REG - Rathbones Group PLC - Transaction in Own Shares
12/01/2026 07:30
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RNS Number : 4080O Rathbones Group PLC 12 January 2026
RATHBONES GROUP PLC (the "Company")
LEI: 213800MBTHM6UE8ZQP29
Transactions in own shares
The Company announces that, in accordance with the terms of its share buyback
programme (the "Programme") launched on 2 September 2025, it has purchased for
cancellation the following number of its ordinary shares of 5 pence each
("Ordinary Shares") on the London Stock Exchange through Merrill Lynch
International ("MLI").
Date of purchase: 9 January 2026
Number of Ordinary Shares purchased: 25,250
Lowest price paid per share (p): 1,966.0000
Highest price paid per share (p): 2,040.0000
Volume weighted average price paid per share (p): 2,008.6920
Following the above transactions, the issued share capital of the
Company will consist of:
• 91,180,977 Ordinary Shares of 5 pence each with voting rights; and
• 17,481,868 Convertible Non-Voting Ordinary Shares of 5 pence each.
The Company does not hold any shares in treasury as at the date of this
disclosure.
The Convertible Non-Voting Ordinary Shares do not have voting rights. The
total number of voting rights in the Company is therefore 91,180,977 and may
be used by shareholders (and others with notification obligations) as the
denominator for the calculations by which they will determine if they are
required to notify their interest in, or a change to their interest in, the
Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
Since the announcement of the Programme on 2 September 2025, the Company has
purchased 2,111,392 Ordinary Shares in aggregate for cancellation.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market
Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by MLI as part of
the Programme is detailed below:
Aggregate information:
Venue Weighted Average Price Aggregated Volume
(pence per share)
LSE, CHIX, BATE, TRQX 2,008.6920 25,250
Enquiries:
Ali Johnson
Group Company Secretary
Email: CompanySecretariat@rathbones.com
Telephone - 07901 118456
Individual transactions:
Transaction Date and Volume Price Platform Transaction Reference
Time
09/01/2026 08:38:07 31 1982 XLON 0XL0911000000000DDPIU3
09/01/2026 08:38:07 10 1982 BATE 0XL0940000000000DDPJ3F
09/01/2026 08:38:07 50 1982 XLON 0XL0911000000000DDPIU4
09/01/2026 08:38:07 7 1982 BATE 0XL0940000000000DDPJ3G
09/01/2026 08:44:20 17 1982 BATE 0XL0940000000000DDPJK6
09/01/2026 08:51:13 27 1974 CHIX 0XL0910000000000DDPLNN
09/01/2026 09:21:48 9 1974 TRQX 0XL09A0000000000DDPLRI
09/01/2026 09:25:51 167 1972 XLON 0XL0911000000000DDPNCB
09/01/2026 09:55:00 19 1970 TRQX 0XL09A0000000000DDPO4M
09/01/2026 09:55:00 273 1970 XLON 0XL0911000000000DDPPGK
09/01/2026 09:55:00 34 1970 CHIX 0XL0910000000000DDPSFC
09/01/2026 09:55:02 17 1968 CHIX 0XL0910000000000DDPSFJ
09/01/2026 10:02:00 352 1966 XLON 0XL0911000000000DDPQ2F
09/01/2026 10:53:56 111 1980 XLON 0XL0911000000000DDPUHG
09/01/2026 10:53:56 69 1978 CHIX 0XL0910000000000DDQ22U
09/01/2026 10:53:57 129 1978 XLON 0XL0911000000000DDPUHJ
09/01/2026 10:54:05 14 1978 TRQX 0XL09A0000000000DDPSLC
09/01/2026 10:54:05 411 1978 XLON 0XL0911000000000DDPUIF
09/01/2026 10:56:29 114 1976 XLON 0XL0911000000000DDPUP2
09/01/2026 10:56:29 51 1976 CHIX 0XL0910000000000DDQ28F
09/01/2026 11:06:40 293 1974 XLON 0XL0911000000000DDPVJM
