REG - Rathbones Group PLC - Transaction in Own Shares
08/01/2026 07:30
For best results when printing this announcement, please click on link below:
https://newsfile.refinitiv.com/getnewsfile/v1/story?guid=urn:newsml:reuters.com:20260108:nRSH0698Oa&default-theme=true
RNS Number : 0698O Rathbones Group PLC 08 January 2026
RATHBONES GROUP PLC (the "Company")
LEI: 213800MBTHM6UE8ZQP29
Transactions in own shares
The Company announces that, in accordance with the terms of its share buyback
programme (the "Programme") launched on 2 September 2025, it has purchased for
cancellation the following number of its ordinary shares of 5 pence each
("Ordinary Shares") on the London Stock Exchange through Merrill Lynch
International ("MLI").
Date of purchase: 7 January 2026
Number of Ordinary Shares purchased: 22,164
Lowest price paid per share (p): 1,954.0000
Highest price paid per share (p): 1,984.0000
Volume weighted average price paid per share (p): 1,977.3571
Following the above transactions, the issued share capital of the
Company will consist of:
• 91,222,160 Ordinary Shares of 5 pence each with voting rights; and
• 17,481,868 Convertible Non-Voting Ordinary Shares of 5 pence each.
The Company does not hold any shares in treasury as at the date of this
disclosure.
The Convertible Non-Voting Ordinary Shares do not have voting rights. The
total number of voting rights in the Company is therefore 91,222,160 and may
be used by shareholders (and others with notification obligations) as the
denominator for the calculations by which they will determine if they are
required to notify their interest in, or a change to their interest in, the
Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
Since the announcement of the Programme on 2 September 2025, the Company has
purchased 2,070,209 Ordinary Shares in aggregate for cancellation.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market
Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by MLI as part of
the Programme is detailed below:
Aggregate information:
Venue Weighted Average Price Aggregated Volume
(pence per share)
LSE, CHIX, BATE, TRQX 1,977.3571 22,164
Enquiries:
Ali Johnson
Group Company Secretary
Email: CompanySecretariat@rathbones.com
Telephone - 07901 118456
Individual transactions:
Transaction Date and Volume Price Platform Transaction Reference
Time
07/01/2026 08:45:00 17 1954 CHIX 0XL09D00000000008906RQ
07/01/2026 09:33:37 76 1970 CHIX 0XL09D0000000000890DH0
07/01/2026 09:33:37 32 1970 TRQX 0XL0940000000000890C35
07/01/2026 09:39:39 300 1968 XLON 0XL0914000000000890BDG
07/01/2026 09:53:32 485 1972 XLON 0XL0914000000000890CTD
07/01/2026 10:05:05 122 1978 XLON 0XL0914000000000890E8Q
07/01/2026 10:05:05 90 1978 XLON 0XL0914000000000890E8R
07/01/2026 10:05:05 4 1978 XLON 0XL0914000000000890E8S
