REG - Rathbones Group PLC - Transaction in Own Shares

RathbonesAnnouncement

Today 07:30

For best results when printing this announcement, please click on link below:
https://newsfile.refinitiv.com/getnewsfile/v1/story?guid=urn:newsml:reuters.com:20251219:nRSS1945Ma&default-theme=true

RNS Number : 1945M  Rathbones Group PLC  19 December 2025

 RATHBONES GROUP PLC (the "Company")
 LEI: 213800MBTHM6UE8ZQP29
 Transactions in own shares
 The Company announces that, in accordance with the terms of its share buyback
 programme (the "Programme") launched on 2 September 2025, it has purchased for
 cancellation the following number of its ordinary shares of 5 pence each
 ("Ordinary Shares") on the London Stock Exchange through Merrill Lynch
 International ("MLI").

 Date of purchase:                                              18 December 2025
 Number of Ordinary Shares purchased:                           29,084
 Lowest price paid per share (p):                               1,846.0000
 Highest price paid per share (p):                              1,876.0000
 Volume weighted average price paid per share (p):              1,873.3211

 Following the above transactions, the issued share capital of the
 Company will consist of:
 •    91,413,458 Ordinary Shares of 5 pence each with voting rights; and
 •    17,481,868 Convertible Non-Voting Ordinary Shares of 5 pence each.
 The Company does not hold any shares in treasury as at the date of this
 disclosure.
 The Convertible Non-Voting Ordinary Shares do not have voting rights. The
 total number of voting rights in the Company is therefore 91,413,458 and may
 be used by shareholders (and others with notification obligations) as the
 denominator for the calculations by which they will determine if they are
 required to notify their interest in, or a change to their interest in, the
 Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
 Since the announcement of the Programme on 2 September 2025, the Company has
 purchased 1,858,271 Ordinary Shares in aggregate for cancellation.
 In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market
 Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by MLI as part of
 the Programme is detailed below:

 Aggregate information:
 Venue                  Weighted Average Price                  Aggregated Volume

(pence per share)
 LSE, CHIX, BATE, TRQX  1,873.3211                              29,084

 Enquiries:
 Ali Johnson
 Group Company Secretary
 Email: CompanySecretariat@rathbones.com
 Telephone - 07901 118456

 Individual transactions:

 Transaction Date and   Volume               Price              Platform   Transaction Reference

