REG - Rathbones Group PLC - Transaction in Own Shares
24/12/2025 07:30
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RNS Number : 7252M Rathbones Group PLC 24 December 2025
RATHBONES GROUP PLC (the "Company")
LEI: 213800MBTHM6UE8ZQP29
Transactions in own shares
The Company announces that, in accordance with the terms of its share buyback
programme (the "Programme") launched on 2 September 2025, it has purchased for
cancellation the following number of its ordinary shares of 5 pence each
("Ordinary Shares") on the London Stock Exchange through Merrill Lynch
International ("MLI").
Date of purchase: 23 December 2025
Number of Ordinary Shares purchased: 29,023
Lowest price paid per share (p): 1,900.0000
Highest price paid per share (p): 1,924.0000
Volume weighted average price paid per share (p): 1,912.8168
Following the above transactions, the issued share capital of the
Company will consist of:
• 91,330,691 Ordinary Shares of 5 pence each with voting rights; and
• 17,481,868 Convertible Non-Voting Ordinary Shares of 5 pence each.
The Company does not hold any shares in treasury as at the date of this
disclosure.
The Convertible Non-Voting Ordinary Shares do not have voting rights. The
total number of voting rights in the Company is therefore 91,330,691 and may
be used by shareholders (and others with notification obligations) as the
denominator for the calculations by which they will determine if they are
required to notify their interest in, or a change to their interest in, the
Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
Since the announcement of the Programme on 2 September 2025, the Company has
purchased 1,941,038 Ordinary Shares in aggregate for cancellation.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market
Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by MLI as part of
the Programme is detailed below:
Aggregate information:
Venue Weighted Average Price Aggregated Volume
(pence per share)
LSE, CHIX, BATE, TRQX 1,912.8168 29,023
Enquiries:
Ali Johnson
Group Company Secretary
Email: CompanySecretariat@rathbones.com
Telephone - 07901 118456
Individual transactions:
Transaction Date and Volume Price Platform Transaction Reference
Time
23/12/2025 10:58:56 111 1902 CHIX 0XL09400000000005MJD44
23/12/2025 10:58:56 306 1902 XLON 0XL09100000000005MJB9T
23/12/2025 11:28:15 154 1904 XLON 0XL09100000000005MJC73
23/12/2025 11:28:15 78 1904 XLON 0XL09100000000005MJC74
23/12/2025 11:28:15 63 1904 XLON 0XL09100000000005MJC76
23/12/2025 11:28:15 71 1904 XLON 0XL09100000000005MJC75
23/12/2025 11:45:28 13 1904 XLON 0XL09100000000005MJD2A
23/12/2025 11:45:28 3 1904 XLON 0XL09100000000005MJD2B
23/12/2025 11:45:28 57 1904 XLON 0XL09100000000005MJD2C
23/12/2025 11:45:28 60 1904 XLON 0XL09100000000005MJD2D
23/12/2025 11:45:28 43 1904 XLON 0XL09100000000005MJD2E
23/12/2025 11:45:28 10 1904 XLON 0XL09100000000005MJD2F
23/12/2025 11:52:28 81 1900 XLON 0XL09100000000005MJDCI
23/12/2025 11:52:28 86 1900 CHIX 0XL09400000000005MJEU8
23/12/2025 11:52:28 45 1900 TRQX 0XL09140000000005MJEKM
23/12/2025 11:52:28 54 1900 XLON 0XL09100000000005MJDCJ
23/12/2025 11:52:28 25 1900 BATE 0XL09A00000000005MJEVO
23/12/2025 11:53:00 18 1902 TRQX 0XL09140000000005MJEL1
23/12/2025 11:58:21 66 1906 XLON 0XL09100000000005MJDJD
23/12/2025 11:58:21 3 1906 XLON 0XL09100000000005MJDJE
23/12/2025 11:58:21 80 1906 XLON 0XL09100000000005MJDJF