07/01/2026 10:05:25 100 1978 XLON 0XL0914000000000890EAI
07/01/2026 10:05:25 1 1978 XLON 0XL0914000000000890EAL
07/01/2026 10:54:08 49 1982 CHIX 0XL09D0000000000890NDQ
07/01/2026 10:55:22 11 1984 XLON 0XL0914000000000890J6G
07/01/2026 10:55:22 100 1984 XLON 0XL0914000000000890J6K
07/01/2026 11:10:59 83 1984 XLON 0XL0914000000000890KQJ
07/01/2026 11:10:59 10 1984 XLON 0XL0914000000000890KQK
07/01/2026 11:34:06 40 1980 CHIX 0XL09D0000000000890SAJ
07/01/2026 11:34:06 1983 1980 XLON 0XL0914000000000890N6H
07/01/2026 11:35:00 27 1978 TRQX 0XL0940000000000890NT7
07/01/2026 11:35:00 159 1978 BATE 0XL0910000000000890LKJ
07/01/2026 11:35:00 56 1978 XLON 0XL0914000000000890N8T
07/01/2026 11:35:00 78 1978 XLON 0XL0914000000000890N8U
07/01/2026 11:36:51 100 1976 CHIX 0XL09D0000000000890SKT
07/01/2026 11:36:51 780 1976 XLON 0XL0914000000000890NF7
07/01/2026 11:36:51 35 1976 TRQX 0XL0940000000000890O2R
07/01/2026 11:36:51 35 1976 BATE 0XL0910000000000890LPD
07/01/2026 11:37:37 12 1974 CHIX 0XL09D0000000000890SOS
07/01/2026 11:42:14 129 1974 CHIX 0XL09D0000000000890TB2
07/01/2026 11:42:30 4 1974 TRQX 0XL0940000000000890OJO
07/01/2026 11:47:23 8 1974 TRQX 0XL0940000000000890OVH
07/01/2026 11:49:58 13 1972 TRQX 0XL0940000000000890P6D
07/01/2026 11:49:58 21 1972 BATE 0XL0910000000000890MP8
07/01/2026 12:24:22 167 1972 XLON 0XL0914000000000890R7L
07/01/2026 12:49:26 169 1976 BATE 0XL0910000000000890R0H
07/01/2026 12:56:51 81 1980 CHIX 0XL09D00000000008916GM
07/01/2026 13:01:00 139 1976 TRQX 0XL0940000000000890UGT
07/01/2026 13:01:00 6 1976 TRQX 0XL0940000000000890UGV
07/01/2026 13:01:03 110 1974 CHIX 0XL09D00000000008916US
07/01/2026 13:01:03 327 1974 XLON 0XL0914000000000890TLD
07/01/2026 13:01:03 58 1976 XLON 0XL0914000000000890TLF
07/01/2026 13:01:03 57 1976 XLON 0XL0914000000000890TLG
07/01/2026 13:01:11 164 1976 XLON 0XL0914000000000890TLS
07/01/2026 13:07:42 15 1974 CHIX 0XL09D00000000008917I6
07/01/2026 13:25:17 16 1972 CHIX 0XL09D00000000008919AK
07/01/2026 13:25:17 158 1972 BATE 0XL0910000000000890TI0
07/01/2026 13:25:17 7 1972 TRQX 0XL09400000000008910B3
07/01/2026 13:25:17 888 1972 XLON 0XL0914000000000890VE7
07/01/2026 13:25:17 57 1970 CHIX 0XL09D00000000008919AL
07/01/2026 13:25:17 152 1970 BATE 0XL0910000000000890TI2
07/01/2026 13:25:17 27 1970 BATE 0XL0910000000000890TI3
07/01/2026 13:25:17 85 1972 XLON 0XL0914000000000890VE9
07/01/2026 13:25:17 10 1972 XLON 0XL0914000000000890VEA
07/01/2026 13:25:17 30 1974 XLON 0XL0914000000000890VEB
07/01/2026 13:25:17 2 1974 XLON 0XL0914000000000890VEC
07/01/2026 14:00:45 164 1978 XLON 0XL09140000000008912NS
07/01/2026 14:06:01 10 1978 XLON 0XL09140000000008913EK
07/01/2026 14:13:36 570 1976 XLON 0XL091400000000089144V
07/01/2026 14:19:54 167 1978 CHIX 0XL09D0000000000891G77
07/01/2026 14:19:58 171 1976 CHIX 0XL09D0000000000891G7F
07/01/2026 14:19:58 187 1976 BATE 0XL09100000000008911SR