09/01/2026 11:08:45 56 1972 BATE 0XL0940000000000DDPU6R
09/01/2026 11:08:47 127 1972 XLON 0XL0911000000000DDPVO3
09/01/2026 11:09:03 58 1972 CHIX 0XL0910000000000DDQ3FB
09/01/2026 11:09:03 46 1972 XLON 0XL0911000000000DDPVOU
09/01/2026 11:10:44 57 1970 CHIX 0XL0910000000000DDQ3JL
09/01/2026 11:24:35 1 1970 TRQX 0XL09A0000000000DDPUPT
09/01/2026 11:24:54 1 1970 TRQX 0XL09A0000000000DDPUQC
09/01/2026 11:26:03 4 1970 TRQX 0XL09A0000000000DDPUSJ
09/01/2026 11:26:10 8 1970 TRQX 0XL09A0000000000DDPUSN
09/01/2026 11:26:32 247 1968 XLON 0XL0911000000000DDQ0SG
09/01/2026 11:26:32 79 1968 BATE 0XL0940000000000DDPVKV
09/01/2026 11:26:32 4 1970 TRQX 0XL09A0000000000DDPUTC
09/01/2026 11:26:32 49 1968 TRQX 0XL09A0000000000DDPUTD
09/01/2026 11:27:07 33 1966 CHIX 0XL0910000000000DDQ4P1
09/01/2026 11:27:07 65 1966 BATE 0XL0940000000000DDPVMQ
09/01/2026 12:04:33 23 1968 CHIX 0XL0910000000000DDQ7RE
09/01/2026 12:25:20 75 1972 XLON 0XL0911000000000DDQ58F
09/01/2026 12:25:20 258 1972 XLON 0XL0911000000000DDQ58G
09/01/2026 12:25:20 133 1972 XLON 0XL0911000000000DDQ58H
09/01/2026 12:25:20 57 1972 XLON 0XL0911000000000DDQ58I
09/01/2026 12:25:20 47 1972 XLON 0XL0911000000000DDQ58J
09/01/2026 12:25:20 89 1972 XLON 0XL0911000000000DDQ58K
09/01/2026 12:25:20 79 1968 CHIX 0XL0910000000000DDQ9QE
09/01/2026 12:25:20 774 1968 XLON 0XL0911000000000DDQ58N
09/01/2026 12:25:20 29 1968 TRQX 0XL09A0000000000DDQ2PQ
09/01/2026 13:19:39 46 1974 CHIX 0XL0910000000000DDQDDA
09/01/2026 13:19:39 78 1974 CHIX 0XL0910000000000DDQDDB
09/01/2026 13:22:02 111 1972 XLON 0XL0911000000000DDQ93K
09/01/2026 13:22:02 57 1972 XLON 0XL0911000000000DDQ93L
09/01/2026 13:22:02 75 1972 XLON 0XL0911000000000DDQ93O
09/01/2026 13:22:02 45 1972 XLON 0XL0911000000000DDQ93P
09/01/2026 13:22:02 73 1972 XLON 0XL0911000000000DDQ93Q
09/01/2026 13:22:02 45 1972 XLON 0XL0911000000000DDQ93T
09/01/2026 13:22:02 73 1972 XLON 0XL0911000000000DDQ93U
09/01/2026 13:22:02 66 1972 XLON 0XL0911000000000DDQ941
09/01/2026 13:22:02 9 1972 XLON 0XL0911000000000DDQ944
09/01/2026 13:22:02 65 1972 XLON 0XL0911000000000DDQ947
09/01/2026 13:22:02 66 1972 XLON 0XL0911000000000DDQ94A
09/01/2026 13:24:45 96 1972 TRQX 0XL09A0000000000DDQ6B9
09/01/2026 13:24:45 2 1972 TRQX 0XL09A0000000000DDQ6BA
09/01/2026 13:25:31 87 1972 CHIX 0XL0910000000000DDQDQM
09/01/2026 13:32:42 107 1980 XLON 0XL0911000000000DDQA6D
09/01/2026 13:32:42 57 1980 XLON 0XL0911000000000DDQA6H
09/01/2026 13:32:42 57 1980 XLON 0XL0911000000000DDQA6K
09/01/2026 13:32:42 150 1980 XLON 0XL0911000000000DDQA6L
09/01/2026 13:32:42 57 1980 XLON 0XL0911000000000DDQA6O
09/01/2026 13:32:42 75 1980 XLON 0XL0911000000000DDQA6P
09/01/2026 13:32:42 139 1980 XLON 0XL0911000000000DDQA6Q
09/01/2026 13:32:42 6 1980 XLON 0XL0911000000000DDQA6T
09/01/2026 13:33:03 60 1992 XLON 0XL0911000000000DDQA8B
09/01/2026 13:33:03 92 1992 XLON 0XL0911000000000DDQA8C
09/01/2026 13:33:03 52 1992 XLON 0XL0911000000000DDQA8F
09/01/2026 13:33:03 92 1992 XLON 0XL0911000000000DDQA8G
09/01/2026 13:33:29 232 2000 CHIX 0XL0910000000000DDQEGK
09/01/2026 13:33:29 43 1994 BATE 0XL0940000000000DDQ9EV
09/01/2026 13:33:29 112 2000 TRQX 0XL09A0000000000DDQ78E
09/01/2026 13:33:29 600 1992 BATE 0XL0940000000000DDQ9F0
09/01/2026 13:33:51 102 1992 BATE 0XL0940000000000DDQ9G9
09/01/2026 13:33:52 97 1998 XLON 0XL0911000000000DDQAB1
09/01/2026 13:33:52 30 1998 XLON 0XL0911000000000DDQAB2
