REG - Rathbones Group PLC - Transaction in Own Shares
07/01/2026 07:30
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RNS Number : 8909N Rathbones Group PLC 07 January 2026
RATHBONES GROUP PLC (the "Company")
LEI: 213800MBTHM6UE8ZQP29
Transactions in own shares
The Company announces that, in accordance with the terms of its share buyback
programme (the "Programme") launched on 2 September 2025, it has purchased for
cancellation the following number of its ordinary shares of 5 pence each
("Ordinary Shares") on the London Stock Exchange through Merrill Lynch
International ("MLI").
Date of purchase: 6 January 2026
Number of Ordinary Shares purchased: 21,984
Lowest price paid per share (p): 1,940.0000
Highest price paid per share (p): 1,980.0000
Volume weighted average price paid per share (p): 1,965.7905
Following the above transactions, the issued share capital of the
Company will consist of:
• 91,244,324 Ordinary Shares of 5 pence each with voting rights; and
• 17,481,868 Convertible Non-Voting Ordinary Shares of 5 pence each.
The Company does not hold any shares in treasury as at the date of this
disclosure.
The Convertible Non-Voting Ordinary Shares do not have voting rights. The
total number of voting rights in the Company is therefore 91,244,324 and may
be used by shareholders (and others with notification obligations) as the
denominator for the calculations by which they will determine if they are
required to notify their interest in, or a change to their interest in, the
Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
Since the announcement of the Programme on 2 September 2025, the Company has
purchased 2,048,045 Ordinary Shares in aggregate for cancellation.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market
Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by MLI as part of
the Programme is detailed below:
Aggregate information:
Venue Weighted Average Price Aggregated Volume
(pence per share)
LSE, CHIX, BATE, TRQX 1,965.7905 21,984
Enquiries:
Ali Johnson
Group Company Secretary
Email: CompanySecretariat@rathbones.com
Telephone - 07901 118456
Individual transactions:
Transaction Date and Volume Price Platform Transaction Reference
Time
06/01/2026 08:48:39 25 1948 CHIX 0XL09110000000005MJB21
06/01/2026 08:59:55 38 1944 TRQX 0XL09100000000005MJAU4
06/01/2026 09:26:19 117 1940 XLON 0XL09700000000005MJDE5
06/01/2026 09:26:19 34 1940 CHIX 0XL09110000000005MJEP5
06/01/2026 09:31:10 16 1946 XLON 0XL09700000000005MJDRH
06/01/2026 09:31:10 4 1946 XLON 0XL09700000000005MJDRI
06/01/2026 09:34:01 4 1946 XLON 0XL09700000000005MJE45
06/01/2026 09:34:43 429 1946 XLON 0XL09700000000005MJE68
06/01/2026 09:34:43 823 1944 XLON 0XL09700000000005MJE6A
06/01/2026 09:37:43 86 1944 BATE 0XL09170000000005MJFAL
06/01/2026 09:37:43 109 1944 XLON 0XL09700000000005MJEBO
06/01/2026 09:58:40 5 1948 XLON 0XL09700000000005MJFS6
06/01/2026 09:58:40 12 1948 XLON 0XL09700000000005MJFS7
06/01/2026 10:02:00 143 1948 XLON 0XL09700000000005MJG4L
06/01/2026 10:02:00 142 1948 XLON 0XL09700000000005MJG4M
06/01/2026 10:18:51 26 1952 BATE 0XL09170000000005MJICK
06/01/2026 10:18:51 20 1952 BATE 0XL09170000000005MJICM
06/01/2026 10:23:42 121 1950 XLON 0XL09700000000005MJHL5
06/01/2026 10:23:42 9 1950 TRQX 0XL09100000000005MJHLN
06/01/2026 10:23:42 299 1950 BATE 0XL09170000000005MJINN
06/01/2026 10:34:50 4 1948 XLON 0XL09700000000005MJICN
