2025
RATHBONES GROUP PLC (the "Company")
LEI: 213800MBTHM6UE8ZQP29
Transactions in own shares
The Company announces that, in accordance with the terms of its share buyback
programme (the "Programme") launched on 2 September 2025, it has purchased for
cancellation the following number of its ordinary shares of 5 pence each
("Ordinary Shares") on the London Stock Exchange through Merrill Lynch
International ("MLI").
Date of purchase: 17 December 2025
Number of Ordinary Shares purchased: 32,983
Lowest price paid per share (p): 1,846.0000
Highest price paid per share (p): 1,870.0000
Volume weighted average price paid per share (p): 1,854.6831
Following the above transactions, the issued share capital of the
Company will consist of:
• 91,442,542 Ordinary Shares of 5 pence each with voting rights; and
• 17,481,868 Convertible Non-Voting Ordinary Shares of 5 pence each.
The Company does not hold any shares in treasury as at the date of this
disclosure.
The Convertible Non-Voting Ordinary Shares do not have voting rights. The
total number of voting rights in the Company is therefore 91,442,542 and may
be used by shareholders (and others with notification obligations) as the
denominator for the calculations by which they will determine if they are
required to notify their interest in, or a change to their interest in, the
Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
Since the announcement of the Programme on 2 September 2025, the Company has
purchased 1,829,187 Ordinary Shares in aggregate for cancellation.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market
Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by MLI as part of
the Programme is detailed below:
Aggregate information:
Venue Weighted Average Price Aggregated Volume
(pence per share)
LSE, CHIX, BATE, TRQX 1,854.6831 32,983
Enquiries:
Ali Johnson
Group Company Secretary
Email: CompanySecretariat@rathbones.com
Telephone - 07901 118456
Individual transactions:
Transaction Date and Volume Price Platform Transaction Reference
Time
17/12/2025 08:09:14 124 1864 XLON 0XL094000000000088VSV9
17/12/2025 08:28:15 21 1866 CHIX 0XL09D000000000088VV0N
17/12/2025 10:00:19 171 1870 XLON 0XL09400000000008904AB
17/12/2025 11:13:31 339 1868 XLON 0XL09400000000008908H4
17/12/2025 11:21:38 1 1862 XLON 0XL09400000000008908TD
17/12/2025 11:21:39 1 1862 XLON 0XL09400000000008908TE
17/12/2025 11:23:51 1 1862 XLON 0XL0940000000000890901
17/12/2025 11:59:13 535 1868 CHIX 0XL09D0000000000890BFU
17/12/2025 11:59:13 396 1868 XLON 0XL0940000000000890A3B
17/12/2025 11:59:13 29 1868 CHIX 0XL09D0000000000890BG0
17/12/2025 12:21:10 81 1870 CHIX 0XL09D0000000000890CK2
17/12/2025 12:21:10 54 1870 TRQX 0XL09D0000000000890CK3
17/12/2025 12:25:41 111 1870 XLON 0XL0940000000000890B4P
17/12/2025 12:25:41 130 1870 XLON 0XL0940000000000890B4Q
17/12/2025 12:28:08 1022 1866 XLON 0XL0940000000000890B79
17/12/2025 12:28:08 127 1866 XLON 0XL0940000000000890B7B
17/12/2025 12:46:20 55 1864 CHIX 0XL09D0000000000890DR4
17/12/2025 12:48:48 48 1862 BATE 0XL0910000000000890BL1
17/12/2025 12:48:48 109 1862 CHIX 0XL09D0000000000890DVL
17/12/2025 12:48:48 51 1862 TRQX 0XL09D0000000000890DVM
17/12/2025 13:47:10 36 1868 BATE 0XL0910000000000890EDS
17/12/2025 13:47:10 1079 1868 XLON 0XL0940000000000890FSH
17/12/2025 13:47:10 438 1868 CHIX 0XL09D0000000000890HJS
17/12/2025 13:47:10 68 1868 TRQX 0XL09D0000000000890HJT
17/12/2025 13:47:10 129 1868 XLON 0XL0940000000000890FSJ
17/12/2025 13:47:10 20 1868 CHIX 0XL09D0000000000890HJV
17/12/2025 13:48:52 56 1866 BATE 0XL0910000000000890EFN
