REG - Rathbones Group PLC - Transaction in Own Shares

RathbonesAnnouncement

09/01/2026 07:30

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RNS Number : 2407O  Rathbones Group PLC  09 January 2026

 RATHBONES GROUP PLC (the "Company")
 LEI: 213800MBTHM6UE8ZQP29
 Transactions in own shares
 The Company announces that, in accordance with the terms of its share buyback
 programme (the "Programme") launched on 2 September 2025, it has purchased for
 cancellation the following number of its ordinary shares of 5 pence each
 ("Ordinary Shares") on the London Stock Exchange through Merrill Lynch
 International ("MLI").

 Date of purchase:                                              8 January 2026
 Number of Ordinary Shares purchased:                           15,933
 Lowest price paid per share (p):                               1,966.0000
 Highest price paid per share (p):                              1,988.0000
 Volume weighted average price paid per share (p):              1,977.0759

 Following the above transactions, the issued share capital of the
 Company will consist of:
 •    91,206,227 Ordinary Shares of 5 pence each with voting rights; and
 •    17,481,868 Convertible Non-Voting Ordinary Shares of 5 pence each.
 The Company does not hold any shares in treasury as at the date of this
 disclosure.
 The Convertible Non-Voting Ordinary Shares do not have voting rights. The
 total number of voting rights in the Company is therefore 91,206,227 and may
 be used by shareholders (and others with notification obligations) as the
 denominator for the calculations by which they will determine if they are
 required to notify their interest in, or a change to their interest in, the
 Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
 Since the announcement of the Programme on 2 September 2025, the Company has
 purchased 2,086,142 Ordinary Shares in aggregate for cancellation.
 In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market
 Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by MLI as part of
 the Programme is detailed below:

 Aggregate information:
 Venue                  Weighted Average Price                  Aggregated Volume

(pence per share)
 LSE, CHIX, BATE, TRQX  1,977.0759                              15,933

 Enquiries:
 Ali Johnson
 Group Company Secretary
 Email: CompanySecretariat@rathbones.com
 Telephone - 07901 118456

 Individual transactions:

 Transaction Date and   Volume               Price              Platform   Transaction Reference

