REG - Rathbones Group PLC - Transaction in Own Shares
Tue 07:30
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RNS Number : 0424N Rathbones Group PLC 30 December 2025
RATHBONES GROUP PLC (the "Company")
LEI: 213800MBTHM6UE8ZQP29
Transactions in own shares
The Company announces that, in accordance with the terms of its share buyback
programme (the "Programme") launched on 2 September 2025, it has purchased for
cancellation the following number of its ordinary shares of 5 pence each
("Ordinary Shares") on the London Stock Exchange through Merrill Lynch
International ("MLI").
Date of purchase: 29 December 2025
Number of Ordinary Shares purchased: 21,097
Lowest price paid per share (p): 1,912.0000
Highest price paid per share (p): 1,924.0000
Volume weighted average price paid per share (p): 1,921.1608
Following the above transactions, the issued share capital of the
Company will consist of:
• 91,303,809 Ordinary Shares of 5 pence each with voting rights; and
• 17,481,868 Convertible Non-Voting Ordinary Shares of 5 pence each.
The Company does not hold any shares in treasury as at the date of this
disclosure.
The Convertible Non-Voting Ordinary Shares do not have voting rights. The
total number of voting rights in the Company is therefore 91,303,809 and may
be used by shareholders (and others with notification obligations) as the
denominator for the calculations by which they will determine if they are
required to notify their interest in, or a change to their interest in, the
Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
Since the announcement of the Programme on 2 September 2025, the Company has
purchased 1,967,920 Ordinary Shares in aggregate for cancellation.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market
Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by MLI as part of
the Programme is detailed below:
Aggregate information:
Venue Weighted Average Price Aggregated Volume
(pence per share)
LSE, CHIX, BATE, TRQX 1,921.1608 21,097
Enquiries:
Ali Johnson
Group Company Secretary
Email: CompanySecretariat@rathbones.com
Telephone - 07901 118456
Individual transactions:
Transaction Date and Volume Price Platform Transaction Reference
Time
29/12/2025 08:21:43 1 1914 XLON 0XL0914000000000346K5D
29/12/2025 08:36:10 11 1914 TRQX 0XL0910000000000346KLP
29/12/2025 09:07:45 9 1916 TRQX 0XL0910000000000346M8A
29/12/2025 10:47:53 1 1920 TRQX 0XL0910000000000346POU
29/12/2025 10:48:09 27 1920 TRQX 0XL0910000000000346PPH
29/12/2025 11:00:41 165 1922 XLON 0XL0914000000000346QDV
29/12/2025 11:01:16 9 1922 XLON 0XL0914000000000346QF1
29/12/2025 11:01:16 64 1922 XLON 0XL0914000000000346QF2
29/12/2025 11:01:16 82 1922 XLON 0XL0914000000000346QF3
29/12/2025 11:09:12 114 1920 XLON 0XL0914000000000346QNB
29/12/2025 11:30:29 170 1918 XLON 0XL0914000000000346RFH
29/12/2025 11:30:29 63 1918 CHIX 0XL0970000000000346SED
29/12/2025 11:30:29 187 1918 XLON 0XL0914000000000346RFI
29/12/2025 11:30:29 33 1918 TRQX 0XL0910000000000346R3K
29/12/2025 11:55:23 54 1916 TRQX 0XL0910000000000346S4U
