REG - Rathbones Group PLC - Transaction in Own Shares
22/12/2025 07:30
For best results when printing this announcement, please click on link below:
https://newsfile.refinitiv.com/getnewsfile/v1/story?guid=urn:newsml:reuters.com:20251222:nRSV3655Ma&default-theme=true
RNS Number : 3655M Rathbones Group PLC 22 December 2025
RATHBONES GROUP PLC (the "Company")
LEI: 213800MBTHM6UE8ZQP29
Transactions in own shares
The Company announces that, in accordance with the terms of its share buyback
programme (the "Programme") launched on 2 September 2025, it has purchased for
cancellation the following number of its ordinary shares of 5 pence each
("Ordinary Shares") on the London Stock Exchange through Merrill Lynch
International ("MLI").
Date of purchase: 19 December 2025
Number of Ordinary Shares purchased: 33,667
Lowest price paid per share (p): 1,872.0000
Highest price paid per share (p): 1,912.0000
Volume weighted average price paid per share (p): 1,896.3702
Following the above transactions, the issued share capital of the
Company will consist of:
• 91,379,791 Ordinary Shares of 5 pence each with voting rights; and
• 17,481,868 Convertible Non-Voting Ordinary Shares of 5 pence each.
The Company does not hold any shares in treasury as at the date of this
disclosure.
The Convertible Non-Voting Ordinary Shares do not have voting rights. The
total number of voting rights in the Company is therefore 91,379,791 and may
be used by shareholders (and others with notification obligations) as the
denominator for the calculations by which they will determine if they are
required to notify their interest in, or a change to their interest in, the
Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
Since the announcement of the Programme on 2 September 2025, the Company has
purchased 1,891,938 Ordinary Shares in aggregate for cancellation.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market
Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by MLI as part of
the Programme is detailed below:
Aggregate information:
Venue Weighted Average Price Aggregated Volume
(pence per share)
LSE, CHIX, BATE, TRQX 1,896.3702 33,667
Enquiries:
Ali Johnson
Group Company Secretary
Email: CompanySecretariat@rathbones.com
Telephone - 07901 118456
Individual transactions:
Transaction Date and Volume Price Platform Transaction Reference
Time
19/12/2025 10:15:57 9 1872 TRQX 0XL0940000000000DDPKTI
19/12/2025 10:43:46 116 1878 XLON 0XL09A0000000000DDPO01
19/12/2025 10:44:01 9 1878 XLON 0XL09A0000000000DDPO0C
19/12/2025 10:45:14 85 1880 XLON 0XL09A0000000000DDPO26
19/12/2025 10:45:14 96 1880 XLON 0XL09A0000000000DDPO27
19/12/2025 10:45:14 63 1880 XLON 0XL09A0000000000DDPO28
19/12/2025 10:48:35 30 1878 TRQX 0XL0940000000000DDPMBM
19/12/2025 10:58:18 137 1880 XLON 0XL09A0000000000DDPQ52
19/12/2025 11:07:04 108 1876 CHIX 0XL0917000000000DDPO56
19/12/2025 11:07:04 26 1876 TRQX 0XL0940000000000DDPOUC
19/12/2025 11:07:04 930 1876 XLON 0XL09A0000000000DDPQU0
