REG - Rathbones Group PLC - Transaction in Own Shares

RathbonesAnnouncement

14/01/2026 07:30

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RNS Number : 7669O  Rathbones Group PLC  14 January 2026

 RATHBONES GROUP PLC (the "Company")
 LEI: 213800MBTHM6UE8ZQP29
 Transactions in own shares
 The Company announces that, in accordance with the terms of its share buyback
 programme (the "Programme") launched on 2 September 2025, it has purchased for
 cancellation the following number of its ordinary shares of 5 pence each
 ("Ordinary Shares") on the London Stock Exchange through Merrill Lynch
 International ("MLI").

 Date of purchase:                                              13 January 2026
 Number of Ordinary Shares purchased:                           22,290
 Lowest price paid per share (p):                               1,990.0000
 Highest price paid per share (p):                              2,005.0000
 Volume weighted average price paid per share (p):              1,999.2262

 Following the above transactions, the issued share capital of the
 Company will consist of:
 •    91,135,986 Ordinary Shares of 5 pence each with voting rights; and
 •    17,481,868 Convertible Non-Voting Ordinary Shares of 5 pence each.
 The Company does not hold any shares in treasury as at the date of this
 disclosure.
 The Convertible Non-Voting Ordinary Shares do not have voting rights. The
 total number of voting rights in the Company is therefore 91,135,986 and may
 be used by shareholders (and others with notification obligations) as the
 denominator for the calculations by which they will determine if they are
 required to notify their interest in, or a change to their interest in, the
 Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
 Since the announcement of the Programme on 2 September 2025, the Company has
 purchased 2,156,383 Ordinary Shares in aggregate for cancellation.
 In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market
 Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by MLI as part of
 the Programme is detailed below:

 Aggregate information:
 Venue                  Weighted Average Price                  Aggregated Volume

(pence per share)
 LSE, CHIX, BATE, TRQX  1,999.2262                              22,290

 Enquiries:
 Ali Johnson
 Group Company Secretary
 Email: CompanySecretariat@rathbones.com
 Telephone - 07901 118456

 Individual transactions:

 Transaction Date and   Volume               Price              Platform   Transaction Reference