06/01/2026 10:34:50 47 1948 XLON 0XL09700000000005MJICO
06/01/2026 10:34:50 13 1948 XLON 0XL09700000000005MJICP
06/01/2026 10:34:50 2 1948 XLON 0XL09700000000005MJICQ
06/01/2026 10:44:24 8 1948 XLON 0XL09700000000005MJIUT
06/01/2026 10:47:36 9 1948 XLON 0XL09700000000005MJJ5I
06/01/2026 10:47:36 3 1948 XLON 0XL09700000000005MJJ5J
06/01/2026 10:47:36 1 1948 XLON 0XL09700000000005MJJ5K
06/01/2026 10:48:47 4 1948 XLON 0XL09700000000005MJJ8H
06/01/2026 10:58:05 51 1948 XLON 0XL09700000000005MJJOO
06/01/2026 11:18:42 14 1954 XLON 0XL09700000000005MJL17
06/01/2026 11:18:42 162 1954 XLON 0XL09700000000005MJL18
06/01/2026 11:18:43 155 1954 XLON 0XL09700000000005MJL1C
06/01/2026 11:18:43 32 1954 XLON 0XL09700000000005MJL1D
06/01/2026 11:18:47 22 1954 XLON 0XL09700000000005MJL1K
06/01/2026 11:18:55 34 1954 XLON 0XL09700000000005MJL1Q
06/01/2026 11:28:54 1 1950 XLON 0XL09700000000005MJLIP
06/01/2026 11:28:59 49 1952 XLON 0XL09700000000005MJLJ1
06/01/2026 11:29:00 2 1952 CHIX 0XL09110000000005MJN0P
06/01/2026 11:29:08 200 1952 XLON 0XL09700000000005MJLJB
06/01/2026 11:29:12 200 1952 XLON 0XL09700000000005MJLJG
06/01/2026 11:30:40 200 1952 XLON 0XL09700000000005MJLLG
06/01/2026 11:35:32 310 1950 XLON 0XL09700000000005MJLVK
06/01/2026 11:35:32 436 1950 XLON 0XL09700000000005MJLVL
06/01/2026 11:35:46 92 1952 CHIX 0XL09110000000005MJNFI
06/01/2026 11:38:50 84 1948 BATE 0XL09170000000005MJO6T
06/01/2026 11:38:50 47 1948 TRQX 0XL09100000000005MJM9D
06/01/2026 11:51:01 29 1946 CHIX 0XL09110000000005MJOCC
06/01/2026 11:53:04 17 1946 CHIX 0XL09110000000005MJOFT
06/01/2026 11:54:28 25 1946 TRQX 0XL09100000000005MJN95
06/01/2026 11:54:28 132 1946 BATE 0XL09170000000005MJP8R
06/01/2026 11:54:28 55 1946 CHIX 0XL09110000000005MJOID
06/01/2026 11:54:28 97 1946 CHIX 0XL09110000000005MJOIE
06/01/2026 12:02:39 33 1954 TRQX 0XL09100000000005MJNTD
06/01/2026 12:02:39 65 1954 CHIX 0XL09110000000005MJP3D
06/01/2026 12:02:40 309 1954 XLON 0XL09700000000005MJNGR
06/01/2026 12:02:41 304 1952 XLON 0XL09700000000005MJNH3
06/01/2026 12:15:11 82 1956 BATE 0XL09170000000005MJQNK
06/01/2026 12:29:32 272 1958 XLON 0XL09700000000005MJP1J
06/01/2026 13:31:21 195 1970 CHIX 0XL09110000000005MJV7J
06/01/2026 13:31:47 76 1966 BATE 0XL09170000000005MK0U4
06/01/2026 13:31:47 119 1966 BATE 0XL09170000000005MK0U5
06/01/2026 13:39:52 87 1966 CHIX 0XL09110000000005MJVR5
06/01/2026 13:39:52 54 1966 BATE 0XL09170000000005MK1M0
06/01/2026 14:00:38 122 1968 XLON 0XL09700000000005MJVQ1
06/01/2026 14:00:38 40 1968 XLON 0XL09700000000005MJVQ2
06/01/2026 14:02:02 1598 1970 XLON 0XL09700000000005MJVUI
06/01/2026 14:02:06 78 1970 TRQX 0XL09100000000005MK0CQ
06/01/2026 14:02:06 144 1970 TRQX 0XL09100000000005MK0CR
06/01/2026 14:08:18 210 1970 XLON 0XL09700000000005MK0CV
06/01/2026 14:09:45 1 1972 CHIX 0XL09110000000005MK2EN
06/01/2026 14:09:45 64 1972 CHIX 0XL09110000000005MK2EO
06/01/2026 14:25:27 30 1976 CHIX 0XL09110000000005MK41S
06/01/2026 14:25:27 26 1976 CHIX 0XL09110000000005MK41T
06/01/2026 14:27:42 102 1978 XLON 0XL09700000000005MK2BQ
06/01/2026 14:27:42 31 1978 XLON 0XL09700000000005MK2BR
06/01/2026 14:30:44 214 1980 BATE 0XL09170000000005MK6TO
06/01/2026 14:32:40 616 1980 XLON 0XL09700000000005MK364
06/01/2026 14:34:13 343 1978 CHIX 0XL09110000000005MK5F1
06/01/2026 14:34:13 19 1978 TRQX 0XL09100000000005MK43C