19/12/2025 11:07:04 104 1876 XLON 0XL09A0000000000DDPQU1
19/12/2025 11:09:34 41 1876 CHIX 0XL0917000000000DDPOA5
19/12/2025 11:09:46 24 1876 CHIX 0XL0917000000000DDPOAH
19/12/2025 11:23:09 64 1878 XLON 0XL09A0000000000DDPRPQ
19/12/2025 11:26:53 178 1876 XLON 0XL09A0000000000DDPRVH
19/12/2025 11:27:12 37 1874 CHIX 0XL0917000000000DDPP40
19/12/2025 11:27:12 19 1874 TRQX 0XL0940000000000DDPPQM
19/12/2025 11:27:12 84 1874 BATE 0XL0910000000000DDPQ3L
19/12/2025 12:14:24 15 1876 XLON 0XL09A0000000000DDPU5N
19/12/2025 12:15:22 8 1882 XLON 0XL09A0000000000DDPU6S
19/12/2025 12:15:22 78 1882 XLON 0XL09A0000000000DDPU70
19/12/2025 12:15:22 93 1882 XLON 0XL09A0000000000DDPU71
19/12/2025 12:15:22 4 1882 XLON 0XL09A0000000000DDPU72
19/12/2025 12:15:22 73 1882 XLON 0XL09A0000000000DDPU73
19/12/2025 12:18:16 12 1884 CHIX 0XL0917000000000DDPR9R
19/12/2025 12:18:16 35 1884 CHIX 0XL0917000000000DDPR9S
19/12/2025 12:18:16 124 1884 CHIX 0XL0917000000000DDPR9T
19/12/2025 12:18:16 25 1884 CHIX 0XL0917000000000DDPR9U
19/12/2025 12:18:16 87 1884 CHIX 0XL0917000000000DDPR9V
19/12/2025 12:40:37 19 1890 BATE 0XL0910000000000DDPTL7
19/12/2025 12:41:28 416 1890 XLON 0XL09A0000000000DDPVFR
19/12/2025 12:44:08 130 1890 CHIX 0XL0917000000000DDPSBG
19/12/2025 12:49:39 119 1890 XLON 0XL09A0000000000DDPVVR
19/12/2025 12:50:43 126 1890 XLON 0XL09A0000000000DDQ01M
19/12/2025 12:56:15 1 1890 CHIX 0XL0917000000000DDPT27
19/12/2025 13:00:57 111 1894 CHIX 0XL0917000000000DDPT9Q
19/12/2025 13:00:57 158 1894 CHIX 0XL0917000000000DDPT9R
19/12/2025 13:05:54 177 1894 TRQX 0XL0940000000000DDPU0R
19/12/2025 13:06:30 1 1894 XLON 0XL09A0000000000DDQ0Q3
19/12/2025 13:08:06 1 1894 XLON 0XL09A0000000000DDQ0S1
19/12/2025 13:08:14 93 1892 XLON 0XL09A0000000000DDQ0SA
19/12/2025 13:21:49 446 1892 TRQX 0XL0940000000000DDPUN6
19/12/2025 13:21:49 4 1892 XLON 0XL09A0000000000DDQ1FD
19/12/2025 13:21:49 307 1892 XLON 0XL09A0000000000DDQ1FE
19/12/2025 13:21:49 2018 1892 XLON 0XL09A0000000000DDQ1FF
19/12/2025 13:21:49 13 1894 TRQX 0XL0940000000000DDPUN8
19/12/2025 13:22:53 712 1890 XLON 0XL09A0000000000DDQ1GO
19/12/2025 13:28:26 28 1892 CHIX 0XL0917000000000DDPUG2
19/12/2025 13:28:26 21 1892 CHIX 0XL0917000000000DDPUG3
19/12/2025 13:35:23 771 1890 XLON 0XL09A0000000000DDQ282
19/12/2025 13:35:23 250 1890 XLON 0XL09A0000000000DDQ283
19/12/2025 13:35:23 250 1890 XLON 0XL09A0000000000DDQ284
19/12/2025 13:35:23 1 1890 XLON 0XL09A0000000000DDQ285
19/12/2025 13:35:23 999 1890 XLON 0XL09A0000000000DDQ286
19/12/2025 13:54:05 254 1890 XLON 0XL09A0000000000DDQ3C7
19/12/2025 13:54:05 183 1890 XLON 0XL09A0000000000DDQ3C8
19/12/2025 13:57:14 846 1890 BATE 0XL0910000000000DDQ39P
19/12/2025 13:57:16 14 1892 CHIX 0XL0917000000000DDPVTN
19/12/2025 14:25:17 160 1892 XLON 0XL09A0000000000DDQ5GO
19/12/2025 14:25:17 144 1892 XLON 0XL09A0000000000DDQ5GP
19/12/2025 14:25:17 32 1892 XLON 0XL09A0000000000DDQ5GQ
19/12/2025 14:26:36 48 1892 TRQX 0XL0940000000000DDQ2NJ
19/12/2025 14:26:40 22 1894 CHIX 0XL0917000000000DDQ1MP
