REG - Rathbones Group PLC - Transaction in Own Shares
13/01/2026 07:31
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RNS Number : 5879O Rathbones Group PLC 13 January 2026
RATHBONES GROUP PLC (the "Company")
LEI: 213800MBTHM6UE8ZQP29
Transactions in own shares
The Company announces that, in accordance with the terms of its share buyback
programme (the "Programme") launched on 2 September 2025, it has purchased for
cancellation the following number of its ordinary shares of 5 pence each
("Ordinary Shares") on the London Stock Exchange through Merrill Lynch
International ("MLI").
Date of purchase: 12 January 2026
Number of Ordinary Shares purchased: 22,701
Lowest price paid per share (p): 1,978.0000
Highest price paid per share (p): 2,005.0000
Volume weighted average price paid per share (p): 1,995.2408
Following the above transactions, the issued share capital of the
Company will consist of:
• 91,158,276 Ordinary Shares of 5 pence each with voting rights; and
• 17,481,868 Convertible Non-Voting Ordinary Shares of 5 pence each.
The Company does not hold any shares in treasury as at the date of this
disclosure.
The Convertible Non-Voting Ordinary Shares do not have voting rights. The
total number of voting rights in the Company is therefore 91,158,276 and may
be used by shareholders (and others with notification obligations) as the
denominator for the calculations by which they will determine if they are
required to notify their interest in, or a change to their interest in, the
Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
Since the announcement of the Programme on 2 September 2025, the Company has
purchased 2,134,093 Ordinary Shares in aggregate for cancellation.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market
Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by MLI as part of
the Programme is detailed below:
Aggregate information:
Venue Weighted Average Price Aggregated Volume
(pence per share)
LSE, CHIX, BATE, TRQX 1,995.2408 22,701
Enquiries:
Ali Johnson
Group Company Secretary
Email: CompanySecretariat@rathbones.com
Telephone - 07901 118456
Individual transactions:
Transaction Date and Volume Price Platform Transaction Reference
Time
12/01/2026 09:27:11 16 2005 CHIX 0XL0917000000000346QFM
12/01/2026 09:27:11 7 2005 TRQX 0XL0911000000000346RO4
12/01/2026 09:56:01 1 2000 XLON 0XL0914000000000346TK2
12/01/2026 09:56:01 18 2000 BATE 0XL0970000000000346SC0
12/01/2026 09:56:01 105 2000 XLON 0XL0914000000000346TK3
12/01/2026 10:14:01 1 1998 TRQX 0XL0911000000000346UQ7
12/01/2026 10:14:01 7 1998 TRQX 0XL0911000000000346UQ8
12/01/2026 10:23:52 4 1996 TRQX 0XL0911000000000346VC4
12/01/2026 10:30:45 5 1996 TRQX 0XL0911000000000346VTA
12/01/2026 10:45:07 15 1998 TRQX 0XL09110000000003470RO
12/01/2026 10:45:07 20 1998 TRQX 0XL09110000000003470RP
12/01/2026 10:45:07 106 1998 XLON 0XL09140000000003470P1
12/01/2026 10:49:14 23 1994 BATE 0XL0970000000000346UT1
12/01/2026 10:49:19 26 1994 TRQX 0XL091100000000034713T
12/01/2026 10:49:19 23 1994 CHIX 0XL0917000000000346VDV
12/01/2026 10:49:19 464 1994 XLON 0XL091400000000034712M
12/01/2026 10:53:49 176 1992 CHIX 0XL0917000000000346VLV
12/01/2026 11:01:05 23 1990 CHIX 0XL091700000000034704P
12/01/2026 11:01:05 148 1990 XLON 0XL09140000000003471Q4
12/01/2026 11:01:05 26 1990 TRQX 0XL09110000000003471S3
12/01/2026 11:01:07 31 1988 CHIX 0XL091700000000034704U