07/01/2026 14:31:34 17 1974 CHIX 0XL09D0000000000891HTQ
07/01/2026 14:31:34 29 1974 BATE 0XL091000000000089137E
07/01/2026 14:32:14 15 1974 XLON 0XL09140000000008916GJ
07/01/2026 14:32:56 50 1974 XLON 0XL09140000000008916KP
07/01/2026 14:33:34 7 1974 XLON 0XL09140000000008916PA
07/01/2026 14:58:13 74 1974 CHIX 0XL09D0000000000891OG5
07/01/2026 14:58:13 99 1974 TRQX 0XL0940000000000891BBB
07/01/2026 14:58:13 333 1974 XLON 0XL0914000000000891ARP
07/01/2026 14:58:13 44 1976 TRQX 0XL0940000000000891BBD
07/01/2026 15:07:03 76 1972 CHIX 0XL09D0000000000891QM7
07/01/2026 15:07:03 296 1972 XLON 0XL0914000000000891COG
07/01/2026 15:07:03 159 1972 BATE 0XL0910000000000891AQ5
07/01/2026 15:07:03 33 1972 TRQX 0XL0940000000000891CUL
07/01/2026 15:11:45 175 1970 CHIX 0XL09D0000000000891RM8
07/01/2026 15:11:45 107 1970 XLON 0XL0914000000000891DMJ
07/01/2026 15:11:45 99 1970 BATE 0XL0910000000000891C20
07/01/2026 15:11:45 39 1970 TRQX 0XL0940000000000891DN8
07/01/2026 15:26:23 33 1972 CHIX 0XL09D0000000000891UVH
07/01/2026 15:36:52 87 1974 BATE 0XL0910000000000891FUD
07/01/2026 15:38:58 144 1970 TRQX 0XL0940000000000891HLO
07/01/2026 15:38:58 100 1970 BATE 0XL0910000000000891G8V
07/01/2026 15:38:58 18 1970 BATE 0XL0910000000000891G90
07/01/2026 15:38:58 63 1970 CHIX 0XL09D000000000089224L
07/01/2026 15:38:58 17 1972 CHIX 0XL09D000000000089224P
07/01/2026 15:38:58 37 1972 CHIX 0XL09D000000000089224Q
07/01/2026 15:38:58 30 1972 CHIX 0XL09D000000000089224R
07/01/2026 15:44:42 35 1972 CHIX 0XL09D00000000008923I2
07/01/2026 15:48:33 85 1972 CHIX 0XL09D00000000008924CJ
07/01/2026 16:00:01 4 1974 XLON 0XL0914000000000891L31
07/01/2026 16:00:01 177 1974 XLON 0XL0914000000000891L32
07/01/2026 16:00:01 71 1974 XLON 0XL0914000000000891L33
07/01/2026 16:00:01 14 1974 XLON 0XL0914000000000891L34
07/01/2026 16:00:01 8 1974 XLON 0XL0914000000000891L35
07/01/2026 16:00:01 119 1974 XLON 0XL0914000000000891L36
07/01/2026 16:00:01 135 1974 XLON 0XL0914000000000891L37
07/01/2026 16:00:04 9 1976 BATE 0XL0910000000000891JDB
07/01/2026 16:01:06 12 1976 BATE 0XL0910000000000891JKP
07/01/2026 16:05:03 21 1972 BATE 0XL0910000000000891KHA
07/01/2026 16:07:03 43 1976 XLON 0XL0914000000000891MHP
07/01/2026 16:07:03 65 1976 XLON 0XL0914000000000891MHQ
07/01/2026 16:07:03 67 1976 XLON 0XL0914000000000891MHR
07/01/2026 16:07:03 140 1976 XLON 0XL0914000000000891MHS
07/01/2026 16:07:03 95 1976 XLON 0XL0914000000000891MHT
07/01/2026 16:07:03 54 1976 XLON 0XL0914000000000891MHU
07/01/2026 16:08:04 21 1976 CHIX 0XL09D000000000089291S
07/01/2026 16:08:04 13 1976 CHIX 0XL09D000000000089291T
07/01/2026 16:08:04 22 1976 CHIX 0XL09D000000000089291U
07/01/2026 16:08:04 19 1976 CHIX 0XL09D000000000089291V
07/01/2026 16:10:35 168 1978 XLON 0XL0914000000000891N7U
07/01/2026 16:14:36 169 1978 XLON 0XL0914000000000891O3C