19/12/2025 14:28:01 568 1892 CHIX 0XL0917000000000DDQ1Q1
19/12/2025 14:28:23 97 1890 BATE 0XL0910000000000DDQ571
19/12/2025 14:32:24 45 1896 BATE 0XL0910000000000DDQ5OT
19/12/2025 14:32:42 53 1900 TRQX 0XL0940000000000DDQ3DI
19/12/2025 14:32:42 67 1900 CHIX 0XL0917000000000DDQ2A0
19/12/2025 14:33:00 14 1900 BATE 0XL0910000000000DDQ5RE
19/12/2025 14:33:00 976 1900 BATE 0XL0910000000000DDQ5RF
19/12/2025 14:35:06 96 1898 XLON 0XL09A0000000000DDQ6H4
19/12/2025 14:35:34 130 1898 XLON 0XL09A0000000000DDQ6I4
19/12/2025 14:36:04 136 1898 XLON 0XL09A0000000000DDQ6JM
19/12/2025 14:37:05 18 1898 XLON 0XL09A0000000000DDQ6OA
19/12/2025 14:43:58 343 1902 XLON 0XL09A0000000000DDQ7GO
19/12/2025 14:43:58 97 1902 XLON 0XL09A0000000000DDQ7GP
19/12/2025 14:44:29 252 1902 XLON 0XL09A0000000000DDQ7HQ
19/12/2025 14:44:55 272 1902 XLON 0XL09A0000000000DDQ7IT
19/12/2025 14:49:17 41 1900 XLON 0XL09A0000000000DDQ80Q
19/12/2025 14:50:24 27 1904 XLON 0XL09A0000000000DDQ851
19/12/2025 14:51:20 124 1900 XLON 0XL09A0000000000DDQ87Q
19/12/2025 14:51:20 1302 1900 XLON 0XL09A0000000000DDQ87R
19/12/2025 14:51:20 1398 1900 XLON 0XL09A0000000000DDQ87S
19/12/2025 14:51:20 180 1900 BATE 0XL0910000000000DDQ7LE
19/12/2025 14:53:00 78 1900 XLON 0XL09A0000000000DDQ8EL
19/12/2025 14:53:00 123 1900 XLON 0XL09A0000000000DDQ8EM
19/12/2025 14:53:05 225 1898 XLON 0XL09A0000000000DDQ8FG
19/12/2025 14:53:05 24 1898 BATE 0XL0910000000000DDQ7QG
19/12/2025 14:53:05 587 1898 XLON 0XL09A0000000000DDQ8FH
19/12/2025 14:53:05 81 1898 BATE 0XL0910000000000DDQ7QH
19/12/2025 14:53:05 158 1898 CHIX 0XL0917000000000DDQ4H5
19/12/2025 14:53:05 44 1898 TRQX 0XL0940000000000DDQ5AT
19/12/2025 14:53:22 2 1896 BATE 0XL0910000000000DDQ7R6
19/12/2025 14:54:40 93 1896 BATE 0XL0910000000000DDQ7U6
19/12/2025 14:55:04 5 1896 BATE 0XL0910000000000DDQ7V8
19/12/2025 14:59:08 23 1900 BATE 0XL0910000000000DDQ8AN
19/12/2025 15:11:45 44 1906 TRQX 0XL0940000000000DDQ766
19/12/2025 15:11:45 64 1906 BATE 0XL0910000000000DDQ9Q2
19/12/2025 15:11:45 44 1904 TRQX 0XL0940000000000DDQ768
19/12/2025 15:11:45 221 1900 XLON 0XL09A0000000000DDQAKO
19/12/2025 15:11:45 62 1904 CHIX 0XL0917000000000DDQ65A
19/12/2025 15:11:45 325 1904 BATE 0XL0910000000000DDQ9Q4
19/12/2025 15:11:45 82 1902 CHIX 0XL0917000000000DDQ65B
19/12/2025 15:11:45 149 1906 XLON 0XL09A0000000000DDQAKQ
19/12/2025 15:11:58 65 1910 XLON 0XL09A0000000000DDQALC
19/12/2025 15:11:58 100 1910 XLON 0XL09A0000000000DDQALF
19/12/2025 15:12:06 2 1910 XLON 0XL09A0000000000DDQAM1
19/12/2025 15:15:24 157 1912 CHIX 0XL0917000000000DDQ6GM
19/12/2025 15:15:24 58 1912 BATE 0XL0910000000000DDQA32
19/12/2025 15:16:13 53 1910 CHIX 0XL0917000000000DDQ6IQ
19/12/2025 15:16:13 339 1910 BATE 0XL0910000000000DDQA4P
19/12/2025 15:16:40 50 1912 CHIX 0XL0917000000000DDQ6JS
19/12/2025 15:16:40 27 1912 CHIX 0XL0917000000000DDQ6JT
19/12/2025 15:16:41 45 1910 TRQX 0XL0940000000000DDQ7JI
19/12/2025 15:24:41 236 1908 BATE 0XL0910000000000DDQAP6
19/12/2025 15:24:41 3495 1908 XLON 0XL09A0000000000DDQBST