12/01/2026 11:01:07 193 1988 XLON 0XL09140000000003471Q5
12/01/2026 11:03:17 23 1986 BATE 0XL0970000000000346VJJ
12/01/2026 11:03:17 9 1986 BATE 0XL0970000000000346VJK
12/01/2026 11:22:51 8 1984 TRQX 0XL09110000000003472T9
12/01/2026 11:22:51 18 1984 CHIX 0XL091700000000034716S
12/01/2026 11:22:51 29 1984 BATE 0XL09700000000003470DF
12/01/2026 11:22:51 4 1982 TRQX 0XL09110000000003472TA
12/01/2026 11:22:51 220 1984 XLON 0XL09140000000003472T8
12/01/2026 11:22:51 17 1982 CHIX 0XL091700000000034716T
12/01/2026 11:39:55 10 1982 TRQX 0XL09110000000003473NL
12/01/2026 12:28:39 26 1980 TRQX 0XL091100000000034763K
12/01/2026 12:28:39 36 1980 CHIX 0XL09170000000003474G3
12/01/2026 12:28:39 41 1980 BATE 0XL097000000000034732A
12/01/2026 12:28:42 17 1978 CHIX 0XL09170000000003474G5
12/01/2026 12:28:47 15 1978 XLON 0XL091400000000034765C
12/01/2026 12:28:51 2 1982 CHIX 0XL09170000000003474GA
12/01/2026 12:28:51 104 1982 CHIX 0XL09170000000003474GB
12/01/2026 12:30:11 124 1980 XLON 0XL091400000000034767C
12/01/2026 12:59:32 54 1984 TRQX 0XL09110000000003477ES
12/01/2026 12:59:37 12 1984 CHIX 0XL09170000000003475TK
12/01/2026 12:59:37 19 1984 CHIX 0XL09170000000003475TL
12/01/2026 12:59:37 34 1984 CHIX 0XL09170000000003475TN
12/01/2026 13:01:26 8 1984 XLON 0XL09140000000003477HR
12/01/2026 13:02:56 133 1992 XLON 0XL09140000000003477KM
12/01/2026 13:02:56 12 1992 XLON 0XL09140000000003477KN
12/01/2026 13:02:56 9 1992 XLON 0XL09140000000003477KO
12/01/2026 13:21:53 40 1988 TRQX 0XL09110000000003478SS
12/01/2026 13:26:12 128 1988 CHIX 0XL09170000000003477F8
12/01/2026 13:33:11 13 1988 CHIX 0XL09170000000003477R5
12/01/2026 13:33:25 50 1986 XLON 0XL09140000000003479L4
12/01/2026 13:33:25 100 1986 XLON 0XL09140000000003479L8
12/01/2026 13:33:25 12 1982 CHIX 0XL09170000000003477RF
12/01/2026 13:33:25 100 1986 XLON 0XL09140000000003479LB
12/01/2026 13:33:25 100 1986 XLON 0XL09140000000003479LE
12/01/2026 13:33:25 100 1986 XLON 0XL09140000000003479LH
12/01/2026 13:33:25 100 1986 XLON 0XL09140000000003479LK
12/01/2026 13:33:25 100 1986 XLON 0XL09140000000003479LN
12/01/2026 13:33:25 92 1986 XLON 0XL09140000000003479LQ
12/01/2026 13:33:25 100 1986 XLON 0XL09140000000003479LR
12/01/2026 13:33:25 100 1986 XLON 0XL09140000000003479LU
12/01/2026 13:33:25 96 1986 XLON 0XL09140000000003479LV
12/01/2026 13:33:29 99 1982 TRQX 0XL09110000000003479I2
12/01/2026 13:33:29 55 1982 CHIX 0XL09170000000003477RN
12/01/2026 13:33:29 69 1982 XLON 0XL09140000000003479M3
12/01/2026 13:37:01 116 1982 XLON 0XL09140000000003479T2
12/01/2026 13:39:45 36 1982 XLON 0XL0914000000000347A1E
12/01/2026 13:42:48 6 1984 TRQX 0XL0911000000000347A2I
12/01/2026 13:42:48 5 1984 TRQX 0XL0911000000000347A2J
12/01/2026 13:42:48 9 1984 TRQX 0XL0911000000000347A2K
12/01/2026 13:42:49 2 1984 TRQX 0XL0911000000000347A2L
12/01/2026 14:15:16 184 1992 CHIX 0XL0917000000000347AHQ
12/01/2026 14:15:16 105 1992 CHIX 0XL0917000000000347AHR
12/01/2026 14:20:01 12 1994 XLON 0XL0914000000000347CMR
12/01/2026 14:20:01 90 1994 XLON 0XL0914000000000347CMS
12/01/2026 14:20:01 97 1994 XLON 0XL0914000000000347CMT
12/01/2026 14:20:01 388 1994 XLON 0XL0914000000000347CMU
12/01/2026 14:22:57 32 1994 TRQX 0XL0911000000000347CEI
12/01/2026 14:28:40 90 1994 XLON 0XL0914000000000347DEB
12/01/2026 14:28:40 117 1994 XLON 0XL0914000000000347DEC