07/01/2026 16:19:08 76 1980 CHIX 0XL09D0000000000892BOB
07/01/2026 16:19:08 5 1980 CHIX 0XL09D0000000000892BOC
07/01/2026 16:20:26 259 1982 BATE 0XL0910000000000891N7F
07/01/2026 16:21:01 4 1982 CHIX 0XL09D0000000000892CAC
07/01/2026 16:21:01 19 1982 CHIX 0XL09D0000000000892CAD
07/01/2026 16:21:01 23 1982 CHIX 0XL09D0000000000892CAE
07/01/2026 16:21:52 22 1982 CHIX 0XL09D0000000000892CK2
07/01/2026 16:25:21 7 1984 CHIX 0XL09D0000000000892DMI
07/01/2026 16:25:21 27 1984 CHIX 0XL09D0000000000892DMJ
07/01/2026 16:26:26 18 1984 CHIX 0XL09D0000000000892DU1
07/01/2026 16:29:23 12 1984 BATE 0XL0910000000000891OTE
07/01/2026 16:29:23 193 1984 BATE 0XL0910000000000891OTF
07/01/2026 16:29:33 57 1984 BATE 0XL0910000000000891OVS
07/01/2026 16:29:42 100 1984 BATE 0XL0910000000000891P1K
07/01/2026 16:29:42 4 1984 BATE 0XL0910000000000891P1L
07/01/2026 16:29:46 62 1984 BATE 0XL0910000000000891P2I
07/01/2026 16:29:49 140 1980 CHIX 0XL09D0000000000892EP7
07/01/2026 16:29:49 320 1980 CHIX 0XL09D0000000000892EP8
07/01/2026 16:29:49 73 1980 BATE 0XL0910000000000891P3P
07/01/2026 16:29:56 214 1982 TRQX 0XL0940000000000891QCV
07/01/2026 16:35:34 384 1980 XLON 0XL0914000000000891RR8
07/01/2026 16:35:34 593 1980 XLON 0XL0914000000000891RR9
07/01/2026 16:35:34 201 1980 XLON 0XL0914000000000891RRA
07/01/2026 16:35:34 882 1980 XLON 0XL0914000000000891RRB
07/01/2026 16:35:34 252 1980 XLON 0XL0914000000000891RRC
07/01/2026 16:35:34 186 1980 XLON 0XL0914000000000891RRD
07/01/2026 16:35:34 18 1980 XLON 0XL0914000000000891RRE
07/01/2026 16:35:34 872 1980 XLON 0XL0914000000000891RRF
07/01/2026 16:35:34 542 1980 XLON 0XL0914000000000891RRG
07/01/2026 16:35:34 22 1980 XLON 0XL0914000000000891RRI
07/01/2026 16:35:34 780 1980 XLON 0XL0914000000000891RRJ
07/01/2026 16:35:34 280 1980 XLON 0XL0914000000000891RRM
07/01/2026 16:35:34 396 1980 XLON 0XL0914000000000891RRO
07/01/2026 16:35:34 524 1980 XLON 0XL0914000000000891RRN
07/01/2026 16:35:34 676 1980 XLON 0XL0914000000000891RRR
07/01/2026 16:35:34 6 1980 XLON 0XL0914000000000891RRS
07/01/2026 16:35:34 26 1980 XLON 0XL0914000000000891RRP
07/01/2026 16:35:34 1188 1980 XLON 0XL0914000000000891RRQ
This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact
rns@lseg.com (mailto:rns@lseg.com)
or visit
www.rns.com (http://www.rns.com/)
.
RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our
Privacy Policy (https://www.lseg.com/privacy-and-cookie-policy)
. END POSFLFEDLVIDIIR
Copyright 2019 Regulatory News Service, all rights reservedRecent news on Rathbones
See all newsREG-Form 8.3 - Life Science REIT Plc
AnnouncementREG-Form 8.3 - Picton Property Income Limited
AnnouncementREG - Rathbones Group PLC - Transaction in Own Shares
AnnouncementREG-Form 8.3 Bluefield Solar Income Fund Ltd.
AnnouncementREG-Form 8.3 Picton Property Income Limited
Announcement