06/01/2026 14:34:13 748 1978 XLON 0XL09700000000005MK3IB
06/01/2026 14:38:06 9 1976 TRQX 0XL09100000000005MK4QB
06/01/2026 14:45:58 11 1976 CHIX 0XL09110000000005MK7MV
06/01/2026 14:45:58 54 1976 CHIX 0XL09110000000005MK7N0
06/01/2026 14:48:00 26 1974 CHIX 0XL09110000000005MK824
06/01/2026 14:48:00 219 1974 XLON 0XL09700000000005MK5TF
06/01/2026 14:48:00 18 1974 TRQX 0XL09100000000005MK6GN
06/01/2026 14:48:00 144 1974 BATE 0XL09170000000005MKAK9
06/01/2026 14:48:22 104 1972 BATE 0XL09170000000005MKAN1
06/01/2026 14:48:22 446 1972 XLON 0XL09700000000005MK5VA
06/01/2026 14:48:22 30 1972 TRQX 0XL09100000000005MK6IT
06/01/2026 14:48:22 6 1972 BATE 0XL09170000000005MKAN2
06/01/2026 14:54:03 58 1970 CHIX 0XL09110000000005MK953
06/01/2026 14:54:03 225 1970 XLON 0XL09700000000005MK6UT
06/01/2026 14:54:03 19 1970 TRQX 0XL09100000000005MK7E3
06/01/2026 14:54:03 157 1970 XLON 0XL09700000000005MK6V0
06/01/2026 15:21:27 2042 1972 XLON 0XL09700000000005MKADF
06/01/2026 15:21:27 34 1972 XLON 0XL09700000000005MKADH
06/01/2026 15:21:27 156 1972 XLON 0XL09700000000005MKADI
06/01/2026 15:21:32 80 1974 CHIX 0XL09110000000005MKDE9
06/01/2026 15:21:32 17 1974 CHIX 0XL09110000000005MKDEA
06/01/2026 15:21:32 103 1974 CHIX 0XL09110000000005MKDEB
06/01/2026 15:22:02 56 1972 BATE 0XL09170000000005MKHOG
06/01/2026 15:26:53 52 1970 TRQX 0XL09100000000005MKCO7
06/01/2026 15:26:53 90 1970 CHIX 0XL09110000000005MKE8T
06/01/2026 15:26:53 178 1970 BATE 0XL09170000000005MKIMQ
06/01/2026 15:26:54 186 1970 XLON 0XL09700000000005MKAT5
06/01/2026 15:30:38 38 1968 TRQX 0XL09100000000005MKDB1
06/01/2026 15:30:38 83 1968 BATE 0XL09170000000005MKJD3
06/01/2026 15:30:38 90 1968 CHIX 0XL09110000000005MKF05
06/01/2026 15:30:38 225 1966 BATE 0XL09170000000005MKJD6
06/01/2026 15:30:38 31 1966 CHIX 0XL09110000000005MKF07
06/01/2026 15:30:38 45 1966 TRQX 0XL09100000000005MKDB5
06/01/2026 15:36:05 150 1968 XLON 0XL09700000000005MKC1D
06/01/2026 15:51:37 88 1974 XLON 0XL09700000000005MKDPF
06/01/2026 15:56:41 68 1976 CHIX 0XL09110000000005MKIVF
06/01/2026 15:56:41 69 1976 CHIX 0XL09110000000005MKIVG
06/01/2026 16:00:04 168 1972 TRQX 0XL09100000000005MKJ20
06/01/2026 16:00:04 110 1972 XLON 0XL09700000000005MKF0C
06/01/2026 16:00:04 338 1972 XLON 0XL09700000000005MKF0D
06/01/2026 16:00:04 6 1972 TRQX 0XL09100000000005MKJ22
06/01/2026 16:00:17 8 1972 XLON 0XL09700000000005MKF22
06/01/2026 16:00:31 72 1970 BATE 0XL09170000000005MKP3H
06/01/2026 16:00:31 100 1970 CHIX 0XL09110000000005MKJGG
06/01/2026 16:00:36 65 1970 CHIX 0XL09110000000005MKJH5
06/01/2026 16:03:22 44 1970 CHIX 0XL09110000000005MKK37
06/01/2026 16:03:59 17 1972 XLON 0XL09700000000005MKFRL
06/01/2026 16:06:41 1583 1970 XLON 0XL09700000000005MKGDD
06/01/2026 16:06:41 400 1970 XLON 0XL09700000000005MKGDE
06/01/2026 16:06:41 213 1970 XLON 0XL09700000000005MKGDF
06/01/2026 16:06:41 151 1972 XLON 0XL09700000000005MKGDH
06/01/2026 16:06:41 100 1972 XLON 0XL09700000000005MKGDI
06/01/2026 16:06:41 105 1972 XLON 0XL09700000000005MKGDJ
06/01/2026 16:07:05 9 1968 TRQX 0XL09100000000005MKKS8
06/01/2026 16:07:05 100 1968 BATE 0XL09170000000005MKQBB
06/01/2026 16:16:29 13 1970 BATE 0XL09170000000005MKRST
06/01/2026 16:18:11 5 1970 CHIX 0XL09110000000005MKMAB
06/01/2026 16:18:11 8 1970 CHIX 0XL09110000000005MKMAC
06/01/2026 16:18:37 19 1970 CHIX 0XL09110000000005MKMCM
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