09/01/2026 13:33:52 33 1998 XLON 0XL0911000000000DDQAB3
09/01/2026 13:33:56 93 1998 XLON 0XL0911000000000DDQABQ
09/01/2026 13:33:56 154 1996 XLON 0XL0911000000000DDQABT
09/01/2026 13:33:56 73 1996 XLON 0XL0911000000000DDQABU
09/01/2026 13:34:00 154 1996 XLON 0XL0911000000000DDQACB
09/01/2026 13:34:45 91 1996 XLON 0XL0911000000000DDQAE5
09/01/2026 13:34:49 95 1996 XLON 0XL0911000000000DDQAEF
09/01/2026 13:36:20 16 1992 CHIX 0XL0910000000000DDQENI
09/01/2026 13:36:21 306 1990 BATE 0XL0940000000000DDQ9MN
09/01/2026 13:36:21 11 1990 TRQX 0XL09A0000000000DDQ7EJ
09/01/2026 13:41:54 80 1996 XLON 0XL0911000000000DDQB3K
09/01/2026 13:51:11 266 2020 XLON 0XL0911000000000DDQBUM
09/01/2026 13:51:11 73 2020 BATE 0XL0940000000000DDQB4K
09/01/2026 13:51:11 47 2020 XLON 0XL0911000000000DDQBUN
09/01/2026 13:56:27 9 2015 TRQX 0XL09A0000000000DDQ8Q8
09/01/2026 13:56:27 32 2015 BATE 0XL0940000000000DDQBJ3
09/01/2026 13:56:31 68 2015 XLON 0XL0911000000000DDQCAK
09/01/2026 13:56:31 162 2015 XLON 0XL0911000000000DDQCAL
09/01/2026 13:56:31 1275 2015 XLON 0XL0911000000000DDQCAM
09/01/2026 13:57:58 10 2010 TRQX 0XL09A0000000000DDQ8TL
09/01/2026 13:58:35 116 2010 XLON 0XL0911000000000DDQCIB
09/01/2026 13:59:27 8 2005 CHIX 0XL0910000000000DDQGDG
09/01/2026 14:00:50 306 2020 XLON 0XL0911000000000DDQCQ9
09/01/2026 14:00:54 84 2025 XLON 0XL0911000000000DDQCQE
09/01/2026 14:00:54 96 2025 XLON 0XL0911000000000DDQCQF
09/01/2026 14:00:54 139 2025 XLON 0XL0911000000000DDQCQG
09/01/2026 14:01:20 154 2020 XLON 0XL0911000000000DDQCS0
09/01/2026 14:02:17 184 2025 BATE 0XL0940000000000DDQC6C
09/01/2026 14:02:17 29 2025 CHIX 0XL0910000000000DDQGMO
09/01/2026 14:02:17 38 2020 BATE 0XL0940000000000DDQC6D
09/01/2026 14:04:18 64 2025 BATE 0XL0940000000000DDQCCV
09/01/2026 14:04:18 109 2025 XLON 0XL0911000000000DDQD73
09/01/2026 14:14:20 6 2030 XLON 0XL0911000000000DDQE5E
09/01/2026 14:14:20 148 2030 XLON 0XL0911000000000DDQE5F
09/01/2026 14:14:20 97 2030 XLON 0XL0911000000000DDQE5G
09/01/2026 14:21:21 117 2025 XLON 0XL0911000000000DDQEQG
09/01/2026 14:21:21 18 2025 TRQX 0XL09A0000000000DDQAO3
09/01/2026 14:26:42 46 2020 CHIX 0XL0910000000000DDQIRK
09/01/2026 14:26:42 63 2020 BATE 0XL0940000000000DDQEO7
09/01/2026 14:26:42 301 2020 XLON 0XL0911000000000DDQFC1
09/01/2026 14:28:56 48 2015 BATE 0XL0940000000000DDQF1A
09/01/2026 14:28:56 108 2015 BATE 0XL0940000000000DDQF1B
09/01/2026 14:28:56 75 2015 CHIX 0XL0910000000000DDQJ2C
09/01/2026 14:28:56 404 2015 XLON 0XL0911000000000DDQFHV
09/01/2026 14:28:56 21 2015 TRQX 0XL09A0000000000DDQBA9
09/01/2026 14:38:07 92 2010 CHIX 0XL0910000000000DDQKNA
09/01/2026 14:38:07 38 2010 TRQX 0XL09A0000000000DDQD0E
09/01/2026 14:49:02 70 2015 XLON 0XL0911000000000DDQJS3
09/01/2026 14:49:52 159 2015 XLON 0XL0911000000000DDQK07
09/01/2026 14:53:04 83 2015 XLON 0XL0911000000000DDQKLV
09/01/2026 14:53:04 146 2015 XLON 0XL0911000000000DDQKM0
09/01/2026 14:54:54 34 2010 TRQX 0XL09A0000000000DDQF8O
09/01/2026 14:54:54 90 2010 CHIX 0XL0910000000000DDQN9A
09/01/2026 15:01:06 34 2015 XLON 0XL0911000000000DDQMBA
09/01/2026 15:01:06 140 2015 XLON 0XL0911000000000DDQMBB
09/01/2026 15:02:03 142 2015 XLON 0XL0911000000000DDQMIF
09/01/2026 15:02:06 94 2015 BATE 0XL0940000000000DDQM1V
09/01/2026 15:04:41 149 2010 XLON 0XL0911000000000DDQN1U
09/01/2026 15:05:08 32 2010 XLON 0XL0911000000000DDQN58
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