REG - Rathbones Group PLC - Transaction in Own Shares

RathbonesAnnouncement

06/01/2026 07:30

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RNS Number : 7161N  Rathbones Group PLC  06 January 2026

 RATHBONES GROUP PLC (the "Company")
 LEI: 213800MBTHM6UE8ZQP29
 Transactions in own shares
 The Company announces that, in accordance with the terms of its share buyback
 programme (the "Programme") launched on 2 September 2025, it has purchased for
 cancellation the following number of its ordinary shares of 5 pence each
 ("Ordinary Shares") on the London Stock Exchange through Merrill Lynch
 International ("MLI").

 Date of purchase:                                              5 January 2026
 Number of Ordinary Shares purchased:                           23,777
 Lowest price paid per share (p):                               1,884.0000
 Highest price paid per share (p):                              1,942.0000
 Volume weighted average price paid per share (p):              1,925.7493

 Following the above transactions, the issued share capital of the
 Company will consist of:
 •    91,266,308 Ordinary Shares of 5 pence each with voting rights; and
 •    17,481,868 Convertible Non-Voting Ordinary Shares of 5 pence each.
 The Company does not hold any shares in treasury as at the date of this
 disclosure.
 The Convertible Non-Voting Ordinary Shares do not have voting rights. The
 total number of voting rights in the Company is therefore 91,266,308 and may
 be used by shareholders (and others with notification obligations) as the
 denominator for the calculations by which they will determine if they are
 required to notify their interest in, or a change to their interest in, the
 Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
 Since the announcement of the Programme on 2 September 2025, the Company has
 purchased 2,026,061 Ordinary Shares in aggregate for cancellation.
 In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market
 Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by MLI as part of
 the Programme is detailed below:

 Aggregate information:
 Venue                  Weighted Average Price                  Aggregated Volume

(pence per share)
 LSE, CHIX, BATE, TRQX  1,925.7493                              23,777

 Enquiries:
 Ali Johnson
 Group Company Secretary
 Email: CompanySecretariat@rathbones.com
 Telephone - 07901 118456

 Individual transactions:

 Transaction Date and   Volume               Price              Platform   Transaction Reference