23/12/2025 11:58:21 100 1906 XLON 0XL09100000000005MJDJJ
23/12/2025 11:58:26 71 1906 XLON 0XL09100000000005MJDJM
23/12/2025 11:58:26 11 1906 XLON 0XL09100000000005MJDJN
23/12/2025 11:58:31 144 1906 XLON 0XL09100000000005MJDJQ
23/12/2025 11:58:35 79 1906 XLON 0XL09100000000005MJDJU
23/12/2025 11:58:53 43 1906 XLON 0XL09100000000005MJDKD
23/12/2025 12:01:11 9 1904 CHIX 0XL09400000000005MJF5G
23/12/2025 12:02:47 53 1908 XLON 0XL09100000000005MJDQR
23/12/2025 12:02:47 300 1908 XLON 0XL09100000000005MJDQS
23/12/2025 12:02:47 192 1908 XLON 0XL09100000000005MJDQT
23/12/2025 12:14:09 47 1908 XLON 0XL09100000000005MJE81
23/12/2025 12:16:31 66 1912 XLON 0XL09100000000005MJEBG
23/12/2025 12:16:31 74 1912 XLON 0XL09100000000005MJEBH
23/12/2025 12:16:31 42 1912 XLON 0XL09100000000005MJEBI
23/12/2025 12:18:45 142 1908 XLON 0XL09100000000005MJEDN
23/12/2025 12:25:50 101 1912 CHIX 0XL09400000000005MJG28
23/12/2025 12:25:50 2 1912 CHIX 0XL09400000000005MJG29
23/12/2025 12:25:50 39 1912 CHIX 0XL09400000000005MJG2D
23/12/2025 12:25:50 49 1912 CHIX 0XL09400000000005MJG2E
23/12/2025 12:27:49 153 1912 CHIX 0XL09400000000005MJG4Q
23/12/2025 12:27:49 18 1908 XLON 0XL09100000000005MJEPC
23/12/2025 12:27:49 32 1908 XLON 0XL09100000000005MJEPD
23/12/2025 12:27:49 224 1908 XLON 0XL09100000000005MJEPE
23/12/2025 12:31:35 78 1912 XLON 0XL09100000000005MJET7
23/12/2025 12:31:35 80 1912 XLON 0XL09100000000005MJET8
23/12/2025 12:31:35 40 1912 XLON 0XL09100000000005MJET9
23/12/2025 12:31:35 40 1912 XLON 0XL09100000000005MJETA
23/12/2025 12:31:35 91 1912 XLON 0XL09100000000005MJETB
23/12/2025 12:50:11 160 1912 XLON 0XL09100000000005MJFOL
23/12/2025 12:50:11 80 1912 XLON 0XL09100000000005MJFOM
23/12/2025 13:04:46 269 1914 XLON 0XL09100000000005MJGEO
23/12/2025 13:04:46 82 1914 XLON 0XL09100000000005MJGEP
23/12/2025 13:07:01 469 1910 CHIX 0XL09400000000005MJHH2
23/12/2025 13:07:01 115 1910 BATE 0XL09A00000000005MJHUR
23/12/2025 13:07:01 18 1910 CHIX 0XL09400000000005MJHH4
23/12/2025 13:07:01 10 1910 CHIX 0XL09400000000005MJHH5
23/12/2025 13:07:15 190 1908 TRQX 0XL09140000000005MJHH5
23/12/2025 13:07:15 169 1908 XLON 0XL09100000000005MJGKU
23/12/2025 13:07:23 5 1908 BATE 0XL09A00000000005MJHVI
23/12/2025 13:12:21 130 1912 XLON 0XL09100000000005MJGSV
23/12/2025 13:12:21 153 1912 XLON 0XL09100000000005MJGT0
23/12/2025 13:21:01 76 1910 TRQX 0XL09140000000005MJI83
23/12/2025 13:21:01 91 1910 XLON 0XL09100000000005MJHAR
23/12/2025 13:21:01 162 1910 XLON 0XL09100000000005MJHAS
23/12/2025 13:34:00 28 1908 CHIX 0XL09400000000005MJIN9
23/12/2025 13:34:00 31 1908 BATE 0XL09A00000000005MJJ8O
23/12/2025 13:34:00 48 1908 CHIX 0XL09400000000005MJINA
23/12/2025 13:34:00 260 1908 XLON 0XL09100000000005MJI10
23/12/2025 13:34:00 51 1908 BATE 0XL09A00000000005MJJ8P
23/12/2025 13:34:00 48 1908 BATE 0XL09A00000000005MJJ8Q
23/12/2025 13:39:40 59 1906 XLON 0XL09100000000005MJIEN
23/12/2025 13:39:40 73 1906 BATE 0XL09A00000000005MJJKG
23/12/2025 13:39:40 50 1906 CHIX 0XL09400000000005MJIVD
23/12/2025 13:39:40 62 1906 XLON 0XL09100000000005MJIEO
23/12/2025 13:49:59 6 1904 XLON 0XL09100000000005MJIT6
23/12/2025 13:49:59 12 1904 XLON 0XL09100000000005MJIT7
23/12/2025 13:49:59 18 1904 XLON 0XL09100000000005MJIT8
23/12/2025 13:49:59 18 1904 XLON 0XL09100000000005MJIT9
23/12/2025 13:49:59 6 1904 XLON 0XL09100000000005MJITA
23/12/2025 13:50:10 181 1904 XLON 0XL09100000000005MJITO
23/12/2025 13:50:10 255 1904 XLON 0XL09100000000005MJITP