29/12/2025 12:08:50 35 1920 XLON 0XL0914000000000346T6O
29/12/2025 12:08:50 73 1920 XLON 0XL0914000000000346T6P
29/12/2025 12:12:38 54 1920 TRQX 0XL0910000000000346SQO
29/12/2025 12:12:38 178 1920 XLON 0XL0914000000000346TCE
29/12/2025 12:36:42 124 1918 XLON 0XL0914000000000346UD3
29/12/2025 13:06:14 79 1922 XLON 0XL0914000000000346VLB
29/12/2025 13:06:14 66 1922 XLON 0XL0914000000000346VLC
29/12/2025 13:14:27 89 1922 TRQX 0XL0910000000000346V9H
29/12/2025 13:17:04 76 1922 XLON 0XL091400000000034704N
29/12/2025 13:20:33 48 1920 CHIX 0XL09700000000003470PC
29/12/2025 13:21:58 277 1918 XLON 0XL09140000000003470A0
29/12/2025 13:23:34 101 1916 TRQX 0XL0910000000000346VMF
29/12/2025 13:23:34 231 1916 XLON 0XL09140000000003470D6
29/12/2025 13:37:09 1 1914 CHIX 0XL09700000000003471HK
29/12/2025 13:38:39 28 1914 CHIX 0XL09700000000003471JI
29/12/2025 13:38:39 564 1914 XLON 0XL09140000000003470TF
29/12/2025 13:38:39 56 1914 XLON 0XL09140000000003470TG
29/12/2025 13:51:01 11 1912 TRQX 0XL0910000000000347103
29/12/2025 13:51:01 57 1912 CHIX 0XL097000000000034727J
29/12/2025 13:51:01 62 1912 BATE 0XL0917000000000347195
29/12/2025 14:45:10 79 1922 BATE 0XL09170000000003475OQ
29/12/2025 14:45:10 175 1922 TRQX 0XL091000000000034747U
29/12/2025 14:45:10 542 1922 XLON 0XL09140000000003475AF
29/12/2025 14:45:10 100 1922 CHIX 0XL09700000000003475BO
29/12/2025 14:45:10 803 1922 XLON 0XL09140000000003475AG
29/12/2025 14:45:10 63 1924 XLON 0XL09140000000003475AI
29/12/2025 14:45:10 27 1924 XLON 0XL09140000000003475AJ
29/12/2025 14:45:10 145 1924 XLON 0XL09140000000003475AK
29/12/2025 14:45:10 333 1924 XLON 0XL09140000000003475AL
29/12/2025 14:47:37 96 1922 CHIX 0XL09700000000003475HL
29/12/2025 15:00:59 195 1920 CHIX 0XL09700000000003476O4
29/12/2025 15:00:59 21 1920 TRQX 0XL09100000000003475DV
29/12/2025 15:00:59 206 1920 XLON 0XL091400000000034776M
29/12/2025 15:00:59 113 1920 BATE 0XL0917000000000347788
29/12/2025 15:01:01 31 1918 BATE 0XL091700000000034778E
29/12/2025 15:01:16 370 1920 CHIX 0XL09700000000003476P5
29/12/2025 15:08:19 64 1918 TRQX 0XL091000000000034761R
29/12/2025 15:09:05 129 1920 XLON 0XL091400000000034781M
29/12/2025 15:09:05 10 1920 XLON 0XL091400000000034781N
29/12/2025 15:13:17 228 1918 XLON 0XL09140000000003478HF
29/12/2025 15:13:17 36 1918 CHIX 0XL09700000000003477QQ
29/12/2025 15:13:17 260 1918 XLON 0XL09140000000003478HG
29/12/2025 15:13:17 25 1918 CHIX 0XL09700000000003477QR
29/12/2025 15:13:17 126 1918 TRQX 0XL09100000000003476E2
29/12/2025 15:14:19 9 1918 TRQX 0XL09100000000003476GU
29/12/2025 15:43:10 57 1920 XLON 0XL0914000000000347AQO
29/12/2025 15:43:10 5 1920 XLON 0XL0914000000000347AQP
29/12/2025 15:43:11 5 1920 TRQX 0XL091000000000034789L
29/12/2025 15:43:20 5 1920 TRQX 0XL091000000000034789R
29/12/2025 15:43:24 5 1920 TRQX 0XL09100000000003478A1
29/12/2025 15:43:57 3 1920 TRQX 0XL09100000000003478BI
29/12/2025 15:44:08 202 1920 XLON 0XL0914000000000347AU5
29/12/2025 15:44:10 67 1920 TRQX 0XL09100000000003478C4
29/12/2025 15:47:22 44 1918 CHIX 0XL0970000000000347AHL
29/12/2025 15:47:22 4 1918 TRQX 0XL09100000000003478JJ