Time
 13/01/2026 09:55:33    21                   2000               CHIX       0XL09100000000005MJILI
 13/01/2026 10:01:08    29                   2000               CHIX       0XL09100000000005MJJ15
 13/01/2026 10:09:08    121                  2000               CHIX       0XL09100000000005MJJTF
 13/01/2026 10:09:08    11                   2000               CHIX       0XL09100000000005MJJTG
 13/01/2026 10:24:08    19                   1996               CHIX       0XL09100000000005MJL5R
 13/01/2026 10:24:08    35                   1998               TRQX       0XL09700000000005MJKEH
 13/01/2026 10:24:08    27                   1996               BATE       0XL09400000000005MJKP2
 13/01/2026 10:25:48    21                   1994               CHIX       0XL09100000000005MJLAE
 13/01/2026 10:30:09    26                   1992               XLON       0XL09700000000005MJKP8
 13/01/2026 10:41:04    26                   1992               XLON       0XL09700000000005MJLJ1
 13/01/2026 10:41:07    17                   1992               XLON       0XL09700000000005MJLJ3
 13/01/2026 11:21:20    50                   1992               XLON       0XL09700000000005MJNPE
 13/01/2026 11:21:20    1                    1992               XLON       0XL09700000000005MJNPF
 13/01/2026 11:33:10    3                    1992               XLON       0XL09700000000005MJOD9
 13/01/2026 11:33:10    225                  1992               XLON       0XL09700000000005MJODA
 13/01/2026 11:42:21    10                   1990               BATE       0XL09400000000005MJPAM
 13/01/2026 12:25:14    166                  1996               TRQX       0XL09700000000005MJRF9
 13/01/2026 12:31:43    112                  1994               CHIX       0XL09100000000005MJVIF
 13/01/2026 12:31:43    296                  1994               XLON       0XL09700000000005MJRPG
 13/01/2026 12:31:43    239                  1994               CHIX       0XL09100000000005MJVIG
 13/01/2026 12:31:43    37                   1996               CHIX       0XL09100000000005MJVII
 13/01/2026 12:31:43    84                   1996               CHIX       0XL09100000000005MJVIJ
 13/01/2026 12:59:28    19                   1992               TRQX       0XL09700000000005MJT3D
 13/01/2026 12:59:28    3                    1992               TRQX       0XL09700000000005MJT3E
 13/01/2026 13:21:35    119                  1996               XLON       0XL09700000000005MJUJ2
 13/01/2026 13:21:35    570                  1996               XLON       0XL09700000000005MJUJ3
 13/01/2026 13:21:48    38                   1996               TRQX       0XL09700000000005MJUJV
 13/01/2026 13:25:00    112                  1994               XLON       0XL09700000000005MJUPV
 13/01/2026 13:26:12    16                   1992               CHIX       0XL09100000000005MK3HE
 13/01/2026 13:26:12    30                   1992               XLON       0XL09700000000005MJUSI
 13/01/2026 13:29:52    1                    1992               XLON       0XL09700000000005MJV2L
 13/01/2026 13:34:58    49                   1996               CHIX       0XL09100000000005MK4E9
 13/01/2026 13:38:01    70                   1994               CHIX       0XL09100000000005MK4OR
 13/01/2026 13:46:19    169                  1992               XLON       0XL09700000000005MK0FD
 13/01/2026 13:46:19    38                   1992               CHIX       0XL09100000000005MK5HM
 13/01/2026 13:46:19    40                   1992               TRQX       0XL09700000000005MK0FE
 13/01/2026 13:50:57    28                   1990               BATE       0XL09400000000005MK2GT
 13/01/2026 14:04:20    211                  1996               XLON       0XL09700000000005MK24K
 13/01/2026 14:05:38    26                   2000               CHIX       0XL09100000000005MK787
 13/01/2026 14:26:18    63                   2000               BATE       0XL09400000000005MK5U6
 13/01/2026 14:28:59    35                   2000               BATE       0XL09400000000005MK696
 13/01/2026 14:31:40    366                  2000               BATE       0XL09400000000005MK70D
 13/01/2026 14:31:40    25                   2000               BATE       0XL09400000000005MK70F
 13/01/2026 14:33:53    20                   1998               CHIX       0XL09100000000005MKASI
 13/01/2026 14:36:14    41                   1998               CHIX       0XL09100000000005MKBED
 13/01/2026 14:49:58    136                  2005               CHIX       0XL09100000000005MKE7A
 13/01/2026 14:49:58    56                   2005               CHIX       0XL09100000000005MKE7B
 13/01/2026 14:49:58    29                   2005               CHIX       0XL09100000000005MKE7E
 13/01/2026 14:49:58    102                  2005               CHIX       0XL09100000000005MKE7D
 13/01/2026 14:49:58    70                   2005               CHIX       0XL09100000000005MKE7C
 13/01/2026 14:54:16    157                  1998               CHIX       0XL09100000000005MKESE
 13/01/2026 14:54:16    139                  1998               TRQX       0XL09700000000005MK91T
 13/01/2026 14:54:16    9                    2000               TRQX       0XL09700000000005MK920
 13/01/2026 14:55:46    1                    2000               XLON       0XL09700000000005MK99R
 13/01/2026 14:57:04    37                   2000               XLON       0XL09700000000005MK9GA
 13/01/2026 14:57:34    62                   2000               XLON       0XL09700000000005MK9JF
 13/01/2026 14:57:34    7                    2000               XLON       0XL09700000000005MK9JG
 13/01/2026 14:58:00    62                   2000               XLON       0XL09700000000005MK9LT
 13/01/2026 15:03:39    32                   1998               CHIX       0XL09100000000005MKGOE
 13/01/2026 15:03:39    390                  1998               XLON       0XL09700000000005MKAK7
 13/01/2026 15:07:38    24                   1996               TRQX       0XL09700000000005MKB1P
 13/01/2026 15:07:38    59                   1996               BATE       0XL09400000000005MKEQ9
 13/01/2026 15:07:38    201                  1996               XLON       0XL09700000000005MKB1Q
 13/01/2026 15:07:38    56                   1996               CHIX       0XL09100000000005MKHGN
 13/01/2026 15:17:35    10                   1998               CHIX       0XL09100000000005MKJ5E
 13/01/2026 15:19:12    46                   1998               CHIX       0XL09100000000005MKJD6
 13/01/2026 15:38:46    2                    2000               XLON       0XL09700000000005MKEGQ
 13/01/2026 15:38:46    59                   2000               XLON       0XL09700000000005MKEGR
 13/01/2026 15:38:46    130                  2000               XLON       0XL09700000000005MKEGS
 13/01/2026 15:55:05    14                   2000               BATE       0XL09400000000005MKMED
 13/01/2026 15:59:31    31                   2000               TRQX       0XL09700000000005MKGIO
 13/01/2026 16:00:09    28                   2000               BATE       0XL09400000000005MKN9E
 13/01/2026 16:13:06    215                  2000               BATE       0XL09400000000005MKPFT
 13/01/2026 16:20:19    727                  2000               CHIX       0XL09100000000005MKTRO
 13/01/2026 16:20:19    183                  2000               TRQX       0XL09700000000005MKJLL
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