12/01/2026 14:28:40 8 1994 XLON 0XL0914000000000347DED
12/01/2026 14:30:01 172 1988 CHIX 0XL0917000000000347BQ4
12/01/2026 14:30:01 548 1988 XLON 0XL0914000000000347DJL
12/01/2026 14:32:06 66 1986 BATE 0XL09700000000003479N0
12/01/2026 14:33:56 10 1986 BATE 0XL09700000000003479UC
12/01/2026 14:33:56 27 1986 TRQX 0XL0911000000000347DI6
12/01/2026 14:33:56 105 1986 BATE 0XL09700000000003479UD
12/01/2026 14:44:26 7 1990 TRQX 0XL0911000000000347EPF
12/01/2026 14:45:10 12 1990 TRQX 0XL0911000000000347ERM
12/01/2026 14:57:10 12 1990 TRQX 0XL0911000000000347G9C
12/01/2026 14:58:41 88 1990 XLON 0XL0914000000000347HLQ
12/01/2026 14:58:41 14 1990 XLON 0XL0914000000000347HLR
12/01/2026 14:58:41 14 1990 XLON 0XL0914000000000347HLS
12/01/2026 14:58:41 14 1990 XLON 0XL0914000000000347HLT
12/01/2026 14:58:41 20 1990 XLON 0XL0914000000000347HLU
12/01/2026 14:58:41 41 1990 XLON 0XL0914000000000347HLV
12/01/2026 14:58:41 229 1990 XLON 0XL0914000000000347HM0
12/01/2026 14:58:46 85 1990 XLON 0XL0914000000000347HMD
12/01/2026 14:58:46 162 1990 XLON 0XL0914000000000347HME
12/01/2026 14:58:55 94 1990 XLON 0XL0914000000000347HMU
12/01/2026 14:58:55 3 1990 XLON 0XL0914000000000347HMV
12/01/2026 14:58:55 161 1990 XLON 0XL0914000000000347HN0
12/01/2026 14:59:05 164 1990 CHIX 0XL0917000000000347GLN
12/01/2026 14:59:13 151 1986 XLON 0XL0914000000000347HOB
12/01/2026 14:59:30 100 1986 XLON 0XL0914000000000347HP9
12/01/2026 15:00:57 153 1990 BATE 0XL0970000000000347CO8
12/01/2026 15:02:07 33 1990 XLON 0XL0914000000000347I3V
12/01/2026 15:02:07 88 1990 XLON 0XL0914000000000347I41
12/01/2026 15:02:07 120 1990 XLON 0XL0914000000000347I42
12/01/2026 15:04:01 20 1990 XLON 0XL0914000000000347IDQ
12/01/2026 15:04:01 201 1990 XLON 0XL0914000000000347IDR
12/01/2026 15:04:06 33 1990 XLON 0XL0914000000000347IE2
12/01/2026 15:04:06 250 1990 XLON 0XL0914000000000347IE3
12/01/2026 15:04:11 9 1990 XLON 0XL0914000000000347IEB
12/01/2026 15:04:11 403 1990 XLON 0XL0914000000000347IEC
12/01/2026 15:04:16 81 1990 XLON 0XL0914000000000347IEU
12/01/2026 15:04:16 537 1990 XLON 0XL0914000000000347IEV
12/01/2026 15:05:04 5 1996 CHIX 0XL0917000000000347HJF
12/01/2026 15:05:04 9 1996 CHIX 0XL0917000000000347HJG
12/01/2026 15:14:54 74 1996 XLON 0XL0914000000000347K1M
12/01/2026 15:14:54 494 1996 XLON 0XL0914000000000347K1N
12/01/2026 15:14:54 221 1996 TRQX 0XL0911000000000347IGE
12/01/2026 15:18:57 20 2005 BATE 0XL0970000000000347ELA
12/01/2026 15:18:57 24 2005 BATE 0XL0970000000000347ELB
12/01/2026 15:18:57 21 2005 BATE 0XL0970000000000347ELC
12/01/2026 15:18:57 96 2005 BATE 0XL0970000000000347ELD
12/01/2026 15:19:30 99 2005 BATE 0XL0970000000000347EMS
12/01/2026 15:20:38 99 2005 BATE 0XL0970000000000347EPO
12/01/2026 15:20:38 42 2005 BATE 0XL0970000000000347EPP
12/01/2026 15:21:45 25 2000 XLON 0XL0914000000000347KM8
12/01/2026 15:21:45 866 2000 XLON 0XL0914000000000347KM9
12/01/2026 15:22:27 352 1998 CHIX 0XL0917000000000347K3S
12/01/2026 15:22:27 23 1998 CHIX 0XL0917000000000347K3U
12/01/2026 15:25:32 7 1996 TRQX 0XL0911000000000347JJO
12/01/2026 15:41:41 432 2000 BATE 0XL0970000000000347GMV
12/01/2026 15:41:41 121 2000 CHIX 0XL0917000000000347MK7
12/01/2026 15:41:41 35 2000 TRQX 0XL0911000000000347LEJ
12/01/2026 15:41:41 43 2000 TRQX 0XL0911000000000347LEI
12/01/2026 15:42:20 27 2000 BATE 0XL0970000000000347GOF
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