29/12/2025 15:47:22 99 1918 TRQX 0XL09100000000003478JK
29/12/2025 15:54:55 106 1920 XLON 0XL0914000000000347BSE
29/12/2025 15:54:55 12 1920 XLON 0XL0914000000000347BSF
29/12/2025 16:06:31 75 1924 CHIX 0XL0970000000000347CFG
29/12/2025 16:11:48 76 1924 CHIX 0XL0970000000000347CVK
29/12/2025 16:14:06 76 1924 XLON 0XL0914000000000347DKN
29/12/2025 16:19:45 36 1924 CHIX 0XL0970000000000347DTC
29/12/2025 16:19:45 8 1924 XLON 0XL0914000000000347E8O
29/12/2025 16:20:32 891 1922 XLON 0XL0914000000000347ECD
29/12/2025 16:20:32 266 1922 CHIX 0XL0970000000000347E0U
29/12/2025 16:20:32 37 1922 TRQX 0XL0910000000000347B1N
29/12/2025 16:20:32 88 1922 CHIX 0XL0970000000000347E0V
29/12/2025 16:25:10 36 1924 XLON 0XL0914000000000347EPH
29/12/2025 16:25:10 4 1924 XLON 0XL0914000000000347EPI
29/12/2025 16:25:10 35 1924 XLON 0XL0914000000000347EPJ
29/12/2025 16:29:29 189 1922 TRQX 0XL0910000000000347BP4
29/12/2025 16:29:32 31 1924 CHIX 0XL0970000000000347F6J
29/12/2025 16:29:32 31 1924 CHIX 0XL0970000000000347F6K
29/12/2025 16:29:32 22 1924 BATE 0XL0917000000000347ERK
29/12/2025 16:29:32 24 1924 BATE 0XL0917000000000347ERL
29/12/2025 16:29:45 29 1924 CHIX 0XL0970000000000347F9C
29/12/2025 16:29:45 35 1924 CHIX 0XL0970000000000347F9D
29/12/2025 16:29:45 6 1924 CHIX 0XL0970000000000347F9E
29/12/2025 16:29:45 26 1924 CHIX 0XL0970000000000347F9H
29/12/2025 16:29:49 19 1924 CHIX 0XL0970000000000347FA5
29/12/2025 16:29:51 89 1924 CHIX 0XL0970000000000347FAL
29/12/2025 16:29:54 2 1924 CHIX 0XL0970000000000347FB4
29/12/2025 16:35:00 475 1922 XLON 0XL0917000000000347F4A
29/12/2025 16:35:00 374 1922 XLON 0XL0917000000000347F4B
29/12/2025 16:35:00 8 1922 XLON 0XL0917000000000347F4C
29/12/2025 16:35:00 52 1922 XLON 0XL0917000000000347F4D
29/12/2025 16:35:00 280 1922 XLON 0XL0917000000000347F4E
29/12/2025 16:35:00 911 1922 XLON 0XL0917000000000347F4F
29/12/2025 16:35:00 855 1922 XLON 0XL0917000000000347F4G
29/12/2025 16:35:00 454 1922 XLON 0XL0917000000000347F4H
29/12/2025 16:35:00 502 1922 XLON 0XL0917000000000347F4I
29/12/2025 16:35:00 82 1922 XLON 0XL0917000000000347F4J
29/12/2025 16:35:00 195 1922 XLON 0XL0917000000000347F4K
29/12/2025 16:35:00 284 1922 XLON 0XL0917000000000347F4L
29/12/2025 16:35:00 3 1922 XLON 0XL0917000000000347F4M
29/12/2025 16:35:00 194 1922 XLON 0XL0917000000000347F4N
29/12/2025 16:35:00 859 1922 XLON 0XL0917000000000347F4O
29/12/2025 16:35:00 196 1922 XLON 0XL0917000000000347F4P
29/12/2025 16:35:00 441 1922 XLON 0XL0917000000000347F4Q
29/12/2025 16:35:00 1389 1922 XLON 0XL0917000000000347F4R
29/12/2025 16:35:00 832 1922 XLON 0XL0917000000000347F4S
29/12/2025 16:35:00 79 1922 XLON 0XL0917000000000347F4T
29/12/2025 16:35:00 540 1922 XLON 0XL0917000000000347F4U
29/12/2025 16:35:00 92 1922 XLON 0XL0917000000000347F4V
29/12/2025 16:35:00 581 1922 XLON 0XL0917000000000347F50
29/12/2025 16:35:00 784 1922 XLON 0XL0917000000000347F51
29/12/2025 16:35:00 425 1922 XLON 0XL0917000000000347F52
29/12/2025 16:35:00 79 1922 XLON 0XL0917000000000347F53
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