Time
 08/01/2026 08:20:25    27                   1978               CHIX       0XL09A0000000000ARCOUS
 08/01/2026 08:20:25    2                    1978               TRQX       0XL0917000000000ARCQNQ
 08/01/2026 08:21:02    7                    1978               TRQX       0XL0917000000000ARCQPA
 08/01/2026 08:23:32    23                   1976               BATE       0XL09D0000000000ARCPLU
 08/01/2026 08:23:32    30                   1976               CHIX       0XL09A0000000000ARCP7U
 08/01/2026 08:23:32    102                  1976               XLON       0XL0917000000000ARCR01
 08/01/2026 08:23:32    2                    1974               CHIX       0XL09A0000000000ARCP81
 08/01/2026 08:23:32    86                   1974               CHIX       0XL09A0000000000ARCP82
 08/01/2026 08:37:11    12                   1978               TRQX       0XL0917000000000ARCSQ7
 08/01/2026 08:37:11    9                    1976               TRQX       0XL0917000000000ARCSQ8
 08/01/2026 08:42:52    13                   1974               TRQX       0XL0917000000000ARCTGG
 08/01/2026 08:45:55    41                   1972               CHIX       0XL09A0000000000ARCR7G
 08/01/2026 08:46:06    16                   1972               CHIX       0XL09A0000000000ARCR80
 08/01/2026 09:06:40    32                   1970               BATE       0XL09D0000000000ARCU6E
 08/01/2026 09:06:40    427                  1970               XLON       0XL0917000000000ARD0Q6
 08/01/2026 09:06:40    44                   1970               TRQX       0XL0917000000000ARD0Q7
 08/01/2026 09:11:09    100                  1972               XLON       0XL0917000000000ARD19F
 08/01/2026 09:13:01    86                   1974               XLON       0XL0917000000000ARD1I5
 08/01/2026 09:22:02    47                   1968               BATE       0XL09D0000000000ARCVN6
 08/01/2026 09:22:02    870                  1968               XLON       0XL0917000000000ARD2M6
 08/01/2026 09:22:02    29                   1968               CHIX       0XL09A0000000000ARCUG2
 08/01/2026 09:22:02    6                    1968               TRQX       0XL0917000000000ARD2M7
 08/01/2026 09:22:02    126                  1970               XLON       0XL0917000000000ARD2M9
 08/01/2026 10:13:56    68                   1966               BATE       0XL09D0000000000ARD4VU
 08/01/2026 10:13:56    21                   1966               XLON       0XL0917000000000ARD8LS
 08/01/2026 10:13:56    6                    1966               XLON       0XL0917000000000ARD8LT
 08/01/2026 10:13:56    2                    1966               XLON       0XL0917000000000ARD8LU
 08/01/2026 10:13:56    7                    1966               XLON       0XL0917000000000ARD8LV
 08/01/2026 10:13:56    179                  1966               XLON       0XL0917000000000ARD8M0
 08/01/2026 10:28:11    136                  1970               XLON       0XL0917000000000ARDA8K
 08/01/2026 11:35:07    117                  1974               XLON       0XL0917000000000ARDHMP
 08/01/2026 11:35:10    30                   1972               CHIX       0XL09A0000000000ARD8QN
 08/01/2026 11:35:10    19                   1972               TRQX       0XL0917000000000ARDHMU
 08/01/2026 11:35:15    37                   1970               BATE       0XL09D0000000000ARDC5A
 08/01/2026 11:35:15    30                   1970               CHIX       0XL09A0000000000ARD8QS
 08/01/2026 12:23:23    87                   1970               CHIX       0XL09A0000000000ARDCAR
 08/01/2026 12:23:24    159                  1972               XLON       0XL0917000000000ARDMFG
 08/01/2026 12:23:37    99                   1972               XLON       0XL0917000000000ARDMFQ
 08/01/2026 12:46:03    127                  1974               XLON       0XL0917000000000ARDOCL
 08/01/2026 12:47:32    104                  1974               XLON       0XL0917000000000ARDOHF
 08/01/2026 12:48:00    96                   1970               CHIX       0XL09A0000000000ARDDRL
 08/01/2026 12:50:08    19                   1970               TRQX       0XL0917000000000ARDOOJ
 08/01/2026 12:50:08    186                  1970               CHIX       0XL09A0000000000ARDDUN
 08/01/2026 13:20:12    424                  1974               XLON       0XL0917000000000ARDRGU
 08/01/2026 13:20:17    6                    1974               XLON       0XL0917000000000ARDRH1
 08/01/2026 13:25:30    400                  1974               XLON       0XL0917000000000ARDS0A
 08/01/2026 13:25:30    466                  1974               XLON       0XL0917000000000ARDS0B
 08/01/2026 13:25:30    66                   1974               CHIX       0XL09A0000000000ARDGAC
 08/01/2026 13:35:58    55                   1972               BATE       0XL09D0000000000ARDM04
 08/01/2026 13:55:08    74                   1974               CHIX       0XL09A0000000000ARDIRR
 08/01/2026 14:51:56    367                  1984               CHIX       0XL09A0000000000ARDQ3V
 08/01/2026 14:51:56    25                   1984               BATE       0XL09D0000000000ARE03Q
 08/01/2026 14:51:56    393                  1984               TRQX       0XL0917000000000ARE8O6
 08/01/2026 14:51:56    146                  1984               XLON       0XL0917000000000ARE8O7
 08/01/2026 14:51:56    8                    1986               TRQX       0XL0917000000000ARE8O9
 08/01/2026 14:52:54    78                   1982               BATE       0XL09D0000000000ARE09I
 08/01/2026 14:55:57    64                   1982               BATE       0XL09D0000000000ARE0PV
 08/01/2026 14:55:57    119                  1982               XLON       0XL0917000000000ARE9O7
 08/01/2026 15:02:31    186                  1980               XLON       0XL0917000000000AREB6T
 08/01/2026 15:02:31    150                  1980               XLON       0XL0917000000000AREB6S
 08/01/2026 15:22:20    19                   1986               XLON       0XL0917000000000AREF28
 08/01/2026 15:22:20    81                   1986               XLON       0XL0917000000000AREF29
 08/01/2026 15:22:20    38                   1986               XLON       0XL0917000000000AREF2A
 08/01/2026 15:26:04    523                  1984               CHIX       0XL09A0000000000ARDVB7
 08/01/2026 15:26:56    112                  1984               XLON       0XL0917000000000AREFVV
 08/01/2026 15:27:11    38                   1984               TRQX       0XL0917000000000AREG25
 08/01/2026 15:30:43    46                   1982               TRQX       0XL0917000000000AREGVC
 08/01/2026 15:31:19    81                   1980               BATE       0XL09D0000000000ARE6JJ
 08/01/2026 15:31:19    8                    1980               CHIX       0XL09A0000000000ARE00M
 08/01/2026 15:31:19    11                   1980               TRQX       0XL0917000000000AREH2U
 08/01/2026 15:35:35    22                   1980               TRQX       0XL0917000000000AREHVP
 08/01/2026 15:43:12    95                   1986               XLON       0XL0917000000000AREJCK
 08/01/2026 15:43:12    52                   1986               XLON       0XL0917000000000AREJCL
 08/01/2026 15:43:12    151                  1986               XLON       0XL0917000000000AREJCM
 08/01/2026 15:48:43    28                   1984               TRQX       0XL0917000000000AREKDS
 08/01/2026 15:50:28    88                   1984               CHIX       0XL09A0000000000ARE2DO
 08/01/2026 16:00:42    235                  1988               BATE       0XL09D0000000000AREBQF
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