17/12/2025 13:48:52 26 1866 TRQX 0XL09D0000000000890HMO
17/12/2025 14:28:01 23 1864 XLON 0XL0940000000000890I59
17/12/2025 14:28:01 14 1864 XLON 0XL0940000000000890I5A
17/12/2025 14:28:01 6 1864 XLON 0XL0940000000000890I5B
17/12/2025 14:31:17 57 1866 TRQX 0XL09D0000000000890KEL
17/12/2025 14:33:15 104 1868 TRQX 0XL09D0000000000890KM5
17/12/2025 14:33:56 140 1868 CHIX 0XL09D0000000000890KOA
17/12/2025 14:37:43 177 1864 XLON 0XL0940000000000890J6O
17/12/2025 14:37:43 21 1864 TRQX 0XL09D0000000000890L4K
17/12/2025 14:37:43 126 1864 CHIX 0XL09D0000000000890L4L
17/12/2025 14:42:30 103 1868 TRQX 0XL09D0000000000890LJB
17/12/2025 14:43:10 62 1868 TRQX 0XL09D0000000000890LLD
17/12/2025 14:43:10 89 1868 TRQX 0XL09D0000000000890LLF
17/12/2025 14:54:51 168 1864 BATE 0XL0910000000000890IPC
17/12/2025 14:54:51 358 1864 XLON 0XL0940000000000890KQI
17/12/2025 14:54:51 251 1864 XLON 0XL0940000000000890KQJ
17/12/2025 14:54:51 110 1864 CHIX 0XL09D0000000000890MN6
17/12/2025 14:54:52 439 1864 XLON 0XL0940000000000890KQK
17/12/2025 14:54:52 140 1864 TRQX 0XL09D0000000000890MNG
17/12/2025 15:13:04 175 1864 BATE 0XL0910000000000890KDR
17/12/2025 15:16:35 151 1862 CHIX 0XL09D0000000000890OUO
17/12/2025 15:16:35 435 1862 CHIX 0XL09D0000000000890OUP
17/12/2025 15:24:55 40 1860 BATE 0XL0910000000000890LFU
17/12/2025 15:24:55 4 1860 XLON 0XL0940000000000890NQ2
17/12/2025 15:24:55 22 1860 XLON 0XL0940000000000890NQ3
17/12/2025 15:24:55 562 1860 XLON 0XL0940000000000890NQ4
17/12/2025 15:24:55 85 1860 CHIX 0XL09D0000000000890PVN
17/12/2025 15:24:55 22 1860 TRQX 0XL09D0000000000890PVP
17/12/2025 15:24:55 156 1862 XLON 0XL0940000000000890NQ6
17/12/2025 15:24:55 80 1862 XLON 0XL0940000000000890NQ7
17/12/2025 15:24:55 14 1862 XLON 0XL0940000000000890NQ8
17/12/2025 15:24:55 1 1862 XLON 0XL0940000000000890NQ9
17/12/2025 15:26:07 32 1858 BATE 0XL0910000000000890LK1
17/12/2025 15:26:07 27 1858 BATE 0XL0910000000000890LK2
17/12/2025 15:26:07 53 1858 TRQX 0XL09D0000000000890Q5U
17/12/2025 15:26:07 281 1858 BATE 0XL0910000000000890LK3
17/12/2025 15:28:21 59 1858 CHIX 0XL09D0000000000890QF7
17/12/2025 15:29:49 107 1858 BATE 0XL0910000000000890LVE
17/12/2025 15:29:49 89 1858 CHIX 0XL09D0000000000890QMU
17/12/2025 15:35:44 140 1856 XLON 0XL0940000000000890P3C
17/12/2025 15:35:44 180 1856 BATE 0XL0910000000000890MNA
17/12/2025 15:35:44 126 1856 CHIX 0XL09D0000000000890RNG
17/12/2025 15:35:44 73 1856 TRQX 0XL09D0000000000890RNI
17/12/2025 15:41:00 124 1854 XLON 0XL0940000000000890PLS
17/12/2025 15:42:35 54 1852 CHIX 0XL09D0000000000890T37
17/12/2025 15:42:40 194 1852 XLON 0XL0940000000000890PR7
17/12/2025 15:42:42 58 1852 XLON 0XL0940000000000890PRE
17/12/2025 15:44:08 72 1852 BATE 0XL0910000000000890NMM
17/12/2025 15:44:08 30 1852 CHIX 0XL09D0000000000890T9Q
17/12/2025 15:44:08 27 1852 CHIX 0XL09D0000000000890T9R
17/12/2025 15:44:08 26 1852 TRQX 0XL09D0000000000890T9S
17/12/2025 15:59:36 31 1850 TRQX 0XL09D0000000000890VGA
17/12/2025 15:59:36 159 1850 XLON 0XL0940000000000890RPS
17/12/2025 15:59:36 97 1850 CHIX 0XL09D0000000000890VG8
17/12/2025 16:09:25 28 1848 CHIX 0XL09D00000000008910PK
17/12/2025 16:16:45 1 1848 CHIX 0XL09D00000000008911TL
17/12/2025 16:16:45 26 1848 BATE 0XL0910000000000890RBD
17/12/2025 16:16:45 41 1848 CHIX 0XL09D00000000008911TM
17/12/2025 16:16:45 301 1848 CHIX 0XL09D00000000008911TN
17/12/2025 16:16:45 1 1848 CHIX 0XL09D00000000008911TQ
17/12/2025 16:16:46 33 1848 CHIX 0XL09D00000000008911TR
17/12/2025 16:17:25 34 1846 TRQX 0XL09D000000000089120G
17/12/2025 16:17:25 88 1846 BATE 0XL0910000000000890RDQ
17/12/2025 16:26:33 97 1846 BATE 0XL0910000000000890SC5