Time
 05/01/2026 08:35:21    28                   1924               TRQX       0XL0911000000000346L9B
 05/01/2026 08:35:21    28                   1922               TRQX       0XL0911000000000346L9C
 05/01/2026 08:35:22    21                   1920               TRQX       0XL0911000000000346L9D
 05/01/2026 08:46:46    109                  1916               XLON       0XL0910000000000346MPM
 05/01/2026 08:46:46    37                   1916               BATE       0XL09A0000000000346NEN
 05/01/2026 08:46:46    27                   1916               CHIX       0XL0911000000000346MIQ
 05/01/2026 09:00:10    39                   1914               BATE       0XL09A0000000000346P13
 05/01/2026 09:00:10    97                   1914               CHIX       0XL0911000000000346O81
 05/01/2026 09:00:10    26                   1912               CHIX       0XL0911000000000346O82
 05/01/2026 09:04:11    58                   1912               CHIX       0XL0911000000000346OKC
 05/01/2026 09:04:11    33                   1912               CHIX       0XL0911000000000346OKD
 05/01/2026 09:04:11    13                   1912               TRQX       0XL0911000000000346OKE
 05/01/2026 09:06:13    23                   1910               BATE       0XL09A0000000000346PIO
 05/01/2026 09:22:57    46                   1910               BATE       0XL09A0000000000346QVP
 05/01/2026 09:24:56    16                   1910               TRQX       0XL0911000000000346QGK
 05/01/2026 09:30:49    19                   1908               CHIX       0XL0911000000000346R0R
 05/01/2026 09:30:49    21                   1908               BATE       0XL09A0000000000346RJJ
 05/01/2026 09:50:47    15                   1908               TRQX       0XL0911000000000346SJL
 05/01/2026 09:55:35    115                  1906               XLON       0XL0910000000000346T12
 05/01/2026 09:55:35    26                   1906               BATE       0XL09A0000000000346TFT
 05/01/2026 10:01:56    139                  1906               XLON       0XL0910000000000346TIN
 05/01/2026 10:06:21    90                   1904               BATE       0XL09A0000000000346UEI
 05/01/2026 10:07:46    83                   1902               BATE       0XL09A0000000000346UI1
 05/01/2026 10:07:59    23                   1902               BATE       0XL09A0000000000346UIC
 05/01/2026 10:16:24    203                  1900               XLON       0XL0910000000000346UG6
 05/01/2026 10:18:13    46                   1898               BATE       0XL09A0000000000346VBM
 05/01/2026 10:32:10    20                   1890               BATE       0XL09A000000000034708R
 05/01/2026 10:42:05    1                    1890               BATE       0XL09A00000000003470U5
 05/01/2026 10:42:05    18                   1890               BATE       0XL09A00000000003470U6
 05/01/2026 10:44:35    100                  1888               XLON       0XL09100000000003470DU
 05/01/2026 11:30:09    58                   1886               CHIX       0XL091100000000034730M
 05/01/2026 11:30:09    23                   1886               BATE       0XL09A000000000034749C
 05/01/2026 11:49:35    26                   1884               TRQX       0XL09110000000003474CV
 05/01/2026 11:49:35    115                  1884               XLON       0XL09100000000003474G2
 05/01/2026 11:49:35    55                   1884               CHIX       0XL09110000000003474D0
 05/01/2026 11:49:35    24                   1884               BATE       0XL09A00000000003475I9
 05/01/2026 12:45:51    86                   1898               TRQX       0XL091100000000034785C
 05/01/2026 12:55:09    189                  1896               XLON       0XL09100000000003479D3
 05/01/2026 12:55:09    258                  1894               XLON       0XL09100000000003479D4
 05/01/2026 13:08:04    113                  1896               CHIX       0XL09110000000003479HP
 05/01/2026 13:08:04    51                   1896               CHIX       0XL09110000000003479HT
 05/01/2026 13:08:04    38                   1896               CHIX       0XL09110000000003479HU
 05/01/2026 13:08:04    38                   1896               CHIX       0XL09110000000003479HV
 05/01/2026 13:08:04    30                   1896               CHIX       0XL09110000000003479I0
 05/01/2026 13:09:01    1                    1892               CHIX       0XL09110000000003479J6
 05/01/2026 13:20:00    181                  1892               CHIX       0XL0911000000000347A9J
 05/01/2026 13:20:00    151                  1892               XLON       0XL0910000000000347B1K
 05/01/2026 13:20:00    39                   1892               TRQX       0XL0911000000000347A9K
 05/01/2026 13:20:22    12                   1890               XLON       0XL0910000000000347B2S
 05/01/2026 13:20:22    66                   1890               TRQX       0XL0911000000000347AAI
 05/01/2026 13:20:30    100                  1890               XLON       0XL0910000000000347B3B
 05/01/2026 13:25:30    15                   1890               XLON       0XL0910000000000347BCH
 05/01/2026 13:56:09    49                   1892               TRQX       0XL0911000000000347D0L
 05/01/2026 14:18:21    107                  1898               CHIX       0XL0911000000000347F19
 05/01/2026 14:18:21    100                  1898               CHIX       0XL0911000000000347F1A
 05/01/2026 14:19:59    181                  1894               CHIX       0XL0911000000000347F6C
 05/01/2026 14:19:59    758                  1894               XLON       0XL0910000000000347GQQ
 05/01/2026 14:19:59    36                   1894               TRQX       0XL0911000000000347F6E
 05/01/2026 14:19:59    129                  1894               TRQX       0XL0911000000000347F6F
 05/01/2026 14:49:43    316                  1902               BATE       0XL09A0000000000347KP8
 05/01/2026 14:49:43    229                  1902               BATE       0XL09A0000000000347KP9
 05/01/2026 14:49:43    75                   1902               CHIX       0XL0911000000000347J4N
 05/01/2026 14:49:43    36                   1902               TRQX       0XL0911000000000347J4O
 05/01/2026 14:50:49    48                   1900               CHIX       0XL0911000000000347JAP
 05/01/2026 14:50:49    31                   1900               TRQX       0XL0911000000000347JAQ
 05/01/2026 15:20:07    41                   1914               CHIX       0XL0911000000000347NIG
 05/01/2026 15:20:07    230                  1914               CHIX       0XL0911000000000347NIH
 05/01/2026 15:20:07    212                  1914               TRQX       0XL0911000000000347NII
 05/01/2026 15:32:39    31                   1914               XLON       0XL0910000000000347TRD
 05/01/2026 15:32:41    37                   1918               BATE       0XL09A0000000000347R74
 05/01/2026 15:33:00    149                  1920               XLON       0XL0910000000000347TT7
 05/01/2026 15:33:02    31                   1920               BATE       0XL09A0000000000347R9C
 05/01/2026 15:33:02    12                   1920               BATE       0XL09A0000000000347R9D
 05/01/2026 15:33:52    129                  1920               XLON       0XL0910000000000347U2R
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