23/12/2025 13:50:10 18 1904 XLON 0XL09100000000005MJITQ
23/12/2025 13:50:11 74 1908 TRQX 0XL09140000000005MJJGB
23/12/2025 14:01:18 50 1910 XLON 0XL09100000000005MJJLC
23/12/2025 14:01:18 65 1910 XLON 0XL09100000000005MJJLD
23/12/2025 14:01:18 79 1910 XLON 0XL09100000000005MJJLE
23/12/2025 14:06:38 127 1908 XLON 0XL09100000000005MJK0D
23/12/2025 14:12:38 64 1914 XLON 0XL09100000000005MJKD2
23/12/2025 14:12:38 153 1914 XLON 0XL09100000000005MJKD3
23/12/2025 14:12:38 112 1914 XLON 0XL09100000000005MJKD4
23/12/2025 14:12:38 77 1914 XLON 0XL09100000000005MJKD5
23/12/2025 14:15:01 161 1912 BATE 0XL09A00000000005MJL8M
23/12/2025 14:20:11 91 1914 XLON 0XL09100000000005MJKSG
23/12/2025 14:20:11 9 1914 XLON 0XL09100000000005MJKSH
23/12/2025 14:20:11 250 1914 XLON 0XL09100000000005MJKSI
23/12/2025 14:20:11 8 1914 XLON 0XL09100000000005MJKSJ
23/12/2025 14:20:11 110 1914 XLON 0XL09100000000005MJKSK
23/12/2025 14:35:17 37 1916 XLON 0XL09100000000005MJMBD
23/12/2025 14:35:17 83 1916 XLON 0XL09100000000005MJMBE
23/12/2025 14:35:17 13 1916 XLON 0XL09100000000005MJMBF
23/12/2025 14:39:01 5 1916 XLON 0XL09100000000005MJMOA
23/12/2025 14:39:01 200 1916 XLON 0XL09100000000005MJMOB
23/12/2025 14:39:01 60 1916 XLON 0XL09100000000005MJMOC
23/12/2025 14:45:05 46 1916 XLON 0XL09100000000005MJNI9
23/12/2025 14:45:05 145 1916 XLON 0XL09100000000005MJNIA
23/12/2025 14:49:49 32 1914 XLON 0XL09100000000005MJO4P
23/12/2025 14:49:49 703 1914 CHIX 0XL09400000000005MJMUO
23/12/2025 14:49:49 408 1914 XLON 0XL09100000000005MJO4Q
23/12/2025 14:49:49 103 1914 BATE 0XL09A00000000005MJNRO
23/12/2025 14:49:49 35 1914 CHIX 0XL09400000000005MJMUQ
23/12/2025 14:53:33 151 1912 TRQX 0XL09140000000005MJNRT
23/12/2025 14:53:33 167 1912 XLON 0XL09100000000005MJOH9
23/12/2025 14:53:33 91 1912 XLON 0XL09100000000005MJOHA
23/12/2025 14:53:33 66 1912 TRQX 0XL09140000000005MJNRU
23/12/2025 14:53:33 58 1912 BATE 0XL09A00000000005MJO59
23/12/2025 15:02:00 127 1910 BATE 0XL09A00000000005MJP1A
23/12/2025 15:02:00 132 1910 XLON 0XL09100000000005MJP91
23/12/2025 15:02:00 11 1910 BATE 0XL09A00000000005MJP1B
23/12/2025 15:02:00 130 1910 XLON 0XL09100000000005MJP92
23/12/2025 15:02:00 63 1910 TRQX 0XL09140000000005MJOPG
23/12/2025 15:02:01 61 1910 CHIX 0XL09400000000005MJNT1
23/12/2025 15:16:18 103 1914 CHIX 0XL09400000000005MJORC
23/12/2025 15:16:18 39 1914 CHIX 0XL09400000000005MJORG
23/12/2025 15:16:18 55 1914 CHIX 0XL09400000000005MJORH
23/12/2025 15:42:25 581 1912 XLON 0XL09100000000005MJSAP
23/12/2025 15:42:25 450 1912 XLON 0XL09100000000005MJSAQ
23/12/2025 15:42:25 284 1910 CHIX 0XL09400000000005MJQLJ
23/12/2025 15:42:32 116 1910 BATE 0XL09A00000000005MJS9M
23/12/2025 15:42:32 174 1910 XLON 0XL09100000000005MJSAT
23/12/2025 15:42:32 103 1910 CHIX 0XL09400000000005MJQLM
23/12/2025 15:42:32 10 1910 CHIX 0XL09400000000005MJQLN
23/12/2025 15:42:35 40 1910 CHIX 0XL09400000000005MJQLQ
23/12/2025 16:06:44 154 1916 CHIX 0XL09400000000005MJS3S
23/12/2025 16:11:27 75 1916 CHIX 0XL09400000000005MJSC1
23/12/2025 16:14:20 74 1916 CHIX 0XL09400000000005MJSH8
23/12/2025 16:14:20 37 1916 CHIX 0XL09400000000005MJSH9
23/12/2025 16:15:49 38 1918 XLON 0XL09100000000005MJUBN
23/12/2025 16:17:05 1 1920 TRQX 0XL09140000000005MJVEN
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23/12/2025 16:19:02 57 1922 XLON 0XL09100000000005MJUMV
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