Time
 18/12/2025 08:48:05    32                   1854               XLON       0XL0914000000000ARCPTE
 18/12/2025 12:00:38    33                   1852               BATE       0XL09A0000000000ARD2K6
 18/12/2025 12:00:38    47                   1852               TRQX       0XL0911000000000ARD1UC
 18/12/2025 12:00:38    160                  1852               XLON       0XL0914000000000ARD5SL
 18/12/2025 12:03:32    51                   1850               TRQX       0XL0911000000000ARD25R
 18/12/2025 12:03:32    143                  1850               XLON       0XL0914000000000ARD67P
 18/12/2025 12:03:36    246                  1850               XLON       0XL0914000000000ARD68B
 18/12/2025 12:11:57    230                  1846               XLON       0XL0914000000000ARD6Q3
 18/12/2025 13:05:06    251                  1854               XLON       0XL0914000000000ARDA41
 18/12/2025 13:26:04    160                  1854               XLON       0XL0914000000000ARDBS8
 18/12/2025 13:36:32    2                    1860               CHIX       0XL0970000000000ARDBVP
 18/12/2025 13:36:32    80                   1860               CHIX       0XL0970000000000ARDBVQ
 18/12/2025 13:36:32    120                  1860               CHIX       0XL0970000000000ARDBVR
 18/12/2025 13:50:56    125                  1858               CHIX       0XL0970000000000ARDD57
 18/12/2025 14:04:08    132                  1862               CHIX       0XL0970000000000ARDEA7
 18/12/2025 14:04:34    93                   1862               CHIX       0XL0970000000000ARDEBD
 18/12/2025 14:14:54    42                   1862               XLON       0XL0914000000000ARDGNE
 18/12/2025 14:14:54    174                  1862               XLON       0XL0914000000000ARDGNF
 18/12/2025 14:14:56    339                  1862               CHIX       0XL0970000000000ARDF9F
 18/12/2025 14:14:58    470                  1862               TRQX       0XL0911000000000ARDBA6
 18/12/2025 14:15:00    109                  1862               CHIX       0XL0970000000000ARDF9O
 18/12/2025 14:48:57    59                   1870               BATE       0XL09A0000000000ARDDC9
 18/12/2025 14:48:57    436                  1870               CHIX       0XL0970000000000ARDJGV
 18/12/2025 14:50:25    148                  1876               XLON       0XL0914000000000ARDLEJ
 18/12/2025 14:50:25    113                  1876               XLON       0XL0914000000000ARDLEK
 18/12/2025 14:50:32    75                   1872               CHIX       0XL0970000000000ARDJP0
 18/12/2025 14:50:33    135                  1872               CHIX       0XL0970000000000ARDJP1
 18/12/2025 14:53:00    83                   1874               BATE       0XL09A0000000000ARDDPB
 18/12/2025 14:53:00    153                  1872               BATE       0XL09A0000000000ARDDPC
 18/12/2025 14:58:19    127                  1874               XLON       0XL0914000000000ARDMLC
 18/12/2025 14:58:19    340                  1874               XLON       0XL0914000000000ARDMLD
 18/12/2025 14:58:20    15                   1874               XLON       0XL0914000000000ARDMLF
 18/12/2025 15:15:21    143                  1872               CHIX       0XL0970000000000ARDNCD
 18/12/2025 15:19:44    4                    1876               XLON       0XL0914000000000ARDPOI
 18/12/2025 15:19:44    94                   1876               XLON       0XL0914000000000ARDPOJ
 18/12/2025 15:19:44    110                  1876               XLON       0XL0914000000000ARDPOK
 18/12/2025 15:19:58    5                    1876               XLON       0XL0914000000000ARDPQE
 18/12/2025 15:20:11    507                  1874               XLON       0XL0914000000000ARDPRE
 18/12/2025 15:22:53    102                  1872               CHIX       0XL0970000000000ARDO8C
 18/12/2025 15:28:56    18                   1872               TRQX       0XL0911000000000ARDJU5
 18/12/2025 15:33:15    490                  1872               TRQX       0XL0911000000000ARDKE9
 18/12/2025 15:33:15    162                  1872               BATE       0XL09A0000000000ARDHES
 18/12/2025 15:33:15    539                  1872               CHIX       0XL0970000000000ARDPIN
 18/12/2025 15:33:15    343                  1872               XLON       0XL0914000000000ARDRM8
 18/12/2025 15:33:15    899                  1872               XLON       0XL0914000000000ARDRM9
 18/12/2025 15:35:59    45                   1870               TRQX       0XL0911000000000ARDKPI
 18/12/2025 15:35:59    26                   1870               TRQX       0XL0911000000000ARDKPL
 18/12/2025 15:47:06    69                   1874               CHIX       0XL0970000000000ARDR33
 18/12/2025 15:47:06    75                   1874               CHIX       0XL0970000000000ARDR34
 18/12/2025 15:47:10    64                   1874               BATE       0XL09A0000000000ARDIK5
 18/12/2025 15:47:10    123                  1874               BATE       0XL09A0000000000ARDIK6
 18/12/2025 15:53:21    156                  1876               XLON       0XL0914000000000ARDV50
 18/12/2025 15:53:21    120                  1876               XLON       0XL0914000000000ARDV51
 18/12/2025 15:53:21    198                  1876               XLON       0XL0914000000000ARDV54
 18/12/2025 15:53:21    41                   1876               XLON       0XL0914000000000ARDV55
 18/12/2025 15:55:31    177                  1872               XLON       0XL0914000000000ARDVE0
 18/12/2025 16:23:19    46                   1876               TRQX       0XL0911000000000ARDQ1S
 18/12/2025 16:23:58    94                   1876               TRQX       0XL0911000000000ARDQ3V
 18/12/2025 16:23:58    5                    1876               TRQX       0XL0911000000000ARDQ40
 18/12/2025 16:26:43    43                   1876               TRQX       0XL0911000000000ARDQC6
 18/12/2025 16:26:43    18                   1876               TRQX       0XL0911000000000ARDQC7
 18/12/2025 16:27:42    64                   1876               TRQX       0XL0911000000000ARDQHI
 18/12/2025 16:28:48    36                   1872               BATE       0XL09A0000000000ARDM7A
 18/12/2025 16:29:30    75                   1876               TRQX       0XL0911000000000ARDQV6
 18/12/2025 16:29:36    345                  1876               BATE       0XL09A0000000000ARDMB3
 18/12/2025 16:29:40    52                   1876               BATE       0XL09A0000000000ARDMBH
 18/12/2025 16:29:40    88                   1876               BATE       0XL09A0000000000ARDMBI
 18/12/2025 16:29:45    65                   1876               BATE       0XL09A0000000000ARDMCL
 18/12/2025 16:29:49    40                   1876               BATE       0XL09A0000000000ARDMD2
 18/12/2025 16:29:51    208                  1876               TRQX       0XL0911000000000ARDR49
 18/12/2025 16:29:53    22                   1876               BATE       0XL09A0000000000ARDME1
 18/12/2025 16:29:55    94                   1876               BATE       0XL09A0000000000ARDMEA
 18/12/2025 16:29:58    67                   1872               CHIX       0XL0970000000000ARE0UN
 18/12/2025 16:35:02    926                  1876               XLON       0XL09A0000000000ARDMNV
 18/12/2025 16:35:02    235                  1876               XLON       0XL09A0000000000ARDMO0
 18/12/2025 16:35:02    189                  1876               XLON       0XL09A0000000000ARDMO1
 18/12/2025 16:35:02    93                   1876               XLON       0XL09A0000000000ARDMO2
 18/12/2025 16:35:02    642                  1876               XLON       0XL09A0000000000ARDMO3
 18/12/2025 16:35:02    67                   1876               XLON       0XL09A0000000000ARDMO4
 18/12/2025 16:35:02    1725                 1876               XLON       0XL09A0000000000ARDMO5
 18/12/2025 16:35:02    75                   1876               XLON       0XL09A0000000000ARDMO6
 18/12/2025 16:35:02    225                  1876               XLON       0XL09A0000000000ARDMO7
 18/12/2025 16:35:02    1034                 1876               XLON       0XL09A0000000000ARDMO8
 18/12/2025 16:35:02    552                  1876               XLON       0XL09A0000000000ARDMO9
 18/12/2025 16:35:02    135                  1876               XLON       0XL09A0000000000ARDMOA
 18/12/2025 16:35:02    375                  1876               XLON       0XL09A0000000000ARDMOB
 18/12/2025 16:35:02    150                  1876               XLON       0XL09A0000000000ARDMOC
 18/12/2025 16:35:02    75                   1876               XLON       0XL09A0000000000ARDMOF
 18/12/2025 16:35:02    210                  1876               XLON       0XL09A0000000000ARDMOD
 18/12/2025 16:35:02    690                  1876               XLON       0XL09A0000000000ARDMOE
 18/12/2025 16:35:02    3                    1876               XLON       0XL09A0000000000ARDMOG
 18/12/2025 16:35:02    297                  1876               XLON       0XL09A0000000000ARDMOH
 18/12/2025 16:35:02    75                   1876               XLON       0XL09A0000000000ARDMOI
 18/12/2025 16:35:02    75                   1876               XLON       0XL09A0000000000ARDMOJ
 18/12/2025 16:35:02    523                  1876               XLON       0XL09A0000000000ARDMOK
 18/12/2025 16:35:02    78                   1876               XLON       0XL09A0000000000ARDMOL
 18/12/2025 16:35:02    420                  1876               XLON       0XL09A0000000000ARDMOM
 18/12/2025 16:35:02    730                  1876               XLON       0XL09A0000000000ARDMON
 18/12/2025 16:35:02    2596                 1876               XLON       0XL09A0000000000ARDMOO
 18/12/2025 16:35:02    445                  1876               XLON       0XL09A0000000000ARDMOP
 18/12/2025 16:35:02    226                  1876               XLON       0XL09A0000000000ARDMOQ
 18/12/2025 16:35:02    1249                 1876               XLON       0XL09A0000000000ARDMOR
 18/12/2025 16:35:02    727                  1876               XLON       0XL09A0000000000ARDMOS
 18/12/2025 16:35:02    577                  1876               XLON       0XL09A0000000000ARDMOT
 18/12/2025 16:35:02    705                  1876               XLON       0XL09A0000000000ARDMOU
 18/12/2025 16:35:02    2                    1876               XLON       0XL09A0000000000ARDMOV
 18/12/2025 16:35:02    96                   1876               XLON       0XL09A0000000000ARDMP0
 18/12/2025 16:35:02    241                  1876               XLON       0XL09A0000000000ARDMP1
 18/12/2025 16:35:02    185                  1876               XLON       0XL09A0000000000ARDMP2
 18/12/2025 16:35:02    11                   1876               XLON       0XL09A0000000000ARDMP3
 18/12/2025 16:35:02    580                  1876               XLON       0XL09A0000000000ARDMP4
 18/12/2025 16:35:02    256                  1876               XLON       0XL09A0000000000ARDMP5
 18/12/2025 16:35:02    994                  1876               XLON       0XL09A0000000000ARDMP6

 

This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact
rns@lseg.com (mailto:rns@lseg.com)
 or visit
www.rns.com (http://www.rns.com/)
.

RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our
Privacy Policy (https://www.lseg.com/privacy-and-cookie-policy)
.   END  POSFLFVDFELTLIE



            Copyright 2019 Regulatory News Service, all rights reserved