17/12/2025 16:29:35 63 1850 BATE 0XL0910000000000890SOK
17/12/2025 16:29:54 75 1848 CHIX 0XL09D00000000008913KT
17/12/2025 16:29:56 322 1850 BATE 0XL0910000000000890SQU
17/12/2025 16:29:56 92 1850 TRQX 0XL09D00000000008913LB
17/12/2025 16:29:56 1 1850 TRQX 0XL09D00000000008913LC
17/12/2025 16:35:03 686 1850 XLON 0XL0940000000000890VCJ
17/12/2025 16:35:03 184 1850 XLON 0XL0940000000000890VCK
17/12/2025 16:35:03 1579 1850 XLON 0XL0940000000000890VCL
17/12/2025 16:35:03 96 1850 XLON 0XL0940000000000890VCM
17/12/2025 16:35:03 415 1850 XLON 0XL0940000000000890VCN
17/12/2025 16:35:03 815 1850 XLON 0XL0940000000000890VCO
17/12/2025 16:35:03 516 1850 XLON 0XL0940000000000890VCP
17/12/2025 16:35:03 56 1850 XLON 0XL0940000000000890VCQ
17/12/2025 16:35:03 1 1850 XLON 0XL0940000000000890VCR
17/12/2025 16:35:03 50 1850 XLON 0XL0940000000000890VCS
17/12/2025 16:35:03 921 1850 XLON 0XL0940000000000890VCT
17/12/2025 16:35:03 81 1850 XLON 0XL0940000000000890VCU
17/12/2025 16:35:03 996 1850 XLON 0XL0940000000000890VCV
17/12/2025 16:35:03 162 1850 XLON 0XL0940000000000890VD0
17/12/2025 16:35:03 589 1850 XLON 0XL0940000000000890VD1
17/12/2025 16:35:03 25 1850 XLON 0XL0940000000000890VD2
17/12/2025 16:35:03 257 1850 XLON 0XL0940000000000890VD3
17/12/2025 16:35:03 285 1850 XLON 0XL0940000000000890VD4
17/12/2025 16:35:03 46 1850 XLON 0XL0940000000000890VD5
17/12/2025 16:35:03 308 1850 XLON 0XL0940000000000890VD6
17/12/2025 16:35:03 33 1850 XLON 0XL0940000000000890VD7
17/12/2025 16:35:03 392 1850 XLON 0XL0940000000000890VD8
17/12/2025 16:35:03 331 1850 XLON 0XL0940000000000890VD9
17/12/2025 16:35:03 146 1850 XLON 0XL0940000000000890VDA
17/12/2025 16:35:03 29 1850 XLON 0XL0940000000000890VDB
17/12/2025 16:35:03 612 1850 XLON 0XL0940000000000890VDC
17/12/2025 16:35:03 529 1850 XLON 0XL0940000000000890VDD
17/12/2025 16:35:03 433 1850 XLON 0XL0940000000000890VDE
17/12/2025 16:35:03 759 1850 XLON 0XL0940000000000890VDF
17/12/2025 16:35:03 1253 1850 XLON 0XL0940000000000890VDG
17/12/2025 16:35:03 146 1850 XLON 0XL0940000000000890VDH
17/12/2025 16:35:03 345 1850 XLON 0XL0940000000000890VDI
17/12/2025 16:35:03 271 1850 XLON 0XL0940000000000890VDJ
17/12/2025 16:35:03 487 1850 XLON 0XL0940000000000890VDK
17/12/2025 16:35:03 890 1850 XLON 0XL0940000000000890VDL
17/12/2025 16:35:03 94 1850 XLON 0XL0940000000000890VDM
17/12/2025 16:35:03 837 1850 XLON 0XL0940000000000890VDN
17/12/2025 16:35:03 326 1850 XLON 0XL0940000000000890VDO
17/12/2025 16:35:03 510 1850 XLON 0XL0940000000000890VDP
17/12/2025 16:35:03 97 1850 XLON 0XL0940000000000890VDQ
17/12/2025 16:35:03 911 1850 XLON 0XL0940000000000890VDR
17/12/2025 16:35:03 435 1850 XLON 0XL0940000000000890VDS
17/12/2025 16:35:03 184 1850 XLON 0XL0940000000000890VDT
17/12/2025 16:35:03 189 1850 XLON 0XL0940000000000890VDU
17/12/2025 16:35:03 816 1850 XLON 0XL0940000000000890VDV
17/12/2025 16:35:03 381 1850 XLON 0XL0940000000000890VE0
17/12/2025 16:35:03 844 1850 XLON 0XL0940000000000890VE1
This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact
rns@lseg.com (mailto:rns@lseg.com)
or visit
www.rns.com (http://www.rns.com/)
.
RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our
Privacy Policy (https://www.lseg.com/privacy-and-cookie-policy)
. END POSFLFFDFELDLIE
Copyright 2019 Regulatory News Service, all rights reservedRecent news on Rathbones
See all newsREG-Form 8.3 Bluefield Solar Income Fund Ltd
AnnouncementREG-Form 8.3 Empiric Student Property Plc
AnnouncementREG-Form 8.3 Idox
AnnouncementREG - Rathbones Group PLC - Transaction in Own Shares
AnnouncementREG-Form 8.3 Unite Group plc
Announcement