19/12/2025 15:25:05 98 1906 CHIX 0XL0917000000000DDQ7D0
19/12/2025 15:25:06 38 1906 TRQX 0XL0940000000000DDQ8A0
19/12/2025 15:26:09 77 1904 BATE 0XL0910000000000DDQB05
19/12/2025 15:26:09 102 1904 CHIX 0XL0917000000000DDQ7G1
19/12/2025 15:26:09 266 1904 XLON 0XL09A0000000000DDQC2D
19/12/2025 15:26:09 16 1904 BATE 0XL0910000000000DDQB06
19/12/2025 15:27:09 418 1902 XLON 0XL09A0000000000DDQC5B
19/12/2025 15:29:34 92 1902 BATE 0XL0910000000000DDQBA1
19/12/2025 15:30:33 108 1902 BATE 0XL0910000000000DDQBCU
19/12/2025 15:36:14 1 1900 CHIX 0XL0917000000000DDQ8KV
19/12/2025 15:37:37 137 1900 XLON 0XL09A0000000000DDQDHL
19/12/2025 15:37:37 38 1900 TRQX 0XL0940000000000DDQ9O5
19/12/2025 15:37:37 28 1900 CHIX 0XL0917000000000DDQ8ON
19/12/2025 15:37:37 47 1900 BATE 0XL0910000000000DDQC4B
19/12/2025 15:41:06 82 1898 CHIX 0XL0917000000000DDQ922
19/12/2025 15:41:06 100 1898 CHIX 0XL0917000000000DDQ923
19/12/2025 15:41:06 139 1898 XLON 0XL09A0000000000DDQDT1
19/12/2025 15:41:06 39 1898 TRQX 0XL0940000000000DDQA1L
19/12/2025 15:43:56 111 1896 BATE 0XL0910000000000DDQCPD
19/12/2025 15:52:41 281 1896 XLON 0XL09A0000000000DDQF6N
19/12/2025 15:52:41 51 1896 TRQX 0XL0940000000000DDQB4F
19/12/2025 15:52:41 451 1896 XLON 0XL09A0000000000DDQF6O
19/12/2025 15:52:41 82 1896 CHIX 0XL0917000000000DDQA55
19/12/2025 15:52:41 4 1896 BATE 0XL0910000000000DDQDMT
19/12/2025 16:04:17 7 1900 CHIX 0XL0917000000000DDQBIM
19/12/2025 16:07:23 151 1900 XLON 0XL09A0000000000DDQH4E
19/12/2025 16:08:21 28 1900 XLON 0XL09A0000000000DDQH76
19/12/2025 16:11:28 3 1902 CHIX 0XL0917000000000DDQCCV
19/12/2025 16:11:28 1 1902 CHIX 0XL0917000000000DDQCD0
19/12/2025 16:13:57 96 1904 CHIX 0XL0917000000000DDQCJI
19/12/2025 16:13:57 37 1904 CHIX 0XL0917000000000DDQCJM
19/12/2025 16:13:57 74 1904 CHIX 0XL0917000000000DDQCJN
19/12/2025 16:13:57 108 1904 CHIX 0XL0917000000000DDQCJO
19/12/2025 16:17:27 14 1900 CHIX 0XL0917000000000DDQD21
19/12/2025 16:18:12 61 1900 TRQX 0XL0940000000000DDQDKE
19/12/2025 16:18:12 254 1900 CHIX 0XL0917000000000DDQD51
19/12/2025 16:18:20 7 1900 BATE 0XL0910000000000DDQGDC
19/12/2025 16:18:21 105 1900 BATE 0XL0910000000000DDQGDF
19/12/2025 16:29:51 17 1900 TRQX 0XL0940000000000DDQETS
19/12/2025 16:29:51 358 1900 TRQX 0XL0940000000000DDQETT
19/12/2025 16:35:47 2010 1896 XLON 0XL09D0000000000DDQH22
19/12/2025 16:35:47 2644 1896 XLON 0XL09D0000000000DDQH23
This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact
rns@lseg.com (mailto:rns@lseg.com)
or visit
www.rns.com (http://www.rns.com/)
.
RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our
Privacy Policy (https://www.lseg.com/privacy-and-cookie-policy)
. END POSFLFEDFRLALIE
Copyright 2019 Regulatory News Service, all rights reservedRecent news on Rathbones
See all newsREG - Rathbones Group PLC - Total Voting Rights
AnnouncementREG-Form 8.3 - Augmentum Fintech Plc
AnnouncementREG-Form 8.3 Bluefield Solar Income Fund Ltd.
AnnouncementREG-Form 8.3 Life Science REIT Plc
AnnouncementREG-Form 8.3 LondonMetric